1、泓域/化學醫藥項目管理計劃化學醫藥項目管理計劃目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113459429 一、 公司簡介 PAGEREF _Toc113459429 h 3 HYPERLINK l _Toc113459430 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc113459430 h 4 HYPERLINK l _Toc113459431 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113459431 h 4 HYPERLINK l _Toc113459432 二、 結束項目或階段 PAGEREF _Toc113459432 h 4 HYPER

2、LINK l _Toc113459433 三、 實施整體變更控制 PAGEREF _Toc113459433 h 6 HYPERLINK l _Toc113459434 四、 實施定性風險分析 PAGEREF _Toc113459434 h 9 HYPERLINK l _Toc113459435 五、 實施定量風險分析 PAGEREF _Toc113459435 h 11 HYPERLINK l _Toc113459436 六、 人力資源的基本概念 PAGEREF _Toc113459436 h 12 HYPERLINK l _Toc113459437 七、 組建項目團隊 PAGEREF _T

3、oc113459437 h 15 HYPERLINK l _Toc113459438 八、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113459438 h 21 HYPERLINK l _Toc113459439 九、 發展趨勢 PAGEREF _Toc113459439 h 23 HYPERLINK l _Toc113459440 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc113459440 h 25 HYPERLINK l _Toc113459441 十一、 投資估算 PAGEREF _Toc113459441 h 26 HYPERLINK l _Toc113459442 建設投資估算表 P

4、AGEREF _Toc113459442 h 28 HYPERLINK l _Toc113459443 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113459443 h 29 HYPERLINK l _Toc113459444 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113459444 h 30 HYPERLINK l _Toc113459445 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113459445 h 31 HYPERLINK l _Toc113459446 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113459446 h 32 HYPERLINK l _Toc1134

5、59447 十二、 經濟效益 PAGEREF _Toc113459447 h 33 HYPERLINK l _Toc113459448 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113459448 h 34 HYPERLINK l _Toc113459449 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113459449 h 35 HYPERLINK l _Toc113459450 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113459450 h 37 HYPERLINK l _Toc113459451 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc113459451 h 3

6、9 HYPERLINK l _Toc113459452 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113459452 h 41 HYPERLINK l _Toc113459453 十三、 項目進度計劃 PAGEREF _Toc113459453 h 42 HYPERLINK l _Toc113459454 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113459454 h 43公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：盧xx3、注冊資本：1350萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-9-127

7、、營業期限：2012-9-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升

8、級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。（三）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4480.943584.753360.70負債總額1408.841127.071056.63股東權益合計3072.102457.682304.07公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入21562.2417249.7916171.68營業利潤3237.392589.912428.04利潤總額2819.872255.902114.90凈利潤2114.901649.621522.73歸屬于

9、母公司所有者的凈利潤2114.901649.621522.73結束項目或階段當項目完成的時候，我們需要執行一個收尾的活動，這就是項目收尾過程。在最新版PMBOK中，這一活動被命名為結束項目或階段。它包括以下幾個目的：確認項目成果，干系人正式接受。總結和歸納項目文檔和記錄。進行項目經驗總結。項目組正式解散。項目工作主要是輸出符合干系人期望和要求的項目成果。在經過了質量控制、范圍確認等檢查手段后，項目組和干系人在實施管理收尾活動中所提出的正式接受更多的是具有形式上的意義。它代表項目組正式向客戶移交項目成果，項目所有有關產品的工程活動正式宣告完成。項目活動所產生的項目文檔將作為項目的重要記錄，并且可

10、能會在項目結束以后的其他活動中被用到。所以，我們需要收集和歸納這些文檔，并確保它們反映了項目的最終狀態。這些文檔需要被很好地收藏和保存，一般在組織層面上需要統一地進行約定和保管。雖然項目最終完成了目標，但項目在實施中會遇到各種各樣的狀況。這里面有一些有益的經驗，也有一些需要吸取的教訓。所有這些經驗和教訓都是項目團隊成員乃至整個組織的寶貴財富，需要把它們總結和記錄下來。大多數組織可以針對這個問題組織一個專門的項目總結會，以防止這些花費了代價而取得的經驗和教訓流失。項目組的最后一項工作就是項目團隊正式宣告解散，這意味著一個項目的正式終結。每個團隊成員可能會被分配和參加到下一個不同的項目當中。是否需

