第30頁共30頁財務預算計劃模板指?揮部財務預?算執行情況?及財務預算?安排報告各?位代表。現?在，我代表?指揮部向大?會作___?年財務預算?執行情況及?___年財?務預算安排?的報告，請?審議，指揮?部財務預算?執行情況及?財務預算安?排報告工作?計劃。一?、___年?財務預算執?行情況__?_年的財務?資產工作按?照集團公司?及指揮部的?整體要求，?認真貫徹落?實指揮部工?作會議精神?，圍繞指揮?部建設跨國?石油工程技?術服務公司?的目標，以?會計集中核?算為契機，?以完善全面?預算管理和?建立財務預?警機制為重?點，積極開?展“管理增?效、挖潛創?效、制度護?效”的增收?節支活動，?不斷提升財?務管理層次?，較好地完?成了年度財?務預算。?（一）主要?工作量完成?情況（1）?鉆井總進尺?___萬米?，完成預期?工作量的_?__%。其?中探井進尺?___萬米?，完成預期?工作量的_?__%；開?發井進尺_?__萬米，?完成預期工?作量的__?_%。（?2）錄井_?__天，完?成全年預期?工作量的_?__%。?（3）井下?作業152?5井次，試?油___層?，壓裂47?5井次，酸?化80井次?，分別完成?全年預期工?作量的__?_%，__?_%，__?_%，__?_%。（?4）油建施?工價值工作?量___萬?元，完成全?年預期價值?工作量的_?__%。?（5）供電?量___萬?kmh，完?成全年預期?供電量的_?__%，供?水量___?萬噸，完成?全年預期供?水量的__?_%。（?6）運輸_?__萬噸公?里，完成全?年預期工作?量的___?%。（7?）機械加工?及修理價值?工作量__?_萬元，完?成全年預期?價值工作量?的___%?。（8）?物資供應量?___萬元?，完成全年?預期供應量?的___%?。（9）?信息產業價?值工作量_?__萬元，?完成全年預?期價值工作?量的___?%。（1?2）溶劑油?銷售___?噸，完成全?年預期銷售?量的___?%。（二?）財務預算?完成情況?1、主營業?務收入：年?度預算__?_億元，全?年實現主營?業務收入_?__億元，?完成年度預?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。其?中：（1?）吐哈關聯?交易收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。?（2）外部?作業及社會?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預算的?___%，?與上年相比?增長___?%。（3?）海外收入?___億元?，占總收入?的___%?，完成全年?預算的__?_%，與上?年相比增長?___%。?2、主營?業務成本及?稅金。年度?預算___?億元，實際?發生___?億元，完成?年度預算的?___%，?與上年相比?增長___?%，低于收?入增長十四?個百分點。?總成本中職?工工資獎金?支出、計提?工資附加費?和上繳社保?基金、發放?各類補貼、?臨時用工勞?務費以及職?工物業取暖?費等人工成?本約___?億元，占總?成本的三分?之一。3?、營業費用?。年度預算?___萬元?，實際發生?___萬元?，比預算降?低___%?，與上年相?比降低__?_%。4?、管理費用?。年度預算?___萬元?，實際發生?___萬元?，比預算降?低___%?，與上年相?比降低__?_%。5?、財務費用?。年度預算?-___萬?元，實際-?___萬元?，比預算節?約___%?，與上年相?比降低__?_%。6?、投資收益?。年度預算?___萬元?，實際__?_萬元，完?成年度預算?的___%?，與上年相?比增長__?_%。7?、營業外收?支凈額。年?度預算為凈?支出___?萬元，實際?發生凈支出?___萬元?，比年度預?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?8、三項?費用補貼。?全年收到集?團公司補貼?___萬元?，比上年減?少補貼__?_萬元，降?低___%?。9、凈?利潤。年度?預算三項費?用補貼后，?盈虧持平。?全年三項費?用補貼后，?剔除政策調?整因素實現?了盈虧持平?的預算目標?。10、?工程建設投?資完成情況?：集團公司?今年分四批?下達指揮部?投資計劃_?__萬元，?其中：非_?__設備購?置___萬?元，占投資?總量的__?_%，工程?項目及其他?___萬元?，占投資總?量的___?%，油氣合?作開發投資?___萬元?，占投資總?量的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?投資總量的?___%。?指揮部全年?實際完成投?資___萬?元，其中：?非___設?備購置完成?投資___?萬元，占年?度總投資的?___%，?工程項目及?其他完成投?資___萬?元，占年度?總投資的_?__%，油?氣合作開發?投資___?萬元，占年?度總投資的?___%，?出疆管線投?資___億?元，占年度?總投資的_?__%；指?揮部在重點?進行技術服?務設備更新?的同時，安?排建設資金?___萬元?，用于改善?前線職工生?活設施。?（三）開展?的主要工作?1、及時?___各項?收入和__?_。一是加?大市場開發?力度，主營?業務收入不?斷攀升。指?揮部主營業?務收入比上?年同比增加?___億元?，增長__?_%。其中?鉆井、井下?兩單位完成?收入___?億元，占指?揮部總收入?的___%?，增長__?_%；石油?化工廠、輕?烴化工廠、?能源公司完?成收入比上?年增長__?_%。油建?公司進入陜?京二線市場?，電力工程?公司首次進?入塔里木市?場。二是認?真落實和油?田公司年初?簽訂的工程?技術服務等?關聯交易協?議，確保指?揮部基本收?入的實現，?保持了關聯?交易收入的?基本穩定。?對關聯交易?價款的確定?、合同的簽?訂、結算程?序、貨款回?收等進行全?面指導與協?調，做到及?時溝通處理?矛盾。三是?按照有關政?策，落實了?集團公司直?接投資、三?項注資、三?項費用補貼?、返哺資金?、住房補貼?、離退休生?活補貼等_?__共計_?__億元，?為全年生產?經營的正常?開展打下了?基礎。四是?積極爭取集?團公司政策?，解決了_?__、鄯善?基地維修改?造及就業再?就業等維護?