1、泓域咨詢/常熟干混砂漿項目申請報告目錄第一章 市場預測6一、 行業概況6二、 影響行業發展的因素7三、 行業壁壘8第二章 項目緒論10一、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據11四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景11六、 結論分析13主要經濟指標一覽表15第三章 項目建設背景、必要性17一、 上下游行業情況17二、 基本風險特征17三、 行業市場規模18四、 堅定推進轉型升級，提升經濟發展質效19五、 堅定推進產業升級融合20六、 項目實施的必要性22第四章 產品方案23一、 建設規模及主要建設內容23二、 產品規劃方案及生產綱領23產品規劃方案一覽表23第五章 選址

2、方案26一、 項目選址原則26二、 建設區基本情況26三、 推動全方位雙向開放，塑造開放合作新優勢31四、 項目選址綜合評價32第六章 運營模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37第七章 SWOT分析45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）46三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）47第八章 發展規劃51一、 公司發展規劃51二、 保障措施52第九章 組織機構管理54一、 人力資源配置54勞動定員一覽表54二、 員工技能培訓54第十章 安全生產分析57一、 編制依據57二、 防范措施58三、 預期效果評價61第十

3、一章 節能方案說明62一、 項目節能概述62二、 能源消費種類和數量分析63能耗分析一覽表64三、 項目節能措施64四、 節能綜合評價66第十二章 投資估算67一、 投資估算的依據和說明67二、 建設投資估算68建設投資估算表72三、 建設期利息72建設期利息估算表72固定資產投資估算表74四、 流動資金74流動資金估算表75五、 項目總投資76總投資及構成一覽表76六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十三章 經濟效益79一、 經濟評價財務測算79營業收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表80固定資產折舊費估算表81無形資產和其他資產攤銷估算表82利潤

4、及利潤分配表84二、 項目盈利能力分析84項目投資現金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88第十四章 招標方案90一、 項目招標依據90二、 項目招標范圍90三、 招標要求90四、 招標組織方式91五、 招標信息發布91第十五章 總結分析92第十六章 附表附件93建設投資估算表93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94流動資金估算表95總投資及構成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表101項目投資現金流量表102第一章 市場預測一、

5、 行業概況預拌砂漿是指由水泥、砂、礦物摻合料、添加劑和水等原料，按一定比例，經過計量、攪拌均勻后用專用設備運輸至施工現場的砂漿。預拌砂漿可分為濕拌砂漿和干混砂漿，預拌濕砂漿是已經摻入規定比例水的預拌砂漿，由專業混凝土、砂漿企業生產銷售，到施工現場需盡快使用，不能長時間儲存。干混砂漿是一種多成分的顆粒狀或粉狀混合物，配方滿足不同的建筑要求和施工要求，由專業砂漿企業生產銷售，以袋裝和散裝方式送到工地，施工時按照規定的比例加水攪拌均勻后使用。預拌砂漿是一種新型綠色建筑材料，在節約資源、保護環境、確保建筑工程質量和實現資源再利用方面有顯著優勢。與現場配制砂漿相比，每使用1噸預拌砂漿可節約水泥43公斤、

6、石灰34公斤、砂50公斤、利用粉煤灰85公斤（按平均值計算）。按水泥和石灰生產的能耗計算，可節約標煤17.5公斤，減少二氧化碳排放115公斤。2007年6月，商務部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、環保總局共同發布了關于在部分城市限期禁止現場攪拌砂漿工作的通知，要求城市分期分批開展禁止在施工現場使用水泥攪拌砂漿工作（家裝等小型施工現場除外），工程中使用預拌砂漿（含干拌砂漿和濕拌砂漿）。2011年9月，商務部發布關于“十二五”期間加快散裝水泥發展的指導意見，要求加快預拌混凝土、預拌砂漿產業發展，實現產業結構優化升級。此類相關政策法規的實施，有效推動了我國預拌砂漿行業的快速發展。二、 影響行業發