11、要保留完整的項目團隊來實施下一個項目呢？我們知道，一個團隊的形成需要一種默契，這種默契的形成需要一個過程。已經建立了默契的團隊被解散就意味著重新建立默契需要花費代價，但是項目的獨特性又可能不會有機會使用完全相同的團隊，所以在現實中往往需要進行平衡。實施整體變更控制項目的不確定性因素導致了項目的進展未必能按計劃進行，而當這種不確定性變得明確的時候，就會導致項目出現變更。項目目標是項目所有活動的最終判斷準則。那些可能會引起項目目標變化的因素包括：內部因素和外部因素。內部因素是指由于項目的實際實施績效偏離原有計劃要求，導致無法實現原定項目目標，不得不變更項目計劃。外部因素是指干系人本身對項目目標發生

12、了變化，從而引起計劃的變更。無論是外部請求變更還是內部的偏差變更，都有可能是來源于或導致項目的四個目標因素發生變化。但在實踐中，外部請求變更大多只由范圍因素變更所引起，而內部偏差引起的變更則可能由于范圍、時間、成本和質量等各個因素所引起。進度控制、成本控制和質量控制都是關注實施結果和目標之間的偏差控制。對范圍目標有兩個相關的管理過程：范圍確認和范圍控制。其中，范圍控制是對“項目范圍的變更進行控制”。此外，還需對“范圍目標”是否正確進行檢驗，這一活動由“范圍確認”過程來承擔。范圍目標正確性的判斷必須引入客戶參與。變更的最終效果是引起項目基準計劃產生變化。由于項目基準計劃是項目各項活動開展的基礎，

13、為了不引起混亂，它的變化必須是一個嚴格而受控的過程。大多數的變更控制過程都是相似的。一般的變更過程始于正式提出變更申請。變更申請的英文為：ChangeRequest或ModificationRequest，所以也經常簡稱為CR或MR。在變更申請中，需要詳細地描述變更的來源，主要是反映項目目標變化。例如客戶對項目范圍產生了變化，范圍變更。客戶需求發生了變化，引起了產品的需求變更。實施效率偏差導致了基準計劃的修訂，例如進度和成本目標的變化。通過質量檢驗，發現交付產品沒有達到質量目標，必須對產品實施返工從而引起的產品變更。收到了變更請求后，會有專門的人員先做一個初步的分析，主要是評估變更的來源、變更

14、的理由、變更產生的影響、變更的代價。某些變更會在這個階段作出一個初步的處理。例如描述不清楚的變更請求，或被要求提出者重新補充信息。刪除那些明顯錯誤的變更請求。一些簡單且影響小的變更可以直接由分配人員處理。余下的變更請求會被提交到變更控制委員會進行評審。變更控制委員會評審是整個變更控制過程的核心。一般來說，變更控制委員會是一個項目主要的管理機構，由項目重要的干系人代表、各個相關組織的代表、主要的技術人員等組成。變更控制委員會評審就是評估那些被提交上來的變更請求，針對這些變更的目的、要求和影響作出如下決策：同意實施一項變更請求，并且在會議上安排相關的變更實施責任人和相關聯的協作組織。拒絕某一項變更

15、請求，并給出拒絕的理由。變更控制委員會評審一般以會議的形式進行，有關各方都會參加，可以定期召開，也可以針對某一項重要變更臨時召集。如果變更請求得到批準，則變更被實施。變更實施的過程中要特別關注那些可能會產生廣泛影響的變更，避免在變更實施過程中出現不一致。完成變更后，需要對變更的實施結果進行驗證，以確保被批準的變更得到了正確實施。實施定性風險分析風險的分析活動就是對被識別的風險的兩個特征進行評價：風險發生的概率和發生風險后對項目產生的影響。根據評價的手段和方法，風險分析有風險定性分析和風險定量分析兩個過程。其中，定量分析是在定性分析的基礎上進一步的量化。而通常在項目運作過程中，運用最普遍的還是定