穩定費用_?__萬元，?得到了集團?公司在考核?指標方面的?大力支持，?為指揮部今?后發展減輕?了經營壓力?。2、深?入開展增收?節支活動。?針對油田內?部市場收入?減少，各種?增支因素日?益增多，集?團公司三項?費用化補貼?大幅度削減?的嚴峻經營?形勢，指揮?部審時度勢?，兩次召開?指揮辦公會?議專題研究?加強企業管?理、消化增?支因素，確?保既定目標?完成的具體?措施，決定?深入開展增?收節支活動?，動員全體?干部職工轉?變思想觀念?，群策群力?，開源節流?，挖潛增效?。明確了“?以效益為中?心”、“管?理無小事”?、“全員參?與”和“過?緊日子”的?指導思想，?指揮部主要?領導親臨基?層檢查指導?活動開展情?況，使管理?增效活動迅?速在指揮部?范圍內蓬勃?展開，取得?了市場開發?不斷擴大、?經營收入穩?步增長、成?本費用得到?控制、經濟?效益明顯好?轉的良好效?果，實現了?“收入總量?增長___?%，可變成?本下降__?_%，差旅?費下降__?_%”的預?定目標。一?是領導重視?，制定和落?實目標措施?。自年初指?揮部安排部?署增收節支?活動以來，?各二級單位?均成立了由?分管領導具?體抓、各相?關部門齊上?手的___?領導體系，?研究制定了?實施方案和?工作計劃，?落實了增收?節支目標和?措施。二是?以科技進步?和技術創新?為支撐，不?斷提升企業?核心競爭力?。今年指揮?部加大科技?經費投入，?不斷擴大新?技術、新工?藝應用規模?，強化自主?創新，一批?新技術、新?工藝應用成?效顯著，一?批成熟技術?在生產經營?中見到了明?顯的效果。?三是以制度?創新和規范?管理為基礎?，不斷提高?企業管理水?平。指揮部?兩級機關把?清理規范各?項管理制度?作為增收節?支的重要保?障措施。對?不完善的進?行了修改完?善，并在貫?徹落實上下?功夫，用制?度保證生產?經營工作的?正常運行。?四是按照“?統一管理，?統一采購，?集中供應”?的原則，深?化物資體制?改革。把重?點放在降低?物資采購成?本方面，對?承擔油田零?星物資供應?的門市廠商?進行公開招?標，從__?_個競標廠?商中精選出?___個價?格低、質量?優、信譽好?的作為新一?輪供應廠商?。對分供方?進行了重新?評價，確立?了分供方網?絡，克服了?多頭采購、?重復儲備、?物資積壓、?資金流失的?弊端和不足?。集中采購?新體制的順?利運行和電?子商務的有?效推行，為?物資采購的?“精細化、?集約化、規?模化、信息?化”管理奠?定了基礎，?縮短了中間?環節，實現?了資源共享?，減少了資?金占用，增?強了物資采?購的透明度?，降低了物?資采購成本?，維護了指?揮部的整體?利益。在國?內市場原材?料平均價格?漲幅達__?_%、鋼材?漲幅達__?_%的不利?情況下，通?過采取有力?措施，使大?多數大宗物?資價格均保?持上年水平?或明顯下降?，平均漲幅?僅為___?%，門市物?資平均價格?比上年下降?___%，?全年比值比?價、招標采?購節約資金?達___萬?元，集中采?購取得了顯?著成效。?3、不斷提?升財務管理?層次。一是?應對不斷變?化的理財環?境，積極研?究新政策、?新制度，修?訂并下發了?《吐哈石油?勘探開發指?揮部財務管?理辦法》及?相關制度，?使指揮部的?理財水平邁?上新的臺階?。二是建立?剛性控制和?柔性激勵相?結合的預算?機制，按市?場機制確定?預算指標，?以實現利潤?和成本控制?目標為重點?，加強現金?收支預算管?理，通過現?金流控制確?保預算的完?成。三是進?一步加強稅?收工作研究?，積極應對?企業所得稅?稅收政策的?變化，采用?稅法賦予的?優惠條件，?通過對自身?理財活動的?安排，盡可?能降低稅負?，節約稅金?支出。四是?研究解決了?國外裝備配?套費的攤銷?___億元?，減輕了鉆?井、井下公?司等開拓國?際市場單位?的成本壓力?，使指揮部?國際化經營?輕裝上陣，?有力地推進?了指揮部國?際化經營戰?略的實施。?五是通過注?入無息貸款?，確保和支?持主要生產?單位外闖市?場和生產經?營建設資金?的需求，使?指揮部外部?市場不斷擴?大，收入比?重大幅度上?升，由__?_年的__?_%上升到?___年的?___%，?增加了__?_%。六是?對于經營困?難單位給予?一定的資金?使用、外銷?產品價格補?貼等政策優?惠，幫助其?走出生產經?營困境，加?快扭虧解困?步伐。4?、嚴格執行?資金管理內?控機制。一?是加強資金?風險與責任?管理。發揮?內部結算中?心監督、管?理、調度、?籌集資金的?職能，使資?金管理覆蓋?指揮部所有?市場開發區?域，防范資?金風險。對?外付款繼續?實行了付款?承諾制度。?二是貫徹資?金管理內部?控制制度。?根據《內部?會計控制規?范—基本規?范》、《現?金及銀行賬?戶管理辦法?》等法規和?制度，進一?步建立和完?善了資金內?部控制制度?，實行嚴格?的資金授權?與監督機制?，確保資金?安全運行。?三是開展資?金管理安全?檢查。按照?集團公司《?___立即?開展資金安?全檢查，進?一步強化資?金管理工作?___》精?神，從貨幣?資金日常管?理的重點控?制環節和實?際執行入手?，突出外部?市場的資金?管理，在指?揮部范圍內?___開展?了資金安全?檢查工作，?并對現有在?職出納人員?基本情況和?崗位輪換制?度進行了檢?查和規范，?進一步強化?了資金管理?基礎工作，?保證了資金?管理各項內?部控制制度?的有效執行?和嚴格落實?。同時，實?行嚴格的賬?戶開立審批?制度，對各?單位的銀行?賬戶進行了?一次清理。?四是高度重?視資金的時?間價值。牢?固樹立“效?益優先，現?金為王”的?觀念，在努?力開拓市場?的同時，不?斷加大資金?的結算與回?籠工作。指?揮部對各單?位的債權債?務清理以及?現金流利潤?納入到了年?度整體考核?之中，為提?升利潤質量?和保證資金?供應奠定了?基礎。5?、積極實施?會計集中核?算。一是建?立健全會計?集中核算體?系，建立統?一高效的會?計信息數據?庫。按照集?團公司要求?，___制?定了指揮部?會計集中核?算管理辦法?和集中核算?業務處理流?程，順利實?現了會計核?算、賬務管?理及報表編?報工作，提?前半年完成?了集團公司?提出的會計?集中核算基?本目標。二?是充分利用?會計集中核?算的信息優?勢，及時規?范各責任中?心會計核算?業務。根據?會計集中核?算的信息優?勢，加強了?會計核算過?程控制，從?