7、展的因素由于預拌砂漿產品是一種不宜長途運輸的物資，因此其市場拓展較易受銷售半徑的限制。這個特點使得即使大廠商也只能占據本地區市場。大中小企業紛紛以本地、本省為基礎劃地而治，形成群雄割據局面。這雖然保證了本地公司產品的銷路，并降低了運輸費用，但是另一方面各自對本地區市場的獨占不利于橫向發展。唯有通過兼并重組，提高市場集中度，帶動產業轉型升級，才能有效化解產能過剩。另外，預拌砂漿行業的地區發展不平衡，各地的發展差距大，東部地區預拌砂漿發展較快，中部發展相對遲緩，而西部個別地區預拌砂漿產業幾乎是空白。目前我國經濟發展較快的長江三角洲、珠江三角洲和環渤海地區仍然是預拌砂漿發展最快的三個地區，80%以上

8、的預拌砂漿企業都集中在此。上海市是我國開展建筑砂漿科研工作最早的城市之一，也是目前發展預拌砂漿生產量最大的地區；北京市近幾年預拌砂漿市場異常活躍，特別是北京奧運工程對預拌砂漿的使用，如國家體育場（鳥巢）和國家游泳中心（水立方）建設都被北京市建委作為預拌砂漿應用示范項目率先使用預拌砂漿；廣州市預拌砂漿市場穩步發展；天津市以建筑施工示范工程為市場拉動點，預拌砂漿市場發展速度也較為速猛；近兩年，鄭州、成都、蘇州、南昌等地預拌砂漿市場得到了較快發展，上海、北京、廣州、常州等城市的預拌砂漿市場相對趨于成熟。三、 行業壁壘1、資金壁壘預拌砂漿實行工廠化生產，一次性投資大，一般企業難以承受，使用預拌砂漿還必

9、須有配套的物流設施裝備。目前，在預拌砂漿領域的社會性投資還很少，生產企業不僅要投資建設生產線，還要投入資金配備物流裝備。因此，企業在投資建設生產線的同時，要購置一定數量的物流設施，加大了企業投資的成本，提高了投資風險。特別是企業承接大型建設項目時，為了滿足客戶的需求，企業需要短時間內加強自身的物流運輸能力，因此新進企業和規模較小的企業無法承接大型的工程。2、環保壁壘我國自2008年起所有排污單位實行持證排污，未獲許可的一律不得生產，超證排污的一律停產整頓或關閉。凡是向重點湖泊排放重金屬和難降解有機污染物的項目，向封閉、半封閉水體排放氮磷的項目，一律停批；嚴格行業準入標準。3、區域壁壘由于預拌砂

10、漿產品是一種不宜長途運輸的物資，因此其市場拓展較易受銷售半徑的限制，一般不大于100公里。這個特點使得新進企業必須在當地投資設廠，才能進入當地的砂漿銷售區域，另外，本地的大廠商也只能占據本地區市場，劃地而治。4、安全生產壁壘預拌砂漿生產、應用過程比較復雜，容易出現質量事故，因此砂漿企業必須建立實驗室，建立完整的質量保證體系，同時要求實驗室健全規章制度，對原材料進行質量檢測，保證合格原材料進廠。砂漿產品必須進行幾項重要指標的檢測，最后在實驗墻完成應用實驗，合格后才能出廠。第二章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱常熟干混砂漿項目（二）項目投資人xxx投資管理公司（三）建設地點本期項目選

11、址位于xx園區。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案，盡可能減少工程項目的投資額，以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件，因地制宜，充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向，做到產品方案合理。6、依據環保法規，做到清潔生產，工程建設實現“三同時”，將環

12、境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。四、 編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。五、 項目建設背景預拌砂漿業的上