16、性分析，所以本文著重講解風險定性分析。所謂定性分析，就是對這兩個因素進行定性的判別，這大都是一種主觀性的活動。風險概率是指風險發生的可能性。風險概率一般可以分為極高、高、中等、低、極低五個等級。對風險概率通常可以用三種方式進行描述：百分比、自然語言、數字等級。百分比描述相對精確，如某風險發生的概率是30%或者80%；般來說，風險概率必須大于0，否則風險不可能發生，也同時必須小于100%，否則就是一個既定要發生的事實，不是風險。自然語言則用簡潔平實的語言對風險概率進行描述，如極不可能、不太可能、可能、非常可能、幾乎肯定等。數字等級則采用連續的整數對風險從極低到極高進行進一步的細分。如“1級”代表

17、概率最低，“5級”代表概率最高，或者反之也可以，只要預先定義好即可。風險影響是指風險一旦發生后，對項目產生負面后果或損失的估計，它反映的是一種嚴重程度。描述風險發生后的影響可以采用類似于風險概率的描述方法，以數字等級排序（1到10）或者用自然語言排序（極低、低、中、高、極高）。一般通過一個“轉換表”，把風險的后果描述和風險影響數值排序進行對應關聯。表95所示的例子非常直觀地列出了風險發生后的損失及對應的影響級別。除了財務上能夠準確度量的風險后果外，項目的其他一些因素也可以作為風險影響估計的參照，并且制定出相關的轉換表，這些因素可以是成本、人力資源、進度、質量、技術等。我們通過評價風險的“發生概

18、率”和“影響”，就可以確定我們需要關注哪些風險，是關注那些“發生概率高的”還是關注那些“影響程度大的”，這應該綜合考慮。一般來說會定義：風險值=概率x影響。風險值是對風險進行排序的主要依據，即風險值高的風險，被列為優先考慮的風險，反之亦然。在經過了充分的風險識別和風險分析以后，項目組可以獲取一個經過排序的風險清單，稱為“風險排序表”。風險排序表通常包括風險的優先順序（以風險值從高到低排序）、風險描述、風險概率、風險影響和風險值。風險排序表是一個需要動態維護的表，即隨著項目進展到不同的階段（計劃、執行、監控和收尾等），需要實時地根據最新情況進行更新。實施定量風險分析風險定量分析常常在風險定性分析

19、之后進行，但也可以是一個獨立而并行操作的過程。考慮到實施定量分析的復雜度和代價，很多項目可能只對風險進行定性分析。常用的風險定量分析技術包括決策樹分析。決策樹是一種圖形方法，可以幫助選擇在未來結果不確定的情況下最好的行動路徑。和決策樹分析相關聯的一個概念是期望貨幣值。期望貨幣值是風險事件發生概率和用貨幣值表示的風險事件收益的乘積。下面用一個例子來說明：項目可以選擇采用一項新的技術，它會顯著地縮短項目進度，但一項新的技術也會帶來一定程度失敗的風險。為保險起見，項目也可以選擇采用過去成熟的技術。我們考慮各種可能性和每一種選擇的收益（損失）。最后我們可以看到，即使考慮失敗的風險因素，選擇“采納新技術

20、”也會帶來相對好的收益。事實上，決策樹分析是一種考慮風險因素的決策技術，它并不代表最后的收益結果。人力資源的基本概念（一）人事管理與人力資源現代的人力資源管理來源于傳統的人事管理。人事部門的產生則起源于產業革命后所形成的工廠系統，其目的在于為工廠主提供勞動力。由于工廠系統本身的性質以及科學管理思想和方法的推廣和應用，工廠中每一個職位的工作范圍和性質都是確定的，其工作所產生的價值也是相當明確的。這個時候人事部門最主要的工作目標就是在確定的工作目標和價值的基礎上降低實施勞動的人力成本。傳統人事管理活動的特點是：以事為中心，要求人去適應事。將人力較多地視為成本。可以看出，傳統的人事管理是基于泰勒的科

21、學管理思想的。隨著社會的發展，經濟特征的逐步轉型，人在企業當中的作用不僅僅局限在提供重復的“勞力”上。在很多的新興產業中，人的貢獻越來越多的是在一些創造性工作中。這個時候，已經很難簡單地預測出其勞動的價值，而且越來越多的企業在很大程度上高度地依賴這種“創造”出的價值。這個時候的人力已經不是“成本”了，而是“利潤”的來源。與其去關注如何降低成本，還不如激發“人力資源”來創造出更大的利潤價值。人力資源理論就是將“人力”看作企業的資本，而不是“成本”，力圖使其創造更高的價值。人力資源管理與傳統人事管理的區別：建立以人為本，以人為核心的管理理念。把人力當成資本，當成能創造更多價值的資源。把人力資源開發

