1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年庫房物品領用管理制度財務部制度主題：制度編號：頁數：分發一、入庫管理庫房物品入庫、儲存、領用管理制度fd-0001共5頁部門負責人執行日期：發布：批準人：_年_月_日財務部總經理(一)庫管員嚴格填寫入庫單；(二)庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人：1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的；2、所需入庫物資與入庫單標注明細不符的；3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。(三)入庫物資清點完畢后，經申請物資入庫

2、人員及庫管員雙方簽字后，完成入庫手續。二、倉庫管理(一)物資入庫后，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途分類、分區碼放，并做好入庫登記工作；(二)庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點過程中發現誤差須及時找出原因，對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符；對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任；盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行，會計對月盤點情況進行抽查；(三)庫管員嚴格管理、保存各類單據，不得隨意涂改；

3、_財務部制度(四)禁止無關人員進入倉庫；(五)合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。三、物資領用(一)物資領用前由部門負責人填寫庫房領用單，并由部門經理簽字認可；領用人須在庫房出庫打印單上簽字確認方可領用；(二)如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示部門主管或經理批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續并交于庫管員；(三)庫管員根據物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則；(四)已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員出

4、具退庫單，將剩余物資接收入庫進行統一管理。2022年庫房物品領用管理制度（二）為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學資源，更好的為教學服務，特制定以下制度：1、學校各部門所需物品，一律由總務處保管員負責發放，所有物品均須先入庫后方可領取和發放。2、常規性物品，由申領人到校務財產保管人員處填寫臨滄市民族中學物品領用表，簽名登記領取，并寫明領取時間、用途，必須歸還物品還需寫明計劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設備的領用，必須由總務處主任簽字批準，方可領取，使用管理人員簽名登記負全責保管。4、總務處財產保管人員必須嚴格執行有關制度，不徇私情，及時按標準

5、發放物品，認真做好各類物品的入庫、領用登記，所有“物品領用表”統一保存，以備查驗。固定財產帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。5、凡領取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(一般為一學期)，應按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務處主任再報校長處理，發現情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。6、如果遇領取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。7、學校財產原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人(校外單位借用

6、本校財產必須持有單位證明)填寫借用單一式二份，經校長、總務處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產借用憑單。借用人對借入財產應負經濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產用畢及時歸還。2022年庫房物品領用管理制度（三）為加強醫院庫房物資的管理，規范醫療及辦公用品領用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務，對物品領用進行以下規范：一、領物程序：1、按照實際需求和庫存填制領物單2、科室負責人(護士長)審批3、持審批后的領物單至庫房領取二、領物單的填制：1、物資申請人按所需領用物資填寫領物單。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規格、數量；2、當日申領單當日到庫房領物；

7、3、當日沒有領物的申請單視為作廢；三、庫房發放物資：1、庫房管理員發貨必須憑科室負責人審批后的領物單，并檢查領物單是否完整清楚，審批是否有效；2、在領物時應自覺排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進入庫房內。庫管按先進先出原則發放存貨，并在領物單上寫上實發數量；3、物資申領人點清品種及數量無誤，物資申領人在領物單上簽名確認，并填上領物日期；4、節日、假期期間，需要領用物資的，應預先做準備，提前辦理領用手續。5、所有物資的發出必須由庫管執行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無誤后，物資申領人在領物單上簽字確認；物資離開庫房后發生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。6、為了更好的盤點庫存和制定

8、采購計劃，科室領物時間為每周的周二、周三。請各科室領物負責人按照科室需求制定一周的領物計劃。7、科室申領物資需要專人負責。穩定的申領人員能更好的熟悉本科室的二級庫房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領計劃并與庫房能更好的溝通。領物人員如休假，提前與科室負責人、護士長溝通，安排人員領用物品。由于醫院開業前期的特殊性，經過庫房的的醫用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務沒有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監督的同時也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長，領物人員和本科室人員。及時溝通。2022年庫房物品領用管理制

9、度（四）第一章總則第一條為規范集團行政采購行為，加強對采購過程的管理和監控，本著“保證質量、節約開支、堵塞漏洞、避免損失、提高效益”的原則，特制定本辦法。第二條基本原則一、遵循公開、公平、公正原則，維護公共利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用效益。二、采購應當符合節能和環境保護的要求，優先采購低能耗低污染的貨物和工程。三、行政部作為采購工作的管理和執行部門，須詳細進行采購物資的成本核算，有權根據各部門的具體使用情況選擇產品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產品價位，降低物資成本。四、在物資采購過程中要做到采購經手人員、保管人員、審批人員分離制衡。第三條適用范圍一、本辦法適用集團及直屬全資

