1、201某年年終備品備件庫盤點計劃201某年年終備品備件庫盤點計劃公司201某年年終備品備件全面盤點計劃一、盤點目的：確保公司的存貨資產安全完整、賬實相符，掌握存貨進出使用狀況及合理性。二、盤點日期：201某年某月某日至某月某日。三、盤點范圍： 綜合材料庫備件、油料、輔材等在庫物資的年度全面盤點，包括寄售物 資。四、盤點人員：盤點人：會點人：協點人：五、人員分工：盤點人負責點計數量。會點人負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確認數據及監督核查工作。協點人負責負責盤點時的料品整理、搬運、核對等工作。六、盤點方法：盤點方法采用實地盤點法。所有盤點都以靜態盤點為原則，須做到方法合 理、科學，計量準確、數

2、據真實、記錄完整，由生產統計人員匯總后出具盤點 報告。七、盤點要求：1、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由 財務部門將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、收料單等利用 “結存調整表”一式叁聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務 部門自存，第一聯和第三聯分送盤點人。請財務人員在18日前完成此項工作。2、盤點開始應停止財物的進出及移動。除緊急合同外，暫停收發貨物，希 望各部門積極配合。3、現場盤點過程中，在盤點數量的同時，應合理評估盤點對象是否存在 殘、次、冷背或毀損等減值跡象，如有則及時進行記錄并作為計提存貨跌價準 備的基礎。4、各部門參加盤點人員請

3、在12月18日8:30準時到庫房進行全面盤點。 若因故無法參加，請該部門負責人另行安排合適人員。盤點時未獲通知不得提 前離開，在現場配合工作。未依規定參加者將報請公司領導給予通報批評。擴展閱讀：備品備件管理辦法四川煙葉復烤有限責任公司規章制度備品備件管理辦法制度編號：SCFK/2/08-02-201某擬制部門：企業管理部審核人：桂冬批準 人：步克201某年3月19日發布201某年3月19日執行備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某1目的和適用范圍1.1為保證生產的正常進行，滿足公司備品備件需求，充分利用各復烤廠 庫存資源，減少備品備件資金占用，提高備品備件利用率，建立公司備件申 報

4、、審核、采購、庫存、領用等的規范體系，特制定本管理辦法。1.2本辦法適用于公司本部及各復烤廠備品備件管理。2職責2.1生產設備管理部2.1.1負責公司備品備件需求計劃和資金計劃的審核、調劑；2.1.2負責備 件質量監控工作；2.1.3負責各復烤廠年度備品備件耗用與庫存資金定額的下達、考核；2.1.4負責各復烤廠上報擬報廢備件的鑒定工作。2.1.5指導各復烤廠庫存 備件的清查盤點工作；2.1.6協助辦公室做好供應商備件庫的建立和采購制度的修訂。2.2辦公室2.2.1負責組織備件價格管理，并進行備品備件的比質比價；2.2.2負責備 品備件采購合同簽訂；2.2.3負責備品備件供應商管理；2.2.4負

5、責備品備件貨 款結算工作；2.2.5負責組織備件質量管理，對不合格物資退貨或調換；2.2.6負責備 件資金預算的編制；7負責對授權各復烤廠采購業務的指導與管理；2.2. 8負責組織各復烤廠庫存備件的清查盤點；備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某2.2.9負責供應商備件庫的建立和采購制度的修訂；2.2.10負責供應商備件庫的備件目錄的建立和及時更新；2.3財務管理部2.3.1參與備件價格管理工作；2 . 3 . 2負責指導公司備件的清查盤點工作；2.3.3負責備件資金預算審核及備件采購資金的支付與管理。2.4人力資源管理部2.4.1參與備件價格管理工作；2.4.2參與公司備件的清查

