1、泓域咨詢/碳酸鋰項目網絡計劃技術分析碳酸鋰項目網絡計劃技術分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112077235 一、 項目概況 PAGEREF _Toc112077235 h 2 HYPERLINK l _Toc112077236 二、 運營管理的目標和實質 PAGEREF _Toc112077236 h 4 HYPERLINK l _Toc112077237 三、 運營管理及其重要性 PAGEREF _Toc112077237 h 5 HYPERLINK l _Toc112077238 四、 運營系統的更新與改善 PAGEREF _Toc1120772

2、38 h 5 HYPERLINK l _Toc112077239 五、 運營系統的規劃與設計 PAGEREF _Toc112077239 h 6 HYPERLINK l _Toc112077240 六、 項目的概念與特點 PAGEREF _Toc112077240 h 7 HYPERLINK l _Toc112077241 七、 項目管理的內容 PAGEREF _Toc112077241 h 8 HYPERLINK l _Toc112077242 八、 時間成本優化 PAGEREF _Toc112077242 h 11 HYPERLINK l _Toc112077243 九、 時間資源優化 P

3、AGEREF _Toc112077243 h 13 HYPERLINK l _Toc112077244 十、 網絡時間計算 PAGEREF _Toc112077244 h 13 HYPERLINK l _Toc112077245 十一、 網絡圖 PAGEREF _Toc112077245 h 16 HYPERLINK l _Toc112077246 十二、 公司概況 PAGEREF _Toc112077246 h 18 HYPERLINK l _Toc112077247 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc112077247 h 19 HYPERLINK l _Toc11207

4、7248 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc112077248 h 19 HYPERLINK l _Toc112077249 十三、 項目投資計劃 PAGEREF _Toc112077249 h 20 HYPERLINK l _Toc112077250 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112077250 h 21 HYPERLINK l _Toc112077251 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112077251 h 22 HYPERLINK l _Toc112077252 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112077252 h 24 HYPERLIN

5、K l _Toc112077253 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112077253 h 25 HYPERLINK l _Toc112077254 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112077254 h 26 HYPERLINK l _Toc112077255 十四、 進度計劃 PAGEREF _Toc112077255 h 27 HYPERLINK l _Toc112077256 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112077256 h 27項目概況（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xx有限公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xx（以最

6、終選址方案為準）4、項目聯系人：莫xx（二）主辦單位基本情況公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。未來，在保持健康、

7、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 （三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約15.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估

8、算，項目總投資5460.41萬元，其中：建設投資4425.20萬元，占項目總投資的81.04%；建設期利息44.43萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金990.78萬元，占項目總投資的18.14%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資5460.41萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）3646.99萬元。（六）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額1813.42萬元。（七）項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：10500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：8295.46萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：1613.23萬

9、元。4、財務內部收益率（FIRR）：22.59%。5、全部投資回收期（Pt）：5.39年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：3933.51萬元（產值）。（八）項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。運營管理的目標和實質運營管理的直接目標是增值。運營管理的最終目標是達到顧客滿意，在此基礎上實現經濟效益。顧客滿意是前提，只有達到顧客滿意才能實現可持續的經濟效益。運營管理的實質可概括為三句話：通過有效管理實現增值，技術可行、經濟合理基礎上的資源集成，滿足顧客對產品和服務特定的需求。運營管理及其重要性運營管理可定義為對提供產品或服務的

10、運營系統進行規劃、設計、組織與控制。一個典型的企業組織由多種職能相互配合來實現其目標。其中，運營職能是核心。運營職能旨在實現“輸入一轉換一輸出”過程的增值，這就決定了其核心地位。企業組織的三個基本職能是運營、市場營銷和財務管理。此外，還有其他一些輔助職能，如人力資源、公共關系、后勤保障等。企業組織的規劃與控制，如選址規劃、工作設計、質量控制、庫存管理、進度安排等都是由運營職能來實現的。企業組織的其他所有活動，如市場營銷、財務管理、人力資源、公共關系等都與運營管理活動有直接或間接的聯系。運營系統的更新與改善任何一個運營系統，不論其規劃與設計如何科學，也不論其運行與控制如何精準，都免不了會出現這樣

