1、 中國物業經營管理信息化最佳實踐PAGE 中國物業經營管理信息化最佳實踐樂軟物業經營管理系統V8.0操作手冊樂軟世紀(北京)信息技術有限公司單位樂軟世紀（北京）信息技術有限公司日期2013年01月01日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc382136848 第一章 前言 PAGEREF _Toc382136848 h 4 HYPERLINK l _Toc382136849 第二章 系統安裝 PAGEREF _Toc382136849 h 5 HYPERLINK l _Toc382136850 2.1基本概念 PAGEREF _Toc382136850 h 5

2、HYPERLINK l _Toc382136851 2.2安裝步驟 PAGEREF _Toc382136851 h 5 HYPERLINK l _Toc382136852 2.3安裝MS SQL Server 2008 PAGEREF _Toc382136852 h 5 HYPERLINK l _Toc382136853 2.4 安裝樂軟物業管理系統客戶端軟件 PAGEREF _Toc382136853 h 15 HYPERLINK l _Toc382136854 2.5 恢復樂軟物業系統數據庫 PAGEREF _Toc382136854 h 15 HYPERLINK l _Toc382136

3、855 第三章 系統初始化 PAGEREF _Toc382136855 h 16 HYPERLINK l _Toc382136856 3.1 軟件主界面簡介 PAGEREF _Toc382136856 h 16 HYPERLINK l _Toc382136857 3.2 軟件使用規劃 PAGEREF _Toc382136857 h 17 HYPERLINK l _Toc382136858 第四章 系統操作說明 PAGEREF _Toc382136858 h 19 HYPERLINK l _Toc382136859 第1節 資源管理 PAGEREF _Toc382136859 h 19 HYPE

4、RLINK l _Toc382136860 1.1 房產資料 PAGEREF _Toc382136860 h 19 HYPERLINK l _Toc382136861 1.2 車位資料 PAGEREF _Toc382136861 h 32 HYPERLINK l _Toc382136862 1.3 車輛資料 PAGEREF _Toc382136862 h 38 HYPERLINK l _Toc382136863 1.4 外協單位 PAGEREF _Toc382136863 h 40 HYPERLINK l _Toc382136864 1.5 房態表 PAGEREF _Toc382136864

5、h 41 HYPERLINK l _Toc382136865 第2節 財務管理 PAGEREF _Toc382136865 h 42 HYPERLINK l _Toc382136866 2.1 費項設置 PAGEREF _Toc382136866 h 42 HYPERLINK l _Toc382136867 2.2 應收管理 PAGEREF _Toc382136867 h 50 HYPERLINK l _Toc382136868 2.3 收款管理 PAGEREF _Toc382136868 h 58 HYPERLINK l _Toc382136869 2.4 應付管理 PAGEREF _Toc

6、382136869 h 63 HYPERLINK l _Toc382136870 2.5 轉賬管理 PAGEREF _Toc382136870 h 71 HYPERLINK l _Toc382136871 第3節 客戶服務 PAGEREF _Toc382136871 h 74 HYPERLINK l _Toc382136872 3.1 驗房管理 PAGEREF _Toc382136872 h 74 HYPERLINK l _Toc382136873 3.2 智能服務總臺 PAGEREF _Toc382136873 h 75 HYPERLINK l _Toc382136874 3.3 投訴管理模

7、塊 PAGEREF _Toc382136874 h 78 HYPERLINK l _Toc382136875 3.4 裝修管理模塊 PAGEREF _Toc382136875 h 79 HYPERLINK l _Toc382136876 3.5 金鑰匙管理模塊 PAGEREF _Toc382136876 h 81 HYPERLINK l _Toc382136877 3.6 家政服務模塊 PAGEREF _Toc382136877 h 83 HYPERLINK l _Toc382136878 3.7 綜合服務模塊 PAGEREF _Toc382136878 h 85 HYPERLINK l _T

8、oc382136879 3.8 維修管理模塊 PAGEREF _Toc382136879 h 86 HYPERLINK l _Toc382136880 3.9 房屋維修模塊 PAGEREF _Toc382136880 h 90 HYPERLINK l _Toc382136881 3.10 費用管理模塊 PAGEREF _Toc382136881 h 93 HYPERLINK l _Toc382136882 3.11 外來人員模塊 PAGEREF _Toc382136882 h 95 HYPERLINK l _Toc382136883 3.12 客戶聯系單管理模塊 PAGEREF _Toc382

9、136883 h 97 HYPERLINK l _Toc382136884 3.13 加時空調管理模塊 PAGEREF _Toc382136884 h 99 HYPERLINK l _Toc382136885 3.14 收樓維修管理 PAGEREF _Toc382136885 h 101 HYPERLINK l _Toc382136886 第4節 設備能耗 PAGEREF _Toc382136886 h 103 HYPERLINK l _Toc382136887 4.1 設備資料 PAGEREF _Toc382136887 h 103 HYPERLINK l _Toc382136888 4.2

10、 設備保養 PAGEREF _Toc382136888 h 106 HYPERLINK l _Toc382136889 4.3 設備維修 PAGEREF _Toc382136889 h 110 HYPERLINK l _Toc382136890 4.4 費表設置 PAGEREF _Toc382136890 h 115 HYPERLINK l _Toc382136891 4.5 用戶抄表 PAGEREF _Toc382136891 h 117 HYPERLINK l _Toc382136892 4.6 能耗管理 PAGEREF _Toc382136892 h 119 HYPERLINK l _T

