1、1.賬戶管理策略賬戶管理策略用來設置賬戶的透支策略、存款策略、貸款策略等?？梢员汇y行賬戶和內部賬戶所引用，系統允許對不同的賬戶設置不同的管理策略。在金蝶 EAS 主界面，選擇資金管理賬戶管理基礎設置賬戶管理策略，進入“賬戶管理策略”列表界面，如下圖所示：新增：單擊【】，新增賬戶管理策略。查看：單擊【】，查看賬戶管理策略。修改：單擊【】，修改賬戶管理策略。刪除：單擊【】，刪除賬戶管理策略。刷新：單擊【】，刷新當前列表界面。查詢：單擊【】，按過濾條件重新查詢。快速定位：單擊【】，按查詢內容在當前列表界面進行定位。打印：單擊【】，打印當前列表界面。打印預覽：單擊【】，打印預覽當前列表界面。退出：單擊

2、【】，退出當前列表界面。對象屬性說明可錄必錄編碼手工錄入是是名稱手工錄入是是備注手工錄入是否結算單透支控制節點保存、提交、受理，可復選是是是否控制負數結算單是、否是是（紅單）透支策略不控制、額度內部允許透支、禁止透支、最低存款保證，選一是是是否進行透支提醒是、否是是透支額度額度內部允許透支時手工錄入是是最低存款余額最低存款保證時手工錄入是是定期存款起存金額手工錄入是是(萬元 )定期存款最大解活次手工錄入是是數定期存款最低支取金手工錄入是是額(萬元 )上劃方式全額上劃、定額上劃、留底上劃，選一是是上劃定額定額上劃時的上劃定額，手工錄入是是留底余額留底上劃時的留底余額，手工錄入是是最小上劃金額手工

3、錄入是是上劃周期每日、每周、每月，選一是是上劃日手工錄入是是下撥方式手工、定額下撥、補齊下撥，選一是是下撥定額定額下撥時的下撥定額，手工錄入是是固定余額補齊下撥時的固定余額，手工錄入是是最小下撥金額手工錄入是是銀企互聯取數否，上劃下撥按規則從銀行日記賬取數；是，上劃下撥按規則從是是銀企互聯 -銀行賬戶余額查詢取數2.賬戶開戶申請賬戶開戶申請不僅處理銀行賬戶的開戶申請，同時還處理內部賬戶的開戶申請。銀行賬戶的新增可以直接新增，也可以通過賬戶開戶申請來完成。受參數“BD001 銀行賬戶必須申請通過后才允許新增”控制，若參數為是，那么銀行賬戶不能手工新增，必須通過賬戶開戶申請拉式生成；若參數為否，那

4、么銀行賬戶可以手工新增，同時也支持通過賬戶開戶申請拉式生成。內部賬戶的新增可以直接新增，也可以通過賬戶開戶申請來完成。受參數“TM036 內部賬戶新增時必須拉開戶申請生成”控制，若參數為是，那么內部賬戶不能手工新增，必須通過賬戶開戶申請拉式生成；若參數為否，那么內部賬戶可以手工新增，同時也支持通過賬戶開戶申請拉式生成。在金蝶 EAS 主界面，選擇資金管理賬戶管理賬戶開戶申請首先進入“賬戶開戶申請”過濾界面，如下圖所示：申請公司：默認當前公司，可修改，根據組織范圍權限過濾。申請日期：從當前系統日期所在月份的第一天至當前系統日期。金融機構： F7 關聯基礎數據金融機構中的基礎資料維護完條件后，就可

5、以點擊“確定”進入開戶申請序時簿界面。新增：對象屬性說明可錄必錄編碼用戶手工錄入，必錄，編碼全集團唯一。是是申請日期默認當前系統日期，可修改。是是開戶單位默認為當前公司。否是金融機構F7 選擇，必須是最末級金融機構。是否是否單一幣別、幣別銀行賬戶為單一幣別時，就必須指定幣別，否則默認核算所有幣是否別。用途F7 選擇，關聯賬戶用途基礎資料。是是收支性質收入戶、支出戶、收支戶三種選擇是是預計開戶日期用戶選擇銀行賬戶的開戶日期。是是備注用戶手工錄入，非必錄。是否3.賬戶銷戶申請賬戶銷戶申請不僅處理銀行賬戶的銷戶申請，同時還處理內部賬戶的銷戶申請。銀行賬戶的銷戶可以直接銷戶，也可以通過賬戶銷戶申請來完

