財務部經理關鍵工作指標（KPI）組成表序號具體工作KPI（關鍵工作指標）考核周期KPI說明權重計算方式信息來源考核目的業績考核指標1部門計劃部門季度計劃制定的質量、及實施完成率季負責制定整個部門的工作計劃，安排跟進各崗位的工作計劃，并按照落實按照計劃實行工作5％上級主管根據計劃的質量評分、完成比例評分部門制定的季度或年度計劃確保綜合部各項工作計劃制定的成效，提高部門經理的計劃能力和執行力。2績效管理績效管理的執行力，完成率季積極進行績效管理，提升公司各階層員工的綜合素質5％績效完成率人力資源部經理、公司領導綜合評分加強績效管理從公司高層、中層做起，貫徹執行3制度管理財務工作制度建設完善改進力度季逐步完善公司的各項財務制度5％未及時按實際工作變化情況改進制度延遲的延遲次數1次扣2分根據財務管理制度評分持續進行制度改進，不斷提高工作效率5預算控制公司財務預算編制的正規性與有效性季公司總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準5％未按照規定和公司實際編制的財務預算項目1個扣2分，財務預算與實際情況的偏差1次扣2分主管領導預算報告評分提出公司總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準6預算監管對集團公司、子公司預算的執行情況的監督力度季對集團公司及各子公司預算進行監督、控制5％是否因監督不力導致部門的預算發生不合理的偏差出現1次扣2分主管領導評分保證公司各部門的收支情況嚴格按照預算執行，及時發現問題7稅務籌劃稅務籌劃的成效季做好稅務規劃，維護公司的合法權益5％因稅務籌劃的不合理而造成公司的損失1次扣3分主管領導評分合理進行稅務籌劃，維護公司的合法利益8費用審核公司各項費用的審核力度季嚴格控制公司的各項費用支出5％因審核不力而導致的費用超標1次扣3分主管領導評分嚴格執行費用控制標準，降低各項費用開支9財務報告財務工作報告的準確性和及時性半年半年、全年編制集團及各子公司財務工作報告5％財務報表出現核算錯誤的項目出現1個扣2分，重要信息無遺失，財務報表的編制與報送的延誤出現1次扣2分財務決算報表準確反映公司半年、一年內整體經營狀況10項目財務分析對項目可行性分析和招投標工作所提建議的準確性和及時性季參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作；5％對項目可行性分析報告未按領導要求時間提交的次數出現1次扣2分，可行性分析報告出現錯誤1次扣5分項目財務分析報告從財務管理的角度提出建議，對公司決策具有很大的指導意義11財務電算化財務電算化的普及程度和應用水平季推廣、普及公司財務電算化工作5％主管領導評分財務人員對財務點算化認識情況全面引入財務電算化，提高會計工作的質量和速度12審計會計報表的審核力度季做好內部審核工作，對集團、各子公司財務工作定期、不定期檢查5％審核確認后的會計報表仍出現問題的項目出現1次扣3分主管領導評分保證會計報表數字準確、內容無誤13審計審計工作計劃制定的及時性、完善性季制定完善的財務審核計劃5％未按時制定審計計劃出現1次扣2分，制定的審計計劃發現失誤之處出現1次扣2分因計劃設不合理而造成工作損失的出現1次扣3分主管領導評分用一套好的審計計劃來保證公司審計工作的有效性14審計審計方法運用的合理性、充分性季制定晚上的財務審計方法，保證財務工作的正常運作5％審計抽樣范圍不合理的次數出現1次扣2分；內部控制問卷、流程圖和文字敘述、符合性測試、實質性測試等審計方法運用不恰當，因此造成審計結果無效，出現1次扣5分審計方法運用不充分造成審計結果無效出現1次扣3分正確運用審計方法，保證查出按照審計工作程序和方法應當發現的錯誤管理能力指標出現一次差錯全扣管理職能考核指標考核周期權重計算方式信息來源考核目的15組織能力善于給下屬訂立明確合理的工作目標和標準。季3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄通過上下層級的監管，提升經理的組織能力，把工作與部門做到合理安排，合理用人能合理安排工作，合理使用人才，使部門員工都愿意協同工作。3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄善于引導下級積極主動地工作，并引導其完成工作任務。2％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄16培養下屬能力制定培訓下屬計劃，并按計劃實施情況，悉心指導員工工作，幫助提高工作能力，季3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄能給員工各種學習鍛煉的機會，提供各種培訓和技能開發的機會能夠調動員工不斷提高工作能力的積極性，提高員工的凝聚力3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄能夠仔細、耐心地聆聽部屬的意見，并能及時發現有潛質的下屬。2％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄17溝通協調能力能夠與各部門很好地溝通，配合下屬工作，協調部門之間、崗位之間的關系季3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄加強溝通能力，幫助下屬與各部門之間的協調工作能正確領會上級指示，及時了解下情，并能相互溝通解決矛盾。3％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄建立相互信任與良好的協作關系。2％上級主管領導評分占50％公司下屬綜合評分占50％平時工作記錄18控制能力積極促進下屬團結協作，并能引導團隊達到組