13、游行業為水泥、黃砂等原材料行業，原材料供貨量充足且渠道豐富。華東地區企業的黃砂供應基本來自上海地區，近兩年來，該地區黃砂價格平穩。水泥的供應受銷售半徑影響，企業均就近向水泥生產企業采購水泥，近兩年來，杭州、紹興及周邊地區的水泥價格呈逐步下降趨勢。站在新的歷史起點上，“十四五”時期，常熟要切實貫徹新發展理念，融入新發展格局，需注重“四個堅持”，即堅持高質量發展、堅持開放創新引領、堅持民生福祉為本、堅持生態綠色為先。堅持高質量發展。深入貫徹五大新發展理念，將高質量發展作為開啟現代化建設征程的新準則，提升經濟體系能級與水平。抓住“新基建”機遇，高水平建設智慧城市，創造高品質生活，打造現代化建設的縣級

14、標桿城市。堅持開放創新引領。解放思想，以開放促改革、促創新、促合作。深化體制機制改革，對標國際打造一流營商環境。深度融入長三角區域一體化，抓準全球產業鏈與消費市場轉移中的合作開放機遇，推進高水平開放，從更大空間謀創新要素支撐，提高區域自主創新能力。堅持民生福祉為本。以人民為中心，增進民生福祉。全面推進民生改善，在就業、社保、教育、醫療、文化、健康、社會治理等方面持續用力，全方位提升社會公共服務能力與水平，促進城鄉公共服務均等化，不斷滿足人民對美好生活的需要。堅持生態綠色為先。全面推動綠色發展方式和生活方式，繼續實行最嚴格的生態環境保護制度。實施藍天、碧水、凈土保衛戰，切實提升生態環境質量。優化

15、生產、生活、生態功能布局，推動城市精細化管理和現代化治理，提升城市宜居水平。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約73.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx立方米干混砂漿的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28986.26萬元，其中：建設投資22945.52萬元，占項目總投資的79.16%；建設期利息477.05萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金5563.69萬元，占項目總投資的19.19%。（五）資金籌措項目總投資28

16、986.26萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）19250.55萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9735.71萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：66600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：51445.33萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：11102.60萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：30.07%。5、全部投資回收期（Pt）：5.13年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：20846.05萬元（產值）。（七）社會效益該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市

17、場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積82452.111.2基底面積30660.211.3投資強度萬元/畝307.962總投資萬元28986.262.1建設投資萬元22945

18、.522.1.1工程費用萬元19953.462.1.2其他費用萬元2303.162.1.3預備費萬元688.902.2建設期利息萬元477.052.3流動資金萬元5563.693資金籌措萬元28986.263.1自籌資金萬元19250.553.2銀行貸款萬元9735.714營業收入萬元66600.00正常運營年份5總成本費用萬元51445.33""6利潤總額萬元14803.47""7凈利潤萬元11102.60""8所得稅萬元3700.87""9增值稅萬元2926.71""10稅金及附加萬元351

19、.20""11納稅總額萬元6978.78""12工業增加值萬元23136.78""13盈虧平衡點萬元20846.05產值14回收期年5.1315內部收益率30.07%所得稅后16財務凈現值萬元20514.10所得稅后第三章 項目建設背景、必要性一、 上下游行業情況1、上游行業預拌砂漿業的上游行業為水泥、黃砂等原材料行業，原材料供貨量充足且渠道豐富。華東地區企業的黃砂供應基本來自上海地區，近兩年來，該地區黃砂價格平穩。水泥的供應受銷售半徑影響，企業均就近向水泥生產企業采購水泥，近兩年來，杭州、紹興及周邊地區的水泥價格呈逐步下降趨勢。2、

20、下游行業隨著我國城市化進程的加快，我國正處于大規模建設時期，建筑市場依然保持著較高的增長速度，預計今后較長一段時間內，我國的基本建設、技術改造、房地產等固定資產投資規模將持續保持在一個較高的水平。“十二五”期間，我國城鎮化率在逐年提高，如今“十三五”剛剛開局，全國各地推進新型城鎮化的規劃方案也在逐步推進，建筑業的發展的市場空間巨大，同時也為干混砂漿行業的發展提供了巨大市場基礎。二、 基本風險特征1、行業和政策風險預拌砂漿行業目前是國家重點鼓勵、優先發展的行業，受國家政策扶持力度較大，但是由于與現場攪拌砂漿相比，預拌砂漿的價格是其兩倍多，施工單位使用預拌砂漿后建筑成本將相應提高，因此目前我國預拌

