￥實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜?ERP-U8軟件中有關(guān)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中的作用及重要性，充分理解財(cái)務(wù)分工的意義。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】建立單位賬套增加操作員進(jìn)行財(cái)務(wù)分工備份賬套數(shù)據(jù)5．賬套數(shù)據(jù)引入6．修改賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】建立新賬套賬套信息賬套號(hào)：001；賬套名稱(chēng)：北京朔日科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：2003年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置： 1月1日至12月31日。單位信息單位名稱(chēng)：北京朔日科技有限公司；單位簡(jiǎn)稱(chēng)：朔日公司。核算類(lèi)型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣（ RMB）；企業(yè)類(lèi)型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為新會(huì)計(jì)制度；賬套主管為陳明；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)。分類(lèi)編碼方案科目編碼級(jí)次： 42222其他：默認(rèn)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。財(cái)務(wù)分工001陳明(口令:1)--賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢(xún)、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。002王晶(口令:2)—出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬-憑證-出納簽字”權(quán)限，具有“總賬-出納”的全部操作權(quán)限。003馬方(口令:3)—會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)管理工作。具有“總賬-憑證-憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬-憑證-查詢(xún)憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬 -期末-轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。【實(shí)驗(yàn)要求】以系統(tǒng)管理員Admin的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理。【操作指導(dǎo)】啟動(dòng)系統(tǒng)管理執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系統(tǒng)服務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“用友ERP-U8〖系統(tǒng)管理〗”窗口。登錄系統(tǒng)管理執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)〖系統(tǒng)管理〗”對(duì)話(huà)框。輸入：服務(wù)器（默認(rèn)）；操作員：admin；密碼：（空）。單擊【確定】按鈕，以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理。注意：為了保證系統(tǒng)的安全性，在“系統(tǒng)管理員登錄” 對(duì)話(huà)框中，可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。首先將“改密碼”復(fù)選框選中，單擊【確定】按鈕，打開(kāi)“設(shè)置操作員口令”對(duì)話(huà)框，在“新口令”和“確認(rèn)新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入新密碼，最后單擊【確定】按鈕，返回系統(tǒng)管理。一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼，否則無(wú)法以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。考慮實(shí)際教學(xué)環(huán)境，建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。用友ERP-U8系統(tǒng)運(yùn)行期間禁止修改計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)日期。增加操作員執(zhí)行“權(quán)限”|“用戶(hù)”命令，進(jìn)入“用戶(hù)管理”窗口，窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶(hù)：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。單擊工具欄中的【增加】按鈕，打開(kāi)“增加用戶(hù)”對(duì)話(huà)框，按表中所示資料輸入用戶(hù)。編號(hào)姓名口令確認(rèn)口令所屬部門(mén)角色完成操作001陳明11財(cái)務(wù)部賬套主管單擊【增加】按鈕002王晶22財(cái)務(wù)部單擊【增加】按鈕003馬方33財(cái)務(wù)部單擊【增加】按鈕最后單擊【退出】按鈕結(jié)束，返回“用戶(hù)管理”窗口，所有用戶(hù)以列表方式顯示。注意：只有系統(tǒng)管理員用戶(hù)才有權(quán)限設(shè)置操作員。操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號(hào)也不能重復(fù)。設(shè)置操作員口令時(shí)，為保密起見(jiàn)，輸入的口令字以“*”號(hào)在屏幕上顯示。所設(shè)置的操作員用戶(hù)一旦被引用，便不能被修改和刪除。指定“陳明”為“賬套主管”角色，“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶(hù)不通過(guò)指定角色的方式來(lái)分配功能權(quán)限，直接在權(quán)限分配時(shí)指明其相應(yīng)的權(quán)限。建立賬套執(zhí)行“賬套”|“建立”命令，打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”對(duì)話(huà)框。輸入賬套信息現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示， 用戶(hù)只能查看，不能輸入或修改。“[999]演示賬套”是系統(tǒng)內(nèi)置的。賬套號(hào)：必須輸入。本例輸入賬套號(hào) 001。賬套名稱(chēng)：必須輸入。本例輸入“北京朔日科技有限公司” 。賬套路徑：用來(lái)確定新建賬套將要被放置的位置，系統(tǒng)默認(rèn)的路徑為“C:\U8SOFT\ADMIN”，用戶(hù)可以人工更改，也可以利用“?”按鈕進(jìn)行參照輸入，本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會(huì)計(jì)期：必須輸入。系統(tǒng)缺省為計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)日期，更改為“ 2003年1月”。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行單位信息設(shè)置。輸入單位信息單位名稱(chēng)：用戶(hù)單位的全稱(chēng)，必須輸入。企業(yè)全稱(chēng)只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱(chēng)。本例輸入“北京朔日科技有限公司” 。單位簡(jiǎn)稱(chēng)：用戶(hù)單位的簡(jiǎn)稱(chēng)，最好輸入。本例輸入“朔日公司” 。其它欄目都屬于任選項(xiàng)。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行核算類(lèi)型設(shè)置。輸入核算類(lèi)型本幣代碼：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“RMB”。本幣名稱(chēng)：必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值“人民幣”。企業(yè)類(lèi)型：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、 商業(yè)兩種類(lèi)型。如果選擇工業(yè)模式， 則系統(tǒng)不能處理受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)； 如果選擇商業(yè)模式， 委托代銷(xiāo)和受托代銷(xiāo)都能處理。本例選擇“工業(yè)” 。行業(yè)性質(zhì)：用戶(hù)必須從下拉列表框中選擇輸入，系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目” 。賬套主管：必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“ 001陳明”。按行業(yè)預(yù)置科目： 如果用戶(hù)希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目， 則選中該復(fù)選框。 本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” 。輸入完成后，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶(hù)、 供應(yīng)商相對(duì)較多，可以對(duì)他們進(jìn)行分類(lèi)核算。 如果此時(shí)不能確定是否進(jìn)行分類(lèi)核算，也可以等到分銷(xiāo)軟件啟動(dòng)時(shí)再設(shè)置分類(lèi)核算。按照本例要求，選中“存貨是否分類(lèi)” 、“客戶(hù)是否分類(lèi)”、“供應(yīng)商是否分類(lèi)”、“有無(wú)外幣核算”四個(gè)復(fù)選框，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么” ，單擊【是】按鈕，稍候，打開(kāi)“分類(lèi)編碼方案”對(duì)話(huà)框。確定分類(lèi)編碼方案為了便于對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分級(jí)核算、 統(tǒng)計(jì)和管理，系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則，即規(guī)定各種編碼的級(jí)次及各級(jí)的長(zhǎng)度。按實(shí)驗(yàn)資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，打開(kāi)“數(shù)據(jù)精度定義”對(duì)話(huà)框。數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)， 如果需要進(jìn)行數(shù)量核算， 需要認(rèn)真填寫(xiě)該項(xiàng)。 本例采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功！ ”和“現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置嗎”。