事前審核、?事中復核、?事后考核全?方位實行財?務監控，制?止不合規會?計業務進入?核算流程，?規范各單位?經濟業務活?動，保證了?會計信息的?質量。三是?積極深入基?層調查研究?，及時指導?各單位會計?核算工作，?理順各單位?會計核算體?制。根據會?計集中核算?的管理要求?，積極__?_有關人員?深入各單位?調查研究，?協助各單位?規范會計核?算；同時仔?細分析會計?集中核算所?出現的新問?題，嚴格按?照《企業會?計制度》和?集團公司《?會計核算辦?法》的要求?，整改會計?核算不規范?的業務，廢?除不適應會?計集中核算?要求的內容?。6、認?真完成年度?重點工作。?一是深入開?展財務稅收?自查工作。?根據集團公?司財務稅收?檢查工作總?體部署，成?立財務稅收?檢查領導小?組和檢查辦?公室，制訂?了《指揮部?財務稅收檢?查工作方案?》，結合指?揮部實際，?對會計信息?質量、重大?經濟決策等?10大類檢?查重點和_?__余項具?體檢查內容?進行自查，?抽調業務骨?干組成兩個?檢查小組對?指揮部所屬?單位進行了?全面檢查，?對檢查出的?問題在決算?會上進行了?講評并全部?整改落實，?促使指揮部?的會計核算?和財務管理?水平不斷提?高。二是配?合中介機構?搞好年終決?算。在規范?核算、嚴肅?財經紀律的?前提下，統?籌安排，配?合中介機構?完成了對指?揮部年終決?算的審計工?作，出具了?無保留意見?的審計報告?，指揮部財?務決算工作?連續四年被?集團公司評?為優勝單位?并獲得二等?獎。三是迎?接了由集團?公司審計中?心___的?對指揮部年?度經營成果?考核和投資?計劃專項審?計檢查。四?是按照國家?和集團公司?分離企業辦?社會職能的?統一部署，?積極做好與?地___府?溝通協調，?完成了中小?學移交地方?的經費核定?與協商以及?爭取集團公?司和國家對?經費的批準?工作，為順?利實現移交?地___府?管理奠定了?基礎。是清?理法人實體?工作按進度?正點運行，?已完成對法?人實體的清?理歸類上報?工作，處置?方案已得到?集團公司批?復。六是抓?好鉆井系統?定額編制。?積極協調雙?方存在分歧?，及時溝通?并向集團公?司定額編制?辦公室進行?匯報，目前?已完成集團?公司專題審?核。（四?）存在的主?要問題1?、部分單位?虧損的局面?依然沒有改?變，降低了?指揮部的整?體盈利能力?。___年?，指揮部雖?然全面完成?了生產經營?任務，但內?部單位發展?依然不平衡?，小部分單?位由于受工?作量少、市?場變化、原?材料價格上?漲以及投入?與產出、生?產能力與市?場空間不匹?配等問題的?影響，導致?生產經營成?本上升，虧?損較為嚴重?。2、資?金管理的集?中度不高。?隨著市場開?發的不斷擴?大，外部市?場點多、面?廣、戰線長?，由于傳統?金融服務項?目難以滿足?市場開發需?要，造成外?部市場銀行?開戶多，沒?有完全納入?指揮部總戶?統一管理。?3、部分?單位生產經?營資金面臨?周轉困難的?壓力。個別?單位的部分?社會市場由?于發包方誠?信度差，業?主背景復雜?，外部欠款?數額大，欠?款客戶分布?區域廣，欠?款時間長以?及清欠成本?高等諸多原?因，給資金?清欠工作增?加了難度，?造成生產經?營資金周轉?困難。4?、預算執行?不力，計劃?外投資時有?發生。一年?來，絕大部?分單位能夠?嚴格執行指?揮部預算安?排和投資計?劃，但也有?少數單位違?___財經?紀律，無視?企業內部管?理制度，違?規集資，先?斬后奏，計?劃外建設和?購置設備，?資本性支出?列收益性支?出。二、?___年財?務預算安排?（一）經?營形勢分析?___年是?指揮部實現?“___”?規劃目標的?最后一年，?是為“__?五”發展打?好基礎的關?鍵一年，是?不吃補貼不?虧損的第一?年，也是面?臨巨大經營?壓力的一年?。從內外部?形勢分析，?既有新的發?展機遇，也?存在著嚴峻?挑戰。生產?經營形勢除?市場不確定?和作業價格?變化兩大因?素外，還有?以下因素將?對指揮部帶?來較大的影?響：一是集?團公司取消?三項費用化?補貼。今年?，集團公司?下達給指揮?部的經營目?標是不吃補?貼不虧損，?在取消三項?費用補貼的?情況下實現?盈虧持平，?意味著離退?休費用和醫?院補貼全部?由企業當年?損益自行負?擔，與__?_年相比，?指揮部純利?潤將減少_?__萬元，?要消化此項?缺口，任務?十分艱巨。?二是油田公?司投資減少?，產量持續?下降，使鉆?井和井下作?業收入減少?，初步測算?將影響指揮?部收入__?_億元。三?是增支因素?不斷上升。?首先是工資?調增，其次?是原材料、?電價持續上?漲，在繼_?__年、_?__年電費?連續上漲的?基礎上，_?__年電價?再次上調。?預計全年增?支因素影響?達___萬?元。四是井?控固控配套?攤銷壓力加?大。12?.23事故?之后，股份?公司提高了?安全裝置的?配套標準，?按新標準更?新相關裝置?后，由于集?團公司新的?會計核算辦?法規定攤銷?年限從五年?縮短為三年?，年攤銷額?增加___?萬元，使得?近兩年消化?難度加大。?（二）財?務預算安排?1、指導?思想以__?_和___?_為指導，?以經濟效益?為中心，以?長遠發展為?主題，以穩?定為基礎，?以市場為導?向，以技術?進步為手段?，充分發揮?人才、技術?、設備、資?源優勢，積?極開拓國內?外市場，發?展壯大主營?業務，深化?企業內部挖?潛改造，堅?定不移地實?施低成本發?展戰略，增?收節支，促?進企業生產?經營的良性?循環，實現?企業持續穩?定發展。?2、預算安?排的原則（?1）堅持以?效益為中心?的原則。不?斷提升企業?核心競爭力?，增強整體?競爭實力，?繼續保持經?濟總量的穩?步增長。?（2）堅持?投資高回報?原則。培育?新的經濟增?長點，增強?企業發展后?勁。（3?）堅持低成?本發展的原?則。打足收?入，控制支?出，各項收?入和支出全?部納入年度?總預算。?（4）堅持?科技進步的?原則。加大?科技投入力?度，不斷更?新技術和產?品，滿足企?業長期發展?的需要。?（5）關心?職工利益的?原則。創造?優美、和諧?的工作、生?活環境，使?企業效益與?職工利益協?調發展。?（6）加強?現金流管理?的原則。通?過現金流預?算管理，加?大債權的清?收力度，減?少壞帳損失?的風險，提?高利潤質量?。（7）?體現基本公?平的原則。?實事求是，?客觀公正，?盡可能做到?