1、Word 出納工作人員述職報告范文大全3篇 下面是我收集的出納工作人員述職報告范文大全3篇(財務出納述職報告范文共)，供大家賞析。 出納工作人員述職報告范文大全1 回顧從事財務科長工作五年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順當地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增加企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用。 現將_年財務工作開展狀況匯報如

2、下：年終總結 一、稽核各連鎖門店、銷售部門指標完成狀況。 透過對各連鎖門店、各銷售部門的賬目核算，各項指標與年初所簽訂職責狀的比較，分析差異，查找緣由，做到指標有針對，落實有監管。為總經理的決策帶給牢靠數字依據。 二、以資金管理為契機，不斷增加預算管理意識。 近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，依據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監督、有考核。在費用掌握方面，實行定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的精確 性，在實際支付時做到，沒有現

3、金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款務必于發生當月還款，的確起到了降低借款數額，削減資金占用，避開呆帳發生的專心作用。 三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平。 隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在轉變，因此財務工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新學問，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，仔細總結閱歷、查找不足，保證財務基礎工作的精確 、準時、完整，為領導準時、精確 、完整的帶給財務信息。 透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與專心性。

4、 四、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高。 隨著企業管理的進一步深化，財務的管理職能漸漸增加。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，仔細審核原始票據，細化財務報賬流程。具體制定了貨幣資金管理方法等，將內控與內審相結合。在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，

5、做到誠信納稅。并榮獲赤峰市地稅局頒發的所得稅“百佳誠信納稅人”獎。 五、專心參加企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點。 隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參加到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。 六、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率。 為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的方案性、預算性、效率性和平安性，盡可能地規避資金風險，為進一步削減資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流淌資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的

6、使用合理、規范、平安、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地削減了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。 七、二00九年財務工作方案。 為全面搞好二00九年全面預算管理與財務管理工作，我們方案重點抓好以下幾個方面的工作： (一)依據公司下達的預算指導看法，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對連鎖門店的銷售預算與實際完成的預算分析、分解與落實工作，依據數字查找經營環節存在的問題，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。 (二)結合新會計準則的實

7、施，當好領導的參謀，確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性進展軌道，經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化職責制的制定與落實，在增大銷售的基礎上，千方百計討論節支，力爭完成各項任務指標。精細核算薪酬，完善所制造價值與所得薪酬公正的工資計算原則。同時，圍繞盤活資產，嚴格掌握存貨占用金額，削減資金占用率，提高企業資產周轉速度。 (三)連續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高管理水平。企業更加展進步，財務管理的作用就越突出。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎管理工作，為更

8、好的參加企業的經營管理工作打下堅實的基礎。 總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的協作下，根據公司的總體部署和支配，仔細組織落實。今后應將財務管理的觸角延長到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為簡單的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。 出納工作人員述職報告范文大全出納工作人員述職報告范文大全2 我在連隊擔當出納兼保管工作，工作繁忙、瑣碎，但絲毫沒有減弱我對工作的熱忱。回顧一年來的工作，本人在社區國家委的正確領導下，在連隊國家支部大力支持下，較好地

9、完成了各項工作。今日根據社區國家委的按排，我就自己任出納兼保管業務以來的工作、學習和思想狀況向國家委和職工代表匯報如下： 一、加強政治學習，提高自身素養 我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和職工的信任，更好的履行好職務，就必需不斷的學習。因此，在這一年里，我樂觀參加連隊國家支部舉辦的學習班和開展的學習課程。參與了連隊國家支部開展的“創先爭優”活動，并結合自身工作實際每月作出了公開承諾。通過自身的樂觀努力，扎實工作。同時在領導和同事的支持關心下，承諾基本完成。通過各種學習，自己無論在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大的提高。工作中，能夠仔細執行有關的財務

10、管理規定。同時不斷加強思想道德修養，在各種利益面前能夠把握自己，不拿原則作交易。 二、嚴謹、細致地搞好保管工作 在財務工作中，我能夠遵守職業道德，做到敬業愛崗，并仔細領悟和學習新的會計法，以會計法做為工作的準則，仔細履行保管崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作。真正做到材料入庫有驗收;保管物品有條理;發出材料有手續。每次驗收材料時，按發票具體核對規格、型號、數量準時填寫入庫憑證，簽字后交會計入賬。對協調農資準時辦理轉賬手續，以免漏支，日清月結。當庫存農資低于儲備量時，準時向連隊領導反映。同時保持庫內衛生清潔，農資碼放整齊、集中，使農資不變質，不短缺，保持原有的使用價值。以利于生產的需要