單擊“是”，彈出“系統(tǒng)啟用”對(duì)話(huà)框。系統(tǒng)啟用選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話(huà)框，選擇日期“ 2003年1月1日“，單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。財(cái)務(wù)分工執(zhí)行“權(quán)限”|“權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。選擇001賬套；2003年度。從操作員列表中選擇陳明，選中“賬套主管”復(fù)選框，確定陳明具有賬套主管權(quán)限。注意：由于在建立賬套時(shí)已指定“陳明”為賬套主管，此處無(wú)需再設(shè)置。一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的所有權(quán)限。如果在角色管理或用戶(hù)管理中已將“用戶(hù)”歸屬于“賬套主管”角色，則該操作員即已定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。 本例中，由于在用戶(hù)管理中指明了 “陳明”具有“賬套主管”角色，因此，“陳明”不僅是 001賬套的賬套主管，同時(shí)也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。選擇王晶，單擊工具欄中的【修改】按鈕，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話(huà)框，根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項(xiàng)，單擊【確定】按鈕。同理，設(shè)置操作員馬方的權(quán)限。單擊工具欄中的【退出】按鈕，返回系統(tǒng)管理。注意：在用友ERP-U8系統(tǒng)中，提供了三個(gè)層次的權(quán)限管理。 分別是功能級(jí)權(quán)限管理、 數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理、金額級(jí)權(quán)限管理。功能級(jí)權(quán)限管理提供了對(duì)不同的用戶(hù)分配不同功能模塊的操作權(quán)限。 例如：用戶(hù)“王晶”分配了“總賬 -出納”的全部權(quán)限。數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限可通過(guò)兩個(gè)方面進(jìn)行控制，一個(gè)是字段級(jí)權(quán)限控制，另一個(gè)是記錄級(jí)權(quán)限控制。例如：設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入某一種憑證類(lèi)別的憑證。金額級(jí)權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)具體金額數(shù)量劃分級(jí)別，對(duì)不同崗位和職位的操作員金額級(jí)別控制， 限制他們制單時(shí)可以使用的金額數(shù)量。 例如，設(shè)定用戶(hù)“馬方”只能錄入金額在 20000元以下的憑證。功能級(jí)權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中“權(quán)限分配”中設(shè)置，數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限和金額級(jí)權(quán)限在“企業(yè)門(mén)戶(hù)”|“基礎(chǔ)信息”|“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進(jìn)行設(shè)置，且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進(jìn)行。本實(shí)驗(yàn)中只功能權(quán)限的分配。備份賬套數(shù)據(jù)以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2)執(zhí)行“賬套”|“輸出”命令，打開(kāi)“賬套輸出”對(duì)話(huà)框，選擇需要輸出的賬套001，單擊【確認(rèn)】按鈕。系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對(duì)話(huà)框。單擊下拉列表框，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在文件夾，單擊【確認(rèn)】按鈕。系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行備份，備份完成后，彈出系統(tǒng)提示“備份完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。注意：只有系統(tǒng)管理員（ admin）才能進(jìn)行賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“ Uferpact”為前綴。正在使用的賬套是不允許刪除的。若要?jiǎng)h除選中賬套數(shù)據(jù)，則在輸出賬套時(shí)，選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”即可。7．賬套數(shù)據(jù)引入以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。執(zhí)行“賬套”|“引入”命令，打開(kāi)“引入賬套數(shù)據(jù)”對(duì)話(huà)框，選擇需要引入的賬套路徑“c:\u8soft\demo999”，選擇賬套文件“”單擊【打開(kāi)】按鈕。系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎”，單擊“否”按鈕。系統(tǒng)提示“正在引入賬套，請(qǐng)等待??”，最后提示“賬套引入成功！”，單擊【確定】按鈕。注意：只有系統(tǒng)管理員（admin）才能進(jìn)行賬套引入。本實(shí)驗(yàn)引入的 999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù)， 可打開(kāi)在未建立新的賬套之前，打開(kāi)此賬套了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作，查詢(xún)相關(guān)的信息。修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后，需要修改建賬參數(shù)，需要以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注冊(cè)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)〖系統(tǒng)管理〗”對(duì)話(huà)框。注意：如果此前是以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理，那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”|“注銷(xiāo)”命令，注銷(xiāo)當(dāng)前系統(tǒng)操作員，再以賬套主管的身份登錄。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇賬套“001北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊【確定】按鈕，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”窗口，菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。執(zhí)行“賬套”|“修改”命令，打開(kāi)“修改賬套”對(duì)話(huà)框，可修改的賬套信息以白色顯示，不可修改的賬套信息以灰色顯示。修改完成后，單擊【完成】按鈕，彈出系統(tǒng)提示信息“確認(rèn)修改賬套了么”，單擊【是】按鈕，確定“分類(lèi)編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”，單擊【確認(rèn)】按鈕，彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功！”實(shí)驗(yàn)二 基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜?ERP-U8軟件中有關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用，理解基礎(chǔ)檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)對(duì)日常業(yè)務(wù)處理的影響。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】設(shè)置基礎(chǔ)檔案。包括部門(mén)檔案、職員檔案、客戶(hù)分類(lèi)、供應(yīng)商分類(lèi)、地區(qū)分類(lèi)、客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案、開(kāi)戶(hù)銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。【實(shí)驗(yàn)資料】北京朔日科技有限公司分類(lèi)檔案資料如下：部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性1綜合部管理部門(mén)203銷(xiāo)售三部專(zhuān)售軟件101總經(jīng)理辦公室綜合管理204銷(xiāo)售四部售配套用品102財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理3供應(yīng)部采購(gòu)供應(yīng)2銷(xiāo)售部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)4制造部研發(fā)制造201銷(xiāo)售一部專(zhuān)售打印紙401產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)202銷(xiāo)售二部專(zhuān)售硬件402制造車(chē)間生產(chǎn)制造職員檔案職員編號(hào)職員名稱(chēng)所屬部門(mén)職員屬性101肖劍總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理102陳明財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管103王晶財(cái)務(wù)部出納104馬方財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)201趙斌銷(xiāo)售一部部門(mén)經(jīng)理202宋佳銷(xiāo)售二部經(jīng)營(yíng)人員203孫健銷(xiāo)售三部部門(mén)經(jīng)理204王華銷(xiāo)售四部經(jīng)營(yíng)人員301白雪供應(yīng)部部門(mén)經(jīng)理401周月產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)經(jīng)理402李彤制造車(chē)間部門(mén)經(jīng)理(3) 客戶(hù)分類(lèi)分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01事業(yè)單位01001學(xué)校01002機(jī)關(guān)02企業(yè)單位02001工業(yè)02002商業(yè)02003金融03其他供應(yīng)商分類(lèi)分類(lèi)編碼 分類(lèi)名 稱(chēng)01 硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商03材料供應(yīng)商04其他(5)地區(qū)分類(lèi)地區(qū)分類(lèi)分類(lèi)名稱(chēng)01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6)客戶(hù)檔案客戶(hù)客戶(hù)客戶(hù)所屬分所屬開(kāi)戶(hù)郵政編稅號(hào)銀行賬號(hào)地址發(fā)展日期編號(hào)名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)類(lèi)碼地區(qū)銀行碼北京世紀(jì)世紀(jì)北京市海淀區(qū)001010010211111工行1000772003-01-01學(xué)校學(xué)校上地路1號(hào)天津海達(dá)海達(dá)天津市南開(kāi)區(qū)002020020222222工行3000002003-01-01公司公司華苑路1號(hào)上海萬(wàn)邦萬(wàn)邦上海市徐匯區(qū)003020030333333工行2000322003-01-01證券公司證券天平路8號(hào)哈爾濱市哈爾濱市平房004哈飛020010144444中行1500082003-01-01飛機(jī)制造區(qū)和平路116廠(chǎng) 號(hào)供應(yīng)商檔案供應(yīng)商供應(yīng)商簡(jiǎn)所屬分所屬開(kāi)戶(hù)供應(yīng)商名稱(chēng)稅號(hào)銀行賬號(hào)郵編地址發(fā)展日期編號(hào)稱(chēng)類(lèi)碼地區(qū)銀行北京萬(wàn)科有北京市朝陽(yáng)區(qū)001萬(wàn)科020255555中行1000452003-01-01限公司十里堡8號(hào)北京聯(lián)想分北京市海淀區(qū)002聯(lián)想010266666中行1000362003-01-01公司開(kāi)拓路108號(hào)南京多媒體多媒體研南京市湖北路003040377777工行2301872003-01-01教學(xué)研究所究所100號(hào)上海信息記上海市浦東新004記錄紙廠(chǎng)030388888工行2003322003-01-01錄紙廠(chǎng)區(qū)東方路1號(hào)外幣及匯率幣符：USD；幣名：美元；固定匯率 1：。(9) 結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3其他否【實(shí)驗(yàn)要求】以賬套主管“陳明”的身份注冊(cè)企業(yè)門(mén)戶(hù)。【操作指導(dǎo)】1．啟動(dòng)企業(yè)門(mén)戶(hù)執(zhí)行“開(kāi)始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企業(yè)門(mén)戶(hù)”命令，打開(kāi)“注冊(cè)〖企業(yè)門(mén)戶(hù)〗 ”對(duì)話(huà)框。輸入：操作員“ 001”；密碼“1”。選擇賬套“001北京朔日科技有限公司” ；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。2．進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置打開(kāi)“控制臺(tái)”頁(yè)簽，執(zhí)行“基礎(chǔ)信息” |“基礎(chǔ)檔案”命令，在“基礎(chǔ)檔案”窗口中，雙擊要設(shè)置檔案項(xiàng)目，即進(jìn)入相應(yīng)項(xiàng)目的設(shè)置界面。3．按所給實(shí)驗(yàn)資料依次輸入基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意：所有檔案建立時(shí)，應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則。客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級(jí)分類(lèi)上。上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)三 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜?ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類(lèi)別、項(xiàng)目目錄期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)要求】以“陳明”的身份進(jìn)行初始設(shè)置。【實(shí)驗(yàn)資料】總賬控制參數(shù)選 項(xiàng)卡 參數(shù)設(shè)置制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁(yè)腳姓名憑證憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿打印位數(shù)每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定賬簿

明細(xì)賬查詢(xún)權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷

會(huì)計(jì)日歷為

1月1日—12月

31日數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為

2位其他部門(mén)、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2003年12月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表科目名稱(chēng)輔助核算方向幣別計(jì)量期初余額現(xiàn)金(1001)日記借銀行存款(1002)銀行日記借工行存款(100201)銀行日記借中行存款(100202)銀行日記借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶(hù)往來(lái)借其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借壞賬準(zhǔn)備(1141)貸預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120101)借其他物資采購(gòu)(120102)借原材料(1211)借生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借噸其他原材料(121102)借包裝物(1221)借材料成本差異(1232)借庫(kù)存商品(1243)借委托加工物資(1251)借待攤費(fèi)用(1301)借報(bào)刊費(fèi)(130101)借固定資產(chǎn)(1501)借累計(jì)折舊(1502)貸在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)項(xiàng)目核算借待處理財(cái)產(chǎn)損溢(1911)待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢(191101)待處理固定資產(chǎn)損溢(191102)無(wú)形資產(chǎn)(1801)借短期借款(2101)貸應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸預(yù)收賬款(2131)客戶(hù)往來(lái)貸應(yīng)付工資(2151)貸應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸應(yīng)交稅金(2171)貸應(yīng)交增值稅(217101)貸進(jìn)項(xiàng)稅額()貸銷(xiāo)項(xiàng)稅額()貸其他應(yīng)付款(2181)貸預(yù)提費(fèi)用(2191)貸借款利息(219103)貸實(shí)收資本（3101）貸本年利潤(rùn)(3131)貸利潤(rùn)分配(3141)貸未分配利潤(rùn)(314115)貸生產(chǎn)成本(4101)借直接材料(410101)項(xiàng)目核算借直接人工(410102)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(410103)項(xiàng)目核算借折舊費(fèi)(410104)項(xiàng)目核算借其他(410105)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(4105)借工資(410501)借折舊費(fèi)(410502)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(5101)貸其他業(yè)務(wù)收入(5102)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(5401)借主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(5402)借其他業(yè)務(wù)支出(5405)借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501)借管理費(fèi)用(5502)借工資(550201)部門(mén)核算借福利費(fèi)(550202)部門(mén)核算借辦公費(fèi)(550203)部門(mén)核算借差旅費(fèi)(550204)部門(mén)核算借招待費(fèi)(550205)部門(mén)核算借折舊費(fèi)(550206)部門(mén)核算借其他(550207)部門(mén)核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)借利息支出(550301)借憑證類(lèi)別憑證類(lèi) 別 限制類(lèi)型 限制科目收款憑證 借方必有 1001,100201,100202付款憑證 貸方必有 1001,100201,100202轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 1001,100201,100202項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟 設(shè)置內(nèi) 容項(xiàng)目大類(lèi) 生產(chǎn)成本核算科目 生產(chǎn)成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造費(fèi)用(410103)折舊費(fèi) (410104)其他 (410105)自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目項(xiàng)目分類(lèi)委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目普通打印紙-A4項(xiàng)目名稱(chēng)憑證套打紙-8X期初余額總賬期初余額表（見(jiàn)“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”）輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款 余額：借3800元日期憑證號(hào)部門(mén)個(gè)人摘要方向期初余額2002-12-26付-118總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借2002-12-27付-156銷(xiāo)售一部趙斌出差借款借會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借157600元日期憑證號(hào)客戶(hù)摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2002-12-2轉(zhuǎn)-118世紀(jì)學(xué)校銷(xiāo)售商品借99600宋佳P1112002-12-2552002-12-1轉(zhuǎn)-15海達(dá)公司銷(xiāo)售商品借58000宋佳Z1112002-12-100會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸276850元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2002-11-2轉(zhuǎn)-45萬(wàn)科購(gòu)買(mǎi)商品貸276850宋佳C0002001-11-200會(huì)計(jì)科目： 4101 生產(chǎn)成本 余額：借 元科目名稱(chēng)普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計(jì)直接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)1500制造費(fèi)用(410103)80012002000折舊費(fèi)(410104)5006651165合計(jì)6800【操作指導(dǎo)】啟動(dòng)與注冊(cè)單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERP-U8”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“總賬”命令，打開(kāi)“注冊(cè)［總賬］”對(duì)話(huà)框。