1、13/1/2022第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理1第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理23/1/2022第一節(jié)第一節(jié) 工程項(xiàng)目建設(shè)基本程序工程項(xiàng)目建設(shè)基本程序長(zhǎng)期長(zhǎng)期計(jì)劃計(jì)劃五年五年計(jì)劃計(jì)劃預(yù)備項(xiàng)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃目計(jì)劃年度投年度投資計(jì)劃資計(jì)劃項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書可行性研究可行性研究報(bào)告報(bào)告設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)文件建設(shè)準(zhǔn)備建設(shè)準(zhǔn)備建設(shè)實(shí)施建設(shè)實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收交付使用交付使用投資估算投資估算設(shè)計(jì)總概算設(shè)計(jì)總概算施工圖預(yù)算施工圖預(yù)算竣工決算竣工決算可行性可行性研究研究第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理33/1/2022 0 初步設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì) 施工 使用 拆除 費(fèi)用 % 節(jié)約投 資

2、 的 可能性 曲線 實(shí)際費(fèi)用 支出曲線 時(shí)間 項(xiàng)目管理的重點(diǎn)項(xiàng)目管理的重點(diǎn) : :建設(shè)項(xiàng)目的前期和設(shè)計(jì)階段建設(shè)項(xiàng)目的前期和設(shè)計(jì)階段 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理43/1/2022第二節(jié)第二節(jié) 設(shè)計(jì)任務(wù)書編制設(shè)計(jì)任務(wù)書編制第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理53/1/20222.1 設(shè)計(jì)任務(wù)書的概念設(shè)計(jì)任務(wù)書是對(duì)策劃工作要點(diǎn)，通過(guò)系統(tǒng)的分析，得出決策性的文件。作為開發(fā)建設(shè)目標(biāo)與規(guī)劃設(shè)計(jì)工作方向的主要信息傳遞手段，設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)較全面準(zhǔn)確地反映策劃結(jié)論的主要信息點(diǎn)。（1）由業(yè)主或項(xiàng)目管理方編制；（2）準(zhǔn)確反映業(yè)主建設(shè)意圖。（3）是業(yè)主方和設(shè)計(jì)方溝通的橋梁。第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理63/1/20222.2 設(shè)計(jì)任務(wù)書

3、的要求（1）設(shè)計(jì)成果的定性要求 包括設(shè)計(jì)內(nèi)容應(yīng)滿足相關(guān)專業(yè)規(guī)范要求，材料設(shè)備選擇，建筑類型要求，建筑風(fēng)格要求，設(shè)計(jì)成果應(yīng)滿足目標(biāo)市場(chǎng)的生活方式要求、市場(chǎng)定位要求等。（2）設(shè)計(jì)成果和定量要求 設(shè)計(jì)成果應(yīng)符合上級(jí)對(duì)設(shè)計(jì)的要求及滿足任務(wù)書所提供的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。如容積率指標(biāo)、戶型面積指標(biāo)、比例指標(biāo)、公建面積指標(biāo)、綠化率等（3）對(duì)未來(lái)項(xiàng)目的管理要求 設(shè)計(jì)成果應(yīng)充分考慮未來(lái)項(xiàng)目建成后的管理需求。如建材選擇及構(gòu)造設(shè)計(jì)應(yīng)便于維修的要求；智能化管理的要求；垃圾收集方式的要求。管理便利性的要求等等。 一份好的設(shè)計(jì)任務(wù)書，既可使設(shè)計(jì)單位得到明確的總體概念，又給設(shè)計(jì)單位留有充分的發(fā)揮空間 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理

