1、泓域咨詢/淮安關于成立建筑涂料公司可行性報告淮安關于成立建筑涂料公司可行性報告xx集團有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 市場預測15一、 國家政策大力支持保溫裝飾板行業的發展15二、 行業發展概況17三、 行業的進入壁壘分析21第三章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、

2、核心人員介紹31七、 財務會計制度32第四章 背景、必要性分析36一、 行業發展趨勢36二、 行業特有的經營模式和周期性、區域性或季節性特征38三、 融入國內國際雙循環，加快建設開放淮安39第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事49三、 高級管理人員55四、 監事57第六章 發展規劃分析60一、 公司發展規劃60二、 保障措施61第七章 項目選址分析63一、 項目選址原則63二、 建設區基本情況63三、 突出特色產業鏈建設，構建完善現代產業體系69四、 項目選址綜合評價70第八章 風險評估72一、 項目風險分析72二、 公司競爭劣勢79第九章 環境影響分析80一、 編制依據80

3、二、 環境影響合理性分析81三、 建設期大氣環境影響分析83四、 建設期水環境影響分析84五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析85七、 環境管理分析87八、 結論及建議87第十章 項目投資分析89一、 編制說明89二、 建設投資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十一章 進度計劃方案100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表10

4、0二、 項目實施保障措施101第十二章 經濟收益分析102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十三章 項目綜合評價113第十四章 附表115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本

5、費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130報告說明近年來，在新建房屋建筑穩步增長以及舊房翻新的房屋涂裝需求拉動之下，建筑涂料行業規模不斷擴大。根據中國產業信息網，2012年中國建筑涂料產量約為416萬噸，2018年我國建筑涂料產量約890萬噸，中國建筑涂料產量過去6年復合增速約為13.51%。xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出

6、資664.00萬元，占xx集團有限公司80%股份；xx投資管理公司出資166萬元，占xx集團有限公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資41700.31萬元，其中：建設投資33544.48萬元，占項目總投資的80.44%；建設期利息412.76萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金7743.07萬元，占項目總投資的18.57%。項目正常運營每年營業收入75900.00萬元，綜合總成本費用66486.66萬元，凈利潤6830.32萬元，財務內部收益率8.78%，財務凈現值-5510.39萬元，全部投資回收期7.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所

7、述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址淮安xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事建筑涂料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品

8、牌化、規?；I化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17914.2214331.3813435.67負債總額5402.944322.

9、354052.20股東權益合計12511.2810009.029383.46公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入49009.8539207.8836757.39營業利潤7487.125989.705615.34利潤總額6305.085044.064728.81凈利潤4728.813688.473404.74歸屬于母公司所有者的凈利潤4728.813688.473404.74（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和

10、管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額17914.2214331.3813435.67負債總額5402.944322.354052.20股東權益合計12511.2810009.029383.46公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入49009.8539207.8836757

11、.39營業利潤7487.125989.705615.34利潤總額6305.085044.064728.81凈利潤4728.813688.473404.74歸屬于母公司所有者的凈利潤4728.813688.473404.74六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立建筑涂料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2016年12月22日，發改委聯合四部委下發的“十三五”節能環保產業發展規劃指出，“鼓勵開發保溫、隔熱及防火性能良好、施工便利、使用壽命長的外墻保溫材料、低輻射鍍膜玻璃、斷橋隔熱門窗、遮陽系統等，開發推廣結構與保溫裝飾一體化外墻板，引導高性能混凝土、高強鋼等建材的

12、應用。支持發展環境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應用高分子防水材料、密封材料和熱反射膜?！?017年3月1日，住建部發布建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃，提出到2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%。完成既有居住建筑節能改造面積5億平方米以上，公共建筑節能改造1億平方米，全國城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比超過60%。建筑節能標準的逐步提高，將有力推動保溫裝飾板行業的快速發展。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約85.00畝。項目擬