21、砂漿發展主要靠這些政策的強制推動。雖然我國目前在很多地區出臺了推廣預拌砂漿應用的政策，但目前這些政策的執行力度沒有得到充分體現，監督執行不到位，使得落后的施工方式還有很大的存在空間。許多地區預拌砂漿推廣政策都不帶有強制性，未規定如果違規將受到何種處罰，這也阻礙了預拌砂漿的市場進程推進。行業利潤在一定程度上得益于國家政策扶持。因此，如果國家停止或減少針對全行業的政策扶持，行業內企業利潤將產生一定程度下滑或不利波動的風險。2、原材料價格波動及市場風險預拌砂漿的原材料主要為黃砂、水泥以及粘合劑，在生產經營中占總生產成本的比重較高，上述主要原材料作為基礎建材，其價格和供應情況可能由于國家資源儲備、客戶

22、需求和市場條件等影響而變化。三、 行業市場規模預拌砂漿是繼預拌混凝土之后，國家又一節能減排的重大舉措。作為新型綠色建筑材料，我國的預拌砂漿行業成為一個巨大的強有力的新型產業，正處于快速成長期。2015年全國30個省有規模以上干混砂漿生產企業965家，比上年末803家增加162家，增長20.17%；年設計生產能力達到3.31億噸，比上年的2.74億噸產能增長20.80%，比2014年的增長率下滑5.84個百分點。全年生產干混砂漿5,730萬噸，比上年5,077萬噸增加656萬噸，同比增長12.86%，比上年的增長率下降36.8個百分點。四、 堅定推進轉型升級，提升經濟發展質效堅持傳統產業升級與新

23、興產業培育并重，存量優化與增量擴大并舉，推進先進制造業與現代服務業深度融合，吸引和培育有核心競爭力的獨角獸企業和頭部企業，構建綠色開放的創新美業。（一）構建新型產業發展體系以創新為支撐，以五大重點產業為突破口，引進培育戰略性新興產業，圍繞支柱產業和特色產業升級，提升傳統優勢產業競爭力，構建高質量發展特征更加鮮明的“354”現代產業體系。（二）堅定推進產業升級融合推動先進制造業和現代服務業轉型升級，促進兩業相融相長、耦合共生，形成一批創新活躍、效益顯著、質量卓越、帶動效應突出的深度融合發展企業、平臺和示范區。（三）全面提升產業發展保障重塑產業鏈，全面加大科技創新和進口替代力度，提升產業鏈現代化水

24、平。實施產業用地更新“雙百”行動，保障優質項目發展空間，促進產業集聚發展、布局集中優化、資源高效配置。五、 堅定推進產業升級融合推動先進制造業和現代服務業轉型升級，促進兩業相融相長、耦合共生，形成一批創新活躍、效益顯著、質量卓越、帶動效應突出的深度融合發展企業、平臺和示范區。（一）推動“兩業”深度融合做優傳統優勢制造業，做大戰略新興產業，把制造業服務化作為促進制造業向產業鏈和價值鏈高端轉移的重要路徑，推動制造業與服務業的融合發展。鼓勵企業經營模式轉型，補齊研發設計、市場營銷、品牌管理等環節的短板，深化拓展業務關聯、鏈條延伸、技術滲透，積極探索新業態、新模式、新路徑。完善汽車制造和服務全鏈條體系