6、盤點工作； 2.4.3負責備件采購合同的審核。4 . 4負責備件采購、管理的監督與規范工作。2.5復烤廠2.5.1負責本廠備品備件年度、月度需求計劃資金申報；2.5.2負責年度、月度備件需求計劃的編制、初審和上報工作；2.5.3負責執行公司授權范圍內的備品備件采購；2.5.4負責備件的收貨、驗貨、入庫及發放工作；2.5.5負責備件信息管理系統的數據錄入、維護與票據整理與上報；2.5.6 負責執行和完成各項備件管理控制指標；2.5.7負責擬報廢備件的前期技術初 鑒、上報工作；2.5.8負責備件的清查盤點工作；2.5. 9負責備件質量問題的收集、反饋工作；2.5.10負責報廢備件處置的具體組織和實

7、施2.5.11負責健全完善備品備件管理的實施細則。3備品備件計 劃管理備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某3.1計劃制定與上報為保障備品備件的及時供應與合理庫存，公司備品備件采購實行全面計劃 管理，各復烤廠備品備件計劃（含資金計劃）以年度設備維修費用為基礎，實 行以月度備品備件計劃為主，月度補充計劃為輔的管理模式。3.2烤季備品備件預算2. 1各復烤廠根據生產加工、設備完好率、設備的運行狀況、現有庫存 等認真編制每個烤季的備品備件需求預算（包括資金預算），并經廠長初審后， 送生產設備管理部、辦公室和財務管理部共同審核；3.2.2審核后形成復烤廠烤季備品備件年度預算，經公司預算管理

8、委員會 同意后生效；3.2.3月度備品備件消耗及備品備件采購資金控制在年度預算范圍內。3.3月度計劃3.3.1月度計劃作為備品備件管理的常規性計劃，將年度備品備件預算分 解至月度執行。3.3.2復烤廠備品備件使用部門根據設備運行狀況及庫存量提出備件需 求，統一由設備管理科編制月度需求計劃，經分管廠長對月度需求計劃進行初 步審核后上報公司，經生產設備管理部審核，公司分管經理復審后，公司總經 理批準同意后辦公室購買。3復烤廠每月需及時上報次月備品備件需求計劃，以避免造成對生產 的影響。3.3.4月度計劃須按保障生產、不形成積壓為原則。在制定計劃時須核實 庫存情況，對因計劃不準造成的庫存超儲承擔管理

9、責任,申報部備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某門承擔70%責任，審核部門承擔30%的責任。3.4月度補充計劃急件需求作為處理設備緊急故障的應急需求，力求盡量 減少，以降低采購費用。急件計劃及時報送及時處理。3.4.1月度補充計劃是作為處理設備緊急故障應急需求，力求減少，以降 低采購費用。3.4.2月度補充計劃需及時報送及時處理，由辦公室在公司合格供應商處 采購，同時完善相關手續。3.4.3月度補充計劃原則上不得超過2次/月。3.5設備年度檢修備品備件 計劃3.5.1設備年度檢修備品備件計劃根據設備運行狀況、年度設備檢修內容 及維修費用等方面統籌考慮，進行編制。3.5.2設備年度

10、檢修備品備件計劃同年度設備檢修計劃一同上報，經生產 設備管理部初審后（需到各廠調研），并組織召開設備年度檢修方案討論會通過 后，上報公司領導批準，辦公室實施購買。3.6計劃審核與下達3.6.1備品備件計劃嚴格執行逐級審核審批制。經逐級審核審批的備品備 件采購計劃，以傳真形式反饋給各復烤廠，并將審核后的備品備件計劃轉發到 辦公室進行采購。3.6.2凡未經批準的備品備件采購計劃一律不得進行采購，采購后一律不 得付款。4備品備件結算管理4.1備品備件采購資金實行預算管理，復烤廠根據備品備件采購計劃，申報采購資金預算。經審定的資金預算額原則上不得突破，執行應基本均衡。備品備件管理辦法SCFK/2/08

