———日常倉庫管理制度3篇【導語】日常倉庫管理制度怎么寫受歡迎？本為整理了3篇優(yōu)秀的日常倉庫管理制度范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達對應范文。以下是我為大家收集的日常倉庫管理制度，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目第1篇倉庫日常管理制度文本第2篇倉庫日常管理制度第3篇c倉庫日常管理制度

【第1篇】倉庫日常管理制度

餐飲部倉庫日常管理制度

一、倉庫的分類:酒水庫兼吧臺、干調(diào)雜品庫。

二、驗收制度;

1、各種物料無論多少,入庫前都要通過嚴格的驗收手續(xù);

2、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數(shù),定量包裝的做到包裝飾數(shù);

3、對購回物料與方案所需的型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不相符時不驗收;物料有破損的不驗收;原料不鮮不收;油料味不正不收;

4、驗收合格后的物料要準時填制入庫單;

5、對直領物料,嚴格執(zhí)行三方監(jiān)督、三次驗貨的集中驗貨制度。

三、領料制度:

1、領用人填寫一式三聯(lián)的領用單,經(jīng)部門負責人簽字后,方可憑單領貨;

2、倉庫保管員見到手續(xù)齊全的領用單可以發(fā)貨,嚴禁白條發(fā)貨或先發(fā)貨后補單。

3、發(fā)放物料原則:先進先出,后進后出;

4、領用人和發(fā)貨人當面點清后,倉庫保管員應準時在實發(fā)數(shù)一欄填寫實發(fā)數(shù)量,并簽名,交底聯(lián)給領用人,連同物料一并帶回;

5、工裝、工鞋、布草類在領用時,要有部門負責人與總辦主任同時簽字,方可生效;

四、定期盤點制度:

1、庫內(nèi)物料應常常檢查,對庫存時間較長的物品應主動上報業(yè)務部門準時做出處理;

2、庫存物料發(fā)覺變質(zhì)、破損、超保質(zhì)期等狀況,應準時上報業(yè)務部門,準時報損;

3、常常盤查,做到帳物相符;

4、檢查庫存物料,不行消失積壓或斷檔狀況;

5、每月25日盤點,仔細填寫一式三份盤點表。

【第2篇】c倉庫日常管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關(guān)部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必需報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格根據(jù)6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

【第3篇】倉庫日常管理制度文本

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關(guān)部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必需報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格根據(jù)6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

【導語】日常倉庫管理制度怎么寫受歡迎？本為整理了3篇優(yōu)秀的日常倉庫管理制度范文，為便于您查看，點擊下面《名目》可以快速到達對應范文。以下是我為大家收集的日常倉庫管理制度，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目第1篇倉庫日常管理制度文本第2篇倉庫日常管理制度第3篇c倉庫日常管理制度

【第1篇】倉庫日常管理制度

餐飲部倉庫日常管理制度

一、倉庫的分類:酒水庫兼吧臺、干調(diào)雜品庫。

二、驗收制度;

1、各種物料無論多少,入庫前都要通過嚴格的驗收手續(xù);

2、入庫物料無論大小、多少均應過磅點數(shù),定量包裝的做到包裝飾數(shù);

3、對購回物料與方案所需的型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不相符時不驗收;物料有破損的不驗收;原料不鮮不收;油料味不正不收;

4、驗收合格后的物料要準時填制入庫單;

5、對直領物料,嚴格執(zhí)行三方監(jiān)督、三次驗貨的集中驗貨制度。

三、領料制度:

1、領用人填寫一式三聯(lián)的領用單,經(jīng)部門負責人簽字后,方可憑單領貨;

2、倉庫保管員見到手續(xù)齊全的領用單可以發(fā)貨,嚴禁白條發(fā)貨或先發(fā)貨后補單。

3、發(fā)放物料原則:先進先出,后進后出;

4、領用人和發(fā)貨人當面點清后,倉庫保管員應準時在實發(fā)數(shù)一欄填寫實發(fā)數(shù)量,并簽名,交底聯(lián)給領用人,連同物料一并帶回;

5、工裝、工鞋、布草類在領用時,要有部門負責人與總辦主任同時簽字,方可生效;

四、定期盤點制度:

1、庫內(nèi)物料應常常檢查,對庫存時間較長的物品應主動上報業(yè)務部門準時做出處理;

2、庫存物料發(fā)覺變質(zhì)、破損、超保質(zhì)期等狀況,應準時上報業(yè)務部門,準時報損;

3、常常盤查,做到帳物相符;

4、檢查庫存物料,不行消失積壓或斷檔狀況;

5、每月25日盤點,仔細填寫一式三份盤點表。

【第2篇】c倉庫日常管理制度

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關(guān)部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位全都,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。

6、因質(zhì)量等緣由而發(fā)生的退回電機,必需由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領取,領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領料,行政各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必需由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的連接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關(guān)部門,并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應準時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要,要求在外設立倉庫的,必需報經(jīng)股份公司主管領導批準后作為庫存轉(zhuǎn)移,并報財務部備案,其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬,并將當月增減變動及月末結(jié)存狀況編成報表,定期進行盤點清查,每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送查關(guān)事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現(xiàn)場管理工作必需嚴格根據(jù)6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的詳細規(guī)定執(zhí)行。

【第3篇】倉庫日常管理制度文本

為加強成本核算,提高公司的基礎管理工作水平特制定本制度:

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應根據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統(tǒng)一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需準時逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。準時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對,確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動準時向事業(yè)部、財務部反映,以便準時調(diào)整。

4、各事業(yè)部、分廠必需根椐生產(chǎn)方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數(shù)量,并嚴格掌握各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送各事業(yè)部領導及財務人員,各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法,責成相關(guān)部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時,倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必需在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬,并依據(jù)檢驗單等有效單據(jù)準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開),在收到發(fā)票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。