1、1財務報告一、審計報告半年度報告是否經(jīng)過審計是 團否公司半年度財務報告未經(jīng)審計。二、財務報表財務附注中報表的單位為：元1、合并資產(chǎn)負債表編制單位：北京合眾思壯科技股份有限公司2022 年 06 月 30 日單位：元項目2022 年 6 月 30 日2022 年 1 月 1 日流動資產(chǎn)：貨幣資金421,855,381.48655,083,464.74結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應收票據(jù)15,856,333.0424,971,784.14應收賬款624,369,521.96520,836,899.92應收款項融資預付款項102,439,125.3447,094,355.27應收保費

2、應收分保賬款應收分保合同準備金其他應收款108,932,799.46130,581,123.78其中：應收利息應收股利買入返售金融資產(chǎn)存貨774,198,889.12666,464,434.74合同資產(chǎn)64,875,472.4570,023,393.94持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)656,346,325.40其他流動資產(chǎn)121,000,840.98163,466,213.15流動資產(chǎn)合計2,889,874,689.232,278,521,669.682非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款和墊款債權投資其他債權投資長期應收款5,820,000.00661,037,703.26長期股權投資218,174,5

3、04.64221,840,503.14其他權益工具投資60,786,871.9460,800,259.00其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)202,284,407.33207,584,477.14固定資產(chǎn)167,672,484.88161,174,439.85在建工程5,280,058.074,941,855.88生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)使用權資產(chǎn)34,486,346.2539,421,573.44無形資產(chǎn)158,156,191.36163,313,165.01開發(fā)支出30,272,486.6128,344,388.88商譽398,363,635.49398,383,822.73長期待攤費用5,17

4、1,064.426,855,636.37遞延所得稅資產(chǎn)323,523,500.46340,416,018.38其他非流動資產(chǎn)428,521,398.15414,086,370.45非流動資產(chǎn)合計2,038,512,949.602,708,200,213.53資產(chǎn)總計4,928,387,638.834,986,721,883.21流動負債：短期借款140,109,013.20208,350,958.82向中央銀行借款拆入資金交易性金融負債衍生金融負債應付票據(jù)0.00應付賬款500,159,612.30505,436,019.49預收款項7,581,421.891,399,680.87合同負債20

5、3,929,989.62193,283,530.33賣出回購金融資產(chǎn)款吸收存款及同業(yè)存放代理買賣證券款代理承銷證券款應付職工薪酬59,003,863.6476,184,080.51應交稅費60,667,110.3963,577,367.18其他應付款212,116,229.25181,535,447.40其中：應付利息5,886,975.331,014,900.00應付股利應付手續(xù)費及傭金3應付分保賬款持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動負債1,107,667,177.68110,680,801.44其他流動負債42,596,970.8246,066,201.73流動負債合計2,333,831,38

6、8.791,386,514,087.77非流動負債：保險合同準備金長期借款800,093,609.311,833,746,526.33應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債租賃負債23,551,738.6226,117,568.31長期應付款12,500,000.007,500,000.00長期應付職工薪酬3,445,033.483,351,027.87預計負債1,799,398.421,818,995.74遞延收益22,188,359.5222,773,747.39遞延所得稅負債25,891,614.4530,959,214.70其他非流動負債非流動負債合計889,469,753.801,926,267

7、,080.34負債合計3,223,301,142.593,312,781,168.11所有者權益：股本740,360,305.00740,360,305.00其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積2,439,237,721.982,439,237,721.98減：庫存股其他綜合收益-21,404,280.08-33,220,964.88專項儲備盈余公積59,301,191.3759,301,191.37一般風險準備未分配利潤-1,587,986,297.51-1,609,286,060.65歸屬于母公司所有者權益合計1,629,508,640.761,596,392,192.82少數(shù)股東權益7

8、5,577,855.4877,548,522.28所有者權益合計1,705,086,496.241,673,940,715.10負債和所有者權益總計4,928,387,638.834,986,721,883.21法定代表人：吳玥 主管會計工作負責人：朱興旺 會計機構負責人：宋川川2、母公司資產(chǎn)負債表單位：元項目2022 年 6 月 30 日2022 年 1 月 1 日流動資產(chǎn)：貨幣資金70,547,949.75294,981,005.34交易性金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)4應收票據(jù)11,498,794.484,777,439.25應收賬款140,412,353.42146,550,744.87應收款項