4、73/1/20222.3 設(shè)計(jì)任務(wù)書的內(nèi)容一份完整的設(shè)計(jì)任務(wù)書應(yīng)包括：設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)。批準(zhǔn)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的文號(hào)、協(xié)議書文號(hào)及其有關(guān)內(nèi)容。設(shè)計(jì)項(xiàng)目的用地情況，包括建設(shè)用地范圍地形、場(chǎng)地內(nèi)原有建筑物、構(gòu)筑物、要求保留的樹木及文物古跡的拆除和保留情況等。還應(yīng)說(shuō)明場(chǎng)地周圍道路及建筑等環(huán)境情況工程所在地區(qū)的氣象、地理?xiàng)l件、建設(shè)場(chǎng)地的工程地質(zhì)條件。水、電、氣、燃料等能源供應(yīng)情況，公共設(shè)施和交通運(yùn)輸條件。用地、環(huán)保、衛(wèi)生、消防、人防、抗震等要求和依據(jù)資料。材料供應(yīng)及施工條件情況。工程設(shè)計(jì)的規(guī)模和項(xiàng)目組成。項(xiàng)目的使用要求或生產(chǎn)工藝要求。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及總投資。建筑造型及建筑室內(nèi)外裝修方面要求。第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備

5、階段的管理83/1/20221.總體要求總體要求（1）建筑布局合理，與環(huán)境有機(jī)協(xié)調(diào)，與周邊道路銜接順暢，造型富有創(chuàng)意，空間豐富、立意新穎，成為建大的標(biāo)志性建筑之一； （2）充分滿足自行車租賃、休閑、娛樂(lè)、社團(tuán)活動(dòng)、小型聚會(huì)等各方面使用功能的要求，有利于人流疏散和安全保衛(wèi)； （3）便捷順暢的交通設(shè)計(jì)，解決好自行車租賃人流與車流的集散與分流，處理好休閑、娛樂(lè)、社團(tuán)活動(dòng)等的人車流關(guān)系和動(dòng)靜關(guān)系； （4）營(yíng)造優(yōu)美協(xié)調(diào)的外部環(huán)境。建筑形態(tài)應(yīng)服從城市設(shè)計(jì)的整體要求，要兼顧五個(gè)面的美觀，特別要處理好臨湖立面的景觀效果，創(chuàng)造舒適宜人的外部環(huán)境； （5）充分考慮可持續(xù)發(fā)展的需要，使之能隨未來(lái)社會(huì)的發(fā)展，不斷作出

6、適應(yīng)性的調(diào)整。案例案例2 山東建筑大學(xué)自行車租賃站綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書山東建筑大學(xué)自行車租賃站綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理93/1/2022 建成校內(nèi)有特色的集自行車租賃、休閑、娛樂(lè)、社團(tuán)活動(dòng)、小型聚會(huì)等各方面使用功能為一體的綜合體建筑； 由五大功能區(qū)構(gòu)成：（1）自行車租賃區(qū)；（2）室外茶座；（3）軟飲料營(yíng)業(yè)區(qū)；（4）管理區(qū); (5)輔助用房； 建筑層數(shù)：一層 自行車停車位：150-200個(gè)車位；2.基本要求基本要求第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理103/1/20223.具體要求具體要求（1）自行車租賃區(qū) 自行車租賃區(qū)當(dāng)包括：自行車停車場(chǎng)，租賃管理房，應(yīng)注意人流與車流的組織。（2）室

7、外茶座 能擺開58張茶座，并應(yīng)考慮和室內(nèi)茶社連成有機(jī)整體； （3）軟飲料營(yíng)業(yè)區(qū) 能容納80人的多功能廳一個(gè)，包房6間左右。（4）管理區(qū); 操作間1間，庫(kù)房1間， 辦公采購(gòu)室1間，管理用房3間。 （5）輔助用房 滿足物業(yè)管理、設(shè)備、洗滌用房等； 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理113/1/2022第三節(jié) 設(shè)計(jì)過(guò)程的組織設(shè)計(jì)任務(wù)組織方式直接委托設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)競(jìng)賽3.1 設(shè)計(jì)任務(wù)的組織設(shè)計(jì)任務(wù)的組織第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理123/1/2022（1 1）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的內(nèi)容）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的內(nèi)容 n設(shè)想性的競(jìng)賽設(shè)想性的競(jìng)賽n原則性的方案性競(jìng)賽原則性的方案性競(jìng)賽n具體實(shí)施性競(jìng)賽具體實(shí)施性競(jìng)賽3.1.1 3.1.1 設(shè)計(jì)競(jìng)賽的

