廣州區(qū)域財務(wù)內(nèi)控試題基本信息：[矩陣文本題]*公司：________________________項目：________________________部門：________________________姓名：________________________一、單選題（10題，每題3分）：1、車輛進(jìn)出按照一卡（）車、一抬桿一車的放行模式。車輛進(jìn)出及停放記錄存放不少于()年。[單選題]*A、一，1【正確答案】B、二，1C、一，2D、二，22、付款管理審核中，《景觀綠化養(yǎng)護(hù)合同》需要附上如下那個表（）：[單選題]*景觀綠化養(yǎng)護(hù)檢查驗收表；【正確答案】人員考勤統(tǒng)計表；免費(fèi)車輛登記表；發(fā)票開具簽收登記表；3、超級管理員權(quán)限由分公司（）負(fù)責(zé)。[單選題]*A、客戶及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人B、安全督察部負(fù)責(zé)人【正確答案】C、綜合部負(fù)責(zé)人D、第一負(fù)責(zé)人4、新系統(tǒng)相關(guān)權(quán)限配置由分公司安全督察部以事項工作傳簽單提請審批，分公司財務(wù)職能參與會簽，審批流程于（）截止。[單選題]*A、分公司負(fù)責(zé)人【正確答案】B、分公司綜合部負(fù)責(zé)人C、分公司安全督察部負(fù)責(zé)人D、項目負(fù)責(zé)人5、停車場免費(fèi)月卡根據(jù)審批文件的申請期限進(jìn)行維護(hù)，同時登記免費(fèi)卡使用臺賬。其中，免費(fèi)卡審批申請期限最長不超過（）。[單選題]*A、一個月B、一個季度C、半年【正確答案】D、一年6、檢查財務(wù)人員是否將《停車場臨停收費(fèi)交接表》和（）裝訂入會計檔案；[單選題]*A、免費(fèi)車輛登記表B、異常手動開閘登記表C、月卡登記表D、收費(fèi)日報表【正確答案】7、未激活生效的停車場空白卡統(tǒng)一由物業(yè)服務(wù)中心（）保管；[單選題]*A、客服部負(fù)責(zé)人B、安全負(fù)責(zé)人C、財務(wù)專員【正確答案】D、行政專員8、如下不是貨物購買合同需附帶的資料是（）[單選題]*A、銀行回單B、送貨單C、入庫單D、驗收單【正確答案】9、管理費(fèi)及停車費(fèi)收入檢查，如下不是憑證的是（）[單選題]*A、銀行回單B、發(fā)票聯(lián)【正確答案】C、收據(jù)D、收款報表10、臨時停車收費(fèi)稽核是否為正常免費(fèi)，如下有誤的是（）[單選題]*A、在收費(fèi)系統(tǒng)查看免費(fèi)車的進(jìn)出時間、進(jìn)出場圖片，根據(jù)車牌號搜索是否為月卡免費(fèi)，如為月卡免費(fèi)需查看停車系統(tǒng)此月卡充值日期是否連續(xù)；【正確答案】B、免費(fèi)券免費(fèi)，根據(jù)免費(fèi)券上登記車牌號與系統(tǒng)匹配；C、持員工卡免費(fèi)，抽查登記員工的信息，是否真實；D、公檢法政府車輛免費(fèi)，將工作證拍照留底以備檢查；二、多選題（10題，每題4分）1、《保安保潔外包合同》中的附件《人員考勤統(tǒng)計表》需要那些人簽字（）：*A、分公司高管；B、項目負(fù)責(zé)人；【正確答案】C、分公司客戶及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人；【正確答案】D、分公司安全督察部負(fù)責(zé)人；【正確答案】E、分公司綜合部（人力組）負(fù)責(zé)人；【正確答案】2、財務(wù)收費(fèi)臺賬有哪些（）？*當(dāng)班收款/票據(jù)交接表；【正確答案】收據(jù)啟用、領(lǐng)用、驗銷表；【正確答案】發(fā)票購、領(lǐng)、銷表；【正確答案】發(fā)票開具簽收登記表；【正確答案】裝修押金臺賬；【正確答案】3、停車場管理財務(wù)需要檢查哪些（）？