9、融資預付款項48,258,002.6959,400,320.61其他應收款650,622,189.70677,405,108.81其中：應收利息應收股利150,607,688.98174,597,905.64存貨4,042,165.643,352,277.07合同資產(chǎn)5,318,654.475,798,638.61持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)656,346,325.40其他流動資產(chǎn)74,414,887.5376,841,966.20流動資產(chǎn)合計1,661,461,323.081,269,107,500.76非流動資產(chǎn)：債權投資其他債權投資長期應收款5,820,000.00661,037,

10、703.26長期股權投資2,683,908,172.482,591,293,314.28其他權益工具投資60,786,871.9460,800,259.00其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)174,498,907.88176,496,625.98固定資產(chǎn)4,462,623.504,532,554.77在建工程4,462,634.674,437,507.54生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)使用權資產(chǎn)無形資產(chǎn)62,910,310.1864,936,715.85開發(fā)支出28,497,358.5928,497,358.59商譽長期待攤費用0.00171,666.32遞延所得稅資產(chǎn)146,022,530.06146,

11、836,855.68其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計3,171,369,409.303,739,040,561.27資產(chǎn)總計4,832,830,732.385,008,148,062.03流動負債：短期借款0.00105,171,069.94交易性金融負債衍生金融負債應付票據(jù)0.00應付賬款321,523,809.98314,306,134.49預收款項1,399,680.87合同負債5,952,929.044,500,794.915應付職工薪酬2,215,782.161,381,250.27應交稅費4,737,252.023,267,100.70其他應付款656,746,931.57684,57

12、0,899.70其中：應付利息4,966,575.330.00應付股利持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動負債1,000,000,000.000.00其他流動負債0.00374,115.91流動負債合計1,991,176,704.771,114,971,046.79非流動負債：長期借款600,000,000.001,605,418,082.19應付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債租賃負債長期應付款0.000.00長期應付職工薪酬預計負債遞延收益10,556,637.159,671,681.40遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計610,556,637.151,615,089,763.59負債合計2,60

13、1,733,341.922,730,060,810.38所有者權益：股本740,360,305.00740,360,305.00其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積2,463,449,475.702,463,449,475.70減：庫存股0.000.00其他綜合收益-13,621,673.47-13,621,673.47專項儲備盈余公積45,021,282.2645,021,282.26未分配利潤-1,004,111,999.03-957,122,137.84所有者權益合計2,231,097,390.462,278,087,251.65負債和所有者權益總計4,832,830,732.385,

14、008,148,062.033、合并利潤表單位：元項目2022 年半年度2021 年半年度一、營業(yè)總收入1,005,028,108.28906,825,388.59其中：營業(yè)收入1,005,028,108.28906,825,388.59利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入6二、營業(yè)總成本960,038,123.951,000,635,941.83其中：營業(yè)成本522,340,620.07460,604,958.88利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險責任準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加6,346,341.906,399,535.47銷售費用96,504,354.96103,

15、142,487.17管理費用199,194,226.99230,554,417.03研發(fā)費用88,274,632.1275,367,952.95財務費用47,377,947.91124,566,590.33其中：利息費用97,823,390.42125,647,980.38利息收入43,679,163.766,807,478.66加：其他收益17,355,599.3114,269,709.26投資收益(損失以“”號填 列)-3,609,134.4622,711,537.43其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益-4,048,453.3121,941,799.68以攤余成本計量的 金融資產(chǎn)終止確

16、認收益匯兌收益(損失以“- ”號填 列)凈敞口套期收益(損失以 “”號填列)公允價值變動收益(損失以 “”號填列)信用減值損失(損失以“- ”號 填列)-13,883,469.5926,321,415.00資產(chǎn)減值損失(損失以“- ”號 填列)1,469,139.37-78,313,865.33資產(chǎn)處置收益(損失以“- ”號 填列)-204,057.28-171,692.57三、營業(yè)利潤(虧損以“”號填 列)46,118,061.68-108,993,449.45加：營業(yè)外收入7,370,146.79974,254.46減：營業(yè)外支出2,404,976.21954,136.91四、利潤總額(虧