8、組織設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理133/1/2022設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織 （2 2）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的方式）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的方式第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理143/1/2022 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的規(guī)模和復(fù)雜程度，規(guī)模和復(fù)雜程度，或根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的或根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的其它特點(diǎn)，設(shè)計(jì)競(jìng)其它特點(diǎn)，設(shè)計(jì)競(jìng)賽可組織為單輪競(jìng)賽可組織為單輪競(jìng)賽或多輪競(jìng)賽賽或多輪競(jìng)賽 （3 3）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織）設(shè)計(jì)競(jìng)賽的組織第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理153/1/20223.2 設(shè)計(jì)任務(wù)的委托方式設(shè)計(jì)任務(wù)的委托方式 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理163/1/20223.3 設(shè)計(jì)委托的合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)委托的合同結(jié)構(gòu) 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的

9、管理173/1/2022國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)合同文本國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)合同文本 建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同（示范文本）建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同（示范文本）國(guó)際設(shè)計(jì)合同文本國(guó)際設(shè)計(jì)合同文本 主要有主要有FIDIC 合同合同“業(yè)主業(yè)主/咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)協(xié)議書協(xié)議書” ；AIA “業(yè)主與建筑師的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書業(yè)主與建筑師的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議書” ；JCT制訂的制訂的“設(shè)計(jì)與施工總承包協(xié)議書設(shè)計(jì)與施工總承包協(xié)議書” ；世界；世界銀行制訂的銀行制訂的“咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)協(xié)議書咨詢工程師標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)協(xié)議書(固定總固定總價(jià)價(jià))” 3.4 設(shè)計(jì)合同的類型設(shè)計(jì)合同的類型第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理183/1/20223.4.1 FIDIC合同合同條件條

10、件 國(guó)際承包市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目的增多，使得原來(lái)的國(guó)際承包市場(chǎng)商業(yè)項(xiàng)目的增多，使得原來(lái)的FIDIC合合同條件有必要加以更新。于是同條件有必要加以更新。于是FIDIC在調(diào)查了全球幾百在調(diào)查了全球幾百家業(yè)主單位、承包商、咨詢公司的基礎(chǔ)上，于家業(yè)主單位、承包商、咨詢公司的基礎(chǔ)上，于1999年正年正式出版了四個(gè)合同版本。式出版了四個(gè)合同版本。1、土木施工合同條件、土木施工合同條件 2、工程設(shè)備與設(shè)計(jì)、工程設(shè)備與設(shè)計(jì)建造合同條件建造合同條件 3、EPC交鑰匙合同條件交鑰匙合同條件 4、簡(jiǎn)明合同條件、簡(jiǎn)明合同條件 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理193/1/20223.4.2 英國(guó)英國(guó)NEC系列合同條件系列合同條件包括六

11、種主要選項(xiàng)條款，九項(xiàng)核心條件，十五項(xiàng)次要選項(xiàng)條款包括六種主要選項(xiàng)條款，九項(xiàng)核心條件，十五項(xiàng)次要選項(xiàng)條款六種主要選項(xiàng)條款六種主要選項(xiàng)條款 總價(jià)合同、單價(jià)合同、目標(biāo)總價(jià)合同、總價(jià)合同、單價(jià)合同、目標(biāo)總價(jià)合同、目標(biāo)單價(jià)合同、成本加酬金合同、工程管理合同目標(biāo)單價(jià)合同、成本加酬金合同、工程管理合同九項(xiàng)核心條款九項(xiàng)核心條款 總則、承包人的職責(zé)、工期、檢驗(yàn)與缺陷總則、承包人的職責(zé)、工期、檢驗(yàn)與缺陷支付、補(bǔ)償、權(quán)利、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)、爭(zhēng)端與終止支付、補(bǔ)償、權(quán)利、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)、爭(zhēng)端與終止NEC合合同條件同條件英國(guó)土木工程師協(xié)會(huì)編寫英國(guó)土木工程師協(xié)會(huì)編寫第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理203/1/2022 3.4.3 美國(guó)美國(guó)A