13、定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸建筑涂料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積103932.76，其中：生產工程59358.23，倉儲工程25938.97，行政辦公及生活服務設施11449.10，公共工程7186.46。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資41700.31萬元，其中：建設投資33544.48萬元，占項目總投資的80.44%；建設期利息412.76萬元，占項目總投資的0.99%；流動資金7743.07萬元，占項目總投資的18.57%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、

14、營業收入（SP）：75900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：66486.66萬元。3、凈利潤（NP）：6830.32萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.50年。5、財務內部收益率：8.78%。6、財務凈現值：-5510.39萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 市場預測一、 國家政策大力支持保溫裝飾板行業的發展根據我國建筑保溫裝飾一體板行業發展研究報告，我國建筑能耗占全國能源消費比重約21%，外墻保溫是目前建筑節能的主

15、要實現方式之一。因此，2005年5月31日，住建部發布了關于發展節能省地型住宅和公共建筑的指導意見，提出到2020年，我國住宅和公共建筑建造和使用的能源資源消耗水平要接近或達到現階段中等發達國家水平，并要求全國城鎮新建建筑執行50節能標準，建筑節能行業開始快速發展。2016年12月22日，發改委聯合四部委下發的“十三五”節能環保產業發展規劃指出，“鼓勵開發保溫、隔熱及防火性能良好、施工便利、使用壽命長的外墻保溫材料、低輻射鍍膜玻璃、斷橋隔熱門窗、遮陽系統等，開發推廣結構與保溫裝飾一體化外墻板，引導高性能混凝土、高強鋼等建材的應用。支持發展環境友好型建筑涂料和膠黏劑，推廣應用高分子防水材料、密封

16、材料和熱反射膜。”2017年3月1日，住建部發布建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃，提出到2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應用比重超過40%。完成既有居住建筑節能改造面積5億平方米以上，公共建筑節能改造1億平方米，全國城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比超過60%。建筑節能標準的逐步提高，將有力推動保溫裝飾板行業的快速發展。2015年工信部、住建部聯合印發的促進綠色建材生產和應用行動方案明確指出“發展高效節能保溫材料。鼓勵發展保溫、隔熱及防火性能良好、施

17、工便利、使用壽命長的外墻保溫材料，開發推廣結構與保溫裝飾一體化外墻板”。2019年發改委發布的產業結構調整指導目錄（2019年本）首次將“建筑保溫裝飾一體板產品”列入國家發改委產業結構調整目錄鼓勵類產品，從戰略層面支持建筑保溫裝飾板行業的發展。此外，為了更好地引導行業發展，住建部于2013年頒布了JG/T287-2013保溫裝飾板外墻外保溫系統材料行業標準，保溫裝飾板行業發展進入一個新的階段。2018年3月，由中國房地產業協會優采平臺發起的建筑保溫裝飾板采購標準制訂工作正式啟動，這是為了規范房地產行業對保溫裝飾成品板的采購行為，保證建筑安全，國內制定的首個保溫裝飾板采購標準。此外，2018年底

18、由中國絕熱節能材料協會一體板分會牽頭、中國建筑材料工業規劃院制定的硅酸鈣板飾面外墻外保溫裝飾系統應用技術規程編制工作也已正式啟動。今后的保溫裝飾成品板市場在標準化的約束下將更加規范、產品品質更有保障。因此，在國家政策的大力支持以及建筑節能標準逐步提高的形勢下，我國建筑節能工作不斷深入，節能標準不斷提高，將持續推動一體板行業的快速發展。二、 行業發展概況建筑行業經過多年發展，已成為國民經濟重要的組成部分，它在滿足建筑審美需求的同時，順應了綠色節能低碳的發展趨勢，未來隨著人們生活水平日益提升，建筑裝飾風格多樣化、產品現場施工裝配化需求都將不斷提高，功能型建筑涂料及保溫裝飾板未來發展前景良好。1、功