6、成。受參數“BD002 銀行賬戶必須通過申請后才能銷戶”控制，若參數為是，那么銀行賬戶不能手工銷戶，必須通過賬戶銷戶申請審批后才能銷戶；若參數為否，那么銀行賬戶可以手工銷戶，同時也支持通過賬戶銷戶申請審批后才能銷戶。內部賬戶的銷戶可以直接銷戶，也可以通過賬戶銷戶申請來完成。受參數“TM037 內部賬戶必須通過申請后才能銷戶”控制，若參數為是，那么內部賬戶不能手工銷戶，必須通過賬戶銷戶申請審批后才能銷戶；若參數為否，那么內部賬戶可以手工銷戶，同時也支持通過賬戶銷戶申請審批后才能銷戶。在金蝶 EAS 主界面，選擇資金管理賬戶管理賬戶銷戶申請首先進入“賬戶銷戶申請”過濾界面，如下圖所示：申請日期：從

7、當前系統日期所在月份的第一天至當前系統日期。維護完條件后，就可以點擊“確定”進入銷戶申請序時簿界面。新增：拉式生成：選擇要進行銷戶申請的銀行賬戶，點擊“確定”，銀行賬戶信息帶到銷戶申請中。4.銀行賬戶序時簿每個獨立核算的單位都需要設置銀行賬戶，它是以實實在在的銀行賬戶為基礎的，不同的是銀行賬戶在我們系統中是資金管理、出納管理不可缺少的一部分，也是總賬系統中經常使用的基礎數據。銀行賬戶涉及的其它基礎資料比較多，有銀行、組織架構、幣別、科目等。在金蝶 EAS 主界面，選擇資金管理賬戶管理銀行賬戶首先進入“銀行賬戶”過濾界面，如下圖所示：公司默認是顯示當前公司，也可以選擇用戶有權限的公司，公司是必選

8、項；默認不包含已銷戶的賬戶，也可選擇包含。維護完條件后，就可以點擊“確定”進入銀行賬戶序時簿界面。新增：單擊【】，新增銀行賬戶。查看：單擊【】，查看銀行賬戶。刪除：單擊【】，刪除銀行賬戶。刷新：單擊【】，刷新當前列表界面。查詢：單擊【】，按過濾條件重新查詢。快速定位：單擊【】，按查詢內容在當前列表界面進行定位。打?。簡螕簟尽?，打印當前列表界面。打印預覽：單擊【】，打印預覽當前列表界面。銷戶：單擊【】，進行銷戶。反銷戶：單擊【】，進行反銷戶。賬戶用途：單擊【】，進入賬戶用途列表界面。拉式生成：點擊【】，出現審批后的開戶申請供選擇。查找銷戶申請：序時簿選擇一個銀行賬戶，點擊【請記錄。退出：單擊【】

9、，退出當前列表界面?！浚刹榭创速~戶是否有銷戶申虛體組織僅允許查看銀行賬戶，不允許增刪改銀行賬戶；銀行賬戶的字段說明如下表所示：對象屬性說明可錄必錄編碼用戶手工錄入，必錄，編碼全集團唯一。是是銀行賬號用戶手工錄入，必錄，賬號全集團唯一。是是賬戶名稱用戶手工錄入，必錄。是是開戶單位默認為當前公司，除結算中心外，其他公司不允許新增其他公司的銀行賬否是戶。金融機構F7 選擇，必須是最末級金融機構。是否對應內部賬戶如果所選金融機構為結算中心，必須錄入對應的內部賬戶。是否是否單一幣銀行賬戶為單一幣別時，就必須指定幣別，否則默認核算所有幣別。是否別、幣別科目用戶手工錄入，必錄。會計科目必須是最明細級科目。

10、是是用途F7 選擇，關聯賬戶用途基礎資料。是是開戶日期用戶選擇銀行賬戶的開戶日期。是是管理策略關聯賬戶管理策略基礎資料，用來設置賬戶的一些控制策略信息。是否記賬分類F7 選擇系統的內部賬戶記賬分類。是否備注用戶手工錄入，非必錄。是否助記碼用戶手工錄入。是否代理付款公司F7 選擇。是否是否清算戶清算戶指在多結算中心應用模式下，用于當前結算中心與上級結算中心的是是清算業務的賬戶。選中，則開戶公司必須為結算中心，金融機構必須為直接上級內部金融機構、關聯內部賬戶也必須為清算戶。* 以下為銀企互聯需要使用到銀行接口屬性設置銀行接口選中才允許設置后續的銀行接口資料。是否資料銀行接口類型確定是與外部哪個銀行