12、IA系列合同條件系列合同條件AIA系列合同條件用于機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目管理系列合同條件用于機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目管理AIA：美國(guó)建筑師學(xué)會(huì)：美國(guó)建筑師學(xué)會(huì)AIA文件分為：文件分為：A、B、C、D、E、F、G系列系列A-系列：發(fā)包人與承包人之間的合約文件系列：發(fā)包人與承包人之間的合約文件B-系列：發(fā)包人與建筑師之間的合約文件系列：發(fā)包人與建筑師之間的合約文件C-系列：建筑師與顧問(wèn)之間的合約文件系列：建筑師與顧問(wèn)之間的合約文件D-系列：建筑師行業(yè)所用的文件系列：建筑師行業(yè)所用的文件F-系列：財(cái)務(wù)管理表格系列：財(cái)務(wù)管理表格G-系列：合同和辦公管理表格系列：合同和辦公管理表格第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理213/1/20

13、223.5 對(duì)設(shè)計(jì)的要求1、設(shè)計(jì)的基本依據(jù)按2000.9.25國(guó)務(wù)院頒布的建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例第25條規(guī)定編制設(shè)計(jì)文件應(yīng)依據(jù)：（1）項(xiàng)目批準(zhǔn)文件（2）城市規(guī)劃（3）工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（4）國(guó)家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)深度要求。第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理223/1/20222、建筑設(shè)計(jì)構(gòu)成及基本要求n（1）建筑設(shè)計(jì)（實(shí)用、經(jīng)濟(jì)、美觀） n 建筑設(shè)計(jì)包括總體設(shè)計(jì)和個(gè)體設(shè)計(jì)兩個(gè)方面，一般是由建筑師來(lái)完成。（2）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) （強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性） n 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要是根據(jù)建筑設(shè)計(jì)選擇切實(shí)可行的結(jié)構(gòu)方案，進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算及構(gòu)件設(shè)計(jì)，結(jié)構(gòu)布置及構(gòu)造設(shè)計(jì)等。一般是由結(jié)構(gòu)工程師來(lái)完成。（3）設(shè)備設(shè)計(jì) （滿足使用要求

14、）n 設(shè)備設(shè)計(jì)主要包括給水排水、電氣照明、通訊、采暖、空調(diào)通風(fēng)、動(dòng)力等方面的設(shè)計(jì)，由有關(guān)的設(shè)備工程師配合建筑設(shè)計(jì)來(lái)完成。第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理233/1/2022（1）茶社及自行車租賃綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)任茶社及自行車租賃綜合體項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書務(wù)書（2周）實(shí)務(wù)作業(yè)實(shí)務(wù)作業(yè)4第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理243/1/2022第四節(jié) 設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段管理實(shí)務(wù)4.1 投資控制1、在可行性研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)行項(xiàng)目總投資目標(biāo)的分析和論證2、編制項(xiàng)目總投資切塊分解管理初步規(guī)劃3、分析總投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，編制投資風(fēng)險(xiǎn)管理的初步方案4、編制設(shè)計(jì)任務(wù)書中有關(guān)投資控制的內(nèi)容5、對(duì)設(shè)計(jì)放案提出投資評(píng)價(jià)建議6、根據(jù)選定的方案審核項(xiàng)目

15、總投資估算7、編制設(shè)計(jì)階段資金使用計(jì)劃并控制其執(zhí)行8、編制各種投資控制報(bào)表和報(bào)告4.2項(xiàng)目投資規(guī)劃經(jīng)營(yíng)成本=總成本-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi) -流動(dòng)資金貸款利息-維簡(jiǎn)費(fèi)總成本費(fèi)用建造成本直接材料費(fèi)直接人工費(fèi)其它直接支出原材料燃料和動(dòng)力期間費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用銷售費(fèi)用可變成本固定成本制造費(fèi)用4.2.1成本264.2.2 稅金、利潤(rùn)及銷售收入銷售收入銷售稅金及附加資源稅類總成本利潤(rùn)總額 增值稅 產(chǎn)品稅 營(yíng)業(yè)稅 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加稅 土地使用稅 資源稅 土地增值稅 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 所得稅 稅后利潤(rùn)0.4%-0.6%第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理273/1/2022案例：案例：XXX項(xiàng)