19、能型建筑涂料根據中國涂料工業協會2020年3月3日發布的2019年中國涂料行業經濟運行簡報及2020年面臨機遇與挑戰，2019年我國涂料行業產量為2,438.80萬噸，同比去年2,377.07萬噸（修正后同口徑數據）增長2.6%。整體來看，2019年中國涂料行業依然呈現出穩定增長、穩中向好的良好態勢。近年來，在新建房屋建筑穩步增長以及舊房翻新的房屋涂裝需求拉動之下，建筑涂料行業規模不斷擴大。根據中國產業信息網，2012年中國建筑涂料產量約為416萬噸，2018年我國建筑涂料產量約890萬噸，中國建筑涂料產量過去6年復合增速約為13.51%。根據國務院關于印發國家人口發展規劃（20162030年

20、）的通知（國發201687號），我國常住人口城鎮化率從2010年的49.95%提升至2015年的56.1%。根據上述規劃，常住人口城鎮化率的發展目標為2020年60%，2030年70%。隨著我國城鎮化進程的持續推進，房地產開發投資將保持穩定增長，2019年房地產開發投資完成額132,194.26億元，同比增長9.90%，增速有所提升。未來隨著房地產投資的增長，將進一步帶動建筑涂料行業的持續增長。根據“十三五”規劃文件要求，2016-2020年平均每年完成既有居住建筑及公共建筑節能改造1.2億平方米。目前全國老舊小區共有約16萬個，涉及的居民超過4200萬戶，建筑面積約為40億平方米。2019年

21、政府工作報告提出：城鎮老舊小區量大面廣，要大力進行改造提升。2019年8月22日，財政部、住建部公布中央財政城鎮保障性安居工程專項資金管理辦法，明確將老舊小區改造納入專項資金支持范圍；即主要用于小區水電路氣等配套基礎設施和公共服務基礎設施改造，小區內房屋公共區域修繕、建筑節能改造。2019年12月12日，中央經濟工作會議提出，要加強城市更新和存量住房改造提升，做好城鎮老舊小區改造。2020年7月20日，國務院辦公廳發布國務院辦公廳關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見（國辦發202023號），提出2020年新開工改造城鎮老舊小區3.9萬個，涉及居民近700萬戶；到2022年，基本形成城鎮老

22、舊小區改造制度框架、政策體系和工作機制；到“十四五”期末，結合各地實際，力爭基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區改造任務。因此，隨著未來舊房節能改造的加速進行，預計將拉動建筑涂料行業需求實現快速增長。根據預測，“十三五”期間建筑涂料增速預計在6%左右，其總量仍將占涂料總量的1/3以上。綜上，隨著我國城鎮化的持續推進和日益劇增的舊房翻新需求為建筑涂料行業的發展提供了持續的增長動力。根據中國房地產協會于2020年3月18日發布的2020中國房地產開發企業500強測評研究報告，2019年中國房地產行業集中趨勢依然得到延續。前四大房地產開發企業銷售金額占比從2013年的6.93%上升至201

23、9年的13.25%。銷售金額排名前10、前20、前50、前100的房地產企業全行業銷售份額占比分別為25.22%、37.07%、53.62%、64.14%，各梯隊市場份額均有不同比例上升。同時，伴隨著房地產企業推廣集采模式，只有具備品牌、服務、資金優勢的龍頭建材供應商才能進入集采名單，較為成熟的龍頭企業將會得到更多發展空間。由于下游房地產行業集中度逐漸提高、國家環保政策趨嚴、上游原材料價格波動等因素的影響，中小涂料企業的生存空間逐漸被壓縮，涂料行業整體向龍頭企業加速集中。根據全國涂料工業協會數據，2019年“一百指數”企業總產量為943萬噸，較2018年增長5.7%；主營業務收入總額達1200

24、億元，較2018年增長0.3%；利潤總額為103億元，同比增長29.13%。此外，所選百家企業平均利潤率為8.6%，高于行業平均水平7.3%。由于外資涂料企業進入我國市場較早，加之資金實力占優，形成了目前外資企業市占率較高的競爭局面，國內涂料市場第一梯隊仍被外資龍頭企業占據。根據中國涂料工業協會2019年7月23日發布的2019中國涂料企業百強名單，2019年前十大涂料企業外資企業占據7家，內資企業僅有湘江涂料、三棵樹、德威涂料3家企業。近年來隨著本土企業，尤其是本土龍頭企業在產品、品牌、渠道等方面的經營成長，國內本土企業市場份額逐漸增加，國內品牌向上滲透的跡象逐步顯現。因此，隨著行業品牌認知