11、接口是否銀企賬戶名稱用戶手工錄入。是否開戶地區F7 選擇。是否* 以下為集團劃撥需要使用到屬性是否母賬號母賬號指在集團劃撥中擔任資金歸集賬號（或一級賬號、現金池賬號）的銀是否行賬號。是否不允許對設置母賬號后，可以繼續定義該母賬號是否允許用于除集團劃撥業務之外是否外支付的普通支付業務。收支性質確定賬戶是收入戶、支出戶、收支戶。是是子賬號集團劃撥業務，被母賬號歸集的各個分子公司的銀行賬號須指定子賬號。是否注意事項 ：銷戶時檢查對應銀行科目的總賬科目余額是否為零，不為零不允許銷戶?？颇坑囝~僅包括已過賬憑證，如有未過賬憑證或已過賬憑證反過賬情況，銷戶操作不進行控制。相關參數說明：參數編碼參數名稱參數值

12、默認值說明TM007銀行賬戶新增時自動新增計息對是、否否如參數值選是，銀行賬戶新增后自動新象增外部計息對象。<舉例 1：建立資金集中結算賬戶體系>1 建立結算中心：結算中心設置是對承擔資金集中結算管理職責的組織所在的公司進行設置，同時設置結算中心啟用日期。在金蝶 EAS 主界面，選擇基礎數據管理-> 輔助資料->金融機構進入“金融機構”主界面，單擊【】，選中集團內部金融機構，新增結算中心，如圖：對象屬性說明可錄必填對應公司只能選實體公司是是上級中心第一個新增的結算中心不錄上級中心，第二個及以后新增的結算中心必須是否錄入上級中心。啟用日期注意：結算中心的上級中心與普通金融

13、機構的上級機構并不相同，所有的結算中心都是一級機構，是實體銀行，上級中心是處理跨結算中心的業務的結算中心；而普通金融機構的上級機構是虛體，是用來進行下級業務數據合并的組織。只能選每月1 號是是2 結算中心公司，為各開戶單位建立內部賬戶檔案。在金蝶 EAS 主界面，選擇資金管理資金結算基礎設置內部賬戶檔案，進入“內部賬戶檔案”界面，單擊：3 在結算中心開戶的單位，建立與集中結算相關的內部銀行賬戶：在金蝶 EAS 表界面，單擊主界面，選擇基礎數據管理輔助資料銀行賬戶，進入“銀行賬戶”列，建立金融機構為集團內部金融機構（即結算中心） 的銀行賬戶并對應內部賬戶，如圖：對象屬性說明可錄必填項對應內部賬戶

14、金融機構選擇結算中心，必須指定對應的內部賬戶。是否5. 子賬號設置在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單資金管理集團劃撥子賬號管理子賬號設置，進入“子賬號”列表界面，如下圖所示：新增：單擊【】，新增子賬號。查看：單擊【】，查看子賬號。修改：單擊【】，修改子賬號。刪除：單擊【】，刪除子賬號。刷新：單擊【】，刷新當前列表界面。查詢：單擊【】，按過濾條件重新查詢?？焖俣ㄎ唬簡螕簟尽?，按查詢內容在當前列表界面進行定位。打印：單擊【】，打印當前列表界面。打印預覽：單擊【】，打印預覽當前列表界面。禁用：單擊【】，禁用子賬號。啟用：單擊【】，啟用子賬號。退出：單擊【】，退出當前列表界面。子賬號的字段說明如下表

15、所示：對象屬性說明可錄必錄編碼手工錄入是是賬號手工錄入是是名稱手工錄入是是關聯單位手工錄入，只能錄入實體公司。是是金融機構手工錄入是是母賬號手工錄入是是單位內部賬號手工錄入是否往來科目手工錄入是否管理策略手工錄入是否備注手工錄入是否注意事項：劃撥的上級單位（即：建立母賬號的公司），只能在一家銀行，為每個劃撥下級單位建立一個劃撥子賬號。不同銀行在不同地的分支機構是同一家銀行。單位內部賬戶和往來科目：兩者有且必有一個（不能同時為空，也不能同時存在）。如果劃撥單位是結算中心，且與被劃撥單位采取內部存款的方式核算，子賬號須填寫“單位內部賬戶”，上劃相當于被劃撥單位的外部銀行減少，內部存款增加。下撥相當