輸入：操作員“001”；密碼“1”。選擇：賬套“001北京朔日科技有限公司”；會(huì)計(jì)年度“2003”；日期“2003-01-01”。單擊“確認(rèn)”按鈕。設(shè)置總賬控制參數(shù)首次進(jìn)入總賬系統(tǒng)，打開(kāi)“選項(xiàng)”參數(shù)設(shè)置對(duì)話(huà)框。選擇系統(tǒng)默認(rèn)選項(xiàng)。單擊“確定”按鈕，總賬系統(tǒng)正式啟用。系統(tǒng)啟用后，如果默認(rèn)賬套參數(shù)與實(shí)際不符，可以采用以下方法進(jìn)行調(diào)整。執(zhí)行“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，打開(kāi)“選項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會(huì)計(jì)日歷”、“其他”選項(xiàng)卡，按照“實(shí)驗(yàn)資料”的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置完成后，單擊“確定”按鈕。設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立會(huì)計(jì)科目——增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置”|“會(huì)計(jì)科目”命令，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，顯示所有“按新會(huì)計(jì)制度”預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目——新增”窗口，輸入實(shí)驗(yàn)資料中所給的明細(xì)科目。輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱(chēng)“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕，輸入實(shí)驗(yàn)資料中其他明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸完后，單擊“關(guān)閉”按鈕。注意：增加的會(huì)計(jì)科目編碼長(zhǎng)度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則。科目一經(jīng)使用，就不能再增設(shè)下級(jí)科目。只能增加同級(jí)科目。建立會(huì)計(jì)科目——修改會(huì)計(jì)科目(1)在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，單擊要修改的會(huì)計(jì)科目“ 1001”。單擊“修改”按鈕或雙擊該科目，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目——修改”窗口。單擊“修改”按鈕，選中“日記賬”復(fù)選框，單擊“確定”按鈕。按實(shí)驗(yàn)資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性，修改完成后，單擊“返回”按鈕。注意：已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)。被封存的科目在制單時(shí)不可以使用。只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存建立會(huì)計(jì)科目——?jiǎng)h除會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，選擇要?jiǎng)h除的會(huì)計(jì)科目。單擊“刪除”按鈕，彈出“記錄刪除后不能修復(fù)！真的刪除此記錄嗎”提示框。單擊“確定”按鈕，即可刪除該科目。注意：如果科目已錄入期初余額或已制單，則不能刪除。非末級(jí)會(huì)計(jì)科目不能刪除。被指定為“現(xiàn)金科目” 、“銀行科目”的會(huì)計(jì)科目不能刪除；如想刪除，必須先取消指定。建立會(huì)計(jì)科目——指定會(huì)計(jì)科目在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，執(zhí)行“編輯”|“指定科目”命令，進(jìn)入“指定科目”窗口。(2)單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕，將“ 1001現(xiàn)金”由待選科目選入已選科目。單擊“銀行總賬科目”單選按鈕，將“1002銀行存款”由待選科目選入已選科目。單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：指定會(huì)計(jì)科目是指定出納的專(zhuān)管科目。只有指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前，應(yīng)在建立“現(xiàn)金” 、“銀行存款”會(huì)計(jì)科目時(shí)選中“日記賬”復(fù)選框。設(shè)置憑證類(lèi)別執(zhí)行“設(shè)置”|“憑證類(lèi)別”命令，打開(kāi)“憑證類(lèi)別預(yù)制”對(duì)話(huà)框。單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類(lèi)別”窗口。單擊工具欄中的“修改”按鈕，再單擊收款憑證“限制類(lèi)型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入“ 1001,100201,100202”。設(shè)置付款憑證的限制類(lèi)型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類(lèi)型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,100201,100202”。設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。設(shè)置項(xiàng)目目錄——定義項(xiàng)目大類(lèi)執(zhí)行“設(shè)置”|“編碼檔案”|“項(xiàng)目目錄”命令，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“項(xiàng)目大類(lèi)定義——增加”對(duì)話(huà)框。輸入新項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)“生產(chǎn)成本”。單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。最后單擊“完成”按鈕，返回“項(xiàng)目檔案”窗口。注意：項(xiàng)目大類(lèi)的名稱(chēng)是該類(lèi)項(xiàng)目的總稱(chēng)，而不是會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)。如：在建工程按具體工程項(xiàng)目核算，其項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)應(yīng)為“工程項(xiàng)目”而不是“在建工程” 。設(shè)置項(xiàng)目目錄——指定核算科目在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“核算科目”頁(yè)簽。選擇項(xiàng)目大類(lèi)“生產(chǎn)成本”分別選擇要參加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103制造費(fèi)用”、“410104折舊費(fèi)”、“410105其他”，單擊“>”按鈕，單擊“確定”按鈕。注意：一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)可指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能指定一個(gè)項(xiàng)目大類(lèi)。設(shè)置項(xiàng)目目錄——定義項(xiàng)目分類(lèi)(1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目分類(lèi)定義” 頁(yè)簽。單擊右下角的“增加”按鈕，輸入分類(lèi)編碼“1”；輸入分類(lèi)名稱(chēng)“自行開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”，單擊“確定”按鈕。同理定義“2委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”項(xiàng)目分類(lèi)。注意：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類(lèi)下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，即定義項(xiàng)目分類(lèi)。若無(wú)分類(lèi)，也必須定義項(xiàng)目分類(lèi)為“無(wú)分類(lèi)” 。設(shè)置項(xiàng)目目錄——定義項(xiàng)目目錄(1)在“項(xiàng)目檔案”窗口中，選擇“項(xiàng)目目錄” 頁(yè)簽。單擊“維護(hù)”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入項(xiàng)目編號(hào)“101”；輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“普通打印紙-A4”；選擇所屬分類(lèi)碼“1”。同理，繼續(xù)增加“102憑證套打紙-8X”項(xiàng)目檔案。注意：標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)置”|“期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。直接輸入末級(jí)科目（底色為白色）的期初余額，上級(jí)科目的期初余額自動(dòng)填列。設(shè)置了輔助核算的科目底色顯示為黃色，期初余額的錄入要到相應(yīng)的輔助賬中進(jìn)行。方法是：雙擊設(shè)置了輔助核算屬性的科目的期初余額欄，進(jìn)入相應(yīng)的輔助賬窗口，按明細(xì)輸入每筆業(yè)務(wù)的金額，完成后單擊“退出”按鈕，輔助賬余額自動(dòng)帶到總賬。輸完所有科目余額后，單擊“試算”按鈕，打開(kāi)“期初余額試算平衡表”對(duì)話(huà)框。若期初余額不平衡，則修改期初余額；若期初余額試算平衡，單擊“退出”按鈕。注意：期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。