25、的加強、行業標準的提高以及下游房地產集中度的提高，市場將加快優勝劣汰，涂料行業的集中度將進一步提升，為龍頭企業提供了充足的增長空間。2、保溫裝飾板根據中國絕熱節能材料協會一體板分會于2019年3月發布的我國建筑保溫裝飾一體板行業發展研究報告，我國保溫裝飾板的發展先后經歷了如下四個發展階段：第一階段20062008年，一體板剛剛推向市場，主要是一些高檔公建項目使用，以仿鋁板、仿陶板效果為主；第二階段20082011年，開始由公建項目轉向住宅項目，但僅限于作為一些非主流房地產市場使用的非主流產品，以仿鋁板、仿石材裝飾效果為主；第三階段20112017年，主流房地產商開始嘗試使用一體板，如萬科、恒大

26、、碧桂園、綠城等，開始與亞士創能、固克、富思特等主流一體板企業簽訂合作協議，但在外墻裝飾保溫領域并未占到主流，市場上仍舊以薄抹灰體系為主；第四階段從2018年開始，主流房地產市場使用的主流產品階段，大型地產商全面運用，全面滿足各種建筑風格。目前我國一體板行業的發展尚處于第四個發展階段的前期，屬于發展期階段。三、 行業的進入壁壘分析1、功能型建筑涂料（1）品牌壁壘由于建筑行業、裝修裝飾行業的工程客戶往往使用知名涂料產品凸顯自身樓盤的質量及檔次，建筑涂料產品的品牌效用明顯。品牌知名度的建立是企業長年投入大量資金進行廣告宣傳及消費者涂刷后效果優異進行口碑宣傳共同作用的結果。這為新進入行業企業設置了較

27、高的門檻。目前，我國建筑涂料市場上已經存在一批知名品牌，外資品牌如立邦、SKK、STO、多樂士等；內資品牌如嘉寶莉、三棵樹、亞士創能、固克等，市場對這些知名品牌認可度已經比較高，成為新進入者的品牌壁壘。（2）營銷網絡壁壘建筑涂料產品消費市場廣闊，營銷網絡的布局、產品區域覆蓋能力是決定建筑涂料企業銷售的基礎。維護渠道的穩定性、提升營銷網絡的服務質量，是一項長期復雜的工作，新進入者在短期內難以建立完善的市場營銷服務網絡和累積強大的綜合競爭實力，因而將面對較大的市場開拓壁壘。（3）環保壁壘近年來，隨著國家對涂料行業發展環保要求的提高，涂料行業的環保標準也在不斷更新和出臺。隨著一系列日趨嚴格的環保標準

28、相繼實施，一些小規模、技術實力落后、環保要求不達標的企業將陸續被淘汰，從而促進行業的結構調整和產業升級。環保標準的不斷提高加速了行業不規范企業的出局，也構成了潛在企業進入行業的重要壁壘。（4）技術壁壘高裝飾性、多功能性、節能環保、低成本已成為建筑涂料的發展方向，產品類型豐富，品質不斷提高，依靠一兩個固定產品配方已經難以支持企業的可持續發展。新進入企業需要具備深厚的技術積累和持續的產品開發能力，才能適應市場競爭的需要，因此新進入者的技術門檻較高。2、保溫裝飾板（1）技術與專利壁壘保溫裝飾板作為傳統薄抹灰和涂料濕作業系統的升級換代產品，具有裝飾、節能、安全、經濟、施工便捷等方面的綜合優勢，集成了涂