22、放到首位，提高人力資源品位，大力開發潛能。人力資源管理被提高到組織戰略高度，而不是當事務性工作看待。人力資源管理部門被視為生產與效益部門。人力資源管理的基本理論可以追溯到著名的“霍桑實驗”，在這個實驗里首次揭示出人際關系對生產效率的影響。第二次世界大戰之后，有關人力資源管理理論進入了一個蓬勃發展的時期。研究方向主要是如下幾方面：單純研究個體。研究者從個體人的角度出發，探討人工作的動機，尋求管理者驅動下屬努力的途徑。這方面的研究成果包括人性理論、人格理論以及激勵理論。研究個體之間的協作。研究者從人與人之間的協作角度出發，探討高效率協作的技巧、方法和環境。所涉及的方面包括：協作、沖突、博弈以及公司

23、政治等。研究團隊行為，包括團隊形成理論、團隊角色理論等。研究管理者本身，這方面的代表是領導力理論。（二）項目人力資源管理過程項目中的人力資源管理過程有“管事”的一面，如對所需人力作出規劃，獲取資源，通過管理有效利用資源。這一管理思想忽視人與人之間的差異性，把人當做一般性的可替代資源來考慮。從這一點來看，它傳承了傳統人事管理的思維。在項目管理知識體系中，項目的人力資源管理過程包括：規劃人力資源管理：項目的組織結構、人員角色和責任的分配、人力資源的使用計劃。組建項目團隊：獲取需要的人力資源。建設項目團隊：提高團隊表現的績管理項目團隊：管理項目的團隊績效。在整個項目管理過程中，“建設項目團隊”過程偏

24、重“管人”的層面。規劃人力資源管理和組建項目團隊大多是在項目計劃階段完成的，其最終目的是為項目配備相應的人力資源。建設項目團隊和管理項目團隊是項目實施階段的管理過程。前者通過一些主動性的團隊建設活動提高人員績效，后者則是建立一套客觀的績效體系，監測和控制團隊績效水平。兩者相輔相成，共同作用。組建項目團隊項目實施所需要的最重要資源就是人力，但是將一群人召集來并形成富有戰斗力的團隊需要一個建設過程。這個過程包括如下幾個方面：獲取所需要的人員。一般來自兩方面：組織內部調配和外部招聘。無論哪種情況，都需要仔細地選擇，以期和工作性質的要求盡可能匹配。將一群人打造成一個團隊，需要遵循某種團隊形成的規律。高

25、績效的團隊需要各種角色的成員。（一）為項目選擇合適成員組建項目團隊最主要的目的是為項目選擇合適的人員，項目人員要求和項目各個工作職位性質高度相關，一般來說都遵循匹配的原則。在具體操作中，一般需要考慮以下因素：第一個考慮因素：和工作相關的基本知識和技術，這是首要的基本條件。雖然這一條件是通過大體一致的教育、培訓等來獲得，但能力的大小仍會有差異。第二個考慮要素：經驗。這個因素決定了個人在非理想情況下解決問題的能力。教育和培訓只能幫助人們完成基礎的知識累積，個人的實際工作時間越長，他所積累的處理問題的經驗也就越多。經驗要素除了自我積累外，還可以通過組織學習、經驗共享來快速獲取。第三個考慮要素：人際關

26、系及合作能力。主要通過觀察個人是否易于或主動愿意與他人相處，了解其思維和行為方式是否有利于合作。前兩個要素無疑是針對個體完成工作的能力要求提出的，而第三個要素則是針對團隊工作提出的。現代項目很強調合作，團隊的協作效率直接影響整個團隊績效的高低，特別是對某些關鍵性的協作崗位更需要關注。第四個考慮要素：領導能力。這里所指的領導能力主要是，除了有效完成本職工作外，還可以幫助或帶領他人。和前面3個要素只關注完成工作本身的要求不同，它更關注團隊的長遠目標：提高團隊能力。第五個考慮要素：工作動機。由受聘者回答為什么選擇這份工作，是以滿足生存和物質需要為主，還是因為興趣，或者為了提升自身能力等。一般來說，工

