1、泓域/醫療服務項目管理分析醫療服務項目管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113456369 一、 定義范圍 PAGEREF _Toc113456369 h 2 HYPERLINK l _Toc113456370 二、 控制范圍 PAGEREF _Toc113456370 h 4 HYPERLINK l _Toc113456371 三、 規劃溝通管理 PAGEREF _Toc113456371 h 6 HYPERLINK l _Toc113456372 四、 項目溝通管理概述 PAGEREF _Toc113456372 h 7 HYPERLINK l

2、_Toc113456373 五、 項目整體生命周期 PAGEREF _Toc113456373 h 8 HYPERLINK l _Toc113456374 六、 項目立項階段 PAGEREF _Toc113456374 h 9 HYPERLINK l _Toc113456375 七、 項目基本情況 PAGEREF _Toc113456375 h 10 HYPERLINK l _Toc113456376 八、 公司簡介 PAGEREF _Toc113456376 h 13 HYPERLINK l _Toc113456377 九、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc113456377 h 14

3、 HYPERLINK l _Toc113456378 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113456378 h 15 HYPERLINK l _Toc113456379 十、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc113456379 h 16 HYPERLINK l _Toc113456380 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113456380 h 18 HYPERLINK l _Toc113456381 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113456381 h 19 HYPERLINK l _Toc113456382 流動資金估算表 PAGEREF _Toc11

4、3456382 h 20 HYPERLINK l _Toc113456383 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113456383 h 21 HYPERLINK l _Toc113456384 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113456384 h 22定義范圍項目目標主要表現為以范圍為核心的要求，就是項目應該完成什么，使項目干系人達成一致的結果。項目范圍說明書的具體格式和要求和各個組織所處行業領域的項目特征相關，但一般來說至少包括以下各項內容：項目商業目標：描述促使項目建立的商業需求。這部分內容大都來源于項目啟動階段所作的戰略規劃、市場機會的識別以及進行項目選

5、擇的依據。這些條件是項目目標的前提和項目存在的基礎，但它是來自項目的外部因素，很可能不在項目可控制范圍內。項目的實施和目標實現都需要一個過程，所以這些關鍵性的條件是不是會發生變化，就成了組織分配資源的一個重要依據。在當今外部商業環境變化越來越快、越來越難以預測的情況下，組織需要對這些變化相當謹慎而敏感。可能很多項目在創立的時候相當正確，但由于錯過最佳的時機而變得無效。項目制約因素及假設：列出項目的制約條件，以及針對不確定性環境的前提假設。項目可交付成果總述：列出項目完成所要交付給客戶的所有成果。這實際上是約定項目的范圍目標，是項目活動最主要的結果。可交付成果可以專指那些需要最后交付客戶的結果，

6、也可以包括那些生產過程中的中間結果。符合的規范與要求：列出交付成果應該達到的要求，以及實施過程中應該遵循的規范標準。這實際上是約定項目的質量目標。驗收標準：確定對結果進行驗收所應遵循的規范和標準。進度里程碑：確定項目的主要里程碑。這是對項目的時間目標進行約定。成本估計：確定項目所需要的總成本估計。這是對項目的成本目標進行約定。項目范圍說明書的核心是約定項目目標，在這一階段以范圍目標為主。理論上，范圍目標的界定需要清晰準確。但在現實中，作為項目成果的接受方（或稱買方）和成果的實施方（或稱賣方）在這一關鍵問題上的認識是不對等的。目標約定得越明確顯然對買方越有利，但具體到操作上，卻是賣方比買方更具有

7、專業能力。對賣方來說，并沒有直接的動力去準確約定“買方想要的”。而相反，賣方傾向于將目標定得模糊，或者接近于對自己有利的方向，未必是“買方想要的”，而更可能是“賣方想賣的”。同樣這一情況也適用于質量目標的確立上。約定交付成果應能達到的指標和要求更需要專業的技術能力，顯然，大多數買方不具備這種能力。買方能夠判斷的標準僅僅是“其結果是否符合我的需要”但“這個需要”無法作為約束項目目標的技術指標，所以常常出現由于質量目標含糊而最后產生的項目糾紛。有鑒于范圍和質量目標的這種情況，極容易導致在項目初期買賣雙方對目標理解的不一致和偏差。為了彌補這種偏差，增加“驗收標準”來作為補充。也就是說，雙方遵循認可的

