公司管理體系匯兌圖公司管理體系匯兌圖公司管理體系匯兌圖xxx公司公司管理體系匯兌圖文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度公司管理流程圖HYPERLINKHYPERLINK人力資源管理財務管理行政管理行政管理體系管理現金管理報銷審核票據管理國家申報財務檔案管理行政管理體系管理現金管理報銷審核票據管理國家申報財務檔案管理稅務工作往來帳務管理勞動關系管理薪酬福利管理HYPERLINK績效管理HYPERLINK培訓與開發HYPERLINK招聘與配置人力資源規劃招聘體系薪酬福利管理體系績郊管招聘體系薪酬福利管理體系績郊管理體系培訓體系規劃體系勞動關系管理體系行政后勤行政后勤HYPERLINK\l項目往來工作成本控制過程管理質量控制項目進度成本控制過程管理質量控制項目進度 OA全球化辦公體系ERP企業資源管理體系OA全球化辦公體系ERP企業資源管理體系ISO9001質理管理體系PROJECT項目管理體系系財務管理體系圖表模塊具體工作內容管理制度工作文檔OA系統管理Project體系管理ERP成本管理體系責任部門配合部門備注1現金管理出差借款出差管理規定出差登記表出差和借款申請——人員成本財務部各部門各部門行政借款借款申請單日常借款申請————財務部2報銷審核銷售前費用報銷項目預計百分比管理售前費用報銷流程按任務分配成本報銷——財務部各部門投標保證金標書購買履約保函差旅費招待費補助住宿費通訊費項目執行費用報銷依據PROJECT任務資源成本管理項目費用報銷流程按任務分配成本報銷——財務部各部門現場零星采購費用現場零星工程費用差旅費補助住宿費電話費招待費檢測費運保費考察費售后服務報銷售后費用報銷流程————財務部售后部現場零星采購費用現場零星工程費用差旅費補助住宿費電話費招待費檢測費運保費考察費行政費用報銷附清單行政費用報銷流程————財務部各部門廣告宣傳費物業管理費辦公費住宿費業務招待費考查費、會議費汽車費用團體保險費通訊費軟件采購費差旅補貼電費水費交通費房租網絡服務費裝修費社保、公積金手續費辦公用品報銷附清單辦公用品采購（實物）報銷流程————財務部各部門3往來帳務管理采購付款參照采購合同執行情況管理附項目采購付款申請單項目采購付款流程項目采購合審批流程（CRM）投放采購單采購部財務部銷售收款參照銷售合同執行情況管理《開票申請》《發票簽收單》開票申請表流程項目銷售審批流程（CRM）預收款銷售部財務部4票據管理開票申請開票申請表流程開票銷售部財務部增值稅專用發票建筑安裝業發票服務業發票收款收據資信證明履約保函普通工業發票支票管理——財務部各部門印章保管用章申請流程財務部各部門5稅務工作見備注財務部總裁辦國、地稅月度納稅申報表增值稅發票購買、申請進項增值稅發票的抵扣增值稅申報表年度企業所得稅匯算清繳審計北京市統計局申報表6國家申報見備注財務部技術部國家級獎項的申報：創新基金項目（后續）國家級火炬計劃項目申報（進行中）國家重點新產品項目申報（計劃）高新技術企業年度復審北京市科委高新技術企業報表專利申請查新報告（技術先進性查新）7項目往來工作見備注財務部各部門前期：投標保證金履約保函報價流程執行期項目執行費的審核報銷項目合同成本分析套表項目執行合同的付款審核支付后期：開票申請收據管理8財務檔案管理參考國家《企業會計管理制度》財務部——人力資源管理體系圖表項目序號階段ISO9001程序文件ISO9001管理規定ISO9001質量記錄OA系統管理責任部門配合部門備注1人力資源規劃人力資源控制程序《年度培訓計劃實施管理規定》人力需求2招聘與配置員工招聘管理（員工手冊）《崗位說明書》《鼓勵員工積極推薦人才的獎勵辦法》3培訓與開發《培訓管理細則》《公司外出培訓管理規定》《培訓計劃表》《部門培訓申請表》《內部培訓記錄》《培訓評估考核》《外委培訓申請表》《員工培訓臺帳》培訓申請流程《培訓協議書模板》《培訓資料》4績效管理《在崗人員崗位勝任考評方案》《員工工作評價表》《員工工作自我鑒定》《員工面談記錄》Project考試題Inventer考試題OA考試題施工經理、項目經理試題《直接上級評議表》《薪酬申請表》《部門員工評議表》《轉正與考核表》員工考核處理單《公司日程工作考核規定》《銷售人員工資標準及考核規定》5薪酬福利管理《薪酬管理辦法》薪酬與福利管理（員工手冊）《薪酬申請表》《直接上級評議表》《部門員工評議表》薪酬調整申請流程考勤管理及請假制度（員工手冊）《考勤統計表》《社保、醫保、公積金信息表》考勤相關事宜6員工關系管理員工入職、轉正管理（員工手冊）《入職登記表》《入職承諾書》模板《入職確認函》模板《轉正通知書》模板人員入職流程轉正申請流程內部晉升、轉崗（員工手冊）《人事變動表》職位調整勞動關系管理（員工手冊）-保密協議、獎懲制度、離職管理《擔保函》-司機崗位《離職申請》《離職手續清單》《保密協議》模板《勞動合同》模板離職申請辦理流程行政管理體系圖表模塊ISO9001程序文件ISO9001管理規定ISO9001質量記錄OA系統管理責任部門配合部門備注1體系管理崗位說明書崗位說明書2內部審核控制程序內部審核管理《內審計劃表》《內審不合格項分布表》《內部審核報告》《不合格報告》《會議簽到表》3管理評審控制程序管理評審管理《管理評審通知》《管理評審計劃》《管理評審報告》《會議簽到表》4文件控制程序行政文件管理辦法及流程《收文登記表》《受控文件清單》《外來文件清單》《文件發放登記表》《文件更改審批表》《文件歸檔收進登記表》《文件借閱（復制）登記表》《文件銷毀單》記錄控制程序記錄管理《質量記錄