27、作動機和人的需要層次相關，這一點請參考后續的激勵理論。工作動機和員工在日常工作中的態度相關聯。態度是驅動員工工作的本質動因。它決定了員工的工作目標是否和企業一致，是僅僅達到要求，還是超出期望。大多數項目經理選擇人員時可能更關注人員的綜合素質和基本能力，但缺乏本質動因的話，意味著所有這些不會真正產生價值。我國古代有一句諺語：“先知先覺，可用也；后知后覺，亦可用也；不知不覺，不可用也。”說的就是這個道理。GE的前總裁杰克韋爾奇也說過：原意就是：要么領導，要么跟隨，否則離開。上面5項基本要求是一個遞進關系，選擇人員就可以從這5方面進行系統的考察。不同的工作崗位，5方面要素的排列順序也不一樣。前兩項是

28、基本要求，但可以創造條件改進和提高。而后面三項，卻和一個人的性格和行為習慣有關。雖然也會在適當條件下發生改變，但至少在短期內發生改變的代價較高。從某種程度上說，選擇人員時也需要平衡，這取決于關注的內容，也和項目本身性質有關。人們在選擇項目人員上還經常存在一個誤區，總希望項目成員各方面都優秀。這往往可遇而不可求，即使碰巧能有所滿足，人力成本也會高出平均水平。所以在大多數情況下，項目組在無法得到所謂“最佳”人力資源的情況下，需要在一些要求上進行取舍。這種取舍根據項目的特征會有所不同。有些要求對項目帶來短期利益，經驗、專業知識和技能會成為側重點；有些要求產生長期效益，學習能力、團隊能力等會顯得更加重

29、要。一般來說，事務性工作會看重產生短期效益的技能，而創造性工作更重視那些長期要素。人力資源管理的很多理論會有助于項目組選聘合適的項目成員這些內容請參考后續章節。（二）團隊形成的規律在組建項目團隊中，需要關注的第二個問題就是“從聚集一群人到成長為一個可以戰斗的團隊”之間所需要的過程。Tuckman和Jensen的研究結果表明，團隊形成要經過一系列的階段和過程。一般來說，團隊從建立到產生績效需要經歷4個不同的階段：形成階段、震蕩階段、正規階段、表現階段。1、形成階段團隊成員帶著一個共有的目標聚集在一起，每人懷著既興奮又緊張的心情懂景未來，渴望有美好的前景；但也同樣會生出很多的疑問：我們的目的是什么

30、？其他團隊成員的技術、人品怎么樣？每個人都急于知道他們能否與其他成員合得來，自己能否被接受。在這個階段，團隊有很高的士氣，團隊成員也抱有很高的期望。雖然大部分人可能是沒有合作過的，但相互之間仍然充滿了信任，迫切希望及早投入到工作當中。實際上，只要一開始工作，團隊很可能進入一個危險的震蕩階段，這是一般項目團隊必須經歷的時期。2、震蕩階段盡管所有人都熱情高漲，但是理想總要被現實所打破。團隊成員之間的技術水平、工作習慣和方式上的差異，對目標訴求的不同，都會在工作中表現出來。團隊成員內部的矛盾和沖突會日漸凸顯，高漲的團隊士氣會迅速地降低，抱怨、不信任、推卸責任和難以協作等情緒和現象滋生，有些人甚至會選

31、擇逃避而離開團隊。這是一個理想被現實打破的階段。震蕩階段幾乎是不可避免的，這個階段處理得不好會導致團隊最終瓦解。能不能渡過這一難關，正規階段的作用十分重要。3、正規階段正規階段最主要的目的是建立團隊規則。團隊規則的內容包括團隊的任務目標、工作流程、任務分配和職責等。經歷震蕩階段的團隊士氣低落，人與人之間充滿了不信任。職責不清導致互相推諉或推脫責任。這種情況也有好的一面，因為這正是建立團隊規則最好的時機。要讓大家明確，只有建立人人能遵守的規則和制度才能實現有效協作，維護團隊的一致性。在團隊規則的指引下，團隊成員明確自己的任務和責任，也懂得如何和他人進行有效的協作。經過一段時間的磨合，逐步形成默契