17、損總額以“”號 填列)51,083,232.26-108,973,331.90減：所得稅費用31,926,974.8618,912,456.86五、凈利潤(凈虧損以“”號填 列)19,156,257.40-127,885,788.76(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “”號填列)19,156,257.40-127,885,788.7672.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “”號填列)(二)按所有權歸屬分類1.歸屬于母公司所有者的凈利潤21,299,763.14-119,861,219.342.少數(shù)股東損益-2,143,505.74-8,024,569.42六、其他綜合收益的稅后凈額

18、11,989,523.72-731,011.84歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額11,816,684.80-590,510.21(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益0.00-442,598.471.重新計量設定受益計劃變動 額2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動0.00-442,598.474.企業(yè)自身信用風險公允價值變動5.其他(二)將重分類進損益的其他綜 合收益11,816,684.80-147,911.741.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額4.其他債權投資信用減值準備5.

19、現(xiàn)金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額11,816,684.80-147,911.747.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額172,838.92-140,501.63七、綜合收益總額31,145,781.12-128,616,800.60歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額33,116,447.94-120,451,729.55歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-1,970,666.82-8,165,071.05八、每股收益：(一)基本每股收益0.0288-0.1619(二)稀釋每股收益0.0288-0.1619本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方

20、實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：吳玥 主管會計工作負責人：朱興旺 會計機構負責人：宋川川4、母公司利潤表單位：元項目2022 年半年度2021 年半年度一、營業(yè)收入35,367,048.0342,849,330.18減：營業(yè)成本16,347,953.8621,868,157.53稅金及附加1,846,728.11947,174.12銷售費用831,937.743,289,604.35管理費用31,772,816.9534,709,595.37研發(fā)費用3,601,809.725,170,330.21財務費用50,517,699.42115,801,038.138其中：利息費用86,396,76

21、2.41113,142,906.51利息收入35,074,341.27495,634.73加：其他收益161,286.39465,844.54投資收益(損失以“”號填 列)6,879,989.7021,370,639.98其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益-3,954,141.8021,834,407.92以攤余成本計量的金 融資產(chǎn)終止確認收益(損失以“- ”號 填列)凈敞口套期收益(損失以 “”號填列)公允價值變動收益(損失以 “”號填列)信用減值損失(損失以“- ”號 填列)363,312.6828,935,805.63資產(chǎn)減值損失(損失以“- ”號 填列)14,844.87-80,0

22、00,000.00資產(chǎn)處置收益(損失以“- ”號 填列)195.82-1,759.84二、營業(yè)利潤(虧損以“”號填 列)-62,132,268.31-168,166,039.22加：營業(yè)外收入15,991,336.74減：營業(yè)外支出34,604.0044,789.86三、利潤總額(虧損總額以“”號 填列)-46,175,535.57-168,210,829.08減：所得稅費用814,325.626,601,180.72四、凈利潤(凈虧損以“”號填 列)-46,989,861.19-174,812,009.80(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “”號填列)-46,989,861.19-174,81

23、2,009.80(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額(一)不能重分類進損益的其他 綜合收益1.重新計量設定受益計劃變動 額2.權益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動5.其他(二)將重分類進損益的其他綜 合收益1.權益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益2.其他債權投資公允價值變動3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額94.其他債權投資信用減值準備5.現(xiàn)金流量套期儲備6.外幣財務報表折算差額7.其他六、綜合收益總額-46,989,861.19-174,812,009.80七、每股收益：(一)基本每股收益(二

24、)稀釋每股收益5、合并現(xiàn)金流量表單位：元項目2022 年半年度2021 年半年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1,024,383,993.73976,840,745.15客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額收到的稅費返還56,799,576.9914,392,569.96收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金48,703,412.8191,811,980.61經(jīng)營活動現(xiàn)金流

