1、倉庫物品管理制度呈致：董事會送出：財務部事宜：關于倉庫物品管理制度日期：2010年10月06日抄送：一、目的本制度規定了企業倉庫物品保管方面的具體要求，旨在規范企 業存貨管理工作，提高存貨周轉水平并防范倉庫保管過程中的各種 風險。二、倉庫設置企業設置庫存商品倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責 商品的收入、發出和保管工作，不得兼辦采購工作。三、日常工作及倉儲保管原則、日常工作1、做好物資保管工作；監督和檢驗貨品數量、質量，對于劣質 物品提出拒收和退貨；2、對庫存物資建立帳本，出入庫手續完備，每月盤點，做到帳 物相符，賬賬相符；3、妥善保管各類物品，物品分類清楚，擺放整齊，防止積壓霉 爛丟失，

2、保持庫內清潔衛生；4、作好庫房防火、防爆、防盜、通風等防范措施，發現事故隱患及時上報；5、加強與各部門的聯系，摸清消耗庫存情況，做到合理庫存； 堅持勤儉節約的原則，修舊利廢，物盡其用；6、完成領導交辦的其他工作；、倉儲物品保管原則1、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應 盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等 保管設備；2、根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠 近出入口，易于作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠 的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所；3、同一品種在同一地方保管。為提高作業效率和保管效率同一 物品或類似物品應

3、放在同一地方保管，倉管對庫內物品放置位置的 熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方 也是提高效率的重要方法；4、根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把 重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要多人工搬運 的大型物品可向營運部申請幫手；5、依據形狀安排保管方法。依據物品形狀來保管也是很重要的, 如標推化的商品應放在托盤或貨架上來保管。6、依據先進先出的原則。保管的重要一條是對于易變質、易破 損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個性化、使用壽命 普退縮短這一原則是十分重要的。四、采購貨物驗收程

4、序倉庫管理人員對外購的物品應做好驗收工作（物品數量與原始 票據數量及品種、物品規格、物品完好程度），按照合同和發票上載 明的規格、數量、質量等要求與實物進行核對，開具進庫單。進 庫單應載明收入物品的名稱、規格、型號、生產商、數量、保質 期（特別是食品）等內容，經倉庫管理人員、繳貨入庫人簽字方為 有效。進庫單一式三聯，分別交倉庫、采購部、財務部各一聯。外購物品如貨到但發票未到，也應按上述要求辦理入庫手續， 若超過結賬日或該物品已發出發票仍未收到時，由財務部根據合同 或協議估價入賬，待正式發票收到后，再進行調整。倉庫管理人員逐日根據進倉單填寫數量金額明細分類賬 或力公/日常物品出入庫登記簿，在分類

5、賬摘要欄中填寫每次進貨 物品的保質期。五、貨物發貨程序、領用貨物公司各部門員工領用庫存貨物，應先到行政部或倉庫填制領 料單（第一聯：交行政部留存、第二和三聯：交倉庫），由部門主 管（部門主管臨時不在，由執行經理簽章）審核同意簽章后憑第二和三聯到倉庫辦理領取手續，倉庫管理人員憑此單辦理出庫手續，填制出倉單（第一聯：倉庫留存、第二聯：交領取人、第三聯:交財務部），交領料單第二聯和出倉單第三聯給財務部作相 應賬務處理。原則上不允許領取不屬于本部門使用的物品，貴重物品領取需 執行經理審核簽章后方可領取。倉庫管理人員逐日根據出倉單填寫數量金額明細分類賬或辦公/日常物品出入庫登記簿。、換貨程序物品發生退換

6、，需經執行經理批準，鑒定退換貨的原因是否是 貨物本身的質量問題等不當造成，倉庫管理人員辦理退貨的進倉 單，重新填制出倉單數量金額應與問題物品進倉單一致， 且原業務發生時的方向一致。對于退回的物品，能夠退回給進銷商的盡量退回更換。倉管按 上述制度填寫出倉單和進倉單，不能退回的，由財務部或倉 庫管理人員請示上級再做進一步處理。六、盤點每月末和年度終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進 行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對，如發生盤盈 或盤虧存貨，應及時查明原因后報執行經理和財務部門作相應處理。 七、賬務管理1、倉庫在物品入倉時，核查數量金額等開具進倉單，憑領 料單發出物品，并開具出倉單；2、倉庫設立辦公物品出入庫登記薄和日常物品出入庫登記薄，逐筆記錄每日的進倉單和出倉單。按存貨不同名稱、 規格、型號、數量、入倉單價、金額、保質期等進行記錄，結算賬 面庫存，并經常與實物核對；3、根據上一條規定編制數量金額匯總賬匯總各物品進出， 其中每日匯總進倉價按批次平均價，月度匯總進倉價按一個月的平 均價；4、根據財務部需要每月報出數量金額匯總賬；倉儲物品進