16、于被劃撥單位的外部銀行增加，內部存款減少。如果劃撥單位與被劃撥單位采取內部往來的方式核算，子賬號須填寫“往來科目”，上劃相當于被劃撥單位的外部銀行減少，下撥相當于被劃撥單位的外部銀行增加，同時單位往來賬發生相反變動。銀行賬戶（母賬號、二級賬號）與子賬號的組織關系：6.子賬號初始余額在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單資金管理集團劃撥子賬號管理子賬號初始余額，進入“子賬號初始余額”錄入界面，如下圖所示：在此界面錄入子賬號初始余額。子賬號初始余額必須在出納結束初始化前錄入。子賬號的結束初始化、反結束化、結賬、反結賬，在出納管理結束初始化、反結束化、結賬、反結賬同時完成，不需要單獨處理。保存：點擊【

17、】，保存子賬號初始余額。刷新：點擊【】，刷新當前列表界面。打?。狐c擊【】，打印當前列表界面。打印預覽：點擊【】，打印預覽當前列表界面。導入單位賬號余額：點擊【】，從子賬號的關聯單位導入所有子賬號關聯的單位二級銀行賬號對應期間的發生額與余額，作為子賬號的初始數據錄入參考。計算器：點擊【】，彈出計算器。退出：單擊【】，退出當前列表界面。7.子賬號明細賬子賬號明細賬可以查詢某一調撥單位一段期間內的上劃下撥明細，以及累計上劃下撥的凈額。在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單資金管理集團劃撥子賬號管理子賬號明細賬，彈出“條件查詢”的界面：如圖所示：在該界面中設置以下過濾條件，完成后單擊【確定】進入“子賬號

18、明細賬”界面。聯查：點擊【】，聯查指定上劃單或下撥單。8.上劃業務處理在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單->資金管理 -> 集團劃撥 ->上劃業務處理，在序時簿界面的工具欄上點擊新增按鈕，進入“上劃單新增”界面，如圖：對象屬說明可必性錄錄編號手工錄入、或根據編碼規則自動生成。是是業務日手工錄入是是期附件數手工錄入是是母賬號手工錄入是是幣別手工錄入是是匯率手工錄入是是用途手工錄入是否結算方手工錄入是否式結算號手工錄入是否摘要手工錄入是否單位賬當成員單位的單位賬戶的“賬戶管理策略”中“上劃下撥規則設置”選擇了內容后即是是號可自動帶出單位賬戶。金額手工錄入是是單擊保存【】即可。上

19、劃單保存或提交時，上劃金額為0 的分錄不保存。上劃分錄中不允許出現相同的單位賬號。上劃單的母賬號一旦確認，系統自動填充母賬號關聯的、當日需上劃的所有二級賬戶，并根據上劃規則填充上劃金額。用戶可對上劃分錄、上劃金額進行手工調整。全額上劃，如果二級賬戶的余額大于等于“最小上劃金額”，上劃金額二級賬戶余額；如否，上劃金額為零。定額上劃，如果二級賬戶的余額大于等于“上劃定額”，上劃金額上劃定額；否則上劃金額為零。留底上劃，如果二級賬戶余額減“留底余額”大于等于“最小上劃金額”，上劃金額賬戶余額留底余額；否則分錄金額為零。母賬號關聯的二級賬戶，是指母賬號的所有子賬號關聯的所有二級賬戶。當日需上劃的二級賬

20、戶，是指當前日期等于上劃周期和上劃日的二級賬戶。二級賬戶的余額，是指系統銀行日記賬的余額。上劃規則，是指二級賬戶的管理策略中的上劃規則。上劃周期和上劃日, 是指二級賬戶的管理策略中的上劃周期和上劃日。9.下撥業務處理在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單->資金管理 -> 集團劃撥 ->下撥業務處理，或在序時簿界面的工具欄上點擊新增按鈕，進入“下撥單新增”界面，如圖：對象屬性說明可錄必錄編號手工錄入、或根據編碼規則自動生成。是是業務日期手工錄入是是附件數手工錄入是是母賬號手工錄入是是幣別手工錄入是是匯率手工錄入是是用途手工錄入是否結算方式手工錄入是否結算號手工錄入是否摘要手工錄