標準一致、?測算公平、?合理負擔。?（8）對?特困單位給?予扶持的原?則。根據各?單位實際情?況，對經營?確有困難的?單位，給予?限虧補貼。?3、預算?安排結果（?1）經營預?算安排主營?業務收入_?__億元，?比上年執行?數增加__?_億元，增?長___%?。主營業務?成本及稅金?控制目標_?__億元，?比上年執行?數增加__?_億元，增?長___%?，低于收入?預算增長三?個百分點。?營業費用_?__萬元，?比上年執行?數減少__?_萬元，降?低___%?。管理費用?___萬元?，比上年執?行數減少_?__萬元，?降低___?%。財務費?用-___?萬元，與上?年基本持平?。投資收益?___萬元?，與上年基?本持平。營?業外支出_?__萬元，?比上年執行?數減少__?_萬元，降?低___%?，主要為中?小學移交地?方后，減少?的學校經費?補貼。利潤?為不吃補貼?達到盈虧持?平。（2?）建設資金?預算安排_?__年安排?總投資__?_萬元，比?上年執行數?增加___?萬元，增長?___%。?其中：非_?__設備購?置___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執行數下降?___%；?工程建設_?__萬元，?占總投資的?___%，?比上年執行?數上升__?_.___?%，油氣合?作開發__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執行數?上升___?%，出疆管?線___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執行數上升?___%；?工程技術服?務投資__?_萬元，占?總投資的_?__%；生?產服務投資?___萬元?，占總投資?的___%?；多元發展?投資1__?_萬元，占?總投資的_?__%；其?他投資__?_萬元，占?總投資的_?__%。?三、強化管?理，努力完?成年度財務?預算目標面?對嚴峻的經?營形勢，各?單位、各級?領導要帶領?廣大干部職?工，繼續積?極有效地開?拓內外部市?場，繼續堅?持發揚艱苦?奮斗、勤儉?節約的優良?傳統，繼續?廣泛深入開?展增收節支?、內部挖潛?活動，制定?切實可行的?生產經營措?施，不斷提?高管理水平?，確保指揮?部生產經營?目標的完成?。財務資產?工作重點要?抓好以下幾?個方面：?（一）全面?提升預算管?理水平。一?是建立考核?指標和奮斗?目標相結合?的分檔預算?管理模式，?在保證絕大?多數考核指?標完成的情?況下，確立?各單位的奮?斗目標，使?指揮部的預?算管理體系?更趨完善。?二是全面分?解預算，落?實管理責任?。預算確定?下達后，各?單位要將預?算指標層層?分解到各分?公司、車間?、隊站、部?門，各部門?再落實到每?個人，從而?實現經營壓?力的有效傳?遞。在時間?上，要將年?度預算分解?為月度預算?，以年度預?算控制月度?預算，以月?度預算的完?成保證年度?預算的實現?，強化預算?管理的約束?性，財務工?作計劃《指?揮部財務預?算執行情況?及財務預算?安排報告工?作計劃》。?三是完善財?務預算分析?和預警系統?。在___?年完成財務?預算管理分?析、評價和?預警系統的?基礎上，進?一步加以完?善，依靠會?計集中核算?后，會計信?息及時快捷?的有利條件?，對指揮部?整體預算執?行、某一單?位預算執行?、某一目標?市場及某一?項目等進行?定期、不定?期財務分析?和動態（范?本）的經濟?評價，及時?發現矛盾和?問題，以便?調整工作安?排，采取措?施，糾正偏?差。（二?）持續加強?資金精細化?管理。一是?加強資金高?度集中管理?。推行資金?總分賬戶管?理模式，建?立以“一級?資金控制權?，單一賬戶?體系和一個?資金調劑中?心”為核心?內容的國內?資金收支兩?條線管理。?隨著指揮部?市場開拓的?擴大，跨地?區施工業務?的比例不斷?增長，部分?單位外部項?目使用大額?備用金辦理?結算，部分?單位異地開?設銀行賬戶?，資金支付?缺乏必要的?內控機制，?這不僅造成?了資金管理?控制的死角?，增大了資?金風險，同?時，也形成?了大量的資?金沉淀，降?低了資金使?用效益，這?種資金管理?方式，已無?法適應指揮?部跨地區業?務發展的要?求。建立資?金總分賬戶?管理模式，?推行資金收?支兩條線管?理不僅是集?團公司的統?一要求，更?是指揮部市?場開拓與生?產經營管理?的需要，各?二級單位所?有資金收入?全部進入指?揮部的總賬?戶，使一切?資金的出入?始終置于指?揮部的嚴密?監管之下，?以降低資金?風險，減少?資金沉淀，?提高資金使?用效益。二?是加強資金?流分析與管?理，嚴格控?制資金流入?和流出。樹?立“錢流到?哪里，管理?就緊跟到哪?里”的觀念?，將資金流?管理貫穿于?企業管理的?各個環節，?嚴把資金流?的出入關口?，對經營活?動、投資活?動和籌資活?動產生的資?金流進行嚴?格管理，同?時要像管理?安全生產一?樣管理資金?，確保資金?的安全、完?整。三是加?快產品勞務?資金的結算?協調與回收?。針對各單?位外部作業?結算滯后等?問題，主動?與各區域油?田公司有關?部門進行及?時溝通協調?，提高結算?速度，加快?資金回收。?對于社會市?場收入比重?較高、結算?困難、資金?回籠慢、歷?史遺留應收?款項金額大?的單位，要?成立專門的?清欠機構，?落實清欠責?任，建立欠?款回收的獎?懲制度。指?揮部對各單?位的貨款回?收將納入到?年度整體考?核之中。四?是加強海外?資金的管理?。隨著集團?公司海外市?場的不斷擴?大，集團公?司正在制定?海外資金管?理辦法，我?們要充分利?用集團公司?海外資金管?理資源，積?極爭取集團?公司的支持?，依托集團?公司把海外?資金納入統?一管理。同?時進一步完?善海外資金?的授權審批?制度，實現?海外資金的?高效、安全?運行。（?三）不斷強?化成本管理?與控制。一?是持續開展?增收節支活?動。進一步?總結經驗，?夯實基礎，?建立增收節?支的長效機?制，培養和?營造全員過?緊日子的思?想和氛圍。?二是鎖定市?場目標成本?，推行目標?成本責任制?。不斷完善?成本管理辦?法及工作制?度，確定并?層層分解落?實目標成本?，實行單機?、單井、單?項目成本核?算，加大成?本考核獎懲?力度。三是?加大科技投?入，采用新?工藝、新技?術，降低施?工作業成本?，增強競爭?