11、oc382136893 第5節 巡檢管理 PAGEREF _Toc382136893 h 121 HYPERLINK l _Toc382136894 5.1 巡檢基礎資料 PAGEREF _Toc382136894 h 121 HYPERLINK l _Toc382136895 5.2 巡檢計劃 PAGEREF _Toc382136895 h 124 HYPERLINK l _Toc382136896 第6節 租賃管理 PAGEREF _Toc382136896 h 128 HYPERLINK l _Toc382136897 6.1 租賃合同 PAGEREF _Toc382136897 h 1

12、28 HYPERLINK l _Toc382136898 第7節 管理駕駛艙 PAGEREF _Toc382136898 h 137 HYPERLINK l _Toc382136899 7.1 圖標分析 PAGEREF _Toc382136899 h 137 HYPERLINK l _Toc382136900 7.2 預警提醒 PAGEREF _Toc382136900 h 140 HYPERLINK l _Toc382136901 7.3 指標對比 PAGEREF _Toc382136901 h 141 HYPERLINK l _Toc382136902 第8節 治安消防 PAGEREF _

13、Toc382136902 h 143 HYPERLINK l _Toc382136903 8.1 保安基本資料 PAGEREF _Toc382136903 h 143 HYPERLINK l _Toc382136904 8.2 保安排班 PAGEREF _Toc382136904 h 145 HYPERLINK l _Toc382136905 8.3 值班記錄 PAGEREF _Toc382136905 h 148 HYPERLINK l _Toc382136906 8.4 消防管理 PAGEREF _Toc382136906 h 149 HYPERLINK l _Toc382136907 第

14、9節 綠化保潔 PAGEREF _Toc382136907 h 152 HYPERLINK l _Toc382136908 9.1 綠化資料 PAGEREF _Toc382136908 h 152 HYPERLINK l _Toc382136909 9.2 綠化項目 PAGEREF _Toc382136909 h 153 HYPERLINK l _Toc382136910 9.3 綠化工程 PAGEREF _Toc382136910 h 154 HYPERLINK l _Toc382136911 9.4 保潔項目 PAGEREF _Toc382136911 h 155 HYPERLINK l

15、_Toc382136912 9.5 保潔檢查 PAGEREF _Toc382136912 h 155 HYPERLINK l _Toc382136913 第10節 物料管理 PAGEREF _Toc382136913 h 156 HYPERLINK l _Toc382136914 10.1 倉庫物品 PAGEREF _Toc382136914 h 156 HYPERLINK l _Toc382136915 10.2 倉庫采購單 PAGEREF _Toc382136915 h 158 HYPERLINK l _Toc382136916 10.3 倉庫入倉單 PAGEREF _Toc3821369

16、16 h 160 HYPERLINK l _Toc382136917 10.4 倉庫出倉單 PAGEREF _Toc382136917 h 162 HYPERLINK l _Toc382136918 10.5 倉庫調撥單 PAGEREF _Toc382136918 h 163 HYPERLINK l _Toc382136919 10.6 庫存查詢 PAGEREF _Toc382136919 h 165 HYPERLINK l _Toc382136920 10.7 庫存盤點 PAGEREF _Toc382136920 h 165 HYPERLINK l _Toc382136921 第11節 人事

17、工資 PAGEREF _Toc382136921 h 166 HYPERLINK l _Toc382136922 11.1 人事資料 PAGEREF _Toc382136922 h 166 HYPERLINK l _Toc382136923 11.2 人事記錄 PAGEREF _Toc382136923 h 167 HYPERLINK l _Toc382136924 11.3 人事提醒 PAGEREF _Toc382136924 h 169 HYPERLINK l _Toc382136925 11.4 人事分析 PAGEREF _Toc382136925 h 169 HYPERLINK l _

18、Toc382136926 11.5 工資錄入 PAGEREF _Toc382136926 h 170 HYPERLINK l _Toc382136927 11.6 工資發放 PAGEREF _Toc382136927 h 173前言感謝貴單位使用樂軟物業經營管理系統正版軟件！ 樂軟中國是一間專業從事房地產行業/物業管理行業企業信息系統的開發和推廣的高科技公司。樂軟秉承“Easy to use”的理念，同時憑借樂軟研發的LAP快速業務開發平臺以及中間件已經開發出了兩套針對不同市場群體的產品線-樂軟V8.0及樂軟N9。樂軟公司核心研發及管理團隊均在有超過10年的軟件技術和行業業務經驗，堅持依靠主動

19、、專業的服務來不斷滿足用戶的需求、超越用戶的期望，被業界公認為“物業企業信息化最值得信賴合作伙伴”。目前軟件研發中心分別設立在北京、上海；同時擁有北京、上海、廣州、成都等多家公司，在全國多個城市擁有多家代理合作伙伴。全國已有包括第一太平戴維斯、世邦魏理仕、戴德梁行、萬通物業、北京國貿物業、均豪物業、航天萬源、達爾文等一大批優秀地產企業及物業企業在內的幾千家客戶正在運行著我們的產品并從中獲益。 在與國內、外優秀物業企業的長期深入合作中，先后持續推出了一系列代表物業行業最佳業務實踐的軟件產品和多層次的解決方案。 樂軟物業經營管理系統V8.0采用微軟的SQL Server2008作為系統數據庫，界面