29、料、涂裝、保溫板等多領域的技術整合，形成可裝配式、一體化的外墻保溫節能材料。在生產過程中，不但需掌握先進的涂裝生產線裝備技術、涂裝工藝，而且必須熟知與保溫裝飾板涂裝性能要求相匹配的涂料技術，技術工藝難度較大。此外，針對客戶對飾面效果的不同需求，需要在配套涂料的生產和涂裝工藝上及時做出工藝調整，這種快速研發和服務響應能力對企業的技術積累和技術創新能力要求較高。（2）項目經驗壁壘保溫裝飾板作為一種升級換代的新產品，目前尚處于發展期階段，市場認知度、接受度還有待提高，客戶對產品應用的安全性、應用中的安裝技術節點、系統應用的整體效果及其耐久性存在較大疑慮。因此，客戶對保溫裝飾板供應商過往是否擁有成功案

30、例、以及是否擁有大型房地產客戶成功應用案例較為看重。龍頭企業擁有較豐富的成功經典案例，對其市場開拓、品牌宣傳等具有較大促進作用，對新進入者形成一定的壁壘。（3）人才壁壘建筑涂料及保溫裝飾板的研發、生產、應用需要擁有跨專業技能和知識的技術人才，其產品的研發與生產需要高素質、具有復合專業知識、勇于創新的高級技術人才。但目前我國保溫裝飾板行業的人才培養體系還不完善，行業內大多數企業還沒有建立專門的人才培養機制，缺乏技術性人才特別是能夠持續致力于新產品、新工藝開發的技術人才。一名高素質的技術人才需要經過長時間的企業內部培養，要經歷具體生產實踐的磨練，而一個涉及多領域的成熟專業人才團隊更是需要經過長時間

31、的實踐磨合。對于潛在的新進入者，人才的缺乏成為其重要壁壘。（4）產能規模壁壘隨著大型房地產商開發集采模式的推行，保溫裝飾板單個項目規模增大且個性化要求增多，對供貨能力要求日益提高；同時，外墻保溫裝飾系統施工工期短，這對廠家的階段性供貨能力提出了較高要求。目前，保溫裝飾板行業逐步進入快速發展期，規模效應明顯，產能規模大的企業生產成本較低，對客戶的保障能力強，產品的市場競爭力較高，增大了新進入者的市場風險。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，

32、促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。

33、2、根據國家和地方產業政策、建筑涂料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資664.00萬元，

34、占xx集團有限公司80%股份；xx投資管理公司出資166萬元，占xx集團有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措

35、施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識

36、別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑

37、證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公

38、司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期

39、不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部

40、門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、郭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、孟xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長

41、；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、戴xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、莫xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、

42、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、段xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，

43、不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股

44、東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性

45、和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-8

46、0%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 背景、必要性分析一、 行業發展趨勢1、功能型建筑涂料（1）綠色環保的水性涂料依然是發展方向2020年6月24日，生態環境部發布2020年揮發性有機物治理攻堅方案（環大氣202033號），將低VOCs含量產品納入政府采購名錄，并在政府投資項目中優先使用；引導將使用低VOCs含

47、量涂料、膠黏劑等納入政府采購裝修合同環保條款。未來隨著全國環境治理工作的提速，及人們環保意識的增強及環保政策的日趨嚴格，綠色環保的水性涂料依然是未來主要的發展方向。（2）個性化、功能化產品需求逐步擴大消費者對于建筑外墻的需求除裝飾性、防火性、隔熱保溫等現有需求外，不斷衍生出更多個性化的功能需求，如水性多彩涂料、反射隔熱、彈性功能與呼吸功能建筑涂料等產品。建筑涂料的功能不僅要保護和美化基材，而且要給予基材本身無法具有的特殊功能，使之達到高性能化、高增值化、高級化的效果。（3）市場集中度持續提升隨著下游房地產行業集中度的逐步提高以及行業標準的逐漸完善，涂料行業逐步進入整合發展階段，市場優勝劣汰加劇

