1、第PAGE8頁共NUMPAGES8頁2022年財務部崗位職責說明書每月按期、準確的完成納稅申報及各個稅種的稅款繳納工作，及時進行免稅產品備案工作，按時報送稅局要求的相關數據、報表按照分公司年度預算編制要求，對中支年度預算進行編制、上報、分解，日常對中支預算執行做好管控，確保中支各科目預算執行率處于正常范圍。按月完成月度財務管理報告，確保報告數據的準確性。向機構負責人和分公司財務部報告所在機構的財務狀況和經營情況，并進行分析、提出建議。負責中支和下轄機構OA簽報審批、報銷單據的審核負責中支核算月結及半年、年終會計決算、日常賬務處理工作，確保各項核算工作及時、準確、順利進行。對中支日常各類財務檔案

2、的整理歸檔，確保各類檔案正確、完整。2022年財務部崗位職責說明書（二）1、根據總公司的制度及政策，負責制定并完善公司的財務會計制度、規定和辦法;2、按總公司下達的經營指標，及公司事業計劃，完成年度預算編制工作，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況并適當及時反饋及調整;3、按總公司管理制度，負責資金管理，定期進行資金預測及制定資金付款計劃;4、按總公司要求，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;5、負責銀行、工商、稅務等相關部門的聯系及溝通，并及時辦理公司與其之間的業務往來，妥善應對政府部門的監管和稽核;6、負責公司的全面財務會計核算工作，按總公司管理制度，健全公司內

3、部財務管理，保證公司的健康有序運營;7、每季度及時出具經營分析報告，為管理層提供決策依據;8、負責財務部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓;9、完成總公司及公司經理安排的其他事項;2022年財務部崗位職責說明書（三）1)統籌管理財務、行政等綜合工作;2)組織制定和完善行政管理、財務管理制度及相關流程，并監督執行;3)按照國家法律、法規的相關規定，監督和管理公司行政、財務工作;4)負責各類財務報表審核等工作;5)統籌管理行政事務，負責協調公司內外關系;6)完成領導交辦的其他任務。2022年財務部崗位職責說明書（四）1、負責跟蹤已投房地產項目，監控項目現金流及運營情況，及時對項目風險進行

4、預警;2、負責審核已投項目各簽報事項，對接管理投后駐場人員;協調內外資源溝通、解決已投項目存在問題;3、組織編制項目投后管理報告，定期完成項目對外信息披露工作;定期對項目投資收益進行測算評估;4、組織已投項目退出相關工作;5、投后管理相關的其他工作2022年財務部崗位職責說明書（五）1、負責公司財務管理與會計核算工作;2、負責公司資金籌集和使用方案的擬訂及實施;3、負責公司財務預、決算報表的編制及預算執行工作。2022年財務部崗位職責說明書（六）1、公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;2、各類資產核實，定期盤點庫存現金、固定資產、核對往來、催收欠款等，保證帳

5、實相附;3、編制財務報表及相關統計報表，配合公司資金工作;4、負責會計資料整理及歸檔工作，定期備份財務軟件數據，確保會計檔案歸檔的完整5、上級領導安排的其他相關工作。2022年財務部崗位職責說明書（七）1、負責登記財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、登記及時、帳目清楚。對費用、成本、收入項目進行對賬，期末結轉，編制相應會計憑證。2、月末編制待攤費用表、預提費用表、社保公積金預計、固定資產折舊，編制相應會計憑證。3、月度稅費的申報與繳納、發票領購、領用、分發與繳銷驗舊、各項票證的整理與裝訂。4、出入庫單據的審核、報銷費用的審核工作。2022年財務部崗位職責說明書（八）第一條根據會計法的有

6、關規定，公司根據財會業務需要設置專門從事財會工作的職能部門，明確財會工作崗位要求，科學、合理地組織會計工作。第二條公司根據會計法設置會計主管、出納、會計工作崗位。會計工作崗位可以一個多崗，但出納不得兼稽核，會計檔案保管不得兼費用、債權債務賬目的登記工作。會計工作要有計劃地定期輪換。第三條會計人員必須具有會計從業資格，具備必要的專業知識和專業技能，熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度，遵守職業道德。第四條公司財務部門是企業會計核算、會計信息提供、資產安全控制、成本費用控制、財務預算、營運效率的考核與評價的專業部門，其職能如下:1、負責辦理企業資產、負債業務的核算;2、負責辦理企業收入、