32、。漸漸地，團隊的績效有所體現，團隊士氣也有所恢復，從而達到正規階段最主要的目的。4、表現階段進入表現階段的團隊是一個基于明確規則高效運行的團隊。這個時候的團隊目標就是完成任務，實現績效。大多數團隊在完成初期的幾個階段之后進入表現階段，意味著一支富有戰斗力的團隊形成了。從上面的分析可以看出，整個團隊形成的過程就是團隊的核心聚集力從一股熱情轉移到團隊規則上來的過程。在這4個階段中，最重要的是正規階段。因為，震蕩階段是不可避免的。而把團隊從崩潰的邊緣拉回到正常的軌道，并逐步樹立起信心和建立起績效依靠的是正規階段所形成的團隊規則和基于規則的默契協作。產業環境分析“十三五”時期，以全面建成小康社會為總目

33、標、總牽引，堅持發展是第一要務，以提高發展質量和效益為中心，到2020年與全國同步全面建成小康社會，基本建成國際旅游島，努力將海南建設成為全省人民的幸福家園、中華民族的四季花園、中外游客的度假天堂，譜寫美麗中國海南篇章!經濟增長質量和效益顯著提高。在提高發展平衡性、包容性、可持續性基礎上，主動適應和引領經濟發展新常態，保持經濟中高速增長。全省地區生產總值年均增長7%，到2020年實現地區生產總值和城鄉居民收入比2010年翻一番以上。結構調整取得積極進展，著力提升服務業比重，農業現代化取得明顯進展，三次產業比重趨近20：20：60。消費對經濟增長貢獻明顯提高，社會消費品零售總額年均增長8%；固定

34、資產投資年均增長10%；地方一般公共預算收入年均增長8%；常住人口城鎮化率提高到60%。創新驅動能力明顯提高。加快形成促進創新的體制架構，塑造更多依靠創新驅動、更多發揮先發優勢的引領型發展。科技進步對經濟增長的貢獻率大幅上升，研究與試驗發展經費支出占地區生產總值比重逐年提高，每萬人口發明專利擁有量提高到4.5件。民生保障水平穩步提高。確保居民收入增長和經濟增長同步、勞動報酬提高和勞動生產率提高同步，完善工資水平決定機制，縮小收入差距，中等收入人口比重明顯上升。農村居民人均可支配收入年均增長8%，城鎮居民人均可支配收入年均增長7%。城鎮登記失業率控制在4.0%以內。確保全省47.7萬農村貧困人口

35、全部脫貧(含20萬人鞏固提升)，5個貧困縣全部摘帽。就業、教育、文化、社保、醫療、住房等公共服務體系更加健全。生態環境質量鞏固提高。倡導綠色低碳生產生活方式，節約集約使用土地，能源和水資源消耗、碳排放和主要污染物排放的總量和強度嚴格控制在國家下達的計劃目標之內。主體功能區布局和生態安全屏障基本形成。陸域生態保護紅線區占陸域面積的33.5%，近岸海域生態保護紅線范圍占近岸海域面積的12.3%，濕地保護面積保持在480萬畝以上，森林覆蓋率不低于62%，大氣、水體和近岸海域等環境質量保持全國一流。非化石能源占一次能源消耗比重達到15%。社會治理管理能力大幅提高。社會治理成效顯著，人民民主更加健全，法

36、治政府基本建成，司法公信力明顯提高。人權得到切實保障，產權得到有效保護。開放型經濟新體制基本形成。國民素質和社會文明程度普遍提高。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，愛國主義、集體主義、社會主義思想廣泛弘揚，向上向善、誠實互助的社會風尚更加濃厚，人民思想道德素質、科學文化素質、健康素質明顯提高，全社會法治意識不斷增強。發展趨勢1、醫藥產業向亞洲地區持續轉移歐美發達國家的醫藥產業起步較早，但隨著全球生產力的不斷發展和國際分工的日益深化，歐美發達國家的制藥公司專注于創新藥的研發和市場開拓，使醫藥中間體產業正加快轉移到包括中國、印度在內的亞洲國家。以我國為例，憑借成熟的石化產業鏈、豐富的基礎資源

37、，使生產醫藥中間體所需的各類主要原輔材料在國內都能獲得，提高了生產效率，降低了運輸成本；同時依托國內完善的工業體系，使國內企業在生產設備、建筑施工等方面的成本和質量具有競爭優勢，加快了產品的投產；加之我國的企業、科研院所已在醫藥、精細化工領域具有多年的技術積累，形成了具有核心競爭力的知識產權體系，培養了大量一流的研發人員和產業工人，確保醫藥中間體生產線能夠順利運行，生產工藝能夠不斷進步。因此，在國際分工體系日益深化的大趨勢下，醫藥中間體產業的重心有望進一步從歐美地區向亞洲地區轉移，我國的醫藥中間體產業規模將進一步擴大，形成以亞洲為主導的產業格局，不僅滿足我國醫藥工業發展的需求，更能為全球原料藥