11、那樣的問題，即使當時看來已經是最好的，也要不斷進行更新。這就提出了運營系統的更新與改善問題。項目的特殊性決定了企業應采用特殊的方法對其時間、費用、質量、范圍等進行規劃、建設、運營、更新與改善。企業總是某一供應鏈的一個節點，毫無疑問，企業的運營管理應是基于供應鏈的。近年來，在供應鏈管理中涌現出了眾多新理論和新方法，企業應積極應用這些新理論和新方法管理運營系統。精益生產、敏捷制造、大規模定制、收益管理越來越煥發出勃勃生機，已經從傳統的制造業延伸到服務業，并嘗試在非營利性組織中找到應用。互聯網運營不但是運營管理新的發展方向，而且為有效運營管理提供了新的思路。運營系統的規劃與設計運營系統的規劃與設計包

12、括以下內容：新產品開發或服務設計及其流程管理、運營能力規劃、選址規劃、設施布置、工作系統研究等。這些決策都要從長計議。事實上，與新產品開發或服務設計有關的產品開發戰略、與能力規劃有關的能力戰略、與選址規劃有關的區位戰略都屬于運營戰略的范疇。新產品開發或服務設計者將回答針對細分市場需要為顧客提供什么樣的產品或服務的問題，而流程管理將解決如何生產或者提供新產品或服務的問題。運營能力規劃回答了企業的規模有多大的問題。能力過剩，企業將無法承擔過高的固定費用；產能不足，企業又會失去銷售機會。選址規劃與設施布置回答的是將企業建在哪里，以及如何布置生產或服務所需基本設施的問題。工作系統研究解決的是標準化工作

13、方法的建立，以及崗位設置和定編定員等問題。工作系統研究與績效考核有直接的關聯。項目的概念與特點項目是指在特定的時間、預算、資源限定內，按照一定規范完成的一種獨特而復雜的活動。項目可以是建造一棟大樓，建設一個新工廠，合并兩家工廠，設計和安裝一個計算機系統，開發和推廣一種新產品，推進ERP系統的規劃、建設、實施，制造飛機、輪船或大型機器，安排一個演出活動，策劃一個聚會，主持一次會議等。項目包括許多制造和服務活動，其內容千差萬別。但所有這些項目都具有以下特點。（1）目標性。任何項目最終結果都要實現一定目標，其結果可能是一種期望的產品，也可能是一種所希望得到的服務。項目目標的制定通常要依照一定的工作范

14、圍、進度計劃和成本、資源約束。（2）多元性。項目由多個部分組成，需多方合作完成。如新產品的開發，需要由技術、工藝、制造、采購、財務等部門共同完成。（3）新穎性。項目通常是為了追求一種新產物才組織的，一般很少或沒有以往經驗可借鑒。（4）計劃性。項目的可利用資源有明確的預算。（5）時限性。有嚴格的時間限制。（6）聚散性。項目組成員來自不同專業、部門或組織，與項目同聚同散。（7）排己性。項目產物的保全或擴展通常由項目以外人員進行。（8）生命周期性。每個項目都有其生命周期，一般包括四個階段：識別需求、提出方案、實施項目、結束項目。項目管理的內容項目管理是在一個確定的時間范圍內，為了完成一個既定目標，由

15、臨時性組織，在特殊的運行機制下，通過有效的計劃、組織、領導與控制，充分利用既定有限資源的一種系統管理方法。美國項目管理協會的“項目管理知識體系”把項目管理分為五大過程組和十大知識領域。五大過程組即啟動過程組、規劃過程組、執行過程組、監控過程組、收尾過程組。十大知識領域，即項目整合管理、項目范圍管理、項目時間管理、項目成本管理、項目質量管理、項目人力資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理、項目干系人管理。1、五大過程組PMBOK明確了五大過程組的具體含義。啟動過程組是定義一個新項目或現有項目的一個新階段，授權開始該項目或階段的一組過程。規劃過程組是明確項目范圍，優化目標，為實現目標制