7、成本、費用等的計算和會計核算;3、負責資金交易和資金拆借業務的會計核算;4、負責納稅核算和稅務申報;5、負責編審匯總和分析企業有關的會計報表;6、負責管理本部門的會計檔案;7、負責對企業經濟活動的事后監督與稽核。第五條會計人員崗位職責:(一)會計核算。會計人員要以實際發生的經濟業務為依據記賬、算賬、報賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、按時報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。(二)會計監督。1、會計人員對不真實、不合法的原始憑證，有權不予接受，并向單位負責人報告。2、對記載不準確、不完整的

8、原始憑證，予以退回，并按會計制度的規定更正補充。3、發現賬簿記錄與實物不符的，按照會計制度規定有權自行處理的，及時處理;無權自行處理的，應立即向本單位負責人報告，請求查明原因，作出處理，對違反財務制度規定的收支，不予辦理。(三)制定本單位辦理會計事項的具體辦法。(四)參與制定經營計劃、業務計劃，考核財務計劃的執行情況。(五)辦理其他會計事項。財務部崗位責任制度的制定:會計人員崗位責任制第六條根據企業的業務量多少、資產規模、經營管理的要求、核算組織形式、核算手段等設置會計工作崗位。會計工作崗位是一個單位對會計工作進行具體分工而設置的各個職能崗位。有明確分工和職責，有利于提高工作效率和質量，強化會

9、計工作管理職能。設置會計工作崗位要符合內部控制制度要求的原則，這樣有利于會計人員全面熟悉業務，不斷提高業務素質，有利于建立崗位責任制。(一)會計主管崗位責任制1、在公司總經理的領導下，負責本部門財務會計核算和財務管理工作;2、根據公司方針、目標、要求，負責本部門方針目標的展開、檢查和落實工作。3、負責審核、分析、監督財務計劃的執行情況。合理制定本部門工作計劃，及時進行工作總結。4、負責會計監督。5、負責組織起草財務方面的管理制度及有關規定。6、對本部門財務會計工作定期布置、檢查、總結。7、組織會計人員學習，針對公司經營目標新業務發展方向，制定培訓計劃，考核業務工作。8、負責審核會計報表，監督稅

10、務報表申報情況。9、完成領導臨時布置的各項工作。10、負責對公司新業務進行財務支持。(二)會計崗位責任制1、在總經理的領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用以及資產增減進行核算。2、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表。3、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期的組織清產核資工作。4、負責公司稅金的計算、納稅申報工作，按時、準確編制各種納稅申報表。5、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案

11、管理工作。6、負責準備稅務檢查的相關資料及接待工作，協助有關部門開展財務審計。7、負責維護公司與稅務機關的日常關系，及時進行信息聯絡與溝通。8、協助會計主管做好部門內務工作，完成領導臨時交辦的其他任務。(三)出納崗位責任制1、負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。2、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯(月度內的)及時查清更正。3、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。4、正確編制現金、銀行的記賬憑證及時傳遞。5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到

12、合法準確、手續完備、單證齊全。6、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。7、負責掌管公司財務保險柜。8、負責編制資金狀況結余表。9、完成領導臨時交辦的其他工作。2022年財務部崗位職責說明書（九）第七條各崗位工作實行計劃進度時限管理。(一)結賬時間:每月最后一天。(二)會計報表:每月初1_日內。(三)納稅申報及稅費解繳工作:月度申報工作每月1_日之前;季度申報工作每季初1_日之前;所得稅年度申報工作為次年_月末之前。(四)其他工作時限按工作計劃進度表日期執行。第八條工作權限(一)會計崗位在當月結賬后發現的會計差錯，必須上報總經理批準后，根據領導批示進行會計差錯更正和調賬工作。(2)出納崗位不得由一人辦理貨幣資金業務的全部過程。貨幣