8、驗收標準來判斷其最終成果是否符合最初的目標。這一措施可以有效幫助減少這種偏差所帶來的負面作用，但制定驗收標準同樣需要一定的專業技能。一般的買方不具備這樣的能力。顯然，賣方沒有動力去制定一個約束自己的標準，所以大多數行業其“驗收標準”是借助于第三方所制定的行業規范來實施的。在項目初期，賣方一直推銷自己有的或者能夠做到的，且盡力去承諾對買方需求的滿足。買方知道自己的需求，但不具備對賣方產品判斷的專業知識。目標理解上的差距在項目一開始就埋下了矛盾的種子?？刂品秶椖康姆秶热蛔鳛槠渌罄m管理活動和工程活動的基礎，其本身就必須保持穩定，它的變更必須處于一個嚴格受控的過程之下。前面在談到項目變更的原因時

9、，特別提到了范圍變更往往是由外部的因素引起的。這些因素包括以下幾點：項目的外部商業環境發生了變化。當初確定項目范圍的一些支持性因素有了明顯的改變，繼續堅持原來的項目范圍會導致和最初項目的商業目標發生偏離，所以必須對原有的項目范圍進行更改。項目范圍的初始工作存在錯誤或者遺漏。項目在最初階段可能存在認識和理解不夠深入的問題，隨著項目的逐步深化，就會發現原有的項目范圍界定需要進行修正。項目的客戶對項目或項目產品的要求發生了變化，需要對項目范圍進行更改。項目的實施技術手段有了更好的選擇，需要對項目范圍相應地作出修改。綜上所述，無論什么原因導致范圍變更，都會對項目造成沖擊。這種沖擊可能是：項目已經完成的

10、部分工作成果會被拋棄，直接導致資源和工作量的浪費。需要對所有的管理計劃根據變動的情況進行修訂，這會引入一個重新計劃的過程。將變動的結果通知到所有受到影響的項目工作小組，并且需要反復確認每個小組真正理解了變更內容。雖然項目的4個目標因素都可能是變更來源，但范圍變更卻不像其他因素那樣容易被接受。范圍是對項目要達到目標的一種理解，項目的獨特性往往就來源于范圍目標的獨特性，范圍變動意味著項目組對項目獨特性目標的理解發生改變。這種變更如果處在項目實施過程當中，可能會導致項目組人員沒有足夠的時間和精力去理解這種變更，從而埋下隱患。項目管理活動中，對范圍的變更控制活動大都要經歷變更申請、CCB評估、變更實施

11、、變更結果驗證等。但如果是范圍變更，則需要關注這個變更是否改變了對項目終極目標的理解和認識。如果有這個影響，則項目經理需要重視，并確保每項工作都及時調整到新的目標上來。規劃溝通管理編制項目溝通計劃就是確定、記錄并分析項目的干系人所需要的信息和溝通需求。其結果就是確定出誰需要信息、需要何種信息、何時需要以及如何將信息有效地進行傳遞。雖然每個項目都需要充分地進行交流，但信息的需求和分發方式卻大不相同。項目溝通計劃就是規定未來項目進行溝通管理的文件。它一般是在項目的初期階段制定，但為了提高溝通的有效性，也應該根據項目實施中的具體情況和溝通計劃的適用性來定期進行檢查和修改。大多數情況下，溝通計劃并不是