20、設計不但符合Windows界面規范，而且還針對物業管理中所具有的前臺操作的特點，作了專門的優化，使得樂軟物業經營管理系統成為一個性能穩定、操作簡便、高效強大的應用系統。針對物業管理行業的需要，本用戶手冊基本涵蓋了整個樂軟物業經營管理系統現有標準版本的功能模塊，用戶可以根據自身購買的樂軟物業經營管理系統的不同版本，對應不同的功能模塊來學習操作和使用系統的方法。隨著用戶需求的不斷增加，產品本身的功能也在不斷地增多和完善，因此樂軟物業經營管理系統的版本也在定期或不定期地進行升級。樂軟科技將隨時另行增補產品升級后新增功能的操作說明，在此用戶手冊內不再另行說明。如還有其他疑問，可向樂軟科技各地的服務機構

21、進行咨詢，或直接撥打400客服電話（400-600-8601）樂軟公司熱切期望在物業管理和物業經營的信息化建設為廣大的用戶提供盡善盡美的產品和服務！樂軟公司再次對使用樂軟物業經營管理系統正版軟件的用戶表示衷心的感謝！系統安裝2.1基本概念帳套：在本系統中，帳套的概念等同于數據庫。每套系統可以使用多個帳套（數據庫），每個帳套（數據庫）的結構是相同的。2.2安裝步驟安裝MS SQL Server 2008安裝樂軟物業管理系統8.0檢查控制面板區域設置恢復物業系統數據庫進入系統檢查安裝情況安裝物業系統的Web查詢2.3安裝SQL Server 20082.3.1SQL Server的版本操作系統可安

22、裝的SQL Server版本Windows 2000/2003 Server Windows XP windows 7Windows 2008r2 serverStandard、Enterprise Editio（標準版、企業版）注意，在啟動安裝程序前，務必將其它應用程序關閉。光盤放入光驅后，系統通常會自動執行安裝程序，如系統沒有自動執行安裝程序，可執行光盤中的autorun.exe 來啟動安裝程序。在Windows XP上安裝SQL Server將SQL Server 2008 的安裝盤放入光驅,在彈出的界面如圖2-1；圖2-1在圖2-1中單擊選擇“確定”，進入界面如圖圖2-2；圖2-2在圖

23、2-2中單擊選擇“下一步”，如圖2-3；圖2-3在圖2-3中勾選“我接受許可條款”單擊“下一步”按鈕，進入界面如圖2-4；圖2-4 在圖2-4中單擊“安裝”，進入界面如圖2-5；圖2-5在圖2-5中單擊“下一步”，進入界面如圖2-6；圖2-6在圖2-6中填入姓名及公司，單擊“下一步”，進入界面如圖2-7；圖2-7在圖2-7中單擊“下一步”，進入界面如圖2-8；圖2-8在圖2-8中單擊“下一步”，進入界面如圖2-9；圖2-9在圖2-9中單擊“下一步”，進入界面如圖2-10；圖2-10在圖2-10中，點擊“下一步”，進入界面如圖2-11；圖2-11在圖2-11中選擇賬戶名，單擊“下一步”，進入界面

24、如圖2-12；圖2-12在圖2-12中選擇混合模式，并輸入sa密碼，添加當前用戶，單擊“下一步”，進入如圖2-13的安裝界面；圖2-13在圖2-13中點擊“下一步”進入如圖2-14的安裝界面；圖2-14在圖2-14中點擊“下一步”進入如圖2-15的安裝界面；圖2-15在圖2-15中點擊“下一步”進入如圖2-16的安裝界面；圖2-16在圖2-16中點擊“下一步”進入如圖2-17的安裝界面；圖2-17在圖2-17中點擊“安裝”進入如圖2-18的安裝界面；圖2-18在圖2-18中點等待安裝完成如圖2-19；圖2-19在圖2-19中點擊關閉，數據庫sql server2008安裝完成2.4 安裝樂軟物

25、業管理系統客戶端軟件運行樂軟物業安裝光盤中的setup.exe程序，根據安裝界面的提示，一直點擊“下一步”，便可成功安裝物業的客戶端軟件。2.5 恢復樂軟物業系統數據庫樂軟軟件第一次啟動時，會彈出圖2-20所示的數據庫登陸界面；輸入服務器名稱和登陸標示，再點擊“新建帳套”；選擇恢復帳套的類型，輸入帳套的名稱，點擊“確定”；系統成功恢復帳套后，在數據庫的下拉列表中，選擇已恢復的數據庫，點擊“確認”，即可登陸該數據庫。如果以上操作不能順利完成，請在MS SQL Server 的企業管理器中，手工恢復該數據庫。圖2-20系統初始化第2章 系統初始化3.1 軟件主界面簡介圖3.1如圖1.1所示，為樂天

26、物業管理系統8.0的主界面。界面最頂端顯示的是系統所使用的數據庫信息以及用戶的單位信息。系統使用的數據庫類型為SQL Server 2000,數據庫信息包括數據庫服務器的機器名(“local”指系統所在的電腦就是數據庫服務器)和數據庫名稱,系統默認數據庫名稱均以“wy_”開頭。系統將物業業務劃分為十個大類，每個大類由若干個功能模塊構成，界面左邊的一列功能按鈕用于選擇功能大類，界面中部的一排圖標就是該大類的各業務模塊，中下部的表格是用于該大類的各業務報表，報表的顯示內容可通過“系統設置”中的“報表管理”功能進行設置。界面上部的一排功能按鈕用于進入“今日工作”，“ISO9000文檔”等輔助功能模塊

