1、第PAGE27頁共NUMPAGES27頁2022年倉庫管理制度范文為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。一、倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發

2、貨，并視具體情況報告主管經理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊

3、要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;(1)嚴禁在倉庫內吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)

4、嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。2022年倉庫管理制度范文（二）一、總則為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。二、適用范圍公司倉庫的庫位規劃、收貨管理、儲存管理、發貨管理、退貨管理等，均按本制度的規定執行。三、職責1、公司倉儲部負責對倉庫的全面管理及監督工作。2、倉儲部經理負責對倉庫的全面管理工作及商品發貨的調配。3、倉管員負責對商品的接收、發放、儲存、日常管理及搬運工的調配等工作，并填寫相關單據，建立帳目。4、倉庫文員負責做好商品入庫、出庫及儲存的單據錄

5、入工作，按財務部的要求建立報表。5、搬運工負責按倉管員或倉儲經理的要求，在遵守各項搬運規定的前提下負責對成品的搬運工作。6、財務部負責對倉庫商品的帳、物核查，并按財務要求對倉庫人員進行業務指導。四、倉庫庫位設置1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規格等因素規劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。2、通道規劃：配合倉庫內設施設備(消防、通風、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規劃運輸通道，以方便設備、設施運行及儲運操作。3、依據商品類別、規格型號等分區存放，并隨時顯示庫存動態，以利于管理。4、收發頻繁的商品應放置于進出便捷的庫位。5、庫位分區按下列原則執行，并在適當位置做好標識：

6、A、庫區分區，南北向按英文字母A、B、CZ順序規定執行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8順序規定執行。B、層次，按羅馬字母、順序由下而上逐層規定執行。6、庫位管理：倉管員應掌握各庫位、各規格商品的出入庫動態，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發貨。五、商品入庫1、倉庫在接到商品時，倉管員應仔細核對入庫商品名稱、規格、數量、包裝狀況及標識等，經核對準確無誤后辦理入庫手續。2、待商品經倉管員核對無誤后，搬運工應按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。六、商品儲存管理倉管員對商品的日常管理，應做到以下幾點工作內容：1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生

7、，并隨時注意通風、防潮、防蛀、防鼠等。2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。3、倉庫內不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應先申請，并派專人負責看管)。4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質。5、商品的堆放高度應當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。6、未經直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內擺放物品。8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。9、下班前，將倉庫的電源、門關閉，以確保倉庫的安全。七、盤點1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度_日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務部組織倉儲經理、倉管員、倉

8、庫文員等相關人員參加，財務部根據盤點結果編制商品盤點表。2、財務部應對盤點結果進行分析，對有盈虧數的，經倉庫人員核實確認，總經理審批后方可進行調帳。3、對于盤點盈虧數，倉儲經理應組織原因調查，并提出解決方案，總經理批準后組織實施。同時財務部應對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。八、安全管理倉庫內一律嚴禁煙火，倉庫應在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設置消防設備，公司應組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。九、發貨管理1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應立即按時進行備貨。2、倉管員應在當日下班前備妥第二天應交運的商品。3、倉儲經理或倉庫文員應在前一天調派車輛，按

9、時到達公司指定地點;倉儲經理同時負責發貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調派工作。十、退貨管理1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應放置退貨區并立即清點，并填寫退貨入庫單。2、若屬于其他公司商品，應與營銷部經理、總經理商討處理意見，按處理意見處理。2022年倉庫管理制度范文（三）一、目的：1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入庫管理：_所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后

10、入庫。1.2物品入庫單為：外購入庫單由事業部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;成品入庫單由產品制造部辦理物品入庫手續時負責填寫。1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。1.4外購入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔;成品入庫單第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。2、物品出庫、發貨管理：2.1物品出庫：持有物品最

11、終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨(領導授權亦可)，相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附生產通知單或生產計劃單和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過_個工作日。2.2物品發貨(正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.3物品發貨(非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。2.4物品發貨(個人借用、返修)：發貨通知單必須經所需部門經理

12、、主管部門領導審批、綜合部經理核準后(領導授權亦可)，倉庫人員復核上述手續后方可發貨。_所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理物料申領單;合同出貨應辦理成品出庫單;上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人

13、員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨;倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業，以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。3、借用物品管理：3.1內部人員借用物品時，應填寫物品內部借用單，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可)。3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫借用設備(委托)申請表并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人

14、代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月_個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表后，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，并在_個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各_元作為罰款;3.4借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所

15、借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。4.2合同退回的物品：由相關人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續;4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理物品內部借用單手續;待更換物品退回時持物料退倉申請單辦理合同退庫手續，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應出庫單據號