已經(jīng)記過(guò)賬，則不能再輸入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。數(shù)據(jù)權(quán)限分配執(zhí)行“設(shè)置”|“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。選擇用戶(hù)“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話(huà)框。選中“查賬”復(fù)選框，分別選中“1001現(xiàn)金”、“1002銀行存款”科目，單擊“>”按鈕，再單擊“保存”按鈕。這樣，用戶(hù)“王晶”便具有查詢(xún)現(xiàn)金和銀行存款日記賬的權(quán)限。實(shí)驗(yàn)四 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜?ERP-U8務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬出納管理賬簿管理：總賬、科目余額表、明細(xì)賬、輔助賬【實(shí)驗(yàn)要求】以“馬方”的身份進(jìn)行填制憑證，憑證查詢(xún)操作。以“王晶”的身份進(jìn)行出納簽字，現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢(xún)，支票登記操作。以“陳明”的身份進(jìn)行審核、記賬、賬簿查詢(xún)操作。【實(shí)驗(yàn)資料】1. 憑證管理1月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)2 日，銷(xiāo)售一部趙斌購(gòu)買(mǎi)了 200元的辦公用品，以現(xiàn)金支付。 (附單據(jù)一張)借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501) 200貸：現(xiàn)金(1001)200(2)3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金。（現(xiàn)金支票號(hào)XJ001）借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款/工行存款(100201) 10000(3)5 日，收到泛美集團(tuán)投資資金 10000美元，匯率 1:。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào) ZZW001）借：銀行存款/中行存款(100202) 82750貸：實(shí)收資本(3101)82750(4)8 日，供應(yīng)部白雪采購(gòu)原紙 10噸，每噸 5000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付。 （轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001）借：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)50000貸：銀行存款/工行存款(100201)50000(5)12日，銷(xiāo)售二部宋佳收到北京世紀(jì)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)一張轉(zhuǎn)賬支票，金額99600元，用以?xún)斶€前欠貨款。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR002）借：銀行存款/工行存款(100201)99600貸：應(yīng)收賬款(1131)99600(6)14日，供應(yīng)部白雪從南京多媒體研究所購(gòu)入“管理革命”光盤(pán)100張，單價(jià)80元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收入庫(kù)。（適用稅率17%）借：庫(kù)存商品(1243)8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額()1360貸：應(yīng)付賬款(2121)9360(7)16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。（轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR003）借：管理費(fèi)用/招待費(fèi)(550205)1200貸：銀行存款/工行存款(100201)1200(8)18日，總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2000元，交回現(xiàn)金200元。借：管理費(fèi)用/差旅費(fèi)(550204)1800現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款 (1133) 2000(9)20日，生產(chǎn)部領(lǐng)用原紙5噸，單價(jià)5000元，用于生產(chǎn)普通打印紙-A4。借：生產(chǎn)成本/直接材料(410101)25000貸：原材料/生產(chǎn)用原材料(121101)25000出納管理25 日，銷(xiāo)售二部宋佳借轉(zhuǎn)賬支票一張，票號(hào) 155，預(yù)計(jì)金額 5000元。【操作指導(dǎo)】以“馬方”的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)。1．憑證管理填制憑證增加憑證___輸入一張完整的憑證（業(yè)務(wù) 1）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。選擇憑證類(lèi)型“付款憑證”；輸入制單日期“2003/01/02”；輸入附單據(jù)數(shù)“1”。輸入摘要“購(gòu)辦公用品”；輸入科目名稱(chēng)“5501”，借方金額“200”，回車(chē)；摘要自動(dòng)帶到下一行，輸入科目名稱(chēng)“1001”，貸方金額“200”。單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕。注意：采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期，不能超過(guò)業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存，其憑證類(lèi)別、憑證編號(hào)不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。科目編碼必須是末級(jí)的科目編碼。金額不能為“零” ; 紅字以“－”號(hào)表示。可按“=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。增加憑證___輸入憑證的輔助核算信息（業(yè)務(wù) 2——業(yè)務(wù) 9）在憑證填制過(guò)程中，若某科目為“銀行科目” 、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”，輸完科目名稱(chēng)后，則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目（業(yè)務(wù)2）在填制憑證過(guò)程中，輸完銀行科目“100201”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。輸入結(jié)算方式“201”，票號(hào)“XJ001”，發(fā)生日期“2003/01/03”，單擊“確認(rèn)”按鈕。憑證輸完后，單擊“保存”按鈕，若此張支票未登記，則彈出“此支票尚未登記，是否登記”對(duì)話(huà)框。單擊“是”按鈕，彈出“票號(hào)登記”對(duì)話(huà)框。輸入領(lǐng)用日期“2003/01/03”，領(lǐng)用部門(mén)“財(cái)務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“10000”，用途“備用金”，單擊“確定”按鈕。注意：選擇支票控制，即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理，銀行賬輔助信息不能為空，而且該方式的票號(hào)應(yīng)在支票登記簿中有記錄。外幣科目（業(yè)務(wù)3）在填制憑證過(guò)程中，輸完外幣科目“100202”，輸入外幣金額“10000”，根據(jù)自動(dòng)顯示的外幣匯率“”，自動(dòng)算出并顯示本幣金額“ 82750”。全輸完后，單擊“保存”按鈕，保存憑證。注意：匯率欄中內(nèi)容是固定的，不能輸入或修改。如使用變動(dòng)匯率，匯率欄中顯示最近一次匯率，可以直接在匯率欄中修改。數(shù)量科目（業(yè)務(wù)4）在填制憑證過(guò)程中，輸完數(shù)量科目“121101”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。輸入數(shù)量“10”，單價(jià)“5000”，單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目____客戶(hù)往來(lái)（業(yè)務(wù)5）(1)在填制憑證過(guò)程中，輸完客戶(hù)往來(lái)科目“ 1131”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入客戶(hù)“世紀(jì)學(xué)校”，業(yè)務(wù)員“宋佳”，發(fā)生日期“2003/01/12”。單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：如果往來(lái)單位不屬于已定義的往來(lái)單位 ,則要正確輸入新往來(lái)單位的輔助信息 , 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)追加到往來(lái)單位目錄中。輔助核算科目____供應(yīng)商往來(lái)（業(yè)務(wù)6）在填制憑證過(guò)程中，輸完供應(yīng)商往來(lái)科目“2121”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入供應(yīng)商“多媒體研究所”，業(yè)務(wù)員“白雪”，發(fā)生日期“2003/01/14”。單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目____部門(mén)核算（業(yè)務(wù)7）在填制憑證過(guò)程中，輸完部門(mén)核算科目“550205”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，單擊“確認(rèn)”按鈕。輔助核算科目____個(gè)人往來(lái)（業(yè)務(wù)8）(1)在填制憑證過(guò)程中，輸完個(gè)人往來(lái)科目“ 1133”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，個(gè)人“肖劍”，發(fā)生日期“2003/01/18”。單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：在輸入個(gè)人信息時(shí)，若不輸“部門(mén)名稱(chēng)”只輸“個(gè)人名稱(chēng)”時(shí)，系統(tǒng)將根據(jù)所輸個(gè)人名稱(chēng)自動(dòng)輸入其所屬的部門(mén)。輔助核算科目____項(xiàng)目核算（業(yè)務(wù)9）在填制憑證過(guò)程中，輸完項(xiàng)目核算科目“410101”，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入項(xiàng)目名稱(chēng)“普通打印紙-A4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量×單價(jià)自動(dòng)計(jì)算出金額，并將金額先放在借方，如果方向不符，可將光標(biāo)移動(dòng)到貸方后，按空格鍵即可調(diào)整金額方向。