16、訂行動方案的一組過程。執行過程組是完成項目管理計劃中確定的工作，以滿足項目規范要求的一組過程。監控過程組是跟蹤、審查和調整項目進展與績效，識別必要的計劃變更并啟動相應變更的一組過程。收尾過程組是完結所有過程組的所有活動，正式結束項目或階段的一組過程。2、十大知識領域（1）項目整合管理項目整合管理是為了協調項目的所有組成部分而進行的對各個過程的集成。其核心是，在多個互相沖突的目標和方案之間做出權衡，以便滿足項目利益相關者的要求。項目整合管理由制定項目章程、制訂項目管理計劃、指導與管理項目工作、監控項目工作、實施整體變更控制、結束項目或階段六個過程組成。（2）項目范圍管理項目范圍管理是確保項目完成

17、而且僅僅完成全部規定的任務，以最終達到項目目標的一個知識領域。其要點是在做什么與不做什么之間劃清界限。基本內容是定義和控制列入或未列入項目的事項。項目范圍管理包括規劃范圍管理、收集需求、定義范圍、創建WBS、確認范圍、控制范圍六個過程。（3）項目時間管理項目時間管理是確保項目按時完成，包括規劃進度管理、定義活動、排列活動順序、估算活動資源、估算活動持續時間、制訂進度計劃、控制進度七個過程。（4）項目成本管理項目成本管理是保證在批準的預算內完成項目，包括規劃成本管理、估算成本、制定預算、控制成本四個過程。（5）項目質量管理項目質量管理是保證項目能夠滿足原來設定的各種要求，包括規劃質量管理、實施質

18、量保證、控制質量三個過程。（6）項目人力資源管理項目人力資源管理是保證最有效地使用項目參與者的能力，包括規劃人力資源管理、組建項目團隊、建設項目團隊、管理項目團隊四個過程。（7）項目溝通管理項目溝通管理是保證及時、準確地提取、收集、傳播、存儲以及處理項目信息，包括規劃溝通管理、管理溝通、控制溝通三個過程。（8）項目風險管理項目風險管理是把有利事件的積極結果盡量擴大，而把不利事件的后果降低到最低程度，包括規劃風險管理、識別風險、實施定性風險分析、實施定量風險分析、規劃風險應對、控制風險六個過程。（9）項目采購管理項目采購管理是保證從項目組織外部獲取物資或服務，包括規劃采購管理、實施采購、控制采購

19、、結束采購四個過程。（10）項目干系人管理項目干系人管理即識別、規劃、管理、控制干系人參加項目管理，包括識別干系人、規劃干系人管理、管理干系人參與、控制干系人參與四個過程。時間成本優化時間成本優化就是在考慮工期和費用之間關系的前提下，尋求以最低的項目總費用獲得最佳工期的一種方法。項目成本可分為直接成本和間接成本。直接成本是指人工、材料、能源等費用。間接成本是指管理費用、銷售費用等費用。一般來說，縮短工期會引起直接費用的增加和間接費用的減少，而延長工期會引起直接費用的減少和間接費用的增加。時間成本優化有手算法或線性規劃法等。手工算法的基本思路是通過壓縮關鍵活動的活動時間來得到不同方案的總費用、總

20、工期，從中進行比較，選出最優方案。其步驟如下。（1）繪制網絡圖。（2）找出關鍵路線，計算工期。（3）計算正常時間的成本，即不趕工的情況下，總的直接成本與間接成本之和。（4）計算網絡計劃中各項活動的成本斜率（5）選取關鍵路線上成本斜率最低的活動作為趕工對象進行趕工，在壓縮工期時，確保本活動所在路線仍為關鍵路線。（6）尋找新的關鍵路線，并計算趕工后的工期。（7）計算趕工后的總成本，趕工后的總成本等于直接成本、間接成本與趕工成本之和。（8）重復以下步驟，計算各種改進方案的成本。（9）確定總成本最低的工期。時間資源優化時間資源優化就是尋求工期與資源的最佳結合。資源包括人力、物力以及財力。資源是影響項目

21、進度的主要因素。在一定條件下，增加投入的資源，可以加快項目進度，縮短工期；減少資源，則會延緩項目進度，拉長工期。資源利用得好，分配合理，就能帶來好的經濟效益。下面分兩種情況來說明時間資源的優化。（1）資源一定，尋求工期最短。主要途徑有：縮短關鍵路線上活動的活動時間；采取組織措施，關鍵路線活動交叉作業；利用時差，從非關鍵活動抽調資源用于關鍵活動。（2）在工期一定的條件下，通過平衡資源，求得工期與資源的最佳結合。制訂網絡計劃時，對資源平衡的要求是：按規定工期和工作量，計算所需資源，做出日程安排；將資源優先分配給關鍵路線活動，并盡量均衡、連續投入；充分利用時差，錯開非關鍵活動的開工時間，以避開資源需