力。四是加?強現場材料?物資管理，?實行限額領?料、定額消?耗，大力提?倡修舊利廢?，通過小革?小改，內部?挖潛，降低?各類成本費?用，實現管?理增效。五?是大力發展?電子商務，?促進以人工?為主的傳統?采購方式向?以電子商務?為主流的現?代采購方式?轉變，力爭?電子商務的?采購比例提?高到總采購?額的___?%以上，降?低物資采購?成本，從源?頭上降低成?本。六是建?立合理的內?部價格和定?額管理體系?，保證內部?預算和資金?的合理運行?。結合指揮?__關于加?強內市場管?理的規定，?及時修訂和?完善內部價?格和定額，?促使各單位?的內部結算?價格形成市?場價格的供?求關系，促?進各單位加?強成本控制?管理，不斷?降低內部勞?務成本。七?是加強投資?管理，從源?頭上控制成?本。建立投?資回報機制?，體現投入?產出關系。?投資計劃管?理工作要針?對市場形勢?變化，突出?發展主題，?把投資管理?的重點放在?把握投資方?向、優化投?資結構和提?高投資效益?上，實現科?學投入，高?效產出。同?時，要嚴格?投資計劃管?理，規范投?資管理程序?，杜絕計劃?外投資的發?生。（四?）進一步加?強國有資產?監督管理。?一是認真做?好法人實體?處置工作。?按照集團公?司批復的法?人實體處置?方案，做好?法人實體的?清產核資、?價值重估以?及產權處置?等工作，建?立起以產權?為基礎的現?代企業制度?，實現經濟?結構的調整?。二是加強?對歷史遺留?形成資產的?管理。重組?改制和實施?企業會計制?度以前發生?經批準已沖?減國家資本?金的資產損?失以及由于?國外鉆具一?次性攤銷而?形成的帳外?資產，這些?特殊性質的?資產是國有?資產的一部?分，要加強?對這部分資?產的管理，?必須做到形?成來源清楚?，實物管理?有賬，賬銷?案存情楚，?處置規范合?法，做好已?核銷資產變?現、保管、?銷毀等管理?工作，確保?后續追索收?入及時足額?入賬，防止?國有資產的?流失。三是?進一步加強?存量資產的?管理。對于?暫時形成的?閑置低效資?產，要通過?內部單位調?劑余缺、加?大市場開發?力度和采取?適度增加投?資帶動、盤?活存量資產?等方式加以?利用，盡最?大努力發揮?其效能。四?是嚴格規范?物資采購行?為。要更好?的發揮物資?集中采購優?勢，強化物?資供應管理?職能，嚴防?形成新的物?資積壓和報?廢，避免造?成新的經濟?損失。（?五）認真做?好納稅籌劃?工作一是積?極研究國家?新頒布法規?對指揮部生?產經營和稅?負的影響。?及時了解消?費型增值稅?在東北地區?試點情況以?及推廣后對?指揮部增值?稅納稅稅負?的影響。二?是及時掌握?企業所得稅?內外（國內?、涉外企業?）兩套稅制?合并征收情?況，以及適?用稅率、稅?前扣除、優?惠等方面政?策對指揮部?整體稅負的?影響。三是?研究掌握稅?收政策，依?法納稅，在?執行好《增?值稅暫行辦?法》的同時?，研究稅收?與核算的關?系、《增值?稅暫行辦法?》與企業重?組改制的關?系，從企業?整體效益出?發，搞好納?稅籌劃。四?是針對指揮?部外部市場?不斷擴大，?納稅環節增?多，稅企關?系越來越復?雜化的情況?，___力?量對各個納?稅環節進行?分析研究，?制定實施細?則，協調并?理順與各地?稅務部門的?關系，在依?法納稅的基?礎上節約稅?金支出。各?位代表，_?__年的生?產經營任務?異常繁重。?讓我們攜起?手來，以指?揮部工作會?議為契機，?正視困難，?抓住機遇，?與時俱進，?開拓進取，?堅定信心，?團結奮斗，?全面完成今?年的生產經?營預算目標?。周元祥_?__年__?_月二十八?日指揮部_?__年財務?預算執行情?況及___?年財務預算?安排報告（?___年_?__月__?_日）周元?祥各位代表?：現在，我?代表指揮部?向大會作_?__年財務?預算執行情?況及___?年財務預算?安排的報告?，請審議。?一、__?_年財務預?算執行情況?___年的?財務資產工?作按照集團?公司及指揮?部的整體要?求，認真貫?徹落實指揮?部工作會議?精神，圍繞?指揮部建設?跨國石油工?程技術服務?公司的目標?，以會計集?中核算為契?機，以完善?全面預算管?理和建立財?務預警機制?為重點，積?極開展“管?理增效、挖?潛創效、制?度護效”的?增收節支活?動，不斷提?升財務管理?層次，較好?地完成了年?度財務預算?。（一）?主要工作量?完成情況（?1）鉆井總?進尺___?萬米，完成?預期工作量?的___%?。其中探井?進尺___?萬米，完成?預期工作量?的___%?；開發井進?尺___萬?米，完成預?期工作量的?___%。?（2）錄?井___天?，完成全年?預期工作量?的___%?。（3）?井下作業1?525井次?，試油__?_層，壓裂?475井次?，酸化80?井次，分別?完成全年預?期工作量的?___%，?___%，?___%，?___%。?（4）油?建施工價值?工作量__?_萬元，完?成全年預期?價值工作量?的___%?。（5）?供電量__?_萬kmh?，完成全年?預期供電量?的___%?，供水量_?__萬噸，?完成全年預?期供水量的?___%。?（6）運?輸___萬?噸公里，完?成全年預期?工作量的_?__%。?（7）機械?加工及修理?價值工作量?___萬元?，完成全年?預期價值工?作量的__?_%。（?8）物資供?應量___?萬元，完成?全年預期供?應量的__?_%。（?9）信息產?業價值工作?量___萬?元，完成全?年預期價值?工作量的_?__%。?（12）溶?劑油銷售_?__噸，完?成全年預期?銷售量的_?__%。?（二）財務?預算完成情?況1、主?營業務收入?：年度預算?___億元?，全年實現?主營業務收?入___億?元，完成年?度預算的_?__%，與?上年相比增?長___%?。其中：?（1）吐哈?關聯交易收?入___億?元，占總收?入的___?%，完成全?年預算的_?__%，與?上年相比增?長___%?。（2）?外部作業及?社會收入_?__億元，?占總收入的?___%，?完成全年預?算的___?%，與上年?相比增長_?__%。?（3）海外?收入___?億元，占總?收入的__?_%，完成?全年預算的?___%，?與上年相比?增長___?%。2、?主營業務成?本及稅金。?年度預算_?__億元，?實際發生_?__億元，?完成年度預?算的___?%，與上年?相比增長_?__%，低?于收入增長?十四個百分?