21、入是否單位賬號手工錄入是是金額手工錄入是是預算項目手工錄入是否單擊保存【】即可。下撥單保存或提交時，下撥金額為0 的分錄不保存。下撥分錄中不允許出現相同的單位賬號。下撥單的母賬號一旦確認，系統自動填充母賬號關聯的所有支出戶和收支戶，并根據下撥規則填充下撥金額。用戶可對下撥分錄、下撥金額進行手工調整。手工，下撥金額0，完全由用戶手工確認和錄入下撥金額。定額下撥，下撥金額下撥定額。補齊下撥，如果“固定余額”減二級賬戶的余額大于等于“最小下撥金額”，下撥金額固定余額二級賬戶余額；否則，下撥金額為零。母賬號關聯的支出戶和收支戶，是指母賬號的所有子賬號關聯的、收支屬性為“支出”和“收支”的銀行賬戶。二級

22、賬戶的余額，是指系統銀行日記賬的余額。下撥規則，是指二級賬戶的管理策略中的下撥規則。<舉例：下撥單舉例>母賬號子賬號二級賬號下撥規則2007-07-09 賬戶2007-07-16 賬戶余額余額工行A 公司工行劃A公司工行收00001撥戶入戶A公司工行支手工2 萬1 萬出戶B 公司工行劃B公司工行收撥戶入戶B公司工行支定額下撥 20 萬元1.6 萬2.2 萬出戶C公司工行劃C公司工行收補齊 20 萬元，最小下撥11 萬19.5 萬撥戶支戶1 萬元2007-07-09 ，系統自動計算的下撥分錄和下撥金額為：單位賬號子賬號劃撥單位金額A 公司工行支出戶A 公司工行劃撥戶A 公司0B 公司

23、工行支出戶B 公司工行劃撥戶B 公司20 萬C 公司工行收支戶C 公司工行劃撥戶C 公司9 萬2007-07-16 ，系統自動計算的下撥分錄和下撥金額為：單位賬號子賬號劃撥單位金額A 公司工行支出戶A 公司工行劃撥戶A 公司0B 公司工行支出戶B 公司工行劃撥戶B 公司20 萬C 公司工行收支戶C 公司工行劃撥戶C 公司0支持預算驅動下撥的功能：根據預算控制策略設置的關系，點擊( 預算驅動 ) 按鈕，彈出如下界面：按預算的控制策略進行取數；按確定后，按每條記錄的“可用余額”反寫下撥單分錄的“金額”字段。同時，對于預算中有多條記錄的情況，比如，同一組織，控制策略里又設置按年、按月、按周控制，則回

24、填預算期間間隔最小的記錄，如上例，回填預算期間為周的記錄的“可用金額”到下撥記錄的“金額”欄。回填到下撥單后，下撥單可修改、刪除記錄，所有控制與手工新增一致。下撥單提交后，按原邏輯反寫單據預算實際數。在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單->資金管理-> 集團劃撥->下撥業務處理，彈出“下撥查詢”界面，如圖：查詢條件屬性說明可選必選日期范圍按日查詢，默認當前日期是是幣別手工錄入，可全選是是狀態保存、提交、已審批、已確認，可復選是是在該界面中設置查詢條件后單擊【確定】進入“下撥單”序時簿界面，如下圖所示：新增：單擊【】，新增下撥單。查看：單擊【】，查看下撥單。修改：單擊【】，修改

25、下撥單。已審批的下撥單不允許再修改刪除：單擊【】，刪除下撥單。已審批的下撥單不允許刪除；刷新：單擊【】，刷新當前列表界面。查詢：單擊【】，按過濾條件重新查詢?？焖俣ㄎ唬簡螕簟尽?，按查詢內容在當前列表界面進行定位。打?。簡螕簟尽?，打印當前列表界面。打印預覽：單擊【】，打印預覽當前列表界面。預算控制：下撥單代表的是劃撥單位的資金流出，根據下撥單的“計劃項目”進行預算控制。須啟用下撥單的預算控制策略，用戶可以自定義預算控制策略。預算控制的節點則由參數 TM031 資金下撥單的預算控制節點決定，有四個可選項，不控制、提交控制、審批控制、下撥確認控制。查看預算項目：單擊【】，查看指定下撥單關聯預算項目的

26、當前余額。下查：單擊【】，查看下撥單生成的下游單據，主要指憑證等。審批：單擊【】，審批下撥單。反審批：單擊【業務】->【】，反審批下撥單。已確認的下撥單不允許再反審批。提交銀企互聯：單擊【】，將指定下撥單提交銀企。已確認的下撥單不允許再提交銀企。已設置提交密碼的情況下，提交銀企互聯時須驗證銀企提交密碼。下撥確認：單擊【】，彈出分錄確認界面，如下圖所示：選中已確認下撥成功的分錄，點擊下撥確認即可。確認后，會按已確認的分錄登記子賬號的劃撥明細賬。如果劃撥單位是結算中心，與被劃撥單位采取內部存款的方式核算，子賬號須填寫“單位內部賬戶”，下撥相當于被劃撥單位的外部銀行增加，內部存款減少；下撥確認