25、入小計1,129,886,983.531,083,045,295.72購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金656,381,805.47591,267,346.64客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金拆出資金凈增加額支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金358,616,506.53355,799,000.96支付的各項稅費62,112,945.9147,447,407.61支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金137,635,222.93195,014,872.87經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,214,746,480.841,189,52

26、8,628.08經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-84,859,497.31-106,483,332.36二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金13,387.06943,187.06取得投資收益收到的現(xiàn)金884,131.5020,536,478.08處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,273,965.0020,000.00處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金47,300,866.311,000,000.00投資活動現(xiàn)金流入小計49,472,349.8722,499,665.14購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金14,778,6

27、32.4018,740,200.04投資支付的現(xiàn)金73,884,639.2710質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金2,052,352.19投資活動現(xiàn)金流出小計14,778,632.4094,677,191.50投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34,693,717.47-72,177,526.36三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金2,041,334.96其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金2,041,334.96取得借款收到的現(xiàn)金428,907,181.141,559,743,394.70收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金72,300,472

28、.63籌資活動現(xiàn)金流入小計501,207,653.771,561,784,729.66償還債務支付的現(xiàn)金592,739,260.001,331,478,536.94分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金66,264,352.81182,335,794.21其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金8,942,770.472,496,461.11籌資活動現(xiàn)金流出小計667,946,383.281,516,310,792.26籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-166,738,729.5145,473,937.40四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響-127,958.34-5,8

29、17,828.45五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-217,032,467.69-139,004,749.77加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額582,780,419.40574,684,275.10六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額365,747,951.71435,679,525.336、母公司現(xiàn)金流量表單位：元項目2022 年半年度2021 年半年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金20,856,889.5434,374,429.31收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金126,044,013.141,962,001,631.63經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計146,900,902.68

30、1,996,376,060.94購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金9,868,479.33190,489,559.02支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金17,359,032.7924,916,146.62支付的各項稅費1,712,688.921,741,067.57支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金75,281,574.881,959,544,371.19經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計104,221,775.922,176,691,144.40經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額42,679,126.76-180,315,083.46二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金13,387.0634,675,173.39取得投

31、資收益收到的現(xiàn)金34,824,348.1622,786,600.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額226,050.44處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額1,238,000.00收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金161,580,743.6847,012,968.89投資活動現(xiàn)金流入小計196,644,529.34105,712,742.28購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金730,577.631,867,902.30投資支付的現(xiàn)金96,569,000.00138,775,566.60取得子公司及其他營業(yè)單位支付的11現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金152,

32、112,000.0099,689,576.90投資活動現(xiàn)金流出小計249,411,577.63240,333,045.80投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-52,767,048.29-134,620,303.52三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金0.00-302,545.04取得借款收到的現(xiàn)金323,000,000.001,470,000,000.00收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金1,216,451,172.0022,096,506.40籌資活動現(xiàn)金流入小計1,539,451,172.001,491,793,961.36償還債務支付的現(xiàn)金482,278,170.171,083,115,50

33、6.34分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金56,771,220.12132,244,334.23支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金1,214,746,958.3165,635,292.39籌資活動現(xiàn)金流出小計1,753,796,348.601,280,995,132.96籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-214,345,176.60210,798,828.40四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響42.5431.30五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-224,433,055.59-104,136,527.28加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額294,979,942.56163,943,869.04六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金

34、等價物余額70,546,886.9759,807,341.767、合并所有者權益變動表本期金額單位：元項目2022 年半年度歸屬于母公司所有者權益少 數(shù) 股 東 權 益所 有 者 權 益 合 計股 本其他權益工具資 本 公 積減 ： 庫 存 股其 他 綜 合 收 益專 項 儲 備盈 余 公 積一 般 風 險 準 備未 分 配 利 潤其 他小 計優(yōu) 先 股永 續(xù) 債其 他一、上年期 末余額740,360,305.002,439,237,721.98-33,220,964.8859,301,191.37-1,609,286,060.651,596,392,192.8277,548,522.281,