點。總成本?中職工工資?獎金支出、?計提工資附?加費和上繳?社保基金、?發放各類補?貼、臨時用?工勞務費以?及職工物業?取暖費等人?工成本約_?__億元，?占總成本的?三分之一。?3、營業?費用。年度?預算___?萬元，實際?發生___?萬元，比預?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?4、管理?費用。年度?預算___?萬元，實際?發生___?萬元，比預?算降低__?_%，與上?年相比降低?___%。?5、財務?費用。年度?預算-__?_萬元，實?際-___?萬元，比預?算節約__?_%，與上?年相比降低?___%。?6、投資?收益。年度?預算___?萬元，實際?___萬元?，完成年度?預算的__?_%，與上?年相比增長?___%。?7、營業?外收支凈額?。年度預算?為凈支出_?__萬元，?實際發生凈?支出___?萬元，比年?度預算降低?___%，?與上年相比?降低___?%。8、?三項費用補?貼。全年收?到集團公司?補貼___?萬元，比上?年減少補貼?___萬元?，降低__?_%。9?、凈利潤。?年度預算三?項費用補貼?后，盈虧持?平。全年三?項費用補貼?后，剔除政?策調整因素?實現了盈虧?持平的預算?目標。1?0、工程建?設投資完成?情況：集團?公司今年分?四批下達指?揮部投資計?劃___萬?元，其中：?非___設?備購置__?_萬元，占?投資總量的?___%，?工程項目及?其他___?萬元，占投?資總量的_?__%，油?氣合作開發?投資___?萬元，占投?資總量的_?__%，出?疆管線投資?___億元?，占投資總?量的___?%。指揮部?全年實際完?成投資__?_萬元，其?中：非__?_設備購置?完成投資_?__萬元，?占年度總投?資的___?%，工程項?目及其他完?成投資__?_萬元，占?年度總投資?的___%?，油氣合作?開發投資_?__萬元，?占年度總投?資的___?%，出疆管?線投資__?_億元，占?年度總投資?的___%?；指揮部在?重點進行技?術服務設備?更新的同時?，安排建設?資金___?萬元，用于?改善前線職?工生活設施?。（三）?開展的主要?工作1、?及時___?各項收入和?___。一?是加大市場?開發力度，?主營業務收?入不斷攀升?。指揮部主?營業務收入?比上年同比?增加___?億元，增長?___%。?其中鉆井、?井下兩單位?完成收入_?__億元，?占指揮部總?收入的__?_%，增長?___%；?石油化工廠?、輕烴化工?廠、能源公?司完成收入?比上年增長?___%。?油建公司進?入陜京二線?市場，電力?工程公司首?次進入塔里?木市場。二?是認真落實?和油田公司?年初簽訂的?工程技術服?務等關聯交?易協議，確?保指揮部基?本收入的實?現，保持了?關聯交易收?入的基本穩?定。對關聯?交易價款的?確定、合同?的簽訂、結?算程序、貨?款回收等進?行全面指導?與協調，做?到及時溝通?處理矛盾。?三是按照有?關政策，落?實了集團公?司直接投資?、三項注資?、三項費用?補貼、返哺?資金、住房?補貼、離退?休生活補貼?等___共?計___億?元，為全年?生產經營的?正常開展打?下了基礎。?四是積極爭?取集團公司?政策，解決?了___、?鄯善基地維?修改造及就?業再就業等?維護穩定費?用___萬?元，得到了?集團公司在?考核指標方?面的大力支?持，為指揮?部今后發展?減輕了經營?壓力。2?、深入開展?增收節支活?動。針對油?田內部市場?收入減少，?各種增支因?素日益增多?，集團公司?三項費用化?補貼大幅度?削減的嚴峻?經營形勢，?指揮部審時?度勢，兩次?召開指揮辦?公會議專題?研究加強企?業管理、消?化增支因素?，確保既定?目標完成的?具體措施，?決定深入開?展增收節支?活動，動員?全體干部職?工轉變思想?觀念，群策?群力，開源?節流，挖潛?增效。明確?了“以效益?為中心”、?“管理無小?事”、“全?員參與”和?“過緊日子?”的指導思?想，指揮部?主要領導親?臨基層檢查?指導活動開?展情況，使?管理增效活?動迅速在指?揮部范圍內?蓬勃展開，?取得了市場?開發不斷擴?大、經營收?入穩步增長?、成本費用?得到控制、?經濟效益明?顯好轉的良?好效果，實?現了“收入?總量增長_?__%，可?變成本下降?___%，?差旅費下降?___%”?的預定目標?。一是領導?重視，制定?和落實目標?措施。自年?初指揮部安?排部署增收?節支活動以?來，各二級?單位均成立?了由分管領?導具體抓、?各相關部門?齊上手的_?__領導體?系，研究制?定了實施方?案和工作計?劃，落實了?增收節支目?標和措施。?二是以科技?進步和技術?創新為支撐?，不斷提升?企業核心競?爭力。今年?指揮部加大?科技經費投?入，不斷擴?大新技術、?新工藝應用?規模，強化?自主創新，?一批新技術?、新工藝應?用成效顯著?，一批成熟?技術在生產?經營中見到?了明顯的效?果。三是以?制度創新和?規范管理為?基礎，不斷?提高企業管?理水平。指?揮部兩級機?關把清理規?范各項管理?制度作為增?收節支的重?要保障措施?。對不完善?的進行了修?改完善，并?在貫徹落實?上下功夫，?用制度保證?生產經營工?作的正常運?行。四是按?照“統一管?理，統一采?購，集中供?應”的原則?，深化物資?體制改革。?把重點放在?降低物資采?購成本方面?，對承擔油?田零星物資?供應的門市?廠商進行公?開招標，從?___個競?標廠商中精?選出___?個價格低、?質量優、信?譽好的作為?新一輪供應?廠商。對分?供方進行了?重新評價，?確立了分供?方網絡，克?服了多頭采?購、重復儲?備、物資積?壓、資金流?失的弊端和?不足。集中?采購新體制?的順利運行?和電子商務?的有效推行?，為物資采?購的“精細?化、集約化?、規模化、?信息化”管?理奠定了基?礎，縮短了?中間環節，?實現了資源?共享，減少?了資金占用?，增強了物?資采購的透?明度，降低?了物資采購?成本，維護?了指揮部的?整體利益。?在國內市場?原材料平均?價格漲幅達?___%、?鋼材漲幅達?___%的?不利情況下?，通過采取?有力措施，?使大多數大?宗物資價格?均保持上年?水平或明顯?下降，平均?漲幅僅為_?__%，門?市物資平均?價格比上年?下降___?%，全年比?值比價、招?標采購節約?資金達__?_萬元，集?中采購取得?了顯著成效?。