16、并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;_個人退回借用物品：由經辦人出具物料退倉申請單，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：倉庫1)變質的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);2)超過使用壽命的;3)已不再使用的;4)在承擔運輸中損壞的。生產部1)因無法維修或無維修價值的;2)生產過程中損壞的。事業部1)生產在途時，顧客取消合同;2)因技術更改升級而造成報廢的;3)已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的;4)合同發貨后，因系統無法升級而退回的;5)己購物品，在生產時發現為不良，經采購人

17、員與供應商協商不可退換的;6)借用/試用后，經質量部判定為無法再修品;7)因計劃失誤導致采購引起的。5.2物品報廢流程：1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具報廢申請單，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;2)相關責任部門人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領單到倉庫辦理報廢手續。5.3物品報廢注意事項：1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。6、賬務管理：

18、_所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有發貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬;6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部;6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。7、倉庫管理:7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。7

19、.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5-35之間，濕度控制在40-_%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災

20、、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。7.15每月_號前結賬，并發送當月物品庫存情況給相關部門。_年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。三、附則1、本制度由綜合部起草，公司領

21、導核準，解釋權屬綜合部;2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的，以本制度為準;3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執行。四、附表：1、外購入庫單2、物料申領單3、物品內部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發貨通知單8、借用設備(委托)申請表9、報廢申請單即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度范本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。收集一份小公司財務管理制度范本，供相關朋友們參考：全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴

22、格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。一、財務部職責范圍1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。7、負責

23、公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款

24、聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過_天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第_條。3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在_元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價_元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。5、其他臨時借款：如業務費、招

25、待費、周轉金等，審批程序同第_條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。三、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發

26、票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。財務部總監崗位職責1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。4、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部經理崗位職責1、負責協助財務總監

27、組織本公司的財務管理和經濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。8、完成領導布置的其他工作。9、負責會計監交工作。財務部成本會計崗位職責1、清楚工程整體概況，包括規模

28、、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。3、按照各工程預算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領導布置的其他工作。財務部綜合會計崗位職責1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、

29、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;6、負責裝訂、管理會計檔案;7、承辦公司領導交辦的其他工作。財務部出納員崗位職責1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;2022年倉庫管理制度范文（四）一、工作目的：加強庫房物資規范管理，保證內部物流暢通、為公司經營計劃順利實施，滿足顧客需求

30、，提供基礎保障。二、工作范圍：本規范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫(含：工具、輔料、備件等)的管理。三、工作職責：1、生產技術質量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質量檢驗、驗收和質量監督檢查。2、行政人事財務部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四、工作基本要求：1、廠區、庫內物品，應按區域，整齊擺放，合理有序、方便生產;每發生一次進、出事項，應立即按進、出單具，據實填存放卡片，登記記賬。2、所有物資出、入庫必須憑有效單據(入庫單、出庫單、發貨通知單、領用單、報廢單)，方可辦理。3、認真把好入庫關，切實做到三不收：無入庫單手續不收;實物件號、名稱、數量與入庫

31、單件號、名稱、數量不符不收;件號名稱數量零部件外觀質量不符合要求不收;4、認真把好出庫關，切實做到三不發：無發貨通知單或出庫單不發;成品(零部件)外觀質量不符合要求不發;外包裝不牢固不發;5、車間、庫房要保持整潔，業務無關人員不準進入，認真做好“三防”工作(防火、防盜、防破壞)。6、建立健全各類物資臺帳和報表制度：A：原材料收、發、存臺帳、月末庫存報表(外協加工的應含：在外數)。B：車間在制品(壓制刮灰打磨噴漆裝配)收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。C：成品庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。D：綜合庫收、發、存臺帳、月末庫存報表。E：復核當日操作者工票數量，每天登帳、月末匯總報表。五、操作細則

32、：1、原材料、輔料、工具、備件入庫：A：原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應對照送貨單清點核對物資的名稱、規格、型號、數量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應將來料放置在待檢區，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。C：庫管員依據送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續與單據傳遞，并即時報告相關人員。D：入庫后將合格品按規格、型號、品名分區、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規格、型號、批號及數量。不合格材料應隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯系退貨事宜。入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)2、原材料出庫：A：每

33、月末當日車間根據生產壓制合格數量，填寫出料單補辦領用手續。庫管員依據出庫單上的材料名稱、規格、數量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料送外協加工發出。出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查(下同)。3、半成品、成品入庫：A：半成品應經檢驗合格后由業務人員辦理入庫手續，被判定為不合格或未經檢驗的半成品，應堆放在不合格區域或待檢區域，并做出醒目標識。B：成品必須經檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。C：成品入庫后，應按產品規格型號分區、分類、分批存放，并即時填制存放卡。入庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查4、成品出庫：A;庫管員按發貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單

34、，發貨時須當面與送貨人員交點清楚(核對品種、規格、數量、外包裝可靠性)，送貨人在出庫單上簽字驗收。B：庫管員發貨后即時填寫存放卡，清理現場做好清潔。發貨通知單一式兩份，經廠長批準(或經理)。分別由經辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查5、工具、輔料、備件的入庫：A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質量要求高的或價值大的物品應由相關人員進行檢驗認可，對于未經同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。B：入庫物資應按類別、型號分別存放，設存料卡、標識牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫房人員應對入庫物資的發放情況進行統計，關注生產必需和消耗量大的物資、