27、后會按已確認的分錄減少單位賬戶的內部存款明細賬。如果劃撥單位與被劃撥單位采取內部往來的方式核算，子賬號須填寫“往來科目”，下撥相當于被劃撥單位的外部銀行增加，單位往來賬變動。在出納的單據登賬模式下，確認會自動登記母賬號的銀行日記賬。如果被劃撥單位的參數下撥單確認后自動發送撥款單位回單：是，確認后按已確認的分錄自動生成被劃撥單位的收款單，被劃撥單位必須啟用收款單的自動編碼。反確認：單擊【業務】 ->【 】，反確認指定下撥單。已生成憑證的下撥單不允許再反確認。反確認時會撤銷所有已發送的回單。發送回單：單擊【】，按下撥單已下撥成功、還未發送回單的分錄自動生成被劃撥單位的收款單。因要自動生成被劃

28、撥單位的收款單，被劃撥單位必須啟用收款單的自動編碼。撤銷回單：單擊【業務】-> 【】，撤銷下撥單的全部已發送的回單。生成憑證：【】，將指定的下撥單生成憑證。上劃單憑證舉例：借：內部往來_下撥單位或借：內部單位存款_下撥單位貸：銀行存款_母賬號刪除憑證：【】，刪除指定的下撥單生成的憑證。退出：單擊【】，退出當前列表界面。參數編參數名稱參數值默認值說明碼CS013下撥單確認后自是、否否如果被劃撥單位的參數值為是，確認后按已確認動發送撥款單位的分錄自動生成被劃撥單位的收款單，被劃撥單回單位必須啟用收款單的自動編碼。TM031資金下撥單的預不控制、提交、不控制參數為不控制，不進行預算控制；算控制

29、節點審批、下撥確認參數為提交，單據在提交節點時進行預算控制；參數為審批，單據在審批節點時進行預算控制；參數為上劃確認，上劃確認節點時進行預算控制。除了中心下撥外，系統支持銀行下撥。業務操作流程與銀行上劃操作流程一致，可參考上劃業務處理的銀行上劃部分10.票據類型票據類型的新增、修改、刪除、禁用、啟用功能，可以在任一公司下維護票據類型。但是系統預置、或已使用、或已禁用的票據類型不允許修改、刪除。在金蝶 EAS 主界面，選擇功能菜單資金管理票據管理基礎設置票據類型，進入“票據類型”列表界面，如下圖所示：1、新增票據類型：在“票據類型”列表界面，單擊菜單欄文件新增，或工具欄里的，進入票據類型編輯界面

30、，如下圖所示：對象屬性說明可錄必填入項編碼手工錄入是否分組空白票據、應收票據、應付票據、信用證。選一。是是名稱手工錄入是是關聯融資品應付票據下新增才允許選擇，關聯融資品種；其他類型下新增票據類型時此否是種此字段不允許選擇備注手工錄入是否單擊保存【】，保存自定義票據類型。系統在“付款支票”分組下又有支票和電匯兩個子分組，支票子分組下預置三種支票類型：現金支票、轉賬支票、普通支票；電匯子分組下預置一種電匯類型：電匯；系統在“收款支票”分組下，預置三種支票類型：現金支票、轉賬支票、普通支票；系統在“銀行匯票”分組下，預置一種匯票類型：銀行匯票系統在“應收票據”分組下，預置兩種商業匯票類型：銀行承兌匯

31、票、商業承兌匯票。系統在“應付票據”分組下，預置兩種商業匯票類型：銀行承兌匯票、商業承兌匯票。系統在“信用證開證”分組下，預置兩種付款信用證類型：進口信用證、國內付款信用證。系統在“信用證收證”分組下，預置兩種收款信用證類型：出口信用證、國內收款信用證。注意事項：以上預置的票據類型中除信用證下的預置類型僅允許修改名稱外，其余均不允許修改和刪除！用戶也可在不同的分組下，增加自定義的票據類型，自定義的票據類型的處理方式與各分組下最常用的票據類型處理方式相同。如：自定義的支票類型的處理與系統預置的“轉賬支票”處理相同。2、修改票據類型在“票據類型”列表界面，選中一個票據類型，單擊菜單欄編輯修改，或工