11、-02-201某4.2設備年度檢修期間由于新增檢修項目確需購置備件的，由復烤廠對增 加購置配件說明原因，上報公司，經生產設備管理部審核、公司領導批準后， 交由辦公室購買。4.3備品備件采購須及時辦理入庫手續，并在備品備件入庫驗收合格后方 能進行結算付款。4.4辦公室對集中采購的貨款進行統一結算。4.5復烤廠對零星采購貨款自 行結算。5備品備件庫存管理5.1備品備件庫存管理由各復烤廠負責。各復烤廠須結合廠內實際情況建 立健全相關實施細則，做好復烤廠內部備品備件入庫、出庫、退庫、盤點、使 用、報廢等管理工作。5.2備品備件入庫管理5.2.1購入的備品備件運達廠內，設備管理科應按入庫檢驗要求及時組織

12、 相關人員對備件進行驗收，檢驗合格后方能入庫，需要試用的備件應交使用部 門試用；對存在質量問題的備件應向物資采購部門聯系，及時退換貨；不合格 物資不得辦理入庫手續，對提供不合格物資的供應商按照供應商管理辦法 相關規定進行處理。5.2.2入庫時備品備件保管員根據經辦人出具的采購合同、銷貨清單，準 確地開具入庫單；5.2.3入庫后由備品備件保管員及時做好帳、卡、物工作；5.2.4入庫后經 辦人及時應將入庫單的財務聯交到財務管理科，以便及時核帳；5.2.5對于急需使用又不便入庫的備品備件，可在使用現場按入庫程序進 行檢驗后開具入庫單；備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某5.2.6為減少

13、備件庫存，各復烤廠應加強設備巡檢，提高設備預防維修的 比例；公司辦公室同生產設備管理部一起選取特定的供應商建立供應商備件 庫，對各復烤廠所需配件及時發貨（復烤廠及時辦理備件的申報手續），確保在 復烤廠提出需求計劃后12小時內送達復烤廠滿足復烤廠設備維修的需要，從公 司辦公室選定的供應商庫房內領取的配件不在急件申購的范圍內，作為公司公 共庫房使用。5.2.7購入的加工件需按照備品備件入庫程序進行入庫；5.2.8經外協維修 或自行修復的可用備品備件，不再辦理入庫，但應建立備查薄，注明修復人、 修復日期、規格型號等信息，以質量方便追溯；（備品備件入庫流程表） 備品備件加工件備件組織人員驗收按合同及清

14、單收貨做帳卡物工作入庫單 交財務維修件按清單收貨按清單收貨做帳卡物工作建立備查薄5.2.9設備維修更換配件需建立配件更換檔案，對非正常損壞配件進行分 析，以杜絕類似情況再次發生；更換后無使用價值的或不能修復備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某使用的備品備件，需進行報廢鑒定；報廢后的物資及時建檔，交倉儲廢料 庫，按廢舊物資處理辦法處理；5.2.10各復烤廠需及時對領用的配件進行登記入帳，并在每月5日前，各 復烤廠備件管理員需將上月備件庫存情況（明細表）和備件消耗情況以電子版 形式上報生產設備管理部5.3備品備件出庫程序5.3.1備品備件出庫要認真執行先進先出、推陳儲新的原則進行發放

15、；5.3.2備件的領用需根據備件的金額進行領用審批，對于備件金額在201 某元以下備件由班長簽字同意后方可領用；對備件金額在201某-5000元的配 件需車間主任簽字同意后方可領用（可電話請示后補充簽字）；對于備件金額在 5000元以上備件需上報設備管理科科長同意后方可領用（可電話請示后補充簽 字）。5.3.3備件的領用需由領用人提供審核人簽字（可在出庫單上簽字）、領用 的備品備件名稱、規格型號及數量，備品備件保管員如實開具出庫單后方能領 用；4出庫后保管員應及時將出庫單的財務聯交到財務管理科，以便及時核帳；5生產車間、易損的備品備件，經設備管理科審批后，由維修班領出，并妥善管理；為了應對突發