*檢查崗?fù)ぐl(fā)票領(lǐng)用表，秩序員是否已交；【正確答案】檢查秩序員是否存在用私人賬戶收費(fèi)的情況；【正確答案】檢查秩序員是否隨意修改系統(tǒng)車牌號；【正確答案】秩序員是否已在登記表上簽字確認(rèn)；抽查從秩序員收到的現(xiàn)金是否與交接臺賬的金額一致；【正確答案】4、每月底核對思源收費(fèi)系統(tǒng)的停車卡收費(fèi)那些信息（）？*A、停車場工本費(fèi)；【正確答案】B、月租卡金額；【正確答案】C、免費(fèi)月卡記錄；【正確答案】D、免費(fèi)車輛放行記錄；【正確答案】E、異常手動開閘記錄；5、多經(jīng)臺賬的檢查內(nèi)容有哪些（）*A、空間資源經(jīng)營開展；【正確答案】B、團(tuán)購業(yè)務(wù)開展；【正確答案】C、租售業(yè)務(wù)；【正確答案】D、獎勵發(fā)放；【正確答案】E、提成發(fā)放；【正確答案】6、收入管理檢查的內(nèi)容有哪些（）*A、多種經(jīng)營收入確認(rèn)；【正確答案】B、管理費(fèi)收入憑證；【正確答案】C、停車費(fèi)收入憑證；【正確答案】D、前期配合收入確認(rèn)；【正確答案】E、水電收入確認(rèn)；【正確答案】7、支付款項時，網(wǎng)銀支付需要以下哪些人員簽字確認(rèn)（）*A、審核人；【正確答案】B、項目負(fù)責(zé)人；C、授權(quán)人；【正確答案】D、分公司高管；E、經(jīng)辦人；【正確答案】8、停車場崗?fù)さ耐＼噲鱿到y(tǒng)權(quán)限有哪些（）*A、人員管理；B、車牌管理；C、崗?fù)な召M(fèi)管理；【正確答案】D、通道出入管理；【正確答案】E、出入監(jiān)控查詢功能；【正確答案】9、《電梯、消防維保合同》中的附件《服務(wù)供方工作評估報告》需要那些人簽字（）*A、分公司高管；B、項目負(fù)責(zé)人；【正確答案】C、分公司客戶及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人；【正確答案】D、分公司安全督察部負(fù)責(zé)人；【正確答案】E、分公司綜合部（人力組）負(fù)責(zé)人；10、下面說法正確的是（）*A、嚴(yán)禁隨意手動抬桿【正確答案】B、對裝修施工、送貨、搬家的車輛進(jìn)出時應(yīng)對車內(nèi)物品進(jìn)行核實【正確答案】C、搬出的物品必須與《物品放行條》上物品及數(shù)量大致相符即可D、車主丟失或損壞停車卡的，應(yīng)核實車主的身份證、駕駛證、行駛證信息進(jìn)行登記（《停車場車輛進(jìn)出異常記錄表》）及確認(rèn)并簽名【正確答案】E、嚴(yán)禁隨意手動抬桿，如遇特殊情況、設(shè)備故障等原因需手動抬桿應(yīng)登記于《停車場收費(fèi)崗手動開閘情況登記表》并由領(lǐng)班簽字確認(rèn)【正確答案】三、判斷題（10題，每題3分）1、分公司財務(wù)每季度至少抽查一定項目數(shù)量（年度內(nèi)抽查所有項目）兩個月電子打卡記錄。[判斷題]*對錯【正確答案】答案解析：正確答案：一個月電子打卡記錄2、嚴(yán)禁員工用個人賬戶進(jìn)行任何收費(fèi)類型的代收代付；[判斷題]*對【正確答案】錯3、裝修押金審批表中財務(wù)收費(fèi)一欄需業(yè)主簽字確認(rèn)；臺賬需與思源系統(tǒng)保持一致；[判斷題]*對【正確答案】錯4、檢查停車場空白卡臺賬，每季度對未使用的空白卡進(jìn)行盤點(diǎn)；[判斷題]*對錯【正確答案】答案解析：正確答案：每月底5、免費(fèi)臨時停車抽查不少于1個月的免費(fèi)放行登記信息；[判斷題]*對錯【正確答案】答案解析：正確答案：不少于2個月6、停車場系統(tǒng)人員的設(shè)置以操作員的真實姓名作為用戶名稱[判斷題]*對【正確答案】錯7、停車場秩序員可以隨意修改系統(tǒng)車牌號。[判斷題]*對錯【正確答案】答案解析：正確答案：不可以8、長租月卡從過期當(dāng)日開始續(xù)費(fèi)（除過期期間不在場內(nèi)的情況外），而非續(xù)費(fèi)當(dāng)天。/r