27、，界面的右上角的兩個按鈕分別用于顯示系統的用戶手冊和登陸樂軟公司的網站。界面的下部則是常用系統工具和狀態欄。3.2 軟件使用規劃物業管理軟件屬于行業管理軟件的范疇，區別于其它個人工具軟件，它的使用，是和用戶內部管理的業務流程息息相關的。信息系統不但是輔助管理的工具，而且，它還能對純粹的手工流程進行整合、優化甚至重組，達到最佳的收益。當然，信息系統的目標是提高工作效率，如果某項業務，用手工處理的效率高于使用信息系統，那么，該項業務就應用手工處理。綜上，軟件實施之前，一定要有良好的規劃，首先理清手工的業務流程，然后，結合信息系統和自身業務的特點，規劃出哪些業務流程或者哪些業務環節應用信息系統。針對

28、信息系統的使用，還得明確如何保證系統數據的準確和安全，以及防止因使用信息系統而帶來的新的管理漏洞。為保證良好的實施效果，應從管理制度上明確每個業務模塊的負責人，由該負責人負責相關業務數據的準確和安全。最后，使用規劃還應包括系統的使用規范。如單元編號的命名規范，通知單或收據等單據的樣式，各種報表的格式、計費參數等。3.3 初始化步驟需求調研使用規劃制定系統驗收標準數據導入（可選）房產及業戶資料錄入設備基本資料錄入（可選）倉庫物品資料錄入（可選）部門員工資料錄入（可選）錄入費表及費項資料配置各項系統參數設置各種單據樣式治安基本資料錄入（可選）圖3.2以上步驟具體使用方法，請參閱相關章節。系統操作說

29、明資源管理房產資料一、使用前準備首先，進入系統后在左邊欄會有各種事先已定制好的模塊，在左邊欄中單擊資源管理會在界面正中顯示如圖1-1-01中的內容，點擊房產資料，進入房產資料設置。圖 SEQ 圖表 * ARABIC 1-1-01進入房產資料后，顯示界面如圖1-1-02所示。在界面上方的菜單欄中有文件和業務2個按鈕，這里選擇業務，點擊后在彈出的菜單欄最下方有個選項按鈕，單擊。圖表 1-1-02在彈出的選項頁面中，如圖1-1-03所示，該頁面中可以設置房屋資源的初始狀態，在紅框處勾選的范圍中，將新增業主自動編號，新增租戶自動編號以及自動計算月租金和年租金前方的框勾選好。在中間部分的狀態設置中，將房

30、產初始狀態設置為空置，已租狀態設置為已租，房產自用狀態設置為自用，也可以點擊藍色字體的狀態設置自行設置狀態種類。圖表 1-1-03二、簡介本模塊提供房產各種對象（樓盤、樓閣/樓棟、樓層、房屋）的新增、修改（包括成批修改）、刪除、查詢等操作，能新增、修改、刪除、更換房屋業戶（業主或住戶/租戶），并能查看業戶的客服和財務記錄(參考圖1-1-01)。樓盤：房地產的開發項目，是若干單體樓或街道的集合。主要信息：樓盤名稱、樓盤編號（固定）。樓閣：也稱為樓棟，比如A座、第三棟等。樓盤內某個單體樓或街道。主要信息：樓閣名稱、樓閣編號（固定）。單元：也稱為梯。一般在住宅類型的項目中才會有單元的概念，比如1單元

31、101等。房屋：也可以稱為房間。某套房屋或商鋪。主要信息：房屋名稱、房屋編號（固定）、建筑/計費面積、商鋪狀態/單元狀態（一般分為：空置、已租、已售等）。業戶：業主、租戶/住戶統稱為業戶。主要信息：業戶名稱、業戶編號（固定）、業戶聯系電話、手機號碼。三、新增樓盤點擊新增右邊倒三角，選擇“新增樓盤”。在彈出的界面上錄入樓盤名稱、樓盤編號，其他信息可選擇性的錄入，點擊“完成”(具體操作可參考圖1-1-04、圖1-1-05)。注：（1）樓盤編號不允許和其他樓盤編號重復。 （2）房產樹的樓盤名稱按樓盤編號進行排序。圖1-1-04圖1-1-05四、修改樓盤資料雙擊需要修改樓盤資料的樓盤名稱，直接修改對應

32、的信息，點擊“確定”(具體操作可參考圖1-1-06)。圖1-1-06五、刪除樓盤選擇需要刪除的樓盤，點擊刪除右邊的倒三角，選擇“刪除樓盤”。確定是否刪除樓盤(具體操作可參考圖1-1-07)。注：（1）刪除樓盤將會將該樓盤下的所有房產資料一起刪除。圖1-1-07六、新增樓閣選擇需要新增樓閣的樓盤，點擊新增右邊的倒三角，選擇“新增樓閣”。在彈出的界面上，選擇“樓棟命名樣式”、“房號命名樣式”、“樓棟總數”（需要增加的樓閣數）、“每棟層數”（每個樓閣有多少層）、“每層戶數”（每層有幾戶），點擊“完成”(具體操作可參考圖1-1-08、圖1-1-09)。圖1-1-08圖1-1-09七、修改樓閣請參考修改

33、樓盤資料的操作。八、刪除樓閣請參考刪除樓盤的操作。九、新增樓層選中需要新增樓層的所在的樓閣，點擊新增右邊的倒三角，選擇“新增樓層”。在彈出的界面中輸入新增的樓層數、樓層包含的戶數，點擊“確定”(具體操作可參考圖1-1-10、圖1-1-11)。注：樓層數為需要添加的樓層的所在的層數，比如寫6，那么添加的樓層為第06層。圖1-1-10圖1-1-11十、修改樓層請參考修改樓盤資料的操作。十一、刪除樓層請參考刪除樓盤的操作。十二、新增房屋選中需要新增房屋的所在的樓層，點擊新增右邊的倒三角，選擇“新增房號”。在彈出的界面上錄入物業類型、商鋪狀態、建筑面積、計費面積、合同起始日期、合同終止日期等，點擊“保