16、目投資估算與資金籌措項(xiàng)目投資估算與資金籌措n1、項(xiàng)目總開發(fā)成本、項(xiàng)目總開發(fā)成本n1.1 項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)n本項(xiàng)目項(xiàng)目總用地面積1.5畝。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項(xiàng)目總建筑面積500平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：n總建筑面積控制在500內(nèi)（上下不超過(guò)5%）。 （1）茶室：A、大廳150 B、包間6間每間15 （2）操作間：20 （3）庫(kù)房：12 （4）辦公采購(gòu)室：18 （5）管理用房：3間每間18 （6）適當(dāng)考慮附屬用房（衛(wèi)生間、更衣室等） （7）自行車租賃管理用房15n （8） 自行車棚 n1.2 項(xiàng)目投資構(gòu)成項(xiàng)目投資構(gòu)成n項(xiàng)目的總投資主要

17、包括以下幾項(xiàng)：n（1）項(xiàng)目前期費(fèi)用，三通一平費(fèi)用；n（2）配套費(fèi)用n（3）建造費(fèi)用（土建、安裝、裝修、綠化、監(jiān)理、開發(fā)期間費(fèi)等）；n（4）管理費(fèi)用、不可預(yù)見費(fèi)；n（5）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理283/1/20221.3項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目投資估算1.3.1前期成本前期成本1、前期工程費(fèi)一一前期工程費(fèi)用前期工程費(fèi)用（元/）1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用15.0按總建筑面積2勘探費(fèi)用5.0按總建筑面積3標(biāo)底編制1.2按標(biāo)底4招投標(biāo)管理費(fèi)0.3按標(biāo)底5工程審計(jì)1.5決算價(jià)6購(gòu)地形圖0.1按總建筑面積7放線、測(cè)繪0.1按總建筑面積8臨時(shí)水5%供水量9臨時(shí)電8%供電量第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理293/1/2022

18、（2）基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)二二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)1供電增容費(fèi)50.0按總建筑面積2供水增容費(fèi)40.0按總建筑面積3排污工程18.0按總建筑面積4煤氣工程10.0按總建筑面積5室外管線費(fèi)用8.0按總建筑面積6供熱配套費(fèi)110.0按總建筑面積7綠化及環(huán)境藝術(shù)50.0按總建筑面積第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理303/1/20221.3.2、建造費(fèi)用、建造費(fèi)用三三建安工程費(fèi)建安工程費(fèi)1基礎(chǔ)80.0總建筑面積2單體土建（地上部分）3磚混1200總建筑面積4框架1400總建筑面積5智能化100.0總建筑面積6質(zhì)監(jiān)費(fèi)1.5土建費(fèi)7監(jiān)理費(fèi)2%土建費(fèi)建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法估算，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估

19、算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。見下表。第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理313/1/20221.3.3、不可預(yù)見費(fèi)、不可預(yù)見費(fèi)n由于項(xiàng)目規(guī)模較小，可不考慮。1.3.4、管理費(fèi)用、管理費(fèi)用1.3.5、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用（列表）、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用（列表）n（1）茶社正常運(yùn)營(yíng)的設(shè)備；n茶爐、柜臺(tái)、桌椅等n（2）自行車租賃的設(shè)備。n自行車、辦公用具；1.3.6、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃n本項(xiàng)目投資資金來(lái)源有二個(gè)渠道：一是自有資金，二是銀行貸款。銀行貸款要產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。n（1）數(shù)量n（2）貸款期n（3）利息率四四管理費(fèi)用管理費(fèi)用1CM管理費(fèi)用1.5%前四項(xiàng)費(fèi)用之和

20、2可行性研究、策劃費(fèi)5投資總額3廣告費(fèi)用1.5%投資總額第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理323/1/20221.4 項(xiàng)目投資成本匯總項(xiàng)目投資成本匯總序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）1項(xiàng)目前期工程費(fèi)2項(xiàng)目配套費(fèi)3建安工程費(fèi)4管理費(fèi)用5設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6財(cái)務(wù)費(fèi)用（三）合計(jì)第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理333/1/20222 項(xiàng)目收益預(yù)期項(xiàng)目收益預(yù)期n2.1 收入預(yù)期收入預(yù)期項(xiàng)目年收入（萬(wàn)元）估算依據(jù)茶社收入每日流動(dòng)人數(shù)250人，扣除節(jié)假日，年?duì)I業(yè)時(shí)間為300天，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，客人日支出45元。自行車租賃收入200輛，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，自行車日出租率為85，故年使用次數(shù)為51000，常規(guī)人均支出5元其它收入包房、社團(tuán)活動(dòng)、停車等合計(jì)