38、、仿制藥和創新藥等廠商提供關鍵醫藥中間體，促進世界醫藥工業的發展。2、產品附加值和工藝復雜度不斷提高醫藥的合成依賴于高質量的醫藥中間體。隨著醫藥工業的技術革新、產業創新升級，對醫藥中間體也將提出更高的要求。盡管我國醫藥中間體的發展前景廣闊，但目前我國醫藥中間體產業的發展程度與醫藥工業的需要仍有一定的差距，有些產品技術水平要求較高，國內無法組織生產，基本依賴進口，還有一些產品雖然在產量上能滿足國內醫藥行業的要求，但成本較高、質量不過關，影響了醫藥產品的競爭力，仍需改進生產工藝。為了滿足醫藥工業的不斷發展，我國醫藥中間體行業將從原先低水平重復、缺乏創新、粗放式生產的傳統模式向創新升級、高質量、高水

39、平的方向發展，隨著研發與開發工作的推進、自主知識產權的積累，醫藥中間體的產品附加值和工藝復雜度將不斷提高，成為醫藥工業發展的強有力的保障。3、節能環保要求日益趨嚴近年來，國家大力提倡醫藥全產業鏈綠色低碳發展，提高綠色制造水平，實施醫藥工業碳減排行動，構建綠色產業體系；同時國家對化工行業實施了嚴厲的環保督查和整頓，對行業的節能環保工藝提出了嚴格的要求，淘汰了一批技術薄弱、產品質量低劣的小型企業和作坊式工廠，促使行業向環保化、正規化方向發展。隨著節能環保的要求日益趨嚴，加之醫藥中間體制造工藝復雜、反應環節較多，因此需要行業內廠家大力開發綠色先進工藝，具備符合規范的環保處理設施和低耗節能的生產設備，

40、以落實降耗減排的目標責任。4、自動化程度持續提升為滿足品種繁多、結構復雜的藥品生產需求，醫藥中間體通常種類繁雜、反應步驟較多，以往多數生產企業沿用傳統的生產工藝，對于新技術的應用尚少，生產過程大多是人工操作進行，自動化尚未普遍應用，導致產品質量不佳，生產效率較低，且安全性難以保障。隨著國家對安全生產的配套制度不斷完善、人力成本的持續上升、醫藥工業對中間體質量的要求愈發嚴格，使醫藥中間體的生產過程自動化程度越來越高，這就需要廠商針對醫藥中間體產品的生產特點設計自動控制方案，并對自控儀器儀表進行選型，不斷提升生產工業的自動化程度。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司

41、的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。投資估算（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用

42、界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資10512.37萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計8954.75萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為4573.76萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算

43、指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4125.07萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為255.92萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1307.84萬元。（五）預備費本期項目預備費為249.78萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4573.764125.07255.928954.751.1建筑工程費4573.764573.761.2設備購置費4125.074125.071.3安裝工程費255.92255.922其他費用1307.841307.842.1土地出讓金669.67669.67

44、3預備費249.78249.783.1基本預備費109.17109.173.2漲價預備費140.61140.614投資合計10512.37（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款4572.96萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息224.08萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息224.0856.02168.061.1.1期初借款余額2286.481.1.2當期借款4572.962286.482286.481.1.3當期應計利息224.0856.02168.061.1.4期末借款余額2286.484572.961.2

45、其他融資費用1.3小計224.0856.02168.062債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計224.0856.02168.06（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3338.22萬

46、元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0016273.9218443.7821698.561.1應收賬款0.007323.268299.709764.351.2存貨0.005695.886455.327594.501.2.1原輔材料0.001708.761936.602278.351.2.2燃料動力0.0085.4496.83113.921.2.3在產品0.002620.102969.453493.471.2.4產成品0.001281.571452.451708.761.3現金0.001301.911475.501735.881.4預付賬款0.0019