查詢(xún)憑證執(zhí)行“憑證”|“查詢(xún)憑證”命令，打開(kāi)“憑證查詢(xún)”對(duì)話(huà)框。選擇輸入查詢(xún)條件，單擊“輔助條件”按扭，可輸入更多查詢(xún)條件。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“查詢(xún)憑證”窗口。雙擊某一憑證行，則屏幕可顯示出此張憑證。修改憑證（可選做）執(zhí)行“憑證”|“填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。單擊“查詢(xún)”按鈕，輸入查詢(xún)條件，找到要修改的憑證。對(duì)于憑證的一般信息，將光標(biāo)放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項(xiàng)信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項(xiàng)，待鼠標(biāo)變形時(shí)雙擊，彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話(huà)框，在對(duì)話(huà)框中修改相關(guān)信息。單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。注意：未經(jīng)審核的錯(cuò)誤憑證可通過(guò)“填制憑證”功能直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再進(jìn)行修改。若已采用制單序時(shí)控制， 則在修改制單日期時(shí)， 不能在上一張憑證的制單日期之前。若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制，則不能修改或作廢他人填制的憑證。如果涉及銀行科目的分錄已錄入支票信息，并對(duì)該支票做過(guò)報(bào)銷(xiāo)處理，修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。外部系統(tǒng)傳過(guò)來(lái)的憑證不能在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行修改，只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進(jìn)行修改。沖銷(xiāo)憑證（可選做）在“填制憑證”窗口，執(zhí)行“制單”|“沖銷(xiāo)憑證”命令，打開(kāi)“沖銷(xiāo)憑證”對(duì)話(huà)框。輸入條件：選擇“月份”、“憑證類(lèi)別”；輸入“憑證號(hào)”等信息。單擊“確定”按扭，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張紅字沖銷(xiāo)憑證。注意：通過(guò)紅字沖銷(xiāo)法增加的憑證，應(yīng)視同正常憑證進(jìn)行保存和管理。制作紅字沖銷(xiāo)憑證將錯(cuò)誤憑證沖銷(xiāo)后，需要再編制正確的蘭字憑證進(jìn)行補(bǔ)充。刪除憑證（可選做）作廢憑證先查詢(xún)到要作廢的憑證。在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“作廢/恢復(fù)”命令。憑證的左上角顯示“作廢”，表示該憑證已作廢。注意：作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號(hào)，只顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時(shí)，已作廢的憑證應(yīng)參與記賬，否則月末無(wú)法結(jié)賬，但不對(duì)作廢憑證作數(shù)據(jù)處理，相當(dāng)于一張空憑證。賬簿查詢(xún)時(shí)，查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證已作廢，可執(zhí)行“編輯” |“作廢/恢復(fù)”命令，取消作廢標(biāo)志，并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。整理憑證在“填制憑證”窗口中，執(zhí)行“制單”|“憑證刪除/整理”命令，打開(kāi)“選擇憑證期間”對(duì)話(huà)框。選擇要整理的“月份”。單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“作廢憑證表”對(duì)話(huà)框。選擇真正要?jiǎng)h除的作廢憑證。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫(kù)中刪除并對(duì)剩下憑證重新排號(hào)。注意：如果作廢憑證不想保留時(shí)，則可以通過(guò)“憑證刪除 /整理”功能，將其徹底刪除，并對(duì)未記賬憑證重新編號(hào)。只能對(duì)未記賬憑證作憑證整理。已記賬憑證作憑證整理，應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài)，再作憑證整理。出納簽字更換操作員在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”|“重新注冊(cè)”命令，進(jìn)入“注冊(cè)總賬”窗口。以“王晶”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)，單擊“確定”按鈕。注意：憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人，也可以為同一個(gè)人。按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，憑證的填制與審核不能是同一個(gè)人。在進(jìn)行出納簽字和審核之前，通常需先更換操作員。出納簽字執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”命令，打開(kāi)“出納簽字”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框。(2)輸入查詢(xún)條件：?jiǎn)螕簟叭俊眴芜x按鈕，輸入月份“ 2003.01”。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的簽字窗口。單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”處自動(dòng)簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。注意：涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能由出納人自己進(jìn)行。憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時(shí)，不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能。可以執(zhí)行“簽字” |“成批出納簽字”功能對(duì)所有憑證進(jìn)行出納簽字。審核憑證以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“憑證”|“審核憑證”命令，打開(kāi)“憑證審核”查詢(xún)條件對(duì)話(huà)框。輸入查詢(xún)條件，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查要審核的憑證，無(wú)誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動(dòng)簽上審核人姓名。單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證簽字，最后單擊“退出”按鈕。注意：審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過(guò)“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要有對(duì)制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。審核人和制單人不能是同一個(gè)人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。憑證記賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。記賬執(zhí)行“憑證”|“記賬”命令，進(jìn)入“記賬”窗口。第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。第二步顯示記賬報(bào)告，如果需要打印記賬報(bào)告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報(bào)告，單擊“下一步”按鈕。第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開(kāi)“試算平衡表”對(duì)話(huà)框，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開(kāi)始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、 輔助賬。登記完后，彈出“記賬完畢”信息提示對(duì)話(huà)框。單擊“確定”，記賬完畢。注意：第一次記賬時(shí)，若期初余額試算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。記賬過(guò)程一旦斷電或其它原因造成中斷后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單在總賬初始窗口，執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。按Ctrl+H鍵，彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”信息提示框。單擊“確定”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意：如果退出系統(tǒng)后又重新進(jìn)入系統(tǒng)或在“對(duì)賬”中按“ Ctrl+H”鍵將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。取消記賬執(zhí)行“憑證”|“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令，打開(kāi)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對(duì)話(huà)框。單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。(3)單擊“確定”按鈕，彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對(duì)話(huà)框，單擊“確定”按鈕。 。注意：己結(jié)賬月份地?cái)?shù)據(jù)不能取消記賬。取消記賬后，一定要重新記賬。2．出納管理以“王晶”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。現(xiàn)金日記賬執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”命令，打開(kāi)“現(xiàn)金日記賬查詢(xún)條件”對(duì)話(huà)框。選擇科目“1001現(xiàn)金”，默認(rèn)月份“2003.01”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”窗口。雙擊某行或?qū)⒐鈽?biāo)定在某行再單擊“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。單擊“總賬”按鈕，可查看此科目的三欄式總賬，單擊“退出”按鈕。銀行存款日記賬銀行存款日記賬查詢(xún)與現(xiàn)金日記賬查詢(xún)操作基本相同，所不同的只是銀行存款日記賬多一結(jié)算號(hào)欄，主要是對(duì)賬時(shí)用。