16、設備故障縮短設備搶修時間，維修班可在月初 向設備管理科申報一定數量的常用的緊固件、易損消耗類備件，或修復后的備 用零部件，存放在維修室，按庫房物資管理要求進行管理，定期盤點保證物卡 帳相實，多余備件在月末，必須辦理退庫手續。6備件管理員每日收集數據錄入備品備件信息庫，確保收集數備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某據真實有效。5.3.7各復烤廠備件庫存實行統一管理，各復烤廠庫存備件建立電子檔 案，報生產設備管理部，由生產設備管理部購建公司級的備件虛擬庫，各廠備 件統一管理，統一調配，減少備件庫存。（備品備件出庫流程表） 領料員領料備件管理員進行數據收集錄入單據交財務開具出庫單備品備

17、件 做帳卡物工作5.3.8對出庫后的備件進行跟蹤管理，對單價金額在100元以上的備件， 備件管理員應主動收集并錄入備件的檔案信息，除原有要求錄入信息外，新增 了生產廠家、供應商、更換的具體位置、更換上時間、維修記錄、潤滑記錄、 更換下時間等信息錄入。備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某備件入庫出庫備件管理員進行數據收據及登記組織人員驗收領料人領料內 容：備件類型、存貨編碼、備件名稱、規格型號、單價、計量單位、生產廠 家、供應商、更換具體位置、更換上、下時間、維修記錄、潤滑記錄按合同及 清單收貨開出庫單更換下備件管理分類開入庫單做賬卡物工作出庫單交財務可 維修件自行維修或外協維修不

18、可維修件做賬卡物工作移交廢料庫入庫單交財務 移交庫存登記重新使用成批后進行處理5.4備品備件退庫程序5.4.1備品備件領用后，發現質量問題，必須及時退庫，由設備管理科向 生產設備管理部和辦公室及時反饋，辦公室按照合格供應商管理辦法的相 關規定處置；5.4.2領出的備品備件，沒有使用完的，需及時退庫；5.4.3所退備品備件必須與領料單的名稱規格型號等相符合，否則不予辦 理退庫手續；5.4.4退庫時，保管員根據出庫單重新開具入庫單，退庫人簽字確認；5.4.5退庫后，保管員需按入庫程序做好相關工作。5.5備品備件調撥程序備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某5.5.1對于急需的備品備件，

19、如其它復烤廠有庫存（供應商備件庫除外）， 可及時進行急件調劑。5.5.2由需求廠提出備品備件調撥申請，公司生產設備管理部及時審核。5.5.3同意備品備件調撥后，由使用廠開具調撥單，兩廠備品備件庫根據 調撥單分別進行出庫和入庫。5.5.4備品備件調撥后，及時將調撥單、出入庫單交財務管理科，按財務 相關制度進行結算。5.6備品備件清查5.6.1公司一年對各復烤廠備品備件進行兩次清查，時間為烤季結束和年終。5.6.2清查出的積壓備品備件，對其品種數量進行登記。5.6.3積壓備品備 件可在各復烤廠之間內部調劑，但必須做好相關手續。5.6.4長期不用的積壓備品備件，由復烤廠報生產設備管理部和辦公室， 并由生產設備管理部和辦公室提出處理建議，交公司投資管理委員會進行討 論。5.7健全備品備件管理實施細則 各廠要制定完善備品備件出入庫、備品備件存放保管、備品備件退庫、盤 點、備品備件回收報廢等管理細則。5.8備品備件報廢按公司廢舊物資管理辦法執行。6煙機零配件管理6.1煙機零配件管理參照公司煙機零配件采購管理實施細則執行。備品備件管理辦法SCFK/2/08-02-201某 7備品備件經濟管理7.1備品備件庫存資金的控制.7.1.1備品備件庫存資金定額由生產設備管理部參考上年度各月平均庫存 金額、年末庫存金額、設備狀況、