10、子公司辦公用品、辦公設備、辦公家具及工程的采購管理(不包括生產材料及生產設備的采購)，集團控股公司參照執行。二、集團行政采購實行集中采購和分散采購兩種形式。符合下列條件之一的，原則上實行集中采購：1、單價在_萬元，批量在_萬元以上的辦公設備、辦公用品和家具;2、合同價值_萬元以上公共工程按工程招標、投標辦法執行。3、合同價值_萬元以上的服務項目。第二章采購方式第四條集中采購原則上統一到集團指定的采購定點單位實施采購;如果沒有集中的采購定點單位，則由各企業行政部與使用單位共同確定專人組成不少于_人的采購小組，按采購規定及程序實施采購，分散采購由各企業行政部根據本企業情況組織采購。第五條行政采購以

11、競爭性談判采購、詢價采購為主，同時，可根據實際，采取公開招標采購、邀請招標采購和直接采購等方法。一、公開招標采購指招標人以公告的方式邀請不特定的法人或其它組織參與投標。二、邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其它組織投標。三、競爭性談判采購是直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購。四、詢價采購是對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保競爭性價格的采購。五、直接采購是指采購人向供應商(廠家)直接購買的方式。第六條實行競爭性談判采購的項目，應當遵循下列基本程序：一、確定采購談判小組成員、談判程序、談判內容、定標準等。二、談判人擬定合同條款，提出邀請參加談判的供應商_

12、。三、參加談判的所有供應商應在規定時間內提出最后報價及有關承諾，談判人據此確定中標供應商。第七條實行詢價采購的項目，應當遵循下列基本程序：一、定詢價小組成員、價格構成、定標準等。二、詢價人擬定合同條款，提出報價供應商_。三、詢價活動必須公平進行，詢價人應要求供應商書面一次報出不得更改的價格，詢價人確定的中標人是符合采購要求且報價最低的供應商。第八條采購員對于小額物品的采購，應盡量去正規商場采購，并做到貨比三家，嚴格控制采購物品的質量價格及售后服務。第三章采購程序第九條采購計劃與申請一、屬行政采購項目，申請部門須擬訂本部門年度采購計劃，并附采購項目的名稱、數量、估計價值、供貨時間等有關材料，報行

13、政部審核。二、行政部對申請部門上報的年度采購計劃進行審核后，制定公司年度采購計劃預案。三、公司年度采購計劃須經總裁批準方可實施。四、根據采購計劃制作的采購預算表，分別需經行政部負責人、主管領導、總裁按權限簽批核準。五、屬于臨時采購項目，申請部門須提供按權限簽批核準的申購單，并附采購項目的名稱、數量、規格、質量、性能、供貨時間等有關資料，報行政部辦理。第十條采購實施一、采購員收到被批復后的請購單或采購計劃，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、規格型號、報價、數量、性能指標等情況整理填寫報行政負責人，行政部負責人填寫采購意見報財務部及主管領導審批。

14、二、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。三、報價審批獲準后，如需簽定合同，采購員即與供應商洽談買賣合同條款。合同文本經法律室審核后須經行政部負責人、財務部負責人、主管領導及總裁按權限簽批核準。四、采購合同經雙方簽章生效。生效后的采購合同交財務部備案，行政部留復印件。采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，支付給供應方。五、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。六、采購員對所有采購單位的基本情況(包括單位名稱地址辦公電話傳真聯系人手機號碼營業執照復印件及資信情況等)應建立一個完整的供應商檔案，報行政部

15、備案。七、采購員要定期或不定期對市場辦公用品的價格行情進行調查了解，掌握市場信息，善于收集相關資料，及時采購到質好價廉的物品，建立各類辦公用品價格數據庫，做為核價的依據。第十一條驗收與結算一、貨到，采購員會同使用部門進行驗收，清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收并填寫驗收報告。二、如發現貨物品種、數量或重量與合同不符，質量經檢測與合同約定標準不符，采購員將貨物退回供應方，并與供貨方就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。三、采購員對缺貨、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管領導處置。四、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，行政部做好固定資產或低值易耗品的登記建