12、一個復雜的文檔。它主要說明項目將產生哪些信息、怎么產生、這些信息保存在哪里、誰需要這些信息，以及如何把這些信息發送出去。項目溝通管理概述項目溝通管理是確保及時、正確地產生、收集、發布、儲存和最終處理項目信息所需的過程。這包括如下幾個過程：規劃溝通管理：制訂項目溝通活動的計劃。管理溝通：將項目相關信息收集、生成、匯總、傳遞和發送的過程。控制溝通：監督和控制項目信息溝通的活動，以確保信息被及時有效地準確傳遞。項目內部需要進行的溝通信息主要是有關項目本身的信息，這些信息產生于項目的實施過程中。經過一定的收集和整理，產生了反映當前項目狀態的報告，一方面可以和計劃進行對比來對項目實施控制；另一方面則通過

13、事先約定的機制把相關信息發送給干系人，由干系人據此評估項目運行是否正常并作出相應決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨形成“項目干系人管理”一個領域。項目整體生命周期任何以項目為運作基礎的組織首先要做的事情就是確定項目的生命周期模型。確定項目生命周期模型的目的是把整個項目劃分成若干個目的明確的階段，每個階段結束時都設定一個用于檢查的里程碑以確保該階段活動達到了預定的目的。大多數組織都會在組織層面建立一個通用的項目生命周期模型。由于進行階段劃分的里程碑起著“檢查哨卡”的作用，所以很多公司的項目生命周期模型看起來就像一個擁有若干個門的流程圖，也經常被稱作“NGates”。下面給出一個相對通用的項

14、目生命周期模型作為本章講解項目管理實踐的基礎。這個模型和先前的論述是一致的。一般的項目都會分成4個或5個階段：立項階段：識別和把握市場機會，確定項目的商業需求，進行一些前期的可行性研究。本階段活動完成的里程碑是立項評審，該活動用來最終確定組織是否投入資源來啟動項目。本階段的多數活動都是圍繞著組織實施該項目所獲得的收益和投入的成本來進行的。計劃階段：明確和細化項目的目標，包括項目范圍、進度、成本和質量目標。制訂實現目標的工作計劃。經過評審并被確認的計劃將作為后續項目實施活動的基線。本階段活動完成的里程碑是項目計劃形成的基線。實施階段：按照計劃進行項目實施。這還包括對項目實施活動進行控制，必要的時

15、候會變更項目計劃。本階段活動完成的里程碑是項目的可交付物全部完成，并經過驗證達到項目要求。收尾階段：項目干系人對項目成果進行驗收、歸納和整理項目文檔。本階段活動完成的里程碑是項目結束。維護階段：大多數項目在收尾階段就正式結束了，但客戶卻可能在應用項目成果的過程中出現各種各樣的問題，所以組織還必須設立專門的機制進行項目成果的后續維護工作。前面的基礎知識都是按照知識領域來講述的，但在實際操作上，所有這些知識點都是集成在一起實踐的。項目整體管理的過程就是把分散在各個知識領域中的過程集成在一起，但在本書前面介紹整體管理過程的時候，并沒有講述各個細化的過程。而在本章中，在我們學習完了所有知識領域的過程后

16、，按照實際操作的順序再次把各個知識點串接起來。項目立項階段立項階段的主要目標是選擇和決定對組織有益的項目。這一過程和組織的戰略管理高度相關。每個企業都需要針對其所處的產業環境來決定企業戰略。當一項戰略被確定后，就需要嚴格地執行下去。但同時也需要時刻關注產業環境的變化，以及時調整戰略導向。一般來說，企業戰略確定的最終目的都是使得本企業具有優于競爭對手的差異化優勢。根據企業的戰略方向從市場中識別出相應的機會，形成本企業潛在的項目組合。對這些潛在的機會，分別進行財務分析和可行性分析，并以此作為最終進行項目選擇的輸入信息。通過了初步篩選后的項目，將進一步產生初步范圍說明書作為最后立項評審的輸入。最后，

17、對于被批準的項目，組織發布項目章程以書面形式正式確認，并啟動該項目。項目基本情況（一）項目承辦單位名稱xx有限責任公司（二）項目聯系人雷xx（三）項目實施的可行性1、長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產品大批量生產的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。2、國家政策支持國內產業的發展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下，本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產業將進入持續健康發展的快車道，項目產品亦隨之快速升級發展。醫療信息化產品及服務是將信息技術融合應用于

