1、公司財務部工作方案公司財務部工作方案1 XX年是公司進展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和進展規劃， 仔細貫徹執行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素養為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，主動為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目標作出應有的努力?，F就目前狀況，提出以下初步構想： 一、理順工作思路，做好財務基礎工作。 1、搭建集團公司財務組織構

2、架，明確崗位及職責。 崗位職責財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。 會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算；登記帳簿；對帳，結帳；編制財務報表。 出納：負責現金收訖，登記日記帳等。 庫管員：管理財產物資，準時供應購銷存狀況。 2、健全和完善財務制度。 在原有財務制度的基礎上，依據集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內部財務規章制度，使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。 3、規范建立財務檔案，提高檔案管理質量。 收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便

3、核查便利。 二、加強財務人員培訓，提高財務人員素養。 目前，財務部半數人員為新進人員，必需規范人員管理，穩定財務隊伍。以強化財務人員訓練培育為基礎，全面提高財務部人員整體素養，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手1、穩定增加財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增加公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。 2、加強理論培訓，增加財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到轉變，充分熟悉財務工作的連續性、復雜性，培育超前意識。 3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全

4、面預算管理為目標，培育會計從業人員企業經營管理的事前猜測、事中分析和基礎財務分析工作。 4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓， 注意工作效率，提高會計人員的整體核算水平。 三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化。 利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理睬計數據，增加會計數據傳遞的時效性和精準性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以精準、準時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠猜測前景的數據，提高會計核算的質量，使公

5、司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。 總之，財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、準時地為公司及相關部門供應翔實信息，為領導決策供應牢靠依據，當好領導的參謀。主動為公司進展獻計獻策。 四、充分發揮財務管理職能，做好財務本職工作。 1、按財務預算科學合理支配調度資金，充分發揮資金利用效率。主動供應全面、精準的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 2、主動爭取政策支持。主動利用行業政策，想方法、找路子，爭取銀行等相關部門優待政策，為公司謀取最

6、大經濟利益。 3、深化討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規的討論和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。 4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和管理，為公司謀求最大利益。 5、搞好固定資產管理。凡是資產都應當為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。 五、參加企業管理，管好用好各項財務資金。 挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，掌握生產成本，合理支配，壓縮不必要的或不

7、急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效掌握各項費用開支。 1、業務款待費管理。實行行政負責、工會參加、部門監督的原則管好用好業務款待費。 2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據公司制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。 3、電話費管理。嚴格預算掌握，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。 4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出方案，經領導審批后，公司統一選購、保管，各單位按方案領用的原則執行。 5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛修理必

8、需先有方案，經公司領導審核批準后進行修理，車輛用油由財務科負責選購、結算，特地部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無方案領用。 公司財務部工作方案2 xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練，做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的工作方案。 一、參與財務人員連續訓練 每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練，但是xx年11月底，連續訓練教材全變，由于國家財務部最新發布公告：xx年財務上將有大的變動，實行新會計準則新科目新規范制度，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，

9、由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報

10、明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求 財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用，使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司，為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 公司財務部工作方案3 財務部門作為公司的一個主要職能監

11、督部門，當好家、理好財，更好地服務公司是財務科應盡的職責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高公司效益等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的學習與總結，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點應在以下幾個方面進行： 1、加強基礎工作建設及管理。隨著公司管理的進一步深化，財務的管理職能漸漸增加。加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優點是責，權、利的統一原則，這樣有利于調動財務部員工的主動性，要確定詳細工作任務、工作質量和完成時間，切實做到事前有預備、事中有協調、事后有匯報。將內控與崗位考核結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善公司的財務治理體系。 2、主動參加公

12、司經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。隨著公司進展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務管理參加到公司管理的方方面面。 3、迎接市審計局的經濟責任審計。依據審計局的要求及工作方案，針對敏感問題先進行自查自改，本著責任心，用會計的敏感度，仔細協作審計工作，準時完整的提交審計資料，確保供應的數據合理化，保證審計工作的順當進行。 4、加強預算管理，堅持費用預算管理算、控、降三字訣，在本質上從事后反映轉變到事前掌握、事后考核分析的管理上來，進一步細化了成本的責任單元和成本要素，規范成本費用歸集管理流程，充分發揮預算的指導和掌握作用。 5、健全和完善各項財務制度，持續不斷改進財務管理工作，做好財務

13、工作。 公司財務部工作方案4 一、xx年工作總結 xx年在局黨組的正確領導下，財務科緊緊圍繞商務中心工作，強化服務意識，努力提高有限行政經費的用法效率，為我局各項工作的正常運轉供應了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務。現將一年來的工作總結如下。 1、完成了xx年度財務決算編制和xx年度預算編制上報工作。去年底，財務科接受了xx年度財務決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務工作，今年1月份順當完成了xx年度財務決算報表編制工作，為xx年財務工作的全面開展打下了良好的基礎。 2、完成了財政供給人員狀況填報工作。2月份，財務科開頭填報財政供給人員狀況信息表。財政供給人員狀況