32、具欄里的，進入票據類型編輯界面，修改完成后單擊保存【】即可。注意事項：用戶只允許修改自定義、且未使用過的票據類型。3、刪除票據類型在“票據類型”列表界面，選中一個票據類型，單擊菜單欄編輯刪除，或工具欄里的，刪除自定義票據類型。注意事項：用戶只允許刪除自定義、且未使用過的票據類型。4、禁用票據類型在“票據類型”列表界面，選中某個啟用的票據類型，單擊菜單欄編輯禁用，或工具欄里的，禁用指定票據類型。如果某個票據類型，包括系統預置的票據類型不再使用，可以禁用。禁用后的票據類型將不能被新增票據業務所引用；但對已發生的票據業務的查詢及后續處理沒有影響。5、啟用票據類型在“票據類型”列表界面，選中某個已被禁

33、用的票據類型，單擊菜單欄編輯啟用，或工具欄里的，啟用指定票據類型。11.期初應收票據登記期初應收票據登記就是將收到的歷史應收票據登記到系統中。選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理期初應收票據登記，彈出“期初應收票據登記”界面，如下圖所示：對象屬性說明可錄入必填項（是 /否）（是 /否）公司當前公司，不可編輯否是票據類型默認為銀行承兌匯票，可編輯否是票據狀態默認為登記不可編輯否否出票日期手工錄入是是票據號碼手工錄入是是是否買方付息是、否，默認為否是是是否歷史票據默認為是，不可編輯否是是否一手票據是、否是是出票人全稱手工錄入，支持從基礎資料-客戶中選是是付款行手工錄入是是付款人賬號手工錄入是是

34、收款人全稱手工錄入，支持從基礎資料-客戶中選是是收款人賬號手工錄入是否收款人銀行手工錄入是否幣別手工錄入是是票面金額手工錄入是是匯率系統帶出，可編輯是是折本位幣系統自動計算是是交票人全稱若為一手票據，為出票人不可編輯，若為二手票據，F7 從當前公司是是基礎資料客戶中選期限自動計算，可編輯是否收款月貼息率手工錄入是否貼現息自動計算，可編輯是否合同號手工錄入是否到期日手工錄入是是收票日手工錄入是是承兌協議號手工錄入是否部門手工錄入是否業務員手工錄入是否摘要手工錄入是否備注手工錄入是否錄入票據相關信息后保存，單擊保存【】，即可登記。若需要錄入票據的背書聯，點擊背書聯 按鈕，進入背書聯界面，如圖，錄入

35、背書聯相關信息保存后即可完成。對象屬性說明可錄入必填項背書日期手工錄入是是背書人手工錄入是是被背書人手工錄入是是注意事項：1、）期初應收票據登記后不能生成憑證，其他跟日常應收票據的功能相同。2、）一手票據不能錄入背書聯，二手票據可錄入背書聯；12.期初應收票據批量登記期初應收票據批量登記的前提條件是多張應收票據的票據類型、收票日、幣別、交票人全稱、是否買方付息、是否歷史單據、是否一手票據屬性相同；選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理應收票據批量登記，彈出“應收票據批量登記”界面，如下圖所示：用戶批量錄入多張應收票據保存后即可；界面屬性參見應收票據登記；界面提供新增行、插入行、刪除行、復制行

36、的功能，方便用戶快速錄入屬性相同的應收票據；13.應收票據登記1、手工錄入選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理應收票據登記，彈出“應收票據登記”界面，如下圖所示：對象屬性說明可錄入必填項公司當前公司，不可編輯否是票據類型默認為銀行承兌匯票，可編輯否是票據狀態默認為登記不可編輯否否出票日期手工錄入是是票據號碼手工錄入是是是否買方付是、否，默認為否是是息是否歷史票默認為是，不可編輯否是據是否一手票是、否是是據出票人全稱手工錄入，支持從基礎資料-客戶中選是是付款行手工錄入是是付款人賬號手工錄入是是收款人全稱手工錄入，支持從基礎資料-客戶中選是是收款人賬號手工錄入是否收款人銀行手工錄入是否幣別手工