34、存”(具體操作可參考圖1-1-12、圖1-1-13)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 2圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 3十三、修改房屋雙擊房屋名稱或者雙擊右邊的房屋資料，彈出房屋資料界面。直接修改需要修改的信息，點擊“保存”(具體操作可參考圖1-1-14)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 4十四、刪除房屋請參考刪除樓盤的操作。十五、新增業主前提該房屋沒有業主。打開房屋資料，點擊“新增業主”，輸入業主名稱、聯系電話等（業主編號自動生成），點擊“保存”(具體操作可參考圖1-1-15)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 5十六、修改業主信息適用于業主資

35、料錯誤的情況下。打開對應的房屋，點擊“業主資料”頁簽，直接修改相應的信息，點擊“保存”。十七、更換業主適用于該戶的業主確實更換了。打開對應的房屋，點擊“業主資料”頁簽，點擊“更換業主”，在彈出的界面上輸入新的“業主名稱”、“聯系電話”等，在“更換說明”頁簽下輸入更換事由，點擊“確定”之后保存(具體操作可參考圖1-1-16)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 6十八、新增租戶/住戶參考新增業主操作。 注：當已有租戶/住戶或者業主，再去新增業主或者租戶/住戶的時候，會彈出如圖提示，當選擇“是”的時候，代表這業主和租戶/住戶是同一個人；當選擇“否”的時候，代表這業主和租戶不是同一個人，就可

36、以輸入一個新的業主或租戶了(具體操作可參考圖1-1-17)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 7十九、修改租戶/住戶信息適用于租戶信息存在錯誤的請款下。參考修改業主信息的操作。二十、租戶退租/住戶退住當租戶退租/住戶離開的時候進行此操作以更新業戶文檔。打開房屋資料，打開租戶基礎資料，確認租戶信息正確（保證沒有退錯房間）。點擊“租戶退租”，在彈出的界面錄入“退租日期”，點擊“確定”(具體操作可參考圖1-1-18)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 8二十一、更換租戶適用于房屋跟換租戶/住戶。需要先進行租戶退租/住戶退住操作，再進行新增租戶/住戶。二十二、查看客服記錄打開房屋資

37、料，點擊“查看客服記錄”，默認的是當前租戶/住戶的客服記錄，選擇“全部”可查看該房屋的所有客服記錄(具體操作可參考圖1-1-19)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 9二十三、查看財務記錄打開房屋資料，點擊“查看財務記錄”，其中主要包含應收費用、未收費用、費表讀數等(具體操作可參考圖1-1-20)。圖1-1-20二十四、查看歷史業主和歷史租戶/住戶開發房屋資料，選擇“其他資料”頁簽，在界面下方顯示歷史的業主和歷史租戶/住戶，點擊可查看詳細信息(具體操作可參考圖1-1-21)。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 10二十五、篩選、查看、導出業主/住戶信息單元狀態篩選：點擊“狀態

38、篩選”后面的文件夾按鈕，勾選所需要顯示的單元狀態，確定再刷新即可(具體操作可參考圖1-1-22)。快速查詢：在快速查找后面的輸入框里面，輸入需要查找的客戶信息或房屋信息，再按回車即可。篩選后如果需要顯示全部，可去掉篩選，再回車。導出EXCEL：篩選出所需要的信息，點擊界面右方的EXCEL圖標，將會生成一個EXCEL再另存為所需要的路徑。圖1-1- SEQ 圖表 * ARABIC 11車位資料一、簡介列表瀏覽所管理和經營的車庫和車位資料，不但能通過樓盤、車庫等房產樹形導航篩選，還能通過各種字段進行模糊查找(參考圖1-2-01)。可對車位做綁定房屋的操作，車位所產生的費用可自動轉到該房屋。可新增或

39、編輯該車位當前業主或租戶資料。可對該車位做租務（出租、退租、違約等），添加車卡或車輛等操作。可查詢該車位的費用、歷史租戶、租賃業務、相關車輛、相關車卡等。圖1-2-01二、新增車庫 點擊新增右邊的倒三角，選擇“新增車庫”，在界面上輸入新增車庫的車庫名稱、車庫編號，可選擇以后添加車位，點擊“完成”(具體操作可參考圖1-2-02)。圖1-2-02三、新增車位 選擇需要新增車位的車庫，點擊新增右邊的倒三角，選擇“選擇車位”，在彈出的界面上車位個數（比如需要加20個車位）、車位編號/名稱前綴（比如錄入XZ）、車位編號/名稱后綴的數字位位數（比如為3位）、車位編號/名稱后綴的數字的起始數（比如為1），點

40、擊“完成”。此時會添加20個車位，第一個車位的編號為：XZ001(具體操作可參考圖1-2-03)。圖1-2-03四、新增買主選擇需要新增買主的車位，雙擊打開車位資料(具體操作可參考圖1-2-04)。方式（1）點擊黃色文件夾按鈕，彈出左邊的界面，按買主是某房屋的業主還是租戶選擇查看方式，選擇買主所在的房屋，選擇相應的租業主/租戶，點擊“選取”，再進行“保存”。方式（2）點擊“新增”，直接在買主名稱處錄入新的買主名稱，點擊“保存”。圖1-2-04五、更換買主選擇需要更換買主的車位，雙擊打開車位資料。點擊“更換”，彈出界面如圖所示，最終錄入更換說明里的更換是由點擊“確定”，再進行“保存”。(具體操作