資金日?qǐng)?bào)表執(zhí)行“出納”|“資金日?qǐng)?bào)”命令，打開(kāi)“資金日?qǐng)?bào)表查詢(xún)條件”對(duì)話(huà)框。輸入查詢(xún)?nèi)掌凇啊薄＿x擇“有余額無(wú)發(fā)生也顯示”復(fù)選框。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“資金日?qǐng)?bào)表”窗口，單擊“退出”按鈕。支票登記簿執(zhí)行“出納”|“支票登記簿”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目：工行存款“100201”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入支票登記窗口。單擊“增加”按鈕。輸入領(lǐng)用日期“”，領(lǐng)用部門(mén)“銷(xiāo)售二部”，領(lǐng)用人“宋佳”，支票號(hào)“155”，預(yù)計(jì)金額“5000”, 單擊“保存”按鈕， 單擊“退出”按鈕。注意：只有在結(jié)算方式設(shè)置中選擇“票據(jù)管理標(biāo)志”功能才能在此選擇登記。領(lǐng)用日期和支票號(hào)必須輸入，其他內(nèi)容可輸可不輸。報(bào)銷(xiāo)日期不能在領(lǐng)用日期之前。已報(bào)銷(xiāo)的支票可成批刪除。賬簿管理以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。 輔助賬的查詢(xún)只介紹部門(mén)賬， 其他賬簿查詢(xún)同理。查詢(xún)基本會(huì)計(jì)核算賬簿執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“總賬”命令，查詢(xún)總賬。執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢(xún)發(fā)生額及余額表。執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“明細(xì)賬”命令，查詢(xún)?cè)路菥C合明細(xì)賬。部門(mén)賬部門(mén)總賬執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)總賬”|“三欄式總賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)三欄總賬條件”窗口。輸入查詢(xún)條件：科目“550205招待費(fèi)”，部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”。單擊“確定”按鈕，顯示查詢(xún)結(jié)果。將光標(biāo)定在總賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“明細(xì)”按鈕，可以聯(lián)查部門(mén)明細(xì)賬。部門(mén)明細(xì)賬執(zhí)行“賬表”|“部門(mén)輔助賬”|“部門(mén)明細(xì)賬”命令，進(jìn)入“部門(mén)多欄明細(xì)賬條件”窗口。選擇科目“5502”，部門(mén)“總經(jīng)理辦公室”，月份范圍“—2003.01”，分析方式“金額分析”，單擊“確認(rèn)”按鈕，顯示查詢(xún)結(jié)果。將光標(biāo)定在多欄賬的某筆業(yè)務(wù)上，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。部門(mén)收支分析(1)執(zhí)行“賬表” |“部門(mén)輔助賬” |“部門(mén)收支分析”，進(jìn)入“部門(mén)收支分析條件”窗口。第一步選擇分析科目：選擇所有的部門(mén)核算科目，單擊“下一步”按鈕。第二步選擇分析部門(mén)：選擇所有的部門(mén)，單擊“下一步”按鈕。(4)第三步選擇分析月份：起止月份 “—2003.01”，單擊“完成”按鈕，顯示查詢(xún)結(jié)果。實(shí)驗(yàn)五 總賬管理系統(tǒng)銀行對(duì)賬【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜袳RP-U8軟件中銀行對(duì)賬的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】銀行對(duì)賬【實(shí)驗(yàn)要求】以“王晶”的身份進(jìn)行銀行對(duì)賬操作。【實(shí)驗(yàn)資料】銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初朔日公司銀行賬的啟用日期為 2003/01/01，工行人民幣戶(hù)企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為元，未達(dá)賬項(xiàng)一筆，系銀行已收企業(yè)未收款40000元。銀行對(duì)賬單月份銀行對(duì)賬單日 期 結(jié)算方式 票號(hào) 借方金額 貸方金額【操作指導(dǎo)】以“王晶”的身份啟動(dòng)和注冊(cè)總賬系統(tǒng)。2．輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)(1)執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”命令， 打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口。確定啟用日期“”。輸入單位日記賬的調(diào)整前余額“193829.16”；輸入銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額“”。單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”按鈕，進(jìn)入“銀行方期初”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入日期“”，結(jié)算方式“202”，借方金額“40000”。單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。注意：第一次使用銀行對(duì)賬功能前，系統(tǒng)要求錄入日記賬及對(duì)賬單未達(dá)賬項(xiàng)，在開(kāi)始使用銀行對(duì)賬之后不再使用。在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。3．錄入銀行對(duì)賬單執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬單”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口。單擊“增加”按鈕,輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù),單擊“保存”按鈕。4．銀行對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬”命令，打開(kāi)“銀行科目選擇”對(duì)話(huà)框。選擇科目“100201工行存款”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口。單擊“對(duì)賬”按鈕，打開(kāi)“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話(huà)框。輸入截止日期“”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件。單擊“確定”按鈕，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果。注意：對(duì)賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對(duì)賬截止日期可輸入可不輸。對(duì)于已達(dá)賬項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方的‘兩清“欄打上圓圈標(biāo)志。手工對(duì)賬在自動(dòng)對(duì)賬窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。對(duì)賬完畢，單擊“檢查”按鈕，檢查結(jié)果平衡，單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：在自動(dòng)對(duì)賬不能完全對(duì)上的情況下，可采用手工對(duì)賬。5．輸出余額調(diào)節(jié)表執(zhí)行“出納”|“銀行對(duì)賬”|“余額調(diào)節(jié)表”命令，進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”窗口。選中科目“100201工行存款”。單擊“查看”或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶(hù)的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。單擊“打印”按鈕，打印銀行存款余額調(diào)節(jié)表。實(shí)驗(yàn)六 總賬管理系統(tǒng)期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜?ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作，掌握自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】自動(dòng)轉(zhuǎn)賬對(duì)賬結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)要求】以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作。以“陳明”的身份進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)賬操作。【實(shí)驗(yàn)資料】自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)借：管理費(fèi)用 /其他(550207) JG()貸：待攤費(fèi)用 /報(bào)刊費(fèi)(130101) 642/12期間損益結(jié)轉(zhuǎn)【操作指導(dǎo)】自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話(huà)框。輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“攤銷(xiāo)報(bào)刊費(fèi)”；選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”。單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“550207”，部門(mén)“總經(jīng)辦公室”方向“借”，輸入金額公式“JG()”。單擊“增行”按鈕。確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“130101”，方向“貸”，輸入金額公式“642/12”。單擊“保存”按鈕。注意：轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目、部門(mén)可為空，表示所有部門(mén)。如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則在總賬系統(tǒng)中， 不能按客戶(hù)、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接選擇計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目“3131”，單擊“確定”按鈕。轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”單選按鈕，單擊“全選”按鈕。