14、信息表是市財政撥付我局人員經費的依據，其數據的正確與否挺直關系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經費的報批供應了挺直的數據依據。 3、幫助分管局領導主動加強與市財政局的溝通聯系，協調解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門，匯報狀況，協調關系，親密跟蹤各個審批環節，本應按政策規定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領導卓有成效的主動爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的'工作開展。財務科在此

15、項工作中，依據領導的指示，仔細負責地辦好了各個環節的工作手續，保證了資金的準時到賬。 4、與外貿科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，其次批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。 5、強化資金監管，做到平安高效。為支付職工團購房款3830萬元給房地產公司，在保證資金的平安性上，在調集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的平安、完整支付，加強了資金的監管。 6、與人事科共同完成了對后勤服務中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。 7、迎檢

16、市紀委、市財政局等單位對“三公”經費、會計人員從業資格及資產清查等工作的檢查。 8、打造財務監督和服務并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴大開放暨商務工作會等會議經費的預算、報批、結算和相關會務工作。為了做好兩次大會的會務工作，我科做了大量細致的前期預備，特殊是“中博會”，在分管領導劉組長的帶領下，多次去長沙聯系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務質量、配套設施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿意會議需要又節省經費開支的原則，最大限度地節省了會議成本，真正做到了既經濟又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務。 9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新

17、補助資金265.1萬元的支付工作。 10、進一步加大了對公務卡用法的宣揚力度，使我局的干部職工能漸漸按財政要求執行公務卡報賬制度。 11、加強了財務學問的學習，提高了業務水平。今年初步學會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、精準、高效的好基礎。 12、加強了對我局企業改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的狀況下，先后跑市國

18、企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫狀況說明等，最終兌現，增加了機關收入。 13、在相關科室的協作下，完成了資產清查工作，上報了自查工作總結報告，對自查結果進行了公示，對固定資產賬務處理向市財政提交了報批報告。 14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發布信息數據看，我科為局機關科室信息發布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。 二、明年的工作思路 1、做好xx年部門決算編制工作。 2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格掌握費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據準時、精準、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。 3、仔細抓好財務基礎工作，嚴格根據市財政局的考核要求做好財

19、務基礎工作。 4、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到的經濟實惠。 5、加強對二級機構的財務指導。 6、加強學習，嫻熟操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作供應更好的財務后勤保障。 7、完成領導交辦的其他工作任務。四、加強團隊建設,充分發揮財務職能部門的作用: 作為財務部的責任領導,既是一名財務工作人員,也是財務管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作看法,對條線人員要主動引導,做到上行下效,關心條線人員解決問題,充分發揮團隊的合作精神,學先進、趕先進、超先進,在條線中

20、綻開競賽活動,發揮團隊的力氣,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿足二個放心”,三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”,二個放心是“讓集團公司領導放心,讓公司的老總與各級領導放心”; 三、加大各項費用掌握力度,充分發揮財務的核算與監督職能; 今年是精益管理年、效益滿足年、科技創新年,我們將連續加強各項費用的掌握,行使財務監督職能,審核掌握好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,仔細處理審核每一筆業務; 四、搞好財務分析,為領導供應有效的參考依據; 我知道合理高效的財務分析思路與方法, 是企業管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業成

21、本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習,為企業的生產經營銷售,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析詳細的財務數據,并結合企業總體戰略,為企業決策和管理供應有力的財務信息支持; 五、加強應收款催收管理力度,掌握好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理掌握資金的用法: 公司進展至今,生產資金的籌集,始終是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資選購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行掌握,壓縮庫存,合理生產,掌握資金的流向,使庫存原輔材

22、料在保證生產的同時掌握到最底線,在資金尤為緊急的狀況下,財務部將從選購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作; 六、連續做好各部門工資獎金的核算工作: 今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將連續嚴謹細致而仔細地根據責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發放; 以上工作是我財務部下半年的主要工作,還有與集團搞好過渡連接、廢品的管理、規范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作,“查找不足趕先進,立 最終祝公司興盛發達,蒸蒸日上! 公司財務部工作方案5 1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節

23、流。 2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協作與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務物資的平安。服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經濟效益。 3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關方法。 4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用。 5、在應收帳款上起到有效的監督作用

24、：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。 6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確。 7、其他方面，聽從公司領導的工作支配，仔細的完成每一項任務。 在新的一年里，祝福公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共進展！ 公司財務部工作方案6 20xx年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體進展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面連續做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅

25、匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 2、依據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行狀況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月精準準時地供應預算執行狀況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。 3、協作我們集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的掌握、執行力度，不能超支的絕不超支。 4、加強資金管理，統一調配，依據集團總部資金部的工作方案支配，調控好各項經營用資金。 5、連續完善各項財務管理制度和內部掌握制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、選購與付款內掌握度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評方法等。 6、加強財務人員

26、的業務學問、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評方法，逐步提高財務人員的專業學問、技能和職業推斷力量。 公司財務部工作方案7 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協作與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調整各項費用的支出，保證財務 物資的平安;服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。 *年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關方法。我做財務工作已經好

27、多年，深知*年財務工作方案對加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了*年財務工作方案。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度： 一、連續開展會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。 在去年會計工作規范管理的基礎上，連續開展會計規范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計

28、憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進一步規范。 二、連續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。 緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺xx縣農村信用社*年增盈創利實施方案，圍繞增收、節支兩個環節進行了支配。外抓信貸質量管理，主動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，想方設法應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特殊要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

29、 詳細抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率掌握，嚴格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精準計提。對款待費、宣揚費等要在規定比例之內節省用法。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在詳細操作中嚴格根據預算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價狀況合理制定包干用法方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣

30、減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。 三、連續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。 在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證用法，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對*年*月至*年*月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開頭始終查到各社用法，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細登記重要空白憑證檢查登記簿，責任明確。 四、連續規范股金，大力開展增資擴股工作

31、。 去年*月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規范股本金帶來了巨大困難，*年雖然開展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規范。*年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內達到比例。*年要大力開展增資擴股工作，雖然*年底縣信用社的資本充分率已達到xxx%，但假如按票據兌付考核方法，我縣信用社的資本充分率還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據兌付時不受影響。 五、按標準開展信息披露工作。 信息披露工作挺直影響到專項票據兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專項

32、票據兌付標準仔細開展信息披露，詳細對*年度的各項經營指標完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣闊社員和利益相關者能真實精準地了解我縣農村社各項業務經營的真實狀況。 六、協作職能科室，搞好統一法人工作。 七、開展新財務制度的培訓工作。工作方案 八、做好其它各項財務工作。 1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。 2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。 3、仔細搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。 4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。 5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。 6、仔細編寫財務分析和

33、項目電報分析。 7、加強信用社無息資金管理。 8、連續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。 公司財務部工作方案8 20xx年初，xxxx有限公司正式進入項目的運營，財務部在做好前期核算的基礎上主動的協作公司的各部門的運營的工作，從會計的核算和財務的管理兩方面做好公司的領導層的參謀。隨著公司推出財務資金的方案管理，財務部為首的資金統籌工作正式的開展起來；公司內部、對成本費用的核算與掌握的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的精準反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，

34、這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、同心協力把各項工作努力做好。 回顧上半年雖然為公司項目營運做出主動的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作力量需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年，財務部做出以下方案和部署： 1、推動會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。 2、加強內部財務管理工作，實行與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行準時反映和分析等措施。 3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。 4、做好資金統籌方案，保障項目運營。 公司財務部工作方案

35、9 不論在單位還是企業中，財務部門都是一個特別重要的部門，因此搞好財務工作是特別重要的，那在做財務工作之前，肯定要切實做好財務工作方案?，F總結財務工作方案有如下幾點： 1、財經整頓貫徹一個“實”字。 根據國家局五條紀律要求，針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題，主動進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任，強化內部掌握，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互

36、監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節平安運轉，全面推動財務管理規范運作，通過專項整頓建立起規范、遵守法律、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關。 2、財務集中實現一個“流”字。 全省“集中財務、資金中心、電子商務”三位一體的應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，挺直進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，

37、會計報賬一天一報，財務、資金數據準時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中財務、分級掌握、全面預算、責任會計”的財務管理體系。 3、資金管理突出一個“零”字。 一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用完可能少的流淌資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將特別少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。 二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤，促進各單位勤進

38、快銷，加速資金周轉。 4、費用開支堅持一個“降”字。 堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預算，將費用按預算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標準，銷多少煙給多少費用。控是嚴格預算管理，超過預算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節省嘉獎”的管理方法。降是按上年實際費用，每年下浮肯定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進單位對比，通過分工明確，層層把關，促使各單位挖潛節支、堵塞漏洞。 5、會計核算落實一個“真”字。 一是摸清“家底”，開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，對現有資產存量進行仔細細致的分析，找出潛在薄弱環節，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導各網點會計基礎達標，促進分公司的會計基礎工作更上一層樓。 二是科學理財，學習聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉變到事前掌握、事后考核分析的管理睬計上來，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推動會計電算化甩帳驗