科技有限公司財務管理制度§1、報銷時間日常費用報銷時間為每周二、周五；§2、報銷規定日常各類雜費，辦公用品費等支出報銷規定：A報銷人員所持票據應為國家稅務部門發行認可的正規票據，如無發票及復寫收據的不予報銷；B報銷人應在每張票據背面注明用途，如：業務招待費應注明所招待客戶和項目名稱等。開發加班要注明項目。報銷人在填寫支出憑證時應注明報銷部門及歸屬項目，由部門經理審核簽字以保證財務人員正確入賬；報銷交通費的人員需將在出租車票上注明去往目的地或客戶名稱；凡票據不符合以上規定者，財務部有權拒絕報銷付款。§3、差旅費報銷及補助差旅費領取：必須事先填寫出差費用預計報告，并在出差結束后的財務報告中比較實際發生金額。沒有填寫差旅費用報告者,不能支取差旅費；交通費：我公司出差人員的市外車、船、機票款實報實銷，出租車費憑票按規定報銷；報銷：凡我公司出差人員報銷差旅費，必須逐項填寫出差財務報告,有漏項、未填或款項支出不明確者，不予報銷；報銷期限：差旅費報銷必須在出差結束后五個工作日內完成，逾期不結者視情況予以處理。§3.1商務性出差報銷辦法通訊費（移動電話及長途電話費）補助：20元/天出差補助：50元/天住宿費上限：300元/天(部門經理)，250元/天(銷售人員)；交通費：1）往返機票及車費（火車、機場大巴、長途汽車）：單程500km以內乘火車臥鋪或長途汽車，實報實銷；單程500km以上經部門經理批準可選乘飛機，實報實銷。2）出差交通費：30元/天(不包含往返機場/火車站費用)員工往返于機場可乘坐機場大巴，實報實銷。§3.3其他出差方式報銷規定長期出差：特指長期出差指同一地點出差時間超過15天。會議：出差人員外出參加會議，應持會議通知，并征得分管領導（經理）及總經理批準后，方可出差借款參加會議培訓：公司員工須在公司培訓計劃內參加培訓，并征得分管領導（經理）及總經理批準后，其發生的培訓費或學費，由公司行政部門備案后辦理借款或報銷。駐外工作：因公司業務需要，由公司派駐到外地工作日補貼參照《差旅費報銷細則》出差交通費：乘坐車、船、飛機標準，參考《差旅費報銷制度細則》。出差人員借出差之便，事先經單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑票按實報銷，不補發繞道交通費和在家期間的補貼費、住宿費及市內交通費。常駐外地的員工未經主管領導批準，因私回家的的路費不予報銷。其它市內交通因公辦據票報銷，最高不超過30元/天伙食補助：出差地提供餐飲的只享受日補貼標準的1/2，當天發生業務招待費，只享受當日補貼標準的1/2。（所有出差期間的補助應扣減工資中的伙食補貼）住宿費：長期出差本著節約的原則，盡量住公司關聯企業提供的招待所或者宿舍出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，一律不予報銷住宿費。出差人員外出參加會議（包括訂貨會、展覽會等），若住宿費超過《差旅費報銷制度細則》的開支標準，應提交申請，報總經理審批簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。出差人員攜帶儀器、儀表、設備及大量資料，需經部門經理同意，總經理簽字，市內車費實報實銷；參加支付會務費、培訓費的各類會議、培訓，應出示有關會議、培訓通知，如未出示不含食宿的證明，報銷時一律不發出差補貼。出差人員一律在報銷憑證背面注明出差原因，無特殊情況的一律開住宿票據，特殊情況下