35、673,940,715.10加：會 計政策變更前 期差錯更正同 一控制下企 業(yè)合并其 他二、本年期 初余額740,360,305.2,439,237,72-33,220,9659,301,191.3-1,609,2861,596,392,1977,548,522.21,673,940,7112001.984.887,060.652.8285.10三、本期增 減變動金額 (減少以 “”號填 列)11,816,684.8021,299,763.1433,116,447.94-1,970,666.8031,145,781.14(一)綜合 收益總額11,816,684.8021,299,763.143

36、3,116,447.94-1,970,666.8031,145,781.14(二)所有 者投入和減 少資本1所有者 投入的普通 股2其他權 益工具持有 者投入資本3股份支 付計入所有 者權益的金 額4其他(三)利潤 分配1提取盈余公積2提取一 般風險準備3對所有 者(或股 東)的分配4其他(四)所有 者權益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn)1資本公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)2盈余公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)3盈余公 積彌補虧損4設定受 益計劃變動 額結(jié)轉(zhuǎn)留存 收益135其他綜 合收益結(jié)轉(zhuǎn) 留存收益6其他(五)專項 儲備1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期 末余額740,360,305.002,439,237,721.

37、98-21,404,280.0859,301,191.37-1,587,986,297.511,629,508,640.7675,577,855.481,705,086,496.24上年金額單位：元項目2021 年半年度歸屬于母公司所有者權益少 數(shù) 股 東 權 益所 有 者 權 益 合 計股 本其他權益工具資 本 公 積減 ： 庫 存 股其 他 綜 合 收 益專 項 儲 備盈 余 公 積一 般 風 險 準 備未 分 配 利 潤其 他小 計優(yōu) 先 股永 續(xù) 債其 他一、上年期 末余額740,396,605.002,443,052,924.965,321,968.29-22,967,096.565

38、9,301,191.37-1,516,538,371.821,697,923,284.6686,001,487.791,783,924,772.45加：會 計政策變更前 期差錯更正同 一控制下企 業(yè)合并其 他二、本年期 初余額740,396,605.002,443,052,924.965,321,968.29-22,967,096.5659,301,191.37-1,516,538,371.821,697,923,284.6686,001,487.791,783,924,772.4514三、本期增 減變動金額 (減少以 “”號填 列)-36,300.00-876,285.84-300,201.

39、00-10,279,085.26-119,861,219.34-130,752,689.44-8,168,009.38-138,920,698.82(一)綜合 收益總額-10,279,085.26-119,861,219.34-130,140,304.60-8,172,481.16-138,312,785.76(二)所有 者投入和減 少資本-36,300.00-876,285.84-300,201.00-612,384.84425,457.72-186,927.121所有者 投入的普通 股425,457.72425,457.722其他權 益工具持有 者投入資本3股份支 付計入所有 者權益的金

40、額-36,300.00-263,901.00-300,201.004其他-612,384.84-612,384.84-612,384.84(三)利潤 分配-420,985.94-420,985.941提取盈余公積2提取一 般風險準備3對所有 者(或股 東)的分配-420,985.94-420,985.944其他(四)所有 者權益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn)1資本公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)152盈余公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)3盈余公 積彌補虧損4設定受 益計劃變動 額結(jié)轉(zhuǎn)留存 收益5其他綜 合收益結(jié)轉(zhuǎn) 留存收益6其他(五)專項 儲備1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期 末余額740,360,305.002,4

41、42,176,639.125,021,767.29-33,246,181.8259,301,191.37-1,636,399,591.161,567,170,595.2277,833,478.411,645,004,073.638、母公司所有者權益變動表本期金額單位：元項目2022 年半年度股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤其他所有者權益合計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期 末余額740,360,305.002,463,449,475.70-13,621,673.4745,021,282.26-957,122,137.842,278,087,251.65加：會

42、計政策變更前 期差錯更正其 他二、本年期 初余額740,360,305.002,463,449,475.70-13,621,673.4745,021,282.26-957,122,137.842,278,087,251.6516三、本期增 減變動金額 (減少以 “”號填 列)-46,989,861.19-46,989,861.19(一)綜合 收益總額-46,989,861.19-46,989,861.19(二)所有 者投入和減 少資本1所有者 投入的普通 股2其他權 益工具持有 者投入資本3股份支 付計入所有 者權益的金 額4其他(三)利潤 分配1提取盈余公積2對所有 者(或股 東)的分配3其