47、52.872213.262603.832流動負債0.0013770.2615606.2918360.342.1應付賬款0.004957.295618.266609.722.2預收賬款0.008812.979988.0311750.623流動資金0.002503.662837.493338.224流動資金增加0.002503.66333.82500.735鋪底流動資金0.004882.185533.136509.57（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14074.67萬元，其中：建設投資10512.37萬元，占項目總投資的74.69%；建

48、設期利息224.08萬元，占項目總投資的1.59%；流動資金3338.22萬元，占項目總投資的23.72%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資14074.67100.00%1.1建設投資10512.3774.69%1.1.1工程費用8954.7563.62%1.1.1.1建筑工程費4573.7632.50%1.1.1.2設備購置費4125.0729.31%1.1.1.3安裝工程費255.921.82%1.1.2工程建設其他費用1307.849.29%1.1.2.1土地出讓金669.674.76%1.1.2.2其他前期費用638.174.53%1.2.3預備費249.7

49、81.77%1.2.3.1基本預備費109.170.78%1.2.3.2漲價預備費140.611.00%1.2建設期利息224.081.59%1.3流動資金3338.2223.72%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資14074.67萬元，其中申請銀行長期貸款4572.96萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資14074.67100.00%1.1建設投資10512.3774.69%1.2建設期利息224.081.59%1.3流動資金3338.2223.72%2資金籌措14074.67100.00%2.1項目資本金9501.7167

50、.51%2.1.1用于建設投資5939.4142.20%2.1.2用于建設期利息224.081.59%2.1.3用于流動資金3338.2223.72%2.2債務資金4572.9632.49%2.2.1用于建設投資4572.9632.49%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟效益（一）營業收入估算項目正常經營年份預計每年可實現營業收入28500.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0021375.0024225.0028500.002增值稅0.0

51、01060.251201.621228.712.1銷項稅0.002778.753149.253705.002.2進項稅0.001718.501947.632476.293稅金及附加0.00127.24144.19147.443.1城建稅0.0074.2284.1186.013.2教育費附加0.0031.8136.0536.863.3地方教育附加0.0021.2124.0324.57（二）正常經營年份增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1228.71

52、萬元。（三）綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，項目綜合總成本費用22552.38萬元，其中：可變成本18684.78萬元，固定成本3867.60萬元。正常經營年份項目經營成本21767.37萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.

53、0013219.2414981.8017625.652工資及福利費0.001059.131059.131059.133修理費0.00342.86342.86342.864其他費用0.002739.732739.732739.734.1其他制造費用0.00200.74200.74200.744.2其他管理費用0.00235.82235.82235.824.3其他營業費用0.002303.172303.172303.175經營成本0.0017360.9619123.5221767.376折舊費0.00547.54547.54547.547攤銷費0.0013.3913.3913.398利息支出0.0

54、0224.08224.08224.089總成本費用0.0018145.9719908.5322552.389.1其中：固定成本0.003867.603867.603867.609.2可變成本0.0014278.3716040.9318684.78（四）稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，項目正常經營年份應納稅金及附加147.44萬元。（五）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=5800.18（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定項目應

55、繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額稅率=5800.1825.00%=1450.05（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額5800.18萬元，繳納企業所得稅1450.05萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=5800.18-1450.05=4350.13（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0021375.0024225.0028500.002稅金及附加0.00127.24144.19147.443總成本費用0.0018145.9719908.5322552

56、.384利潤總額0.003101.794172.285800.185應納所得稅額0.003101.794172.285800.186所得稅0.00775.451043.071450.057凈利潤0.002326.343129.214350.138期初未分配利潤0.000.002093.714700.629可供分配的利潤0.002326.345222.929050.7510法定盈余公積金0.00232.63522.29905.0811可供分配的利潤0.002093.714700.628145.6812未分配利潤0.002093.714700.628145.6813息稅前利潤0.004101.32

57、5439.437474.31（四）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，項目財務內部收益率為：財務內部收益率（FIRR）=23.04%。項目投資財務內部收益率23.04%，高于行業基準內部收益率，表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（五）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（FNPV）系指項目按設定的折現率，計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（FNPV）=6201.91（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值6201.91萬元（大于0），說明項目具有較強

58、的盈利能力，在財務上是可以接受的。（六）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（Pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.82年。項目全部投資回收期5.82年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0021375.0024225.0028500.001.1營業收入0.000.0021375.0024225.0028500.002現金流出5256.195256.1