41、可參考圖1-2-05)圖1-2-05六、新增當前用戶(租戶)選擇需要更換買主的車位，雙擊打開車位資料(具體操作可參考圖1-2-06)。情況（1）買主就是當前用戶。那么選擇“使用類型”為“自用”，點擊“保存”。情況（2）買主不是當前用戶。那么勾選“委托出租”，選擇“使用類型”為“出租”或者“委托出租”。之后可選擇直接新增一個當前用戶或是由房產資料引入當前用戶，具體操作參考新增買主。注：（1）當買主/當前用戶來自房產資料的時候，在車位資料里修改買主/當前用戶信息，在房產資料里面的信息將會同步更新。 （2）注意錄入租賃起始日期、租賃終止日期，有助于到期提醒。圖1-2-06七、更換當前用戶選擇需要更換

42、買主的車位，雙擊打開車位資料(具體操作可參考圖1-2-07)。（1）退租：點擊“退租”，在租戶退租的界面上錄入“租賃結束日期”，點擊“退租確定”，再進行“保存”。（2）新增當前用戶：操作參考新增當前用戶。圖1-2-07車輛資料一、簡介：新增并修改查看車輛相關的詳細資料，可以方便的查詢(參考圖1-3-01)。圖表 1-3-01二、新增車輛：在圖1-3-01的車輛資料界面中點擊新增按鈕，在彈出的車輛資料卡片中輸入車輛的車牌號碼以及業戶名稱等信息，如果該車輛有固定車位，則可在下方的固定車位中點擊黃色文件夾圖標選取車位。圖表 1-3-02三、車輛退租：在界面中選中退租車輛，雙擊進入車輛資料界面后，在下

43、方車輛租賃資料中，將是否退租前方的框選中，點擊保存，車輛即可退租(如圖1-3-03)。圖表 1-3-03退租后的車輛可在左邊欄的已退租車輛模塊中進行查看(如圖1-3-04)。外協單位一、簡介：編輯查看物業管理相關的各單位（公安、供水、供電、裝修等）的詳細資料，并可以方便的查詢(參考圖1-4-01)。在財務管理中，可對外協單位添加應收和應付。在維修管理中，可將維修單位指定為外協單位。在合同管理中，可對外協單位添加合同，并生成應收和應付。二、新增：點擊“新增”-錄入名稱、編號、類別點擊“保存”。三、修改：直接修改點擊“保存”。圖1-4-01房態表一、簡介：瀏覽房產及車位狀態及其對應的套數或者面積。

44、通過色塊直觀顯示房產及車位狀態，并能方便地進行業務操作（可自行設定對應狀態的顏色）。雙擊某個色塊，將顯示該房產的詳細資料及相關資料 (參考圖1-5-01)。房態圖中可以圖形化顯示對應的比例。操作：選擇需要查看的是房產還是車位的資料。選擇“房態表”、“房屋列表”或“房態圖”。選擇對應的樓盤，可查看對應樓盤下的房態表、房屋列表或房態圖。圖1-5-01財務管理費項設置概述本某塊主要用于設置周期性、臨時性、滯納金類等各種應收費項的各項屬性，包括費項的計算方法、計算精度、計費期間等。費項的計算公式完全由用戶自定義，提供幾十種參數和函數供用戶選擇，輕松實現各種分攤的計算。能對每個房屋的每種周期性收費項目單

45、獨設置各種屬性。支持計算單價按時間和用量自動變化。能對不同房屋的不同費項設置不同的滯納率。使用前準備使用本模塊前，需要提前規劃和設置如下參數：確定收費項目，分為周期性收費項目、臨時性收費項目。對應的項目名稱、單位、英文名稱、滯納金比例等等。如果是周期性收費項目，確定各房屋的周期性費用的計算方式、單價、周期、計算精度、期間設置等。 使用說明功能列表（1）新增費項（包括周期性費項、臨時費項、滯納金費項）（2）修改費項資料（3）刪除費項（已發生費用的費項不能刪除）（4）給成批的單元添加周期性費項（5）給單個單元添加周期性費項（兩種方法）（6）給成批的單元取消周期性費項（7）給單個單元取消周期性費項（

46、兩種方法）（8）修改某個單元的某個周期性費項的資料（兩種方法）（9）試算某個單元的某個周期性費項的值（10）成批修改費項設置：成批修改某費項的單價；給成批的單元指定計算公式、分攤系數公式、單價及階梯單價；給成批的單元指定計費起始日期（11）按單元查看周期性費項的設置情況（12）更改某個費項類別2.1 費項設置功能說明進入“財務管理”單擊“收費項目”，進入收費項目管理界面（圖1），界面左邊是費項層次型目錄樹，右邊是各費項相應的內容。圖12.2 新增費項（包括周期性費項、臨時費項、滯納金費項）新增周期性費項選中界面左邊的周期性收費項目類別，單擊工具欄上的【新增】按鈕。然后在右邊設置此費項的各種屬性