43、他(四)所有 者權益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn)1資本公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)2盈余公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)3盈余公 積彌補虧損4設定受 益計劃變動 額結(jié)轉(zhuǎn)留存 收益5其他綜 合收益結(jié)轉(zhuǎn) 留存收益6其他(五)專項17儲備1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期 末余額740,360,305.002,463,449,475.70-13,621,673.4745,021,282.26-1,004,111,999.032,231,097,390.46上年金額單位：元項目2021 年半年度股本其他權益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤其他所有者權益合計優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期 末余額74

44、0,396,605.002,470,543,048.075,321,968.29-18,166,660.8645,021,282.26-685,129,982.612,547,342,323.57加：會 計政策變更前 期差錯更正其 他二、本年期 初余額740,396,605.002,470,543,048.075,321,968.29-18,166,660.8645,021,282.26-685,129,982.612,547,342,323.57三、本期增 減變動金額 (減少以 “”號填 列)-36,300.00-263,901.00-300,201.00-174,812,009.80-17

45、4,812,009.80(一)綜合 收益總額-174,812,009.80-174,812,009.80(二)所有 者投入和減 少資本-36,300.00-263,901.00-300,201.001所有者 投入的普通 股2其他權 益工具持有 者投入資本3股份支 付計入所有-36,30-263,9-300,218者權益的金 額0.0001.0001.004其他(三)利潤 分配1提取盈余公積2對所有 者(或股 東)的分配3其他(四)所有 者權益內(nèi)部 結(jié)轉(zhuǎn)1資本公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)2盈余公 積轉(zhuǎn)增資本 (或股本)3盈余公 積彌補虧損4設定受 益計劃變動 額結(jié)轉(zhuǎn)留存 收益5其他綜 合收益結(jié)轉(zhuǎn)

46、留存收益6其他(五)專項 儲備1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期 末余額740,360,305.002,470,279,147.075,021,767.29-18,166,660.8645,021,282.26-859,941,992.412,372,530,313.77三、公司基本情況北京合眾思壯科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)系于 2007 年 12 月在原北京合眾思壯科技有限責任 公司的基礎上、整體改制設立的股份有限公司。公司注冊資本為人民幣 744,334,534.00 元，注冊地址位于北京市海淀區(qū) 知春路 118 號知春大廈 1501 室，法定代表人為吳玥。20

47、07 年 12 月，根據(jù)北京合眾思壯科技有限責任公司的整體改制方案、各發(fā)起人簽署的發(fā)起人協(xié)議及股份有限 公司章程的規(guī)定，由六名發(fā)起人郭信平、李亞楠、孟力、李兵、姚明、應旻子以原北京合眾思壯科技有限責任公司截止192007 年 9 月 30 日的凈資產(chǎn)出資，并按各自持有的原北京合眾思壯科技有限責任公司出資比例認購，原北京合眾思壯科 技有限責任公司改制設立為北京合眾思壯科技股份有限公司，股本為人民幣 90,000,000.00 元,其中：郭信平先生持有的股 份為 5,415.30 萬元、持股比例為 60. 17%，李亞楠女士持有的股份為 3,150 萬元、持股比例為 35.00%，孟力女士持有的股

48、 份為 249.75 萬元、持股比例為 2.775%，李兵先生持有的股份為 49.95 萬元、持股比例為 0.555%，姚明先生持有的股份 為 67.50 萬元、持股比例為 0.75%，應旻子女士持有的股份為 67.50 萬元、持股比例為 0.75%。2010 年 3 月，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2010 年 3 月 11 日下發(fā)的關于核準北京合眾思壯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(文號為“證監(jiān)許可2010283 號”)的規(guī)定，公司于 2010 年 3 月 29 日前完成了向境內(nèi)投資者 首次公開發(fā)行 30,000,000 人民幣普通股A 股股票的工作(發(fā)行價格為 37.00 元/