25、，加快汽車由傳統出行工具向智能移動空間升級，拓展汽車消費市場。推動紡織服裝消費品工業和服務業深度融合。注重差異化、品質化、綠色化消費需求，突出時尚性，發展規模化、個性化定制，重新打響常熟服裝品牌。（二）推動智能化改造數字化轉型以創新為支撐、智能化為導向、數字經濟為突破口，加快推動傳統產業智能化改造、數字化轉型，分行業明確目標企業，爭取每年實施改造企業1000家以上，三年實現規上工業企業全覆蓋。完善貼息政策，加快組建專門團隊和專業力量，為企業提供精準診斷、綜合評估和改造升級服務，力爭在智能工廠和智能車間數量上有大突破。堅持引進和培育相結合，扶持菱創、華為云、悠揚云等本地工業互聯網企業發展，同步引

26、進滬杭等地頭部企業，為企業改造升級提供最佳方案。（三）做活新經濟新業態新模式深入實施直播電商“萬千百十”工程，加快對接行業頭部企業，引導特色園區創建數字品牌孵化基地，力爭引進品牌互聯網營銷總部100個以上，引進培育數字品牌100個以上，新增市場主體超2萬戶，打造全國知名的產業直播電商城市。做強全國首個市場采購貿易綜合服務平臺“市采通”，支持發展跨境電商。推動平臺型企業集群式發展，支持“運融通”“頭等倉”“夢想小店”等平臺企業孵化成長，引導有條件的項目引進戰略投資，釋放新經濟模式強大潛能。（四）做大做強企業主體大力培育和引進龍頭企業，著力吸引頭部型企業，加快集聚國內企業總部及總部型機構，鼓勵有優

27、勢的企業實施跨地區、跨行業、跨所有制的兼并重組，打造一批主業突出、跨界融合的企業集團。促進中小微企業蓬勃發展，大力培育和壯大“專精特新”“單打冠軍”和“隱形冠軍”企業的數量和規模。大力發展平臺經濟，鼓勵龍頭企業搭建新型研發、銷售服務、質量技術服務平臺。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 產品方案一、 建設規模及主要建設內

28、容（一）項目場地規模該項目總占地面積48667.00（折合約73.00畝），預計場區規劃總建筑面積82452.11。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx立方米干混砂漿，預計年營業收入66600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照

29、初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1干混砂漿立方米xxx2干混砂漿立方米xxx3干混砂漿立方米xxx4.立方米5.立方米6.立方米合計xxx66600.00隨著我國城市化進程的加快，我國正處于大規模建設時期，建筑市場依然保持著較高的增長速度，預計今后較長一段時間內，我國的基本建設、技術改造、房地產等固定資產投資規模將持續保持在一個較高的水平。“十二五”期間，我國城鎮化率在逐年提高，如今“十三五”剛剛開局，全國各地推進新型城鎮化的規劃方案也在逐步推進，建筑業的發展的市場空間巨大，同時也為干混砂漿行業的發展提供了巨大市場基礎。第五章 選址方案一

30、、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活

31、廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況常熟市位于江蘇省的東南部，北瀕長江，與南通市隔江相望，東鄰太倉市，南接昆山市和蘇州市相城區，西連江陰市和無錫市錫山區，西北與張家港市接壤。境域南北最大距37千米，處北緯31°3131°50，東西最大寬49千米，處東經120°33121°03，總面積1276.32平方千米（含所屬長江水域面積）。“十四五”時期是向“第二個百年”奮斗目標進軍的第一個五年，同時也將是國內外形勢最為錯綜復雜的五年，機遇與挑戰的內涵發生重大變化。（一）國際形勢世界百年未有之大變局深度演化，全球發達經濟體復蘇不

32、明顯，疊加新冠疫情大流行，未來世界經濟下行或滯漲風險不斷加大。“十四五”規劃可能是受“逆全球化”思潮深刻影響下編制的第一個五年規劃，外部條件存在發生結構性變化的重大風險。全球保護主義和單邊主義上升改變國際經貿環境。全球保護主義和單邊主義有所抬頭，“十四五”時期，以美國為代表的一些國家可能會繼續人為設置各種有形和無形障礙，影響經濟技術合作交流，導致國際經貿環境發生顯著變化。制造業回流疊加新冠疫情促使全球產業鏈面臨重組。不同于以往高度自由化的全球產業鏈，不少發達國家以國家安全為由，力推“制造業回歸”和“再工業化”戰略，全球產業鏈分工有向區域產業鏈分工轉變的趨勢，從相對集中的產業分工轉化為相對分散的