3、不?斷提升財務?管理層次。?一是應對不?斷變化的理?財環境，積?極研究新政?策、新制度?，修訂并下?發了《吐哈?石油勘探開?發指揮部財?務管理辦法?》及相關制?度，使指揮?部的理財水?平邁上新的?臺階。二是?建立剛性控?制和柔性激?勵相結合的?預算機制，?按市場機制?確定預算指?標，以實現?利潤和成本?控制目標為?重點，加強?現金收支預?算管理，通?過現金流控?制確保預算?的完成。三?是進一步加?強稅收工作?研究，積極?應對企業所?得稅稅收政?策的變化，?采用稅法賦?予的優惠條?件，通過對?自身理財活?動的安排，?盡可能降低?稅負，節約?稅金支出。?四是研究解?決了國外裝?備配套費的?攤銷___?億元，減輕?了鉆井、井?下公司等開?拓國際市場?單位的成本?壓力，使指?揮部國際化?經營輕裝上?陣，有力地?推進了指揮?部國際化經?營戰略的實?施。五是通?過注入無息?貸款，確保?和支持主要?生產單位外?闖市場和生?產經營建設?資金的需求?，使指揮部?外部市場不?斷擴大，收?入比重大幅?度上升，由?___年的?___%上?升到___?年的___?%，增加了?___%。?六是對于經?營困難單位?給予一定的?資金使用、?外銷產品價?格補貼等政?策優惠，幫?助其走出生?產經營困境?，加快扭虧?解困步伐。?4、嚴格?執行資金管?理內控機制?。一是加強?資金風險與?責任管理。?發揮內部結?算中心監督?、管理、調?度、籌集資?金的職能，?使資金管理?覆蓋指揮部?所有市場開?發區域，防?范資金風險?。對外付款?繼續實行了?付款承諾制?度。二是貫?徹資金管理?內部控制制?度。根據《?內部會計控?制規范—基?本規范》、?《現金及銀?行賬戶管理?辦法》等法?規和制度，?進一步建立?和完善了資?金內部控制?制度，實行?嚴格的資金?授權與監督?機制，確保?資金安全運?行。三是開?展資金管理?安全檢查。?按照集團公?司《___?立即開展資?金安全檢查?，進一步強?化資金管理?工作___?》精神，從?貨幣資金日?常管理的重?點控制環節?和實際執行?入手，突出?外部市場的?資金管理，?在指揮部范?圍內___?開展了資金?安全檢查工?作，并對現?有在職出納?人員基本情?況和崗位輪?換制度進行?了檢查和規?范，進一步?強化了資金?管理基礎工?作，保證了?資金管理各?項內部控制?制度的有效?執行和嚴格?落實。同時?，實行嚴格?的賬戶開立?審批制度，?對各單位的?銀行賬戶進?行了一次清?理。四是高?度重視資金?的時間價值?。牢固樹立?“效益優先?，現金為王?”的觀念，?在努力開拓?市場的同時?，不斷加大?資金的結算?與回籠工作?。指揮部對?各單位的債?權債務清理?以及現金流?利潤納入到?了年度整體?考核之中，?為提升利潤?質量和保證?資金供應奠?定了基礎。?5、積極?實施會計集?中核算。一?是建立健全?會計集中核?算體系，建?立統一高效?的會計信息?數據庫。按?照集團公司?要求，__?_制定了指?揮部會計集?中核算管理?辦法和集中?核算業務處?理流程，順?利實現了會?計核算、賬?務管理及報?表編報工作?，提前半年?完成了集團?公司提出的?會計集中核?算基本目標?。二是充分?利用會計集?中核算的信?息優勢，及?時規范各責?任中心會計?核算業務。?根據會計集?中核算的信?息優勢，加?強了會計核?算過程控制?，從事前審?核、事中復?核、事后考?核全方位實?行財務監控?，制止不合?規會計業務?進入核算流?程，規范各?單位經濟業?務活動，保?證了會計信?息的質量。?三是積極深?入基層調查?研究，及時?指導各單位?會計核算工?作，理順各?單位會計核?算體制。根?據會計集中?核算的管理?要求，積極?___有關?人員深入各?單位調查研?究，協助各?單位規范會?計核算；同?時仔細分析?會計集中核?算所出現的?新問題，嚴?格按照《企?業會計制度?》和集團公?司《會計核?算辦法》的?要求，整改?會計核算不?規范的業務?，廢除不適?應會計集中?核算要求的?內容。6?、認真完成?年度重點工?作。一是深?入開展財務?稅收自查工?作。根據集?團公司財務?稅收檢查工?作總體部署?，成立財務?稅收檢查領?導小組和檢?查辦公室，?制訂了《指?揮部財務稅?收檢查工作?方案》，結?合指揮部實?際，對會計?信息質量、?重大經濟決?策等10大?類檢查重點?和___余?項具體檢查?內容進行自?查，抽調業?務骨干組成?兩個檢查小?組對指揮部?所屬單位進?行了全面檢?查，對檢查?出的問題在?決算會上進?行了講評并?全部整改落?實，促使指?揮部的會計?核算和財務?管理水平不?斷提高。二?是配合中介?機構搞好年?終決算。在?規范核算、?嚴肅財經紀?律的前提下?，統籌安排?，配合中介?機構完成了?對指揮部年?終決算的審?計工作，出?具了無保留?意見的審計?報告，指揮?部財務決算?工作連續四?年被集團公?司評為優勝?單位并獲得?二等獎。三?是迎接了由?集團公司審?計中心__?_的對指揮?部年度經營?成果考核和?投資計劃專?項審計檢查?。四是按照?國家和集團?公司分離企?業辦社會職?能的統一部?署，積極做?好與地__?_府溝通協?調，完成了?中小學移交?地方的經費?核定與協商?以及爭取集?團公司和國?家對經費的?批準工作，?為順利實現?移交地__?_府管理奠?定了基礎。?是清理法人?實體工作按?進度正點運?行，已完成?對法人實體?的清理歸類?上報工作，?處置方案已?得到集團公?司批復。六?是抓好鉆井?系統定額編?制。積極協?調雙方存在?分歧，及時?溝通并向集?團公司定額?編制辦公室?進行匯報，?目前已完成?集團公司專?題審核。?（四）存在?的主要問題?1、部分?單位虧損的?局面依然沒?有改變，降?低了指揮部?的整體盈利?能力。__?_年，指揮?部雖然全面?完成了生產?經營任務，?但內部單位?發展依然不?平衡，小部?分單位由于?受工作量少?、市場變化?、原材料價?格上漲以及?投入與產出?、生產能力?與市場空間?不匹配等問?題的影響，?導致生產經?營成本上升?，虧損較為?嚴重。2?、資金管理?的集中度不?高。隨著市?場開發的不?斷擴大，外?部市場點多?、面廣、戰?線長，由于?傳統金融服?務項目難以?滿足市場開?發需要，造?成外部市場?銀行開戶多?，沒有完全?納入指揮部?總戶統一管?理。3、?部分單位生?產經營資金?面臨周轉困?難的壓力。?個別單位的?部分社會市?場由于發包?方誠信度差?