35、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產。6、工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領料出庫單領出，經主管簽字后，憑單發放。B：工具、電器、備件類物品執行交舊領新的原則。生產中損壞的工具設備等，經生產管理簽字批準，交回庫房，重新領取新設備。C：對不適合生產要求或有質量問題的工具、配件、輔料，領用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。出庫單一式三聯，分別由經辦人、庫房、和財務部存查7、盤存：A：每月末，物資庫管員對管理范圍內的物品自行盤存一次，發現庫存產品的盈虧、損壞、品種、規格串混等情況，要分析原因，提出預防和糾正措施，并及時匯報。B：每年_月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總

36、經理審批后，對公司內所有材料、半成品、成品進行清點;年末盤存應由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產計調員、財會人員、物資庫管員和輔助工。C：總經理可根據需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務稽查。D：所有盤存結果，都要在盤存表上據實反映出來，對帳物不符的，主管領導應提出處理意見，報總經理審批。六、公司根據需要，臨時下達的其它工作規定。2022年倉庫管理制度范文（五）為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。一、倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好各種防患

37、工作，確保物資的安全保管。二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。三、對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視具體情況報告主管經理。四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視具體情況報告主管經理。五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈余、短少、殘

38、缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。十、對于有特殊要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有

39、無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;(1)嚴禁在倉庫內吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。2022年倉庫管理制度范文（六）一倉管人員崗位職責1.1負責做好產成品的堆放、分類工作。1.2按照品控部要求的入庫時間接收入庫，其它時間可拒收。

40、1.3負責倉庫的“三化”、“四?！?、“十防”工作，確保庫存產品的質量。1.4特殊季節或產品要按照品控部通知要求監督裝卸車。1.5定期或不定期協同品控部、綜合科對庫存產品質量狀況進行檢查，對有質量問題的產品，做好標記并及時通知相關分廠協調處理。1.6做好各種記錄的整理和歸檔工作，做好各種物品的標識工作。1.7對整庫人員進行監管，確保無質量隱患。1.8做好倉庫環境條件的控制及倉庫衛生工作。二相關工作流程和文件控制2.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫，入庫檢驗報告單倉管人員要及時整理、歸檔。2.2未經品控部檢查的產品不得私自接收入庫。2.3積極配合品控部、綜合科查庫并在檢查

41、庫存產品情況的記錄上簽字確認。2.4嚴格執行品控部下發的有關產品質量_通知要求，并做好信息的傳遞和歸檔工作。2.5依照倉庫環境條件及時、如實填寫倉庫的干濕溫度記錄。2.6發現庫存產品有質量隱患影響發貨，要及時以書面形式向品控部反饋。2.7整庫時，倉庫管理人員要及時向生產單位整庫負責人索要整庫責任單，并確認無誤后方可允許整理，并按先進先出的原則指導整庫人員整理庫存產品，同時將整庫責任單存檔備查。2.8對相關部門已判定(簽字)的市場退貨，要積極接收，并根據處理意見督促生產單位及時退庫處理。2.9轉變倉庫管理人員只管帳物相符的觀念，要求倉庫管理人員切實提高質量意識和安全意識。2.10倉管人員調動或輪

42、崗時，物流中心負責人要監督做好相關文件的交接工作(特別是全質下發的有關庫存產品質量方面_通知)，并做好相關記錄。三不合格品控制程序3.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫。3.2未經品控部檢查的產品不能作為合格品入庫、發貨。3.3品控部查庫發現的不合格產品要隔離存放，并及時通知相關單位做好退庫工作。3.4發現庫存產品有質量隱患影響發貨以書面形式向品控部反饋，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。3.5整理的庫存產品需經品控部檢查確認合格后方可發貨，否則將按不合格品發貨追究倉管人員責任。3.6外協單位產品外箱破損、變形以不合格品論處，不得私自發貨，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫、整理工作。3.7因庫存條件而出現產品質量異常時，要及時上報品控部，經品控部確認后及時通知相關單位做好退庫工作。四促銷品的管理4.1物流中心促銷品倉庫管理人員，對到貨的各種促銷品要及時報檢，嚴禁不報檢入庫。4.2凡品控部判定的不合格促銷品要及時退庫，嚴禁私自接收。4.3促銷品的裝卸、發放，要嚴格執行品控部有關促銷品的裝卸管理辦法。4.4不合格的促銷品嚴禁私自向市場發放。4.5對合格入庫的促銷品要加強管理，注意保存，做到先進先出。五倉庫檢查制度5.1物流中心負責公司倉庫各種硬件設施的補充和完善。_公司品控部負責庫存產品質量的檢查