22、求高峰；必要時調整工期，以保證資源的合理利用。對于有限資源約束條件下的日程安排是一項十分復雜的問題。由于項目涉及資源眾多，一般采用啟發式算法，找到較優方案。網絡時間計算1、確定各項活動的作業時間完成一項活動所需的時間即活動時間。活動時間的單位可以是小時、日或周、月等。它是計算其他各項時間值的基礎。確定活動時間的常用方法有單一時間估計法和三種時間估計法。（1）單一時間估計法（又稱單點估計法）。單一時間估計法即對活動時間只確定一個時間值，以可能性最大的活動時間為準。這種方法適用于有類似的工時資料或經驗數據，且影響活動完成的各有關因素相對確定的情況。（2）三種時間估計法（又稱三點估計法）。對于不確定

23、性較大的問題，可預先估計三個時間值，應用概率的方法計算活動時間的平均值和方差。三個值為：最樂觀時間，以a表示，是指在順利情況下最快可能完成的時間；最保守時間，以b表示，是指在不利情況下最慢可能完成的時間；最可能時間，以m表示，是指在正常情況下的可能時間。2、計算節點時間節點本身并不占用時間，它只是表示某項工作應在某一時刻開始或結束。因此，節點有兩個時間：最早開始時間和最遲結束時間。（1）節點最早開始時間。節點最早開始時間是以該節點開始的各項活動最早可能開始的時間，以ET（j）表示。在此時間之前，各項活動不具備開工條件。計算時，從網絡圖的起始節點開始，按節點編號順向計算，直到網絡圖的終止節點為止

24、。一般假定網絡圖的起始節點的最早開始時間為零，即ET（1）=0。（2）節點最遲結束時間。節點最遲結束時間是以該節點為結束的各項活動最遲必須結束的時間，以LT（i）表示。若不能在此時間結束，將影響后續活動的按時開工，甚至會影響整個項目的工期。計算時，從網絡圖的終止節點開始，按節點編號逆向計算，直到網絡圖的起始節點為止。3、計算活動時間從活動的四個時間的含義可以知道，計算最早時間從左到右，先計算開始時間，再計算結束時間；計算最遲時間時，從右到左，先計算結束時間，再計劃開始時間。4、時差與關鍵路線（1）活動總時差活動總時差是指在不影響整個項目完工時間的條件下，某項活動的最遲開始時間與最早開始時間之差

25、，以S（i，j）表示。它表明該活動開工時間允許推遲的最大限度。它以不影響緊后作業的最遲開始時間為前提，可在整個線路上利用。（2）活動自由時差活動自由時差是指在不影響其緊后活動在其最早開始時間開工的前提下，本活動的完工期可能有的機動時間，以R（i，j）表示。自由時差等于其所有緊后活動最早開始時間的最小值減去當前活動的最早結束時間。（3）關鍵路線時差為零的活動即為關鍵活動，順序把關鍵活動連接起來所得到的從起始節點到終止節點的路線就是關鍵路線。關鍵路線上全部活動時間之和即為工期。控制關鍵路線是網絡計劃技術的重點。在關鍵路線上如果各項活動時間提前或延遲一天，則整個計劃任務的完工日期便會提前或延遲一天。

26、因此，要縮短項目的建設周期，就必須從縮短關鍵路線的持續時間著手。在網絡圖中，有時可能出現多條關鍵路線，關鍵路線越多，工期緊張的工作越多，便更要嚴格控制，以保證計劃任務的如期完成。關鍵路線是在一定條件下形成的，不是固定不變的，關鍵路線和非關鍵路線有時是可以互相轉化的。計算時差就是為了更好地掌握網絡圖中各條路線在時間上的輕重緩急，使項目管理者心中有數，必要時利用線路時差，抽調非關鍵路線上的人力、物力，以確保關鍵路線如期實現。網絡圖網絡圖是一種由活動、事件和路線三要素組成的圖體模型。網絡圖有兩種形式：一種是以箭線表示活動的箭線式網絡圖；另一種是以節點表示活動的節點式網絡圖本書主要介紹箭線式網絡圖。1

