1、付款審批正常流程、特殊流程及付款時間一、請款及報銷的正常流程（一）、物資款的支付流程 ：由供應商找對應物資主管 (項目物資主管或公司物資部 )申請付款，填寫 支款審批單，辦理領據，經項目財務 、項目商務部 、項目經理 、項目及公司財務部門 審核通過后報 公司主管領導 審批，審批通過后公司出納方可支付。供應商物資主管項目財務 +項目商務部項目經理出納付款公司主管領導公司財務物資款支付公司財務需審核的資料：1、項目物資需用總計劃；2、物資需用計劃；3、物資詢價記錄；4、物資采購合同（需查核是否進行合同評審） ；5、是否網上審批；6、是否網上詢價；7、物資入庫單（物資驗收單）；8、物資出庫單；9、支

2、款審批單；10、領據；11、發票；12結清證明13、經辦人身份證復印件。注意事項：1、核對主體是否一致 ：合同主體方、日常經辦人、授權委托人、領款人、出具結清證明人是否一致；2、核對格式 。相關單據、手續必須按公司固定格式辦理。相關格式見附件。3、合同等相關資料如公司財務部己有存檔，則項目辦理相關款項時不再需要報送己有存檔資料。但公司財務部審核時需調閱相關資料進行核查。4、判定是否必須辦理結清證明的規則：（ 1）、針對一次性采購并一次性付清全款的物資付款時，可以不辦理結清證明。（ 2）、針對一次性采購但分多次付款的物資，在支付最后一筆款時必須辦理結清證明。（ 3）、針對分多次采購物資在分段（分

3、批次）結清款項時，需要辦理結清證明；在辦理完最終結算支付最后一筆款時，必須辦理結清證明。（ 4）、針對分多次資采購物資在結算時一次性付清全款的，必須辦理結清證明。（ 5）、在判定可能產生付款糾紛的情況下，需要辦理結清證明。（二）、勞務及分包商工程款的支付流程 ：由勞務或分包商 找項目生產副經理 辦理分承包方進度款會簽單（進度款用）或分包工程結算會簽單（結算款用），申請付款，填寫支款審批單，辦理領據，經項目商務部 、項目經理 、項目及公司財務部門 審核通過后報 公司主管領導 審批，審批通過后公司出納方可支付。勞務或分包商項目生產副經理項目商務部項目經理出納付款公司主管領導公司財務勞務及分包商工程

4、款的支付公司財務需審核的資料：1、勞務或分包合同（需查核是否進行合同評審）；2、分承包方進度款會簽單 （進度款）或分包工程結算會簽單 （結算款）；3、項目總預算（項目成本總預算）；4、支款審批單；5、領據；6、發票；7、結清證明（支付最后一筆款時需提供） ；8、經辦人身份證復印件。注意事項：1、核對主體是否一致：合同主體方、日常經辦人、授權委托人、領款人、出具結清證明人是否一致；2、相關單據、手續必須按公司固定格式辦理。相關格式見附件。3、合同等相關資料如公司財務部己有存檔，則項目辦理相關款項時不再需要報送己有存檔資料。但公司財務部審核時需調閱相關資料進行核查。（三）、費用報銷流程：經辦人證明

5、人 / 驗收人項目財務上級主管出納付款公司主管領導公司財務項目經理1、費用報銷單分費用報銷單和差旅費報銷單兩種。相關格式詳見附件。2、報銷單原始單據應盡可能采用正式發票報帳，如特殊情況下確因工作需要發生小額無正式發票的費用時，需使用白條的，要詳細說明事由，且白條背面上要有人和相關證明人簽字證明。3、原始憑證粘貼報銷時，必須按不同的種類、用途、性質等分別粘貼。如材料分類：（ 1）、鋼材、土建類材料、裝飾類材料、模板、木方、腳手架、五金、工具等；（ 2）管理費用類： 電話費、辦公費、生活費、醫療福利費、 差旅費、小車費、招待費等；（3）工程成本類：人工費、材料運費、機械使用費、設計和技術援助費用、

6、 （4）施試驗費、工程定位復測費、工程點交費、場地清理費、工程保修費、排污費及其他費用等。樣表詳見附件。（四）、緊急付款流程 ：項目出現緊急情況或出現無法提前預計的付款時，項目要提前通知財務并由項目經理電話向公司總經理請示確認。項目在請款手續上應在標注 “緊急”字樣，并注明清楚需付款的時間。財務部按特殊放行流程給預快速辦理：財務在收到付款手續4 小時內，完成手續的審核工作， 對不能簽字確認的采用電話、 傳真、掃描電郵等形式進行確認，經確認無誤并經公司總經理批準后及時付款。緊急付款手續未完善（未簽字或資料未到達）的應在 7 個工作日內補齊。公司財務部、人事部、公司相關領導將根據項目緊急付款次數的

7、多少和付款的內容及付款的及時性調整項目相關人員、公司財務部相關人員的月度考評評分。（五）、尾款清付流程在分包商、大材料供應商最后尾款支付時需執行以下尾款清付流程：1、核對對帳單 -雙方財務簽字確認的對帳單 ;2、會簽會簽單 -相關部門、相關人員會簽確認 ;3、核對發票-財務核對發票是否齊全 ;4、提供結清證明 -請款人出具結清證明 ;5、辦理支款審批單 及領據。二、請款及報銷的特殊流程如報帳手續不齊全，項目又急需付款時，需由項目經理當面或電放加同時在QQ 群發消息向公司總經理申請特殊放行。經公司總經理批準（在QQ 群上回復確認后）特殊放行的付款，相關手續必須在公司財務的催促下 24 小時內補完

8、相關手續，否則對項目支款申請人、 項目經理在公司 QQ 群里進行通告批評并按每逾期一筆 100 元/ 人的標準扣除項目支款申請人、項目經理當月工資。三、付款時間： 公司付款分為 日常定期付款 和緊急付款 。（一）、日常定期付款 ：時間定為每月 12 號、26 號兩次集中付款制度，日常定期付款通常包括：1、混凝土的采購；2、各分包的勞務；3、木方、模板采購；4、水泥、沙石的供應；5、鋼材、鋼構件、檁條等采購；6、大理石、木工板、燈具、電線、電纜等采購；7、其它大中型的材料采購；8、費用報銷；9、備用金；10、其它可固定集中付款的項目；日常付款項目的付款手續至少應在付款日期前一天辦好，否則列入下期付款。（二）、緊急付款：項目出現緊急情況或出現無法提前預計的付款時，項目要提前通知財務并由項目經理電話和 QQ 群發消息同時向公司總經理請示確認。項目在請款手續上應在標注“緊急”字樣，并注明需清楚需付款的時間。財務部按特殊放行流程給予快速辦理：財務在收到付款手續 4 小時內，完成手續的審核工作，對不能簽字確認的采用電話、傳真、掃描電