21、第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理343/1/2022n2.2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)估算n本項(xiàng)目為學(xué)校內(nèi)部經(jīng)營(yíng)，不考慮經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)。n2.3 年支出預(yù)期年支出預(yù)期項(xiàng)目年支出（元）估算依據(jù)工資、福利等人員開支5人，人均4000元每年（勤工儉學(xué)）。茶水費(fèi)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，一般占收入45損耗及管理費(fèi)用及其它（水、電、燃料等）經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，一般占收入10合計(jì) 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理353/1/20223 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)3.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的作用 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從投資項(xiàng)目或企業(yè)角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)分析. (1)從企業(yè)或項(xiàng)目角度出發(fā),分析投資效果,判明企業(yè)投資所獲得的實(shí)際利益.(2)為企業(yè)制定資金規(guī)劃.(3)為協(xié)調(diào)企業(yè)

22、利益和國(guó)家利益提供依據(jù). 3.2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的內(nèi)容 (1)在對(duì)投資項(xiàng)目的總體了解和對(duì)市場(chǎng)、環(huán)境、技術(shù)方案充分調(diào)查和掌握的基礎(chǔ)上，收集預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。如收入、成本等。 （2）編制資金規(guī)劃和計(jì)劃。對(duì)可能的資金來(lái)源與數(shù)量進(jìn)行調(diào)查。 （3）計(jì)算和分析財(cái)務(wù)效果。根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金規(guī)劃，編制財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，據(jù)此可計(jì)算出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)。3.3經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)3.3.1現(xiàn)金流量 現(xiàn)金方式支出現(xiàn)金流出量 現(xiàn)金方式收入現(xiàn)金流入量固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加資源稅所得稅固定資產(chǎn)貸款本金及利息償還流動(dòng)資金本金及利息償還銷售收入回收固定資產(chǎn)殘值回收流動(dòng)資金固定資產(chǎn)借款流動(dòng)資金借款項(xiàng)目第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)

23、備階段的管理383/1/2022凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金流入量-現(xiàn)金流出量n現(xiàn)金流量的表達(dá)方式： 現(xiàn)金流量圖 大小、流向、時(shí)間 現(xiàn)金流量表 0 1 2 3 n 時(shí)間(年末)流入流出3.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本報(bào)表3.3.2財(cái)務(wù)基本報(bào)表有現(xiàn)金流量表、損益表、資金來(lái)源與運(yùn)用表、資產(chǎn)負(fù)債表及外匯平衡表。 相互關(guān)系如圖所示：投資估算表投資來(lái)源及使用安排表折舊表成本估算表資金來(lái)源運(yùn)用表貸款償還規(guī)劃表?yè)p益表現(xiàn)金流量表3.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系3.3.3 項(xiàng)目盈利水平指標(biāo)（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)（2）投資回收期(Pt) （3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)和凈現(xiàn)值率(NPVR)（4）投資利潤(rùn)率（5）投資利稅率（6）資本金利潤(rùn)

24、率ntttFIRRCOCI10)1()(COCItCOCI)(第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理413/1/20223.3.4 項(xiàng)目?jī)斶€能力指標(biāo)(1)資產(chǎn)負(fù)債率 反映項(xiàng)目各年所面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度及償債能力的指標(biāo).(2)借款償還期%100 資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率當(dāng)年可用于還款子金額當(dāng)年償還借款項(xiàng)開始借款年份出現(xiàn)盈余年份數(shù)借款償還開始借款償還期 第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理423/1/20224.2 項(xiàng)目進(jìn)度控制1、分析和論證總進(jìn)度表2、編制項(xiàng)目實(shí)施總進(jìn)度表3、分析總進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，編制進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管理的初步方案4、審核設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃并控制其執(zhí)行5、編制設(shè)計(jì)任務(wù)中有關(guān)進(jìn)度控制的內(nèi)容6、編制各種進(jìn)度控制報(bào)表和報(bào)告第三章設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段的管理433/1/20224.3