27、、網絡圖的組成要素（1）活動活動是指一項工作（工序）或一項作業。它需要消耗一定資源（人力、物力、財力）和時間。在箭線網絡圖中用箭線表示活動，箭尾表示活動的開始，箭頭表示活動結束，箭線上標示活動的名稱，箭線下標示該活動所需的時間。在不設時間坐標的網絡圖中，箭線的長短與活動所需時間無關。有時為了正確反映各項活動之間的邏輯關系，需要引入虛活動，用虛箭線表示。所謂虛活動，是不消耗時間與資源的活動，僅表示活動的邏輯關系。（2）事件事件指一項活動的開始或結束的瞬間，不消耗資源，也不占用時間，用圓圈表示，是兩條或兩條以上箭線的交接點，又稱節點。第一個事件指網絡的始點事件（源），表示計劃任務的開始。最后一個事

28、件指網絡的終點事件（匯），表示計劃任務的結束。介于始點和終點之間的事件稱為中間事件，表示前一活動的結束、后一活動的開始。（3）路線路線是從網絡始點事件開始，沿箭線方向，到網絡終點事件為止的路徑，中間有一系列首尾相接的節點和箭線組成的通道。路線所需時間是路線中各項活動的活動時間之和。時間最長的路線（或時差為0的路線）為關鍵路線。2、網絡圖的繪制原則（1）方向性。各項活動從左至右，不能反向。（2）活動有始有終：箭線的首尾必須有節點，不能從一條箭線中間引出另一條箭線。（3）兩點一線：相鄰兩個節點之間只能有一條箭線直接相連，如存在兩個以上的活動，其余活動應使用虛活動。（4）順序編號。從小到大，從左至右

29、，不能重復。（5）源匯合一。一個網絡圖中，只能有一個始點事件和一個終點事件。如出現幾道工序同時開始或結束，可用虛箭線把始點事項或終點事項連接起來。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：莫xx3、注冊資本：850萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2013-2-277、營業期限：2013-2-27至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2085.291668.231563.97負債總額964.8

30、5771.88723.64股東權益合計1120.44896.35840.33公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入8207.326565.866155.49營業利潤2021.671617.341516.25利潤總額1835.921468.741376.94凈利潤1376.941074.01991.40歸屬于母公司所有者的凈利潤1376.941074.01991.40項目投資計劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編

31、審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資4425.20萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計3610.66萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本

32、期項目建筑工程費為1998.96萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為1531.52萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為80.18萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為709.30萬元。（五）預備費本期項目預備費為105.24萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用1998.961531.5280.183610.661.1建筑工程費1998.9619

33、98.961.2設備購置費1531.521531.521.3安裝工程費80.1880.182其他費用709.30709.302.1土地出讓金441.55441.553預備費105.24105.243.1基本預備費45.5945.593.2漲價預備費59.6559.654投資合計4425.20（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款1813.42萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息44.43萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息44.4344.430.001.1.1期初借款余額1813.421.1.2當期借款1813

34、.421813.420.001.1.3當期應計利息44.4344.430.001.1.4期末借款余額1813.421813.421.2其他融資費用1.3小計44.4344.430.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計44.4344.430.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資

35、金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為990.78萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產4954.856193.577019.388258.091.1應收賬款2229.682787.113158.723716.141.2存貨1734.202167.752456.782890.331.2.1原輔材料520.26650.33737.03867.101.2.2燃料動力26.0132.5136.8543.351.2.3在產品797.73997.161130.121329.551.2.4產成品39

36、0.19487.74552.77650.321.3現金396.39495.49561.55660.651.4預付賬款594.58743.23842.32990.972流動負債4360.395450.486177.217267.312.1應付賬款1569.741962.172223.802616.232.2預收賬款2790.653488.313953.424651.083流動資金594.47743.09842.16990.784流動資金增加594.47148.6299.08148.625鋪底流動資金1486.461858.072105.822477.43（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5460.41萬元，其中：建設投資4425.20萬元，占項目總投資的81.04%；建設期利息44.43萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金990.78萬元，占項目