37、錄入是是票面金額手工錄入是是匯率系統帶出，可編輯是是折本位幣系統自動計算是是交票人全稱若為一手票據，為出票人不可編輯，若為二手票據，F7 從當前公司基礎是是資料客戶中選合同號手工錄入是否到期日手工錄入是是收票日手工錄入是是承兌協議號手工錄入是否部門手工錄入是否業務員手工錄入是否期限自動計算，可編輯是否收款月貼息手工錄入是否率貼現息自動計算，可編輯是否應收票據科手工錄入是否目對方科目手工錄入是否計劃項目手工錄入是否銀行賬戶手工錄入是否內部賬戶手工錄入是否摘要手工錄入是否備注手工錄入是否若需要錄入票據的背書聯，點擊 背書聯 按鈕，進入背書聯界面，錄入背書聯相關信息保存后即可完成。對象屬性說明可錄入

38、（是 / 否）必填項（是 /否）背書日期手工錄入是是背書人手工錄入是是被背書人手工錄入是是錄入票據及背書聯相關信息后保存；注意事項：若用戶錄入了內部賬戶且當前公司為結算中心，系統將自動登記分戶賬；若用戶錄入了銀行賬戶且出納登帳參數為 單據登帳 ，系統將自動登記日記賬；若用戶錄入了計劃項目且啟用計劃控制，系統將自動更新計劃的執行數，并進行計劃控制；若票據的期限超過三個月，且用戶錄入了收款月貼現率，系統自動可自動計算收款貼息；2、對內背書關聯生成應收票據應收票據也可由集團內部其他公司的對內背書關聯生成。用戶收到工作流的確認背書的消息（如： * 公司已經將票據背書到貴公司，請確認）后或在背書查詢序時

39、簿過濾出收到待確認的背書單，進行確認，系統即可自動生成本公司的應收票據。注意事項：1、）期初應收票據登記后不能生成憑證，其他跟日常應收票據的功能相同。2、）一手票據不能錄入背書聯，二手票據可錄入背書聯；3、收款單關聯生成應收票據出納系統的收款單若結算方式為 應收票據 ，則在收款單的 收款 節點，點擊 收款 -應收票據可生成應收票據登記界面，編輯后保存即可生成應收票據. 具體參見收款單參考指南的說明。4、應收票據導入在“應收票據序時簿”界面，單擊菜單欄文件導入，即可對應收票據進行導入操作。5、對內轉付關聯生成應收票據在“轉付單序時簿”界面，過濾出收到的轉付單，進行確認后，即生成本公司的應收票據。

40、6、應收票據登記時自動生成收款單前提條件：1、）票據系統的參數應收、應付票據是否與收付款單聯用為是；2、）配置并啟用了 應收票據到收款單 的 BOTP規則；用戶登記應收票據并保存時，系統會出現如下提示：用戶點擊 是 ，則生成可收款單，此收款單為應收系統中的收款單。14.應收票據批量登記應收票據批量登記的前提條件是多張應收票據的票據類型、收票日、幣別、交票人全稱、是否買方付息、是否歷史單據、是否一手票據屬性相同；選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理應收票據批量登記，彈出“應收票據批量登記”界面，如下圖所示：用戶批量錄入多張應收票據保存后即可；界面屬性參見應收票據登記；界面提供新增行、插入行、

41、刪除行、復制行的功能，方便用戶快速錄入屬性相同的應收票據；15.應收票據查詢處理1、查詢選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理應收票據查詢，彈出“應收票據”查詢界面，如下圖所示：對象屬性說明可錄入（是 /必填項（是 /否）否）公司選擇實體公司，只能查詢當前公司的應收票據；內部銀行實體公司是是可查詢所有的實體公司的應收票據收票日期范圍默認為當期日期 ,結束日期必須大于等于開始日期是是幣別手工錄入是是票據狀態保存 登記 對內背書 對外背書 貼現 收款 質押 作廢 全部 ,默認是是為登記是否包含商業默認為否，可修改是是承兌匯票設置查詢條件后單擊【確定】進入“應收票據”序時簿界面，如下圖所示：2、暫存在“應收票據序時簿”界面選擇或選擇功能菜單資金管理票據管理應收票據管理應收票據登記，編輯后，點擊，即可生成保存狀態的應收票據，保存狀態的應收票據需修改提交才成為登記狀態方可進行后續操作；3、修改保存或登記狀態的應收票據可進行修改操作；在“應收票據序時簿”界面，選中一張保存或登記狀態的應收票據，單擊菜單欄業務修改，或工具欄里的，點擊或，即可修改應收票據；4、刪除在“應收票據序時簿”界面，選中一張或多張保存或登記狀態的應收票據，單擊菜單欄業務刪除，或工具欄里的，即可刪除應收票據；注意事項：1、）關聯生成的應收票據，如對內背書生成、轉付