，業主背景?復雜，外部?欠款數額大?，欠款客戶?分布區域廣?，欠款時間?長以及清欠?成本高等諸?多原因，給?資金清欠工?作增加了難?度，造成生?產經營資金?周轉困難。?4、預算?執行不力，?計劃外投資?時有發生。?一年來，絕?大部分單位?能夠嚴格執?行指揮部預?算安排和投?資計劃，但?也有少數單?位違___?財經紀律，?無視企業內?部管理制度?，違規集資?，先斬后奏?，計劃外建?設和購置設?備，資本性?支出列收益?性支出。?二、___?年財務預算?安排（一?）經營形勢?分析___?年是指揮部?實現“__?_”規劃目?標的最后一?年，是為“?__五”發?展打好基礎?的關鍵一年?，是不吃補?貼不虧損的?第一年，也?是面臨巨大?經營壓力的?一年。從內?外部形勢分?析，既有新?的發展機遇?，也存在著?嚴峻挑戰。?生產經營形?勢除市場不?確定和作業?價格變化兩?大因素外，?還有以下因?素將對指揮?部帶來較大?的影響：一?是集團公司?取消三項費?用化補貼。?今年，集團?公司下達給?指揮部的經?營目標是不?吃補貼不虧?損，在取消?三項費用補?貼的情況下?實現盈虧持?平，意味著?離退休費用?和醫院補貼?全部由企業?當年損益自?行負擔，與?___年相?比，指揮部?純利潤將減?少___萬?元，要消化?此項缺口，?任務十分艱?巨。二是油?田公司投資?減少，產量?持續下降，?使鉆井和井?下作業收入?減少，初步?測算將影響?指揮部收入?___億元?。三是增支?因素不斷上?升。首先是?工資調增，?其次是原材?料、電價持?續上漲，在?繼___年?、___年?電費連續上?漲的基礎上?，___年?電價再次上?調。預計全?年增支因素?影響達__?_萬元。四?是井控固控?配套攤銷壓?力加大。?12.23?事故之后，?股份公司提?高了安全裝?置的配套標?準，按新標?準更新相關?裝置后，由?于集團公司?新的會計核?算辦法規定?攤銷年限從?五年縮短為?三年，年攤?銷額增加_?__萬元，?使得近兩年?消化難度加?大。（二?）財務預算?安排1、?指導思想以?___和_?___為指?導，以經濟?效益為中心?，以長遠發?展為主題，?以穩定為基?礎，以市場?為導向，以?技術進步為?手段，充分?發揮人才、?技術、設備?、資源優勢?，積極開拓?國內外市場?，發展壯大?主營業務，?深化企業內?部挖潛改造?，堅定不移?地實施低成?本發展戰略?，增收節支?，促進企業?生產經營的?良性循環，?實現企業持?續穩定發展?。2、預?算安排的原?則（1）堅?持以效益為?中心的原則?。不斷提升?企業核心競?爭力，增強?整體競爭實?力，繼續保?持經濟總量?的穩步增長?。（2）?堅持投資高?回報原則。?培育新的經?濟增長點，?增強企業發?展后勁。?（3）堅持?低成本發展?的原則。打?足收入，控?制支出，各?項收入和支?出全部納入?年度總預算?。（4）?堅持科技進?步的原則。?加大科技投?入力度，不?斷更新技術?和產品，滿?足企業長期?發展的需要?。（5）?關心職工利?益的原則。?創造優美、?和諧的工作?、生活環境?，使企業效?益與職工利?益協調發展?。（6）?加強現金流?管理的原則?。通過現金?流預算管理?，加大債權?的清收力度?，減少壞帳?損失的風險?，提高利潤?質量。（?7）體現基?本公平的原?則。實事求?是，客觀公?正，盡可能?做到標準一?致、測算公?平、合理負?擔。（8?）對特困單?位給予扶持?的原則。根?據各單位實?際情況，對?經營確有困?難的單位，?給予限虧補?貼。3、?預算安排結?果（1）經?營預算安排?主營業務收?入___億?元，比上年?執行數增加?___億元?，增長__?_%。主營?業務成本及?稅金控制目?標___億?元，比上年?執行數增加?___億元?，增長__?_%，低于?收入預算增?長三個百分?點。營業費?用___萬?元，比上年?執行數減少?___萬元?，降低__?_%。管理?費用___?萬元，比上?年執行數減?少___萬?元，降低_?__%。財?務費用-_?__萬元，?與上年基本?持平。投資?收益___?萬元，與上?年基本持平?。營業外支?出___萬?元，比上年?執行數減少?___萬元?，降低__?_%，主要?為中小學移?交地方后，?減少的學校?經費補貼。?利潤為不吃?補貼達到盈?虧持平。?（2）建設?資金預算安?排___年?安排總投資?___萬元?，比上年執?行數增加_?__萬元，?增長___?%。其中：?非___設?備購置__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執行數?下降___?%；工程建?設___萬?元，占總投?資的___?%，比上年?執行數上升?___._?__%，油?氣合作開發?___萬元?，占總投資?的___%?，比上年執?行數上升_?__%，出?疆管線__?_萬元，占?總投資的_?__%，比?上年執行數?上升___?%；工程技?術服務投資?___萬元?，占總投資?的___%?；生產服務?投資___?萬元，占總?投資的__?_%；多元?發展投資1?___萬元?，占總投資?的___%?；其他投資?___萬元?，占總投資?的___%?。三、強?化管理，努?力完成年度?財務預算目?標面對嚴峻?的經營形勢?，各單位、?各級領導要?帶領廣大干?部職工，繼?續積極有效?地開拓內外?部市場，繼?續堅持發揚?艱苦奮斗、?勤儉節約的?優良傳統，?繼續廣泛深?入開展增收?節支、內部?挖潛活動，?制定切實可?行的生產經?營措施，不?斷提高管理?水平，確保?指揮部生產?經營目標的?完成。財務?資產工作重?點要抓好以?下幾個方面?：（一）?全面提升預?算管理水平?。一是建立?考核指標和?奮斗目標相?結合的分檔?預算管理模?式，在保證?絕大多數考?核指標完成?的情況下，?確立各單位?的奮斗目標?，使指揮部?的預算管理?體系更趨完?善。二是全?面分解預算?，落實管理?責任。預算?確定下達后?，各單位要?將預算指標?層層分解到?各分公司、?車間、隊站?、部門，各?部門再落實?到每個人，?從而實現經?營壓力的有?效傳遞。在?時間上，要?將年度預算?分解為月度?預算，以年?度預算控制?月度預算，?以月度預算?的完成保證?年度預算的?實現，強化?預算管理的?約束性。三?是完善財務?預算分析和?預警系統。?在___年?完成財務預?算管理分析?、評價和預?警系統的基?礎上，進一?步加以完善?，依靠會