48、，中小涂料企業加速出清，行業整體向龍頭企業加速集中。2、保溫裝飾板（1）保溫裝飾板是外墻保溫裝飾發展的方向當前建筑節能技術已成為世界建筑技術發展的重點之一，我國已經頒布了一系列的政策法規，全面推行建筑節能。一體板不僅有良好的保溫節能效果，同時新型材料的應用也使其有多種良好的性能，如裝飾性、防火性、防水透氣性等，因此一體板的應用有效推動了傳統外墻外保溫的技術革新。此外，隨著人工成本不斷提高，建材部件部品生產工廠化、現場施工裝配化成為發展趨勢。保溫裝飾板順應了這一發展趨勢，不僅提升了裝飾質量的可控性，提高了施工效率，而且提升了建筑品位，滿足建筑裝飾多樣化需要，代表著外墻保溫裝飾行業發展的方向。（2

49、）規范化發展的良性趨勢近年來，在國家相關政策、行業標準的逐步推出以及環保要求逐步趨嚴的情況下，一體板行業粗放式的發展現狀將有所改變，以次充好、低價競爭的企業成為被整頓的目標對象，逐步喪失生存能力。另一方面，行業龍頭企業依賴其雄厚資本和遠見卓識，在一體板行業研發創新、突破技術瓶頸和產業鏈整合等方面發揮著重要作用。在龍頭企業的引導和推動下，行業逐步回歸良性競爭，走向規模化和規范化發展。二、 行業特有的經營模式和周期性、區域性或季節性特征1、行業特有的經營模式涂料及保溫裝飾板行業的企業一般根據具體房地產裝飾工程項目的不同需求，采取“以銷定產”的定制化生產的方式進行生產，行業中的主要企業一般均為集“研

50、發、生產、銷售”于一體的經營模式，品牌建設、產品質量及售后服務水平成為企業競爭過程的核心競爭力。隨著未來下游房地產市場集中度的逐步提升，涂料及保溫裝飾板行業的市場份額也逐步向龍頭企業聚集，“便捷+質量+服務”將是未來影響品牌優劣的重要指標。2、行業的周期性、區域性和季節性特點（1）周期性涂料及保溫裝飾板主要應用于建筑業，建筑業作為當前國民經濟的支柱性產業之一，與宏觀經濟的發展密切相關，故涂料及保溫裝飾板行業的發展與宏觀經濟周期存在一定的關聯性。（2）區域性不同地區氣候條件的差異導致不同地區對建筑熱工設計要求不同，對建筑保溫性能的要求也不同，因此保溫裝飾板的銷售存在一定區域性特征。嚴寒、寒冷和夏

51、熱冬冷地區是保溫裝飾系統的主要市場。（3）季節性基于天氣原因及春節因素的影響，我國建筑外墻裝飾施工行業在春節前后的冬季時段開工率不高，因此建筑外墻涂料、保溫裝飾板等材料的使用量不大，屬于淡季；全年其余時間外墻施工開工率較高，屬于產品銷售的旺季，因此建筑涂料及保溫裝飾板銷售存在一定的季節性特征。三、 融入國內國際雙循環，加快建設開放淮安進一步擴大對內對外開放，充分對接長江經濟帶、長三角區域一體化、大運河文化帶、淮河生態經濟帶等重大國家戰略，積極主動融入國內大循環和國內國際雙循環新格局，加快將交通樞紐優勢轉化為經濟發展優勢，真正將淮安建設成為人流、物流、資金流、信息流活躍的開放新高地。（一）強化協

52、同聯動，深層次對接融入重大戰略穩步推進國家重大戰略落地落實，健全完善區域一體化發展戰略落實機制，加強區域協作聯動，推動生產要素在更大空間自由流動、高效配置，實現更高質量區域發展。1、積極落實長江經濟帶戰略部署以及“我國生態優先綠色發展主戰場、暢通國內國際雙循環主動脈、引領經濟高質量發展主力軍”定位，充分發揮綠色生態資源優勢，圍繞“綠色高地”發展定位，自覺遵循“共抓大保護、不搞大開發”戰略導向，落實好“統籌考慮水環境、水生態、水資源、水安全、水文化和岸線等多方面的有機聯系，推進長江上中下游、江河湖庫、左右岸、干支流協同治理，改善長江生態環境和水域生態功能”相關工作，高標準實施淮河干流、大運河、洪