49、股)。經(jīng)過上述股份變更事項后，公司 股本為人民幣 120,000,000.00 元。2011 年 5 月，根據(jù) 2010 年度公司股東大會決議，以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 12,000.00 萬股為基數(shù)，以資本 公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 2 股，轉(zhuǎn)增后公司股本為人民幣 144,000,000.00 元。2012 年 5 月，根據(jù) 2011 年度公司股東大會決議，以公司 2011 年 12 月 31 日總股本 14,400.00 萬股為基數(shù)，以資本 公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增3 股，轉(zhuǎn)增后公司股本為人民幣 187,200,000.00 元。2015 年 4 月，

50、根據(jù)公司 2014 年第二次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可2015270 號關 于核準北京合眾思壯科技股份有限公司向李彤等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復核準，公司獲準定向增發(fā)人 民幣普通股(A 股) 7,295,042 股，以及配套融資支付現(xiàn)金。其中向李彤等 5 名自然人發(fā)行人民幣普通股(A 股) 3,440,365 股，購買其持有的長春天成科技發(fā)展有限公司的 100%股權；向吳倩等 4 名自然人及深圳市招商科技投資有限 公司發(fā)行人民幣普通股(A 股) 3,854,677 股，購買其持有的北京招通致晟科技有限公司的 100%股權，變更后的公司股 本總額為人民幣 19

51、4,495,042.00 元。公司募集配套資金增加注冊資本人民幣 2,833,646.00 元，變更后的公司股本總額為 197,328,688.00 元。2016 年 9 月，根據(jù)公司 2016 年第二次臨時股東大會決議， 并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可20162004 號 關于核準北京合眾思壯科技股份有限公司向靳榮偉等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復核準，公司獲準定向 增發(fā)人民幣普通股(A 股) 18,916,702 股，以及配融資支付現(xiàn)金。其中向靳榮偉等 16 名自然人發(fā)行人民幣普通股(A 股) 10,129,425 股， 購買其持有的廣州中科雅圖信息技術有限公司的 100%股權；

52、 向郭四清等 8 名自然人發(fā)行人民幣普通股 (A 股) 3,511,533 股，購買其持有的廣州吉歐電子科技有限公司的 100%股權；向郭四清等 2 名自然人發(fā)行人民幣普通 股(A 股) 675,295 股，購買其持有的廣州思拓力測繪科技有限公司的 100%股權；向郭四清發(fā)行人民幣普通股(A 股) 675,295 股，購買其持有的廣州吉歐光學科技有限公司的 100%股權；向郭信平發(fā)行人民幣普通股(A 股) 3,925,154 股， 購買其持有的上海泰坦通信工程有限公司的 65%股權，變更后的公司股本總額為人民幣 216,245,390.00 元。公司募集配 套資金增加注冊資本人民幣 28,13

53、7,310.00 元，變更后的公司股本總額為 244,382,700.00 元。2017 年 5 月，根據(jù) 2016 年度公司股東大會決議，以公司 2016 年 12 月 31 日總股本 244,382,700.00 股為基數(shù)，以資 本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 20 股，轉(zhuǎn)增后公司股本為人民幣 733,148,100.00 元。根據(jù)北京合眾思壯科技股份有限公司 2017 年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案修訂稿) 的規(guī)定，公司 154 名限制性股票激勵對象出資增加注冊資本人民幣 9,690,000.00 元，變更后的公司股本總額為人民幣 742,838,100.00 元。2018 年

54、 8 月 15 日，根據(jù)第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分期 權的議案，并于 2018 年 9 月 3 日召開了第四次股東臨時大會。同意對 3 名激勵對象 120,000 股限制性股票進行回購注 銷。注銷后的公司股本為 742,718,100.00 元。2018 年 9 月 13 日，公司向 77 名激勵對象授予預留部分限制性股票 252.4298 萬股，其中 4 名員工因個人原因放棄 認購，公司實際向 73 名激勵對象授予了 244.0084 萬股。 73 名激勵對象出資增加注冊資本人民幣 2,524,298.00 元，變更 后的公司股本總額為人民幣