18、傳統的醫療衛生領域，具有顯著的技術密集型特征。一方面要求業內企業具備計算機、通訊、網絡等軟件開發、維護方面的專業能力；另一方面為更好服務于醫院客戶，業內企業需要對醫療業務流程、醫護需求等醫療衛生領域具有較為深入的了解和經驗積累。在行業向數字化、智能化轉型發展的趨勢背景下，大數據、人工智能等新一代信息技術在醫療領域的應用能力成為業內企業參與市場競爭的又一重要因素。行業新進入企業由于缺乏行業經驗積累，需要一定的時間培養、組建專業能力強的技術研發團隊，短時內難以充分滿足客戶的各方面需求。因此，本行業存在較高的技術壁壘。（四）項目選址項目選址位于xx園區，區域設施條件完備，非常適宜項目建設。（五）項目

19、總投資及資金構成1、項目總投資構成分析項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25852.25萬元，其中：建設投資19896.41萬元，占項目總投資的76.96%；建設期利息393.91萬元，占項目總投資的1.52%；流動資金5561.93萬元，占項目總投資的21.51%。2、建設投資構成項目建設投資19896.41萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用17168.76萬元，工程建設其他費用2239.61萬元，預備費488.04萬元。（六）資金籌措方案項目總投資25852.25萬元，其中申請銀行長期貸款8038.94萬元，其余部分由企業自

20、籌。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、營業收入（SP）：52000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：39113.57萬元。3、凈利潤（NP）：9446.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.35年。5、財務內部收益率：28.10%。6、財務凈現值：17463.57萬元。（八）項目綜合評價主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元25852.251.1建設投資萬元19896.411.1.1工程費用萬元17168.761.1.2其他費用萬元2239.611.1.3預備費萬元488.041.2建設期利息萬元393.911.3流動資金萬元5561.932資金籌措萬元25852.252

21、.1自籌資金萬元17813.312.2銀行貸款萬元8038.943營業收入萬元52000.00正常運營年份4總成本費用萬元39113.575利潤總額萬元12595.096凈利潤萬元9446.327所得稅萬元3148.778增值稅萬元2427.839稅金及附加萬元291.3410納稅總額萬元5867.9411盈虧平衡點萬元15608.09產值12回收期年5.3513內部收益率28.10%所得稅后14財務凈現值萬元17463.57所得稅后公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：雷xx3、注冊資本：1440萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機

22、關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-12-67、營業期限：2014-12-6至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。進度計劃方案（一）項目進度安排結合

23、該項目建設的實際工作情況，xx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確

24、保工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。項目投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則

25、。本期項目建設投資19896.41萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計17168.76萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為8488.20萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為8175.24萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為505

26、.32萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2239.61萬元。（五）預備費本期項目預備費為488.04萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8488.208175.24505.3217168.761.1建筑工程費8488.208488.201.2設備購置費8175.248175.241.3安裝工程費505.32505.322其他費用2239.612239.612.1土地出讓金1125.911125.913預備費488.04488.043.1基本預備費263.09263.093.2漲價預備費224.95224.954投資合計1989

27、6.41（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款8038.94萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息393.91萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息393.9198.48295.431.1.1期初借款余額4019.471.1.2當期借款8038.944019.474019.471.1.3當期應計利息393.9198.48295.431.1.4期末借款余額4019.478038.941.2其他融資費用1.3小計393.9198.48295.432債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.

28、3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計393.9198.48295.43（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為5561.93萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0024766.5126417.6233022.0

29、21.1應收賬款0.0011144.9311887.9314859.911.2存貨0.008668.289246.1711557.711.2.1原輔材料0.002600.482773.853467.311.2.2燃料動力0.00130.03138.70173.371.2.3在產品0.003987.414253.245316.551.2.4產成品0.001950.362080.382600.481.3現金0.001981.322113.412641.761.4預付賬款0.002971.983170.113962.642流動負債0.0020595.0721968.0727460.092.1應付賬款0.007414.227908.509885.632.2預