47、（包括：費項名稱、序號、用量公式、單價、計費周期等）。如圖2所示：圖 2輸入完成之后，單擊“保存”即可，“刷新”之后，在界面左邊周期性收費項目下，就可以看到新增的費項了。如需要設定更多的費項屬性，按“高級”按鈕，即可設定計算精度、費用期間設置，見圖3；按“其他”按鈕，即可設定滯納金比例、是否劃賬、單位、英文名稱、是否使用計算公式2等，見圖4。圖3圖4新增臨時性費項選中界面左邊的臨時性收費項目類別，單擊“新增”。然后在右邊設置此費項的各種屬性。如圖5所示圖4.9 新增非周期性費項注意：如果該臨時性費項是押金，需要進行退款處理的話，必須將“是否押金”選項選擇。如果需要通過銀行劃帳來收取該非周期費，

48、需要將“是否劃帳”選項打勾。修改費項資料選擇您需要修改的費項，然后在右邊的費項內容中輸入修改的內容，然后點擊工具欄中的“保存”按鈕，即可完成修改費項資料的操作；注意：該修改只對未設置費項的單元有效，在給單元添加了周期費項之后，如果修改費項資料內容，已經設費的單元計算方式并不隨該修改而改變，如需要將該修改應用到單元上，請使用右鍵的“成批設置公式”功能。刪除費項（已發生費用的費項不能刪除）選擇您要刪除的費項，點擊“刪除”即可完成刪除費項的操作。如果刪除的是周期性費用，需在刪除之前，應在所有設置此費項的單元上，取消該費項設置。成批設置單元周期性費項選擇您要添加的費項，選擇需要添加費項設置的所有單元，

49、單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷工具欄內單擊“設置周期性收費項目”，選擇計費起始日期后按“確定”，這些單元就變成了黃色，表示該單元在設定的收款期內計算費用。見圖4.10見圖4.10單個單元設置周期性費項選擇您要添加的費項，選擇需要添加費項的單個單元，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷工具欄內單擊“設置周期性收費項目”，選擇計費起始日期后按“確定”，這個單元就變成了黃色，表示該單元在設定的收款期內計算費用。成批取消單元周期性費項設置在費項列表中點擊需要取消的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要取消費項的所有單元，然后單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷工具欄內單擊“取消周期性收費項目設置”，這些單元就變成了白色，

50、表示該單元在費用已經取消。單個單元取消周期性費項在費項列表中點擊需要刪除的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要取消費項的單元，然后單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷工具欄內單擊“取消周期性收費項目設置”，這個單元就變成了白色，表示該單元在費用已經取消。修改某個單元的某個周期性費項的資料（兩種方法）方法一：在周期性費項列表中點擊需要修改的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要修改費項的單元，然后雙擊鼠標左鍵，在彈出的窗口中輸入修改的內容，然后點擊“確定”按鈕，即可完成修改費項資料的操作；見圖4.11方法二：在周期性費項列表中點擊需要修改的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要修改費項的單元

51、，然后單擊鼠標右鍵使用“成批修改房屋費項設置”功能修改費項資料。成批設置公式的使用方法請見“給成批的單元指定計算公式、分攤系數公式、單價及階梯單價”。 圖4.11試算某個單元的某個周期性費項的值在周期性費項列表中點擊需要修改的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要修改費項的單元，然后雙擊鼠標左鍵，在彈出的窗口中有一“試算”按鈕，我們只要點擊該按鈕，系統便會自動試算該費項的值；見圖4.11成批修改某費項的單價給成批的單元指定計算公式、分攤系數公式、階梯單價給成批的單元指定計費起始日期給成批的單元滯納金計算方式在費項列表中點擊需要修改的周期性費項，在該費項“單元名稱”中選擇需要修改費項單價的所

52、有單元，然后右擊，選擇【成批修改房屋費項設置】進入“成批修改房屋費項設置”功能界面，在該界面里，我們可以成批修改費項的單價。見圖4.12勾選“單價”，錄入修改后的單價，點擊【確定】同理，可以成批修改計算公式、分攤系數、階梯單價、計費起始日期、滯納金設置。圖4.12按單元查看周期性費項的設置情況點擊“按房屋查看”頁框；選擇需要查看的單元，即可查看該單元周期性費項的設置情況。 更改某個費項類別在“收費項目改么里”中選中需要更改類別的費項；點擊“變更為臨時性收費”，在彈出的窗口確認是否更改，然后按“確定”，見圖4.19。同理臨時性變更為周期性也是如此。圖4.19費項設置注意事項：修改周期性費項的資料

53、，不影響已設置到各單元的該費項資料（費項名稱除外）。如需各單元的該費項資料同步更新，需重新設置改費項。修改某單元的某周期費項的資料后，試算其數值時，需保存對資料的修改結果，再進行試算。應收管理概述可按房產、費項、期間查詢應收費用的明細和匯總數據。A計算周期性費用以向導形式帶領用戶完成周期性費用的計算。可選擇任意費項或區域進行計算。B添加臨時性費用能對任何房屋/外協單位添加臨時性費用。C計算滯納金按預先設置的滯納金比例及收款終止日期成批計算滯納金。D帳單打印可以單個或成批打印多種樣式的付款通知書和催款通知書。系統提供的單據編、輯器能使用戶方便快捷的編輯各種通知書格式。E查費/改費可以查看和修改各