53、澤湖、白馬湖等入江河湖的水環境治理、生態修復，深入打好污染防治攻堅戰，大力倡導和發展綠色產業、綠色技術、綠色建筑、綠色交通，協同推進江淮生態大走廊建設，打造江蘇綠色發展先行示范區。2、全面對接融入長三角區域一體化堅持高質量高標準高效益，主動承接上海、南京、蘇州等長三角中心區城市輻射帶動，積極在產業創新、基礎設施、城鄉融合、市場開放、公共服務、生態環保等領域實現一體化發展，將淮安打造成長三角北部新的經濟增長極。3、大力提升淮河生態經濟帶引領城市地位積極構建多層次城市合作平臺，完善省際聯席會議制度和市縣聯動推進機制，強化重大戰略、重大規劃、重大項目的對接銜接，形成與其他沿淮城市錯位發展、相互支撐的

54、發展格局。4、高質量推進大運河文化帶建設加強大運河生態保護和文化傳承利用，制定大運河文化帶濕地保護計劃，加快推進中國水工科技館、中國漕運城、運河國際文化交流中心、板閘遺址公園等標志性工程建設。（二）通暢內外聯系，全方位拓展優化開放通道堅持以構建布局合理、多式聯運、功能完備、集疏高效的全國性綜合交通樞紐為抓手，加速打通對內對外通道，大力發展樞紐經濟，打造服務構建新發展格局的重要通道和區域樞紐。1、構建公鐵水空多式聯運體系加快推進公路聯絡網建設。完善高速公路網布局，實施通道型高速公路擴容改造，加快實施京滬高速公路淮安段擴建工程，強化與周邊省市互聯互通，開工建設長深高速公路連云港至淮安段擴建工程和盱

55、眙至明光、金湖至寶應高速公路，爭取開工建設淮安至濱海高速公路，開展金湖至天長至儀征高速公路前期研究工作。2、推進航空貨運樞紐建設完善機場功能布局和設施建設。加快完善淮安漣水機場總體功能布局，科學推進物流轉運設施、海關監管庫、集中檢驗檢疫區及其他附屬配套設施建設。加快推進淮安漣水機場三期工程建設，全方位提升淮安漣水機場樞紐功能，到2025年淮安機場旅客吞吐能力達500萬人次、貨運保障能力不低于20萬噸。3、增強高速鐵路樞紐功能加快推進高速快速鐵路建設。在連淮揚鎮鐵路、徐宿淮鹽鐵路開通基礎上，建成寧淮高鐵，開工建設沂淮鐵路，深化沿淮鐵路、淮泰鐵路方案研究。到2025年，基本形成以淮安為中心、輻射長

56、三角中心城市的多向放射型高鐵網。4、提升內河航運樞紐地位加快內河高等級航道建設。繼續推動“兩橫兩縱”骨干航道建設，加快推動淮河入海水道二級航道、金寶線航道等工程建設，推進張福河航道、鹽河航道船閘擴容等工程前期研究，提升京杭大運河航道分流能力，打通東西雙向出海通道。到2025年，全市“兩橫兩縱”骨干航道網絡基本形成。（三）突出更高層次，多維度推動對外開放升級堅定不移全面擴大開放，充分放大臺資集聚示范區效應，建優平臺載體，推動開放型經濟朝著結構優化、范圍拓展、效益提高方向轉變，打造開放型經濟升級版。1、打造大陸有重要影響力的臺資高地加大臺資項目集聚力度。打造臺資旗艦產業，圍繞“一核、多區、多園”產業空間布局，加快“建鏈強鏈補鏈”，構建新一代信息技術、精密機械、綠色食品與現代農業、大健康等具有淮安特色的臺資產業集群。做優臺商論壇、“臺灣淮安周”、淮臺經貿文化交流合作周等涉臺經貿品牌活動，深度融入兩岸企業家峰會，加大臺資集聚示范區宣傳推介力度，實現與臺商臺企的精準對接合作。2、拓展對外經貿合作新領域提高外商投資吸引力。加快復