33、分工。新一輪科技革命和產業變革加快全球創新版圖和經濟結構重構。AI、大數據、量子通信、新一代信息技術和5G商用將引領傳統生產、生活方式的改變。各國圍繞顛覆性技術、產業制高點、高端創新要素競爭空前激烈，以美國為首的西方發達國家對我國科技創新和關鍵高科技產業不斷制約，迫切要求我國提升“關鍵技術、關鍵設備和零部件、關鍵材料”的掌控力和領先度。（二）國內環境“十四五”時期，中國經濟發展從高速增長階段進入高質量發展階段，制度優勢顯著、治理效能提升，經濟長期向好趨勢不會改變。擴大內需著力構建新發展格局。新冠疫情沖擊下，推動形成以“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局成為我國經濟發展的重大

34、戰略部署。立足擴大內需這個戰略基點，更多依托國內需求、國內市場牽引供給，促進國民經濟高水平動態平衡和高質量發展。高水平開放疊加多重國家戰略。長三角一體化、“一帶一路”建設、長江經濟帶、自由貿易試驗區等多重戰略機遇疊加，將促進多層次、多元化、全方位開放格局的構建。同時，區域協調發展戰略和鄉村振興戰略的提出，將有助于加速盤活區域資源，釋放區域一體化發展新動力。新型城鎮化和“新基建”帶來持續動力。以人為核心的新型城鎮化，將促進大中小城市和小城鎮協調發展，釋放城鄉一體化、區域一體化新動力。以5G為代表的“新基建”項目將會大規模啟動，以數字經濟為代表的新經濟將加速發展，以醫療為代表的新公共服務將加速完善

35、，產業科技變革為城市產業賦能升級、培育形成新增長點帶來新機遇。（三）機遇與挑戰在紛繁復雜的國際環境和我國“第二個百年”目標指引下，常熟的挑戰與機遇并存。從面臨的挑戰來看，首先，在國際經貿環境發生轉折性變化背景下，“十四五”期間對外貿易和招商引資面臨一定的挑戰，我市作為外向度較高城市，如何盡快融入新發展格局至關重要。其次，在全球經濟下行和國內經濟增速放緩背景下，面臨在穩增長中實現經濟轉型和城市能級提升的雙重壓力。最后，在土地零增長、部分產能過剩、環境約束趨緊多重壓力下，面臨做強傳統產業和做大戰略性新興產業的雙重挑戰。從潛在的機遇來看，首先，以國內大循環為主的新發展格局將進一步放大國內需求，加速產

36、業鏈重組。長三角一體化將激發創新鏈和產業鏈深度融合，區域交通條件改善為常熟推動產業轉型升級、深度融入長三角區域一體化提供了機遇。其次，“一帶一路”交匯點建設、長江經濟帶、自由貿易試驗區等多重戰略機遇疊加，為提高對內對外開放水平、提升城市能級和核心競爭力、營造最具活力和效能的高質量發展環境提供了重大機遇。再次，國土空間規劃、鄉村建設、轉型升級全面實施將加快城鄉資源均衡配置、優化調整產業布局。最后，疫情下國家加大“新基建”和醫療衛生服務體系投入，為提升城市現代化治理能力提供新契機。經濟結構優化升級，綜合實力顯著增強。地區生產總值從2015年末的1743.2億元增長到2020年末的2360億元，一般

37、公共預算收入從157.7億元增長到213.7億元，年均分別增長6.25%和6.26%；“十三五”期間，累計實現固定資產投資2697.9億元，其中工業投資1177.7億元，近兩年工業投資總量位居蘇州第一；累計利用外資36.9億美元。產業結構持續優化，服務業增加值占地區生產總值比重達49.6%，較2015年末提高3.2個百分點。金融本外幣各項存、貸款余額較2015年末分別增長51%和54%，全社會研發經費支出占地區生產總值比重提高1.3個百分點，高新技術企業增加427家、累計達718家，入圍全國首批創新型縣（市）建設名單。城鄉統籌深入推進，城市能級穩步提升。“兩個一小時、四個半小時”通道建設加快推