16、賬工作。五、采購員持請購單、入庫單及有關發票到財務部銷帳;財務部作好資產登記入帳工作。六、實施大額(壹仟元或以上)物品采購原則上以支票形式支付。臨時采購或以支票形式支付不便時，需將情況予以說明并經部門經理批準后實施采購。第四章采購監督第十二條財務部結合采購付款、報銷及年度盤點實施監督;審計部結合財務審計或專項內部審計實施監督。第十三條被檢查的人必須如實提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。第十四條有下列行為之一的，將根據有關法律法規，追究有關負責人的責任;觸犯刑律的，將移交司法機關追究法律責任。一、采購活動中拒絕監督，或招標采取走過場，明招暗送，泄露標底的;二、與投標者相互串通，阻撓、排擠其他

17、投標者公平競爭或干擾招標活動，使招投標不能正常進行的;三、與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的;四、采購過程中，接受供貨方的吃請、娛樂和旅游等，私自參與供貨方組織的活動的;五、接受供貨方的回扣或有價證券等各種好處而不上交的;六、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購款的;七、不履行或不正確履行職責，購進的貨物為以次充好、價高貨次、假冒偽劣產品的;八、利用各種理由把采購款和采購物品化整為零進行采購，逃避上述條款約束的。第十五條行政采購接受各部門的監督。任何部門和個人有權對采購活動中的違法行為進行控告和檢舉。第五章附則第十六條本辦法由集團行政部負責解釋，自發布之日起施行。物資采購簡介“物資采購”科

18、目是為原材料按計劃成本核算的企業設置的，用以核算企業購入材料、包裝物、低值易耗品等的實際采購成本。其明細賬一般按“原材料”、“包裝物”、“低值易耗品”等大類設置。如果企業原材料儲備量較大，也可按材料類別或品種設置明細賬進行明細分類核算。2022年庫房物品領用管理制度（五）為更好的控制辦公消耗成本，規范集團總部辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。一、耐用辦公用品的領用：1.耐用辦公用品包括。電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。二、易耗辦公用品的領用：1

19、.易耗辦公用品分為兩部分。部門所需用品和個人所需用品。2.部門所需用品包括。傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。_個人所需用品包括。簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。4.每月_日前，辦公室做好易耗物品庫存統計表。5.領用方法。由個人向辦公室簽署物品領用登記表，經總經理簽字后方可發放。三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按集團相關制度執行。四、本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。2022年庫房物品領用管理制度（六）一、入庫管理1、廠家送貨到庫房，認真檢查

20、到貨情況；2、認真核實采購物品與到貨物品及其數量是否相符合，如不符合，及時向采購部門核實。3、入庫物品要分類存放，不能雜亂存放。4、表明好入庫時間，方便與查詢物品的到貨時間。5、以下情況不能收貨：(1)、一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收，除無保質期的物品(白酒)；(2)、到貨食品包裝存在有損壞，影響銷售的貨物將不給與收貨；(3)、到貨易碎物品必須當面檢查清楚，打開包裝檢查，看里面商品是否有破碎，(如酒，到貨酒，必須打開酒的包裝盒，檢查里面酒瓶是否破碎等)如有破碎，影響銷售的貨物，馬上拒收;(4)、到貨食品必須認真檢查，查看食品是否有發霉

21、，變質，如出現不能收貨；(5)、防偽標識：酒等特殊商品，必須粘有防偽標識，如發現五防偽標識的貨物，可以拒收；(6)、根據商品的特點，需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等，無以上標識可以拒收；(7)、如不遵守以上收貨條例收貨，造成公司損失的，收貨人將承擔相應的經濟損失。二、出庫管理1、出貨物品做到先進先出原則，保證貨品的保質期；2、認真確認發貨清單貨物是否與發貨物品相符合，如出現貨物發錯，出現經濟損失，發貨人承擔相關經濟損失；3、出貨必須做好手工帳和電腦臺賬；4、公司人員向庫房借庫房貨品，必須做好借貨登記表及其打印借貨單，給與借貨人確認簽字，留存作憑證；5、出貨包裝必須做好包裝，如出現包裝不合格而造成在運輸途中發生損壞，包裝人承擔相應的經濟損失；6、以下貨物將不能出庫：(1)、貨物保質期只有_月以內的食品；(2)、食品有發霉，破袋，變質的情況；(3)、食品包裝袋上無產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等；(4)、食品包裝有損壞;(酒，油等瓶裝食品，出貨時應檢查是否破瓶)(5)、貨物包裝不清潔干凈，袋上圖案損毀等貨物；三、安