11、。工作上塌實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業務，提高業務技能。盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成工作。 三、做好管家，重視日常財務收支管理 收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重。加強收支管理，即是緩解資金供需沖突。也是進展農場事業的需要。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品兌現款、領導工資、獎金及連隊公共費用。依據業務挨次，逐筆登記現金日記賬，每天業務結束后，仔細填寫現金日報表并核對相符。保證做到日清月結。同時，對到帳資金準時上繳到社區財務辦。對每一筆支出嚴格把關，發覺不和理的開支敢于斗爭和碰硬。 四、存在的不足和問題 由于閱歷不足，工作中還存在一些問題，例如：工作效率不高

12、，服務意識不強等問題。今后要不斷學習，進一步明確思想，提高熟悉，增加服務的意識。在工作上，更加嚴謹、細致，講效率，講質量，樂觀努力，精彩地完成各項工作。 出納工作述職報告3 敬重的領導、同事們： 進入公司財務部，迄今為止任職一年時間，主要負責出納工作。現就任職以來的詳細狀況述職如下： 在公司各級領導和同事的正確帶領下，本人深化到出納工作的重要性。 一、必需具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，成天與數字打交道，容不得半點馬虎，細心是最基本的要求，高度的責任感和事業心，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有仔細履行職責，才能在工作中發覺問題。 二、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金

13、的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的平安與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。 經過這幾個月緊急的工作實踐和總結，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求： 1、學習、了解和把握政

14、策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。 2、出納工作需要很強的操作技巧。準備盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業學問水平和較強的數字運算力量。 3、做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。 4、出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。 5、出納人員必需具備良好的職業道德修養，要喜愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單

15、位的總體利益、為全體職工服務，堅固的樹立為人民服務的思想。 以上是我7個月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。 出納工作人員述職報告范文大全3 時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。 出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能把握。因此，工

16、作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的平安與完整，如何填制和審核很多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，業務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。 現將我在_年的工作狀況向大家做出匯報： 1._、_年1-11月收入狀況：_年16558409.30元，_年12917304.10元，較_年增長28，其中藥品收入較_年增長41。 2._年1-12月費用19270198.80元，_年1-11月費用23107672.30元 3.合作單位4-11月共產生門診和住院費用219832.58元，已收回217635.31元，余2

17、197.27元未收回 4.醫保住院患者共產生110筆費用946291.58元，已收回107筆費用940726.57元，余3筆費用5565.01元未收回 5.詢問后來院檢查狀況：8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元;醫療服務部業績狀況：10-11月門診費用4006.02元，10-11月住院費用17539.48元 6.2月份迎接審計部門對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統計。 7.準時發放職工工資和職工工作餐券。 8.10月份大興區社保中心來我院檢查職工繳納社會保險狀況，目前我院簽定勞動合同人數為11人并為其按時繳納社會保險。

18、 9.自8月份開頭我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發放16734元。 10.準時為員工繳納社會保險，假如本月有人員削減，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生費用，依據醫院人員的增減準時做好社會保險的變更。 11.自6月份-至今我參加收費處的倒班工作，使我了解許多關于醫療方面的學問，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫院的收費狀況。 12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，這樣可以在網上實時查詢賬戶的每筆交易狀況，不用再電話查詢。 出納工作其實就是不斷的在工作中將理論轉化為實踐的

19、一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業務技能提高，使自身的工作力量和工作效率得到快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。 在_年的工作中還存在不足之處： 1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種狀況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。 2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監督，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的問題，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部門的信息綜合考慮。 出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水

20、平，嫻熟超群的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求： 1.學習、了解和把握會計法規和醫院制度，不斷提高自己的業務水平。 2.出納工作需要很強的操作技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業學問水平和較強的數字運算力量。 3.做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。 4.出納人員要有較強的平安意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。 5.出納人員必需具備良好的職業道德修養，要喜愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，堅固的樹立為人民服務的思想。 _年工作方案： 1.做好基礎工作，加強與科室間的聯系 在做好日常會計核算工作的基礎上，還要樂觀參加到醫院的經營活動中去，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜測、分析工作，根據醫院要求，做出的工作方案和數據分析。在日常工作中根據財務方案，監督醫院對資金進行合理、有效地使