38、進，滬蘇通鐵路常熟段開通運行，南沿江城際鐵路開工建設，通蘇嘉甬鐵路站位基本穩定，建成城市快速路網55公里，群眾交通出行更加便捷。開展既有建筑更新、老舊工業區更新、城中村自主更新等老舊更新，實施“千村美居”工程和農村人居環境整治，城鄉環境面貌得到歷史性改善。希爾頓、凱悅、日航等一批高端酒店開工建設，國際教育發展勢頭愈發強勁，城市功能顯著優化。綠色發展深入人心，生態質量持續優化。空氣質量優良率提高19.5個百分點，PM2.5平均濃度下降46個百分點，斷面水質優率提高40個百分點。環保基礎設施建設累計投入123億元，自來水深度處理率達100%，建成10座污水處理廠，生活污水日處理能力達32.7萬噸，

39、生活垃圾日處理能力達3300噸，非電行業耗煤量削減76萬噸、下降20.5%，獲評全國農村生活污水治理示范縣、全國首批節水型社會建設達標縣以及全球首批國際濕地城市。社會事業繁榮發展，民生福祉不斷增進。持續開展文明創建，榮膺全國文明城市。民生支出占一般公共預算支出比重保持在75%以上，居民人均可支配收入從2015年末的4.15萬元增加到6.04萬元。教育發展水平實現新提升，新建各類學校88所，成功創建省社區教育示范區，通過全國責任督學掛牌督導創新縣省級考核評估，普通高考主要指標實現蘇州大市“十連冠”，職業教育實現省示范校、特色校全覆蓋。深入推進綜合醫改，新（改擴）建各類醫院8家，新設護理院6家，新

40、（改擴）建社區服務站58家，獲評緊密型縣域醫共體建設試點縣、首批全國健康城市建設示范市和國家慢性病綜合防控示范區。每萬人全科醫生數5.43人，居蘇州首位。新增養老床位3561張，人均預期壽命83.13歲。城鎮職工基本醫療保險參保人數逐年上漲，本地戶籍養老保險參保覆蓋率始終保持在99%以上。三、 推動全方位雙向開放，塑造開放合作新優勢聚焦強化國內國際互聯互通通道、培育開放型產業鏈、提升區域競爭力等重點領域，加快形成高標準、差異化、全方位開放型經濟新局面，構建蘇州高水平擴大開放新高地和長三角高質量開放型經濟新標桿。（一）深度融入長三角一體化立足自身特色優勢，搶抓長三角一體化、滬蘇同城化戰略機遇，全

41、面接軌滬杭，融入蘇州主城區，強化與長三角城市群的有效對接，為進一步提升城市能級注入強勁動力。（二）抓住多重戰略疊加機遇搶抓國家戰略疊加的制度紅利，以大開放推動大發展，不斷拓展新興市場，探索先行先試，以“新基建”為抓手，面向長三角、面向國際打造高質量發展所需的信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施，提升常熟開放型經濟的競爭力。（三）推動外資外貿提能增效堅持招商引資與揚帆出海相結合，面向全球搭平臺、育生態、培土壤，借力發展、借智轉型，培育開放型產業鏈，形成全方位高水平開放新格局。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展，符合城鄉規劃和相關標準規范，保證城鄉公共安全和項目建設安全

42、，滿足項目科研、生產要求，社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第六章 運營模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場

43、，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、干混砂漿行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和干混砂漿行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內干混砂漿行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業

44、制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4

45、、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算

46、進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經

47、理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、

48、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行

49、政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規

50、定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報

51、，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中

52、小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經

53、全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條

54、件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司

55、發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈

56、資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師