55、745,158,184.00 元。202019 年 4 月 18 日，根據(jù)第四屆董事會第四十次會議，審議通過了關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分期權 的議案，并于 2019 年 5 月 14 日召開了公司 2018 年度股東大會。同意對 7 名激勵對象 492,200 股限制性股票進行回購 注銷。注銷后的公司股本為 744,665,984.00 元。2019 年 8 月 26 日，根據(jù)第四屆董事會第五十二次會議，審議通過了關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分期 權的議案，并于 2019 年 9 月 17 日召開了公司 2019 年第六次臨時股東大會。同意對 7 名激勵對象 331,450 股

56、限制性股 票進行回購注銷。注銷后的公司股本為 744,334,534.00 元。公司于 2020 年 5 月 28 日第四屆董事會第六十九次會議及第四屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了關于回購注 銷部分限制性股票及注銷部分期權的議案，并于 2020 年 6 月 19 日召開公司 2019 年度股東大會審議通過該議案。公司 決定注銷 3,937,929 股限制性股票。注銷完成后，公司股本為 740,396,605 元。公司于 2020 年 11 月 21 日第四屆董事會第八十二次會議，審議通過了關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分 期權的議案，并于 2020 年 12 月 31 日召開公司 20

57、20 年度第五次臨時股東大會審議通過該議案。公司決定注銷 36,300 股限制性股票。注銷完成后，公司股本為 740,360,305 元。2019 年 6 月，公司控股股東、實際控制人郭信平先生與鄭州航空港區(qū)興慧電子科技有限公司(以下簡稱“興慧電子”) 簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、不可撤銷的表決權委托協(xié)議及股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，于 2019 年 10 月，雙方辦理完畢 相關批復與過戶手續(xù)。至此，興慧電子成為公司單一擁有表決權比例最大的股東， 為公司的控股股東， 鄭州航空港經(jīng)濟 綜合實驗區(qū)管理委員會成為公司的實際控制人。公司屬于信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)的衛(wèi)星導航系統(tǒng)技術開發(fā)及設備制造業(yè)。公司經(jīng)營范圍：技術開發(fā);技術推廣;

58、技術轉(zhuǎn)讓;技術咨詢;技術服務;衛(wèi)星導航技術培訓;銷售機械設備、五金交電、計 算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、通訊設備、衛(wèi)星導航產(chǎn)品及輔助設備;工程和技術研究與試驗發(fā)展;維修儀器儀表;出 租辦公用房;會議服務;承辦展覽展示活動;計算機系統(tǒng)服務;貨物進出口、技術進出口;軟件開發(fā)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營 項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限 制類項目的經(jīng)營活動)。公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品或提供的勞務包括：衛(wèi)星導航定位軟硬件產(chǎn)品及相關技術開發(fā)與服務。公司是由法人控股的股份有限公司，實際控制人為鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)管理委員會。本財務

59、報表經(jīng)公司董事會于 2022 年 8 月 18 日批準報出。本期納入合并范圍的主體共 64 家。其中子公司 42 家，孫公司 21 家，與上期相比，減少孫公司 1 家；具體見本報 告第十節(jié)“九、在其他主體中的權益”。本期合并財務報表范圍增減 1 家，詳見本報告第十節(jié)“八、合并范圍的變更”四、財務報表的編制基礎1、編制基礎本公司財務報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部頒布的企業(yè)會計準則及相關規(guī)定， 并基于本附注“五、重要會計政策及會計估計”所述會計政策和會計估計編制。2、持續(xù)經(jīng)營本財務報表系在持續(xù)經(jīng)營假設的基礎上編制。21五、重要會計政策及會計估計具體會計政策和會計估計提示

60、：無1、遵循企業(yè)會計準則的聲明公司財務報表及附注系按財政部頒布的企業(yè)會計準則、應用指南、企業(yè)會計準則解釋、 HYPERLINK /search_result.asp?Department=402 中國證券監(jiān)督管理委員 HYPERLINK /search_result.asp?Department=402 會發(fā)布的公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 15 號財務報告的一般規(guī)定2014 年修訂以及相關補充規(guī)定的要求編制，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關信息。2、會計期間自公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日止為一個會計年度。本期指 2022 年 1 月 1 日至