單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。若使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則總賬系統(tǒng)中，不能按客戶(hù)、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。以“陳明”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“馬方”的身份進(jìn)行期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇損益類(lèi)型“支出”。單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：以“陳明”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬對(duì)賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2)將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份“ 2003.01”，單擊“選擇”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，開(kāi)始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類(lèi)別余額進(jìn)行試算平衡。單擊“確認(rèn)”按鈕。結(jié)賬結(jié)賬執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。單擊要結(jié)賬月份“2003.01”，單擊“下一步”按鈕。單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(4)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“ 12月工作報(bào)告”。查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬）執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份“2003.01”。按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。輸入口令“1”,單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。注意：當(dāng)在結(jié)完賬后，由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因可能會(huì)造成數(shù)據(jù)被破壞，這時(shí)可以在此使用“取消結(jié)賬”功能。實(shí)驗(yàn)七 UFO報(bào)表管理（一）【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹坷斫鈭?bào)表編制的原理及流程。掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的設(shè)置方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】自定義一張貨幣資金表【實(shí)驗(yàn)資料】貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目 行次 期初數(shù) 期末 數(shù)現(xiàn)金1銀行存款 2合計(jì)3制表人：說(shuō)明：編制單位和年、月、日應(yīng)設(shè)為關(guān)鍵字。【操作指導(dǎo)】啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)單擊“開(kāi)始”按鈕，執(zhí)行“程序”|“用友ERP-U8”|“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表管理系統(tǒng)。(2) 執(zhí)行“文件”|“新建”命令，建立一張空白報(bào)表，報(bào)表名默認(rèn)為“ report1 ”。自定義一張貨幣資金表報(bào)表狀態(tài)設(shè)置單擊報(bào)表底部左下角的“格式 /數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。報(bào)表格式定義設(shè)置報(bào)表尺寸執(zhí)行“格式”|“表尺寸”命令，打開(kāi)“表尺寸”對(duì)話(huà)框。輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”，單擊“確認(rèn)”按鈕。定義組合單元選擇需合并的區(qū)域“A1：D1”。執(zhí)行“格式”|“組合單元”命令，打開(kāi)“組合單元”對(duì)話(huà)框。選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”，該單元即合并成一個(gè)單元格。同理，定義“A2：D2”單元為組合單元。畫(huà)表格線(xiàn)選中報(bào)表需要畫(huà)線(xiàn)的區(qū)域“A3:D6”。執(zhí)行“格式”|“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”命令，打開(kāi)“區(qū)域畫(huà)線(xiàn)”對(duì)話(huà)框。選擇“網(wǎng)線(xiàn)”，單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫(huà)上表格線(xiàn)。輸入報(bào)表項(xiàng)目選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元。在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容，如在A1組合單元輸入“貨幣資金表”。注意：報(bào)表項(xiàng)目指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目、表尾項(xiàng)目等。不包括關(guān)鍵字。編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。定義報(bào)表行高和列寬(1) 選中需要調(diào)整的單元所在行“ A1”。執(zhí)行“格式”|“行高”命令，打開(kāi)“行高”對(duì)話(huà)框。輸入行高：“7”，單擊“確定”按鈕。選中需要調(diào)整的單元所在列，執(zhí)行“格式”|“列寬”命令，可設(shè)置該列的寬度。注意：行高、列寬的單位為毫米。設(shè)置單元風(fēng)格選中標(biāo)題所在組合單元“A1”。執(zhí)行“格式”|“單元屬性”命令，打開(kāi)“單元格屬性”對(duì)話(huà)框。單擊“字體圖案”選項(xiàng)卡，設(shè)置字體“黑體”，字號(hào)“14”。單擊“對(duì)齊”選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式“居中”，單擊“確定”按鈕。定義單元屬性選定單元格“D7”。執(zhí)行“格式”|“單元屬性”命令，打開(kāi)“單元格屬性”對(duì)話(huà)框。單擊“單元類(lèi)型”選項(xiàng)卡，單擊“字符”選項(xiàng)，單擊“確定”按鈕。注意：格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認(rèn)為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認(rèn)為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。若希望在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入字符，應(yīng)將其定義為字符單元。字符單元和數(shù)值單元輸入后只對(duì)本表頁(yè)有效，表樣單元輸入后對(duì)所有表頁(yè)有效。設(shè)置關(guān)鍵字(1) 選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元“ A2”。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“設(shè)置”命令，打開(kāi)“設(shè)置關(guān)鍵字”對(duì)話(huà)框。單擊“單位名稱(chēng)”單選按鈕，單擊“確定”按鈕。同理，設(shè)置“年”、“月”、“日”關(guān)鍵字。注意：每個(gè)報(bào)表可以同時(shí)定義多個(gè)關(guān)鍵字。如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“取消”命令。調(diào)整關(guān)鍵字位置執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“關(guān)鍵字”|“偏移”命令，打開(kāi)“定義關(guān)鍵字偏移”對(duì)話(huà)框。(2) 在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量。年“ -120”，月“-90”，日“-60”。單擊“確定”按鈕。注意：關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來(lái)表示，負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時(shí)，可以通過(guò)輸入正或負(fù)的數(shù)值來(lái)調(diào)整。關(guān)鍵字偏移量單位為象素。報(bào)表公式定義定義單元公式__直接輸入公式(1) 選定需要定義公式的單元“ C4”，即“現(xiàn)金”的期初數(shù)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“單元公式”命令，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。(3) 在定義公式對(duì)話(huà)框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式： QC(“1001”,月, “借”,“001”,,,,,,,）,單擊“確認(rèn)”按鈕。注意：?jiǎn)卧街猩婕暗降姆?hào)均為英文半角字符。單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“ =”鍵，都可打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式(1) 選定被定義單元“ D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。單擊“fx”按鈕，打開(kāi)“定義公式”對(duì)話(huà)框。單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開(kāi)“函數(shù)向?qū)А睂?duì)話(huà)框。在函數(shù)分類(lèi)列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期末QM）”，單擊“下一步”按鈕，打開(kāi)“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“參照”按鈕，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。各項(xiàng)均采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話(huà)框。單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對(duì)話(huà)框，單擊“確認(rèn)”按鈕。輸入其他單元公式。定義舍位平衡公式執(zhí)行“數(shù)據(jù)”|“編輯公式”|“舍