54、筆應收費用的各項屬性。二、使用說明應收管理功能列表（1）計算周期性費用（2）計算臨時性費用（3）給所有欠費住戶計算滯納金（4）改費：修改單個單元的單個費項的金額、用量等（5）刪費：刪除單個單元的單個費項；成批刪除未收費用（6）出單：打印或預覽通知單（7）啟動單據編輯器，修改各種繳費通知單和催款通知單的格式（8）選項：設置費用計算和出單的各種參數應收股那里功能說明查詢相關費用 進入應收管理，點擊【費項篩選】選擇需要查詢的費項，點擊“費項篩選”右邊的應收期間篩選，選擇需要查詢費用的所在期間，選擇下方費用的狀態，點擊左方需要查詢的相關房屋。計算周期性費用進入財務收款的“應收管理”模塊，單擊工具欄上的

55、“計算周期費”按鈕，按照向導的提示進行計算周期費用。進入計算周期費用的第一步，如圖4.28圖4.28指定日期是要計算計費起始日期小于指定日期的相關房屋的費用。抄表周期是選擇要計算的費用的所屬抄表期（這只在水費或電費中用到）；單擊“檢查”按鈕，可瀏覽當前所有周期費用的起始日期和終止日期，當檢查無誤時，可單擊“退出”回到周期費用計算向導，然后單擊“下一步”。進入計算周期費用的第二步，如圖4.29圖4.29通過單擊每一費用前面的小方框，以選中或取消某一費項在當前計費操作中是否予以計算，然后單擊“下一步”。進入計算周期費用的第三步，如圖4.30圖4.30在這一步可以選擇要計算的樓閣、樓層或單元，只要在

56、樓閣（樓層或單元）前打勾就是表示選中，然后單擊“下一步”。進入計算周期費用的第四步，如4.31圖4.31在此列出費用計算的結果，可在這兒檢查費用計算的正確與否。單擊“完成”進入計算周期費用的最后一步，如圖4.32圖4.32單擊“確定”計算機把所計算的費用添加到相應的單元中。整個計算周期費用完成。計算臨時性費用在應收管理，選中需要添加臨時費的房屋，單擊工具欄上的“計算臨時費”按鈕，出現下面的臨時計費向導窗口，如圖4.33圖4.33在窗口左邊選擇要增加的臨時費用，在窗口右邊輸入要收費的金額、計費起始日期、計費終止日期、收費終止日期以及備注。然后，單擊“確定”完成增加一個單元的臨時費用。給所有欠費住

57、戶計算滯納金單擊工具欄上的“計算滯納金”按鈕，出現計算滯納金窗口，選擇計算滯納天數的截止日期和計算出的滯納金的應收期間，單擊“下一步”；選擇要計算滯納金的單元，單擊“下一步”進入費項選擇；選擇要計算滯納金的費項，然后單擊“完成”，系統將會提示是否已完成滯納金的計算。圖4.34改費:修改單個單元的單個費項的金額、用量等進入應收管理模塊，查詢出所要修改的費用，然后雙擊鼠標左鍵；在出現的窗口中填入需要修改的費項金額，用量等數據然后單擊“確定”按鈕即可完成修改工作。見圖4. 35圖4.35刪費:刪除單個單元的單個費項在應收管理篩選出需要要刪除的費用之后，左鍵單擊要刪除的費用以選中它，單擊圖標“刪除”出

58、現對話框，如圖4.38。單擊“確定”按鈕。該費用被刪除。 圖4.38刪費:成批刪除未收費用進入“應收管理”模塊，點擊刪除右邊的倒三角，選擇“成批刪除應收”，彈出如圖界面，選擇需要刪除費用的房屋、費項、所屬期間，點擊【刪除符合條件的所有未收費用】，在彈出的界面上，確認是否刪除。出單:成批打印通知單進入應收管理，點擊【打印通知單】，在彈出的界面上選擇單據名稱、應收期間、樓閣資料、進行期間篩選，點擊【刷新】，可選中或取消是否打印的房屋或租戶，也可選中房屋或租戶預覽其打印樣式，確認無誤后，可點擊【開始打印】即打印勾選的房屋或租戶的通知單，如圖4.53圖4.53啟動單據編輯器，修改通知單格式進入應收管理

59、模塊，選擇菜單欄中的“文件” 點擊“單據編輯器”；在彈出的窗口中選擇要編輯的單據名稱以及樣式后，按“編輯格式” 按鈕進行編輯即可。見圖4. 55圖4.55選項:設置費用計算和出單的各種參數選擇工具欄上的“業務”，點擊“選項”，可設定相關參數。見圖4.56圖4.56應收管理注意事項計算周期性費用時，相同計費標示的同一單元的相同費項不能重復，系統會自動提示是否覆蓋。計算臨時性費用時，相同計費標示的同一單元的相同費項不能重復。費用的計費標示等于收款終止日期的年月。如果費用的計算公式等于一個費表的表名，系統自動將該表的上次讀數和本次讀數寫入該費用的備注。收款管理概述本模塊主要用于業戶和外協單位的應收費

60、用的實收錄入，生成“收款單”，是財務管理的核心模塊之一；為便于用戶使用，在界面上還集成了收款時常用的各項資料查詢和快捷操作按鈕。界面如上圖所示，左側列出所有可收款的業務對象，選擇業務對象后，界面的下方列出所有未收的費用，中間為預收款的相關信息和操作按鈕，中上方為收款單的各項信息，右側的側邊欄集成了相關資料和操作。本模塊主要操作方法是：選擇本次收款的對象，再勾選本次收款的應收費用，（如本次收取了預收款，再添加預收款），最后錄入收款方式和票據信息，點擊工具條的【保存】，便完成一次收款操作。可通過系統打印收據或發票。本模塊通過右側欄或右鍵菜單同時提供了多項針對應收費用的操作，如加費、改費、刪費、拆費