1、公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告油卡信息登記表油卡使用登記表第二篇、公司車輛 ,油卡 ,使用管理公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告關(guān)于公司車輛加油卡使用管理規(guī)定為了進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)公司工作車及商品車加油管理，實(shí)行節(jié)能降耗降低車輛運(yùn)行成本， 切實(shí)維護(hù)好公司的利益， 經(jīng)公司研究特制定本管理規(guī)定：一、目的嚴(yán)格管控公司加油卡使用流程，明確權(quán)限人、負(fù)責(zé)人，做到充值有記錄，使用有記錄，信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。為公司車輛日常消耗核算提供依據(jù)。二、權(quán)屬加油卡由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督、管控。三、流程細(xì)則 1、使用流程：（ 1）、車輛需加油時(shí)， 由用車人在加油卡使用記錄表中依次填

2、寫各項(xiàng)內(nèi)容后（附件一），領(lǐng)取加油卡。公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告（ 2）、加油車輛完成加油后，將加油卡及加油小票交回原領(lǐng)卡處，在加油小票上寫明加油車號(hào)當(dāng)事人簽字。以備上級(jí)部門進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2、充值流程：公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告加油卡余額不足 200 元時(shí)，由辦財(cái)務(wù)人員提出充值申請(qǐng)， 申請(qǐng)時(shí)先匯總加油卡的使用記錄。 制成表附于充值申請(qǐng)后， 交公司上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后，移交財(cái)務(wù)部人員完成充值。四、用車登記1、工作車：出車時(shí)用車人需主動(dòng)到前臺(tái)登記出車行程（附件二） ，如用車人不及時(shí)登記或當(dāng)天不登記的，每天罰款 20 元,罰款后還須補(bǔ)登出車行程。2、商品車：每次給車加油都要依次登記（附件三），以

3、便備查。五、其他1、實(shí)行加油卡后，原則上不允許再用現(xiàn)金加油（因公需出車去外地的除外）。2、使用加油卡時(shí)應(yīng)保持卡面清潔，不得彎折，故意損壞的公司給予 50-100 元的經(jīng)濟(jì)處罰。遺失加油卡，后續(xù)補(bǔ)辦所產(chǎn)生的費(fèi)用由當(dāng)事人個(gè)人自行承擔(dān)。3、嚴(yán)禁與他人串通后送、換、賣油料，如有發(fā)生，一經(jīng)查實(shí)，將按實(shí)際損失價(jià)值的2 倍予以經(jīng)濟(jì)進(jìn)行處罰； 情節(jié)嚴(yán)重或損失較大時(shí)， 將依法移交公安機(jī)關(guān)處理并對(duì)當(dāng)事人追究經(jīng)濟(jì)損失賠償。附件一（油卡登記表）油卡登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月附件二（私車公用出車登記表）私車公用出車登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告附件三（商品車加

4、油登記表）商品車加油登記表單位：永州華捷汽車銷售有限公司日期：年月公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告第三篇、關(guān)于加油卡專項(xiàng)檢查情況的通報(bào)公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告石化股份川零函,xx?51號(hào)各分公司：根據(jù)總部關(guān)于開展加油卡專項(xiàng)檢查的通知（石化股份銷零便,xx?243 號(hào)）要求，省公司零售中心、信息處、財(cái)務(wù)處組成 3 個(gè)檢查組，按照銷售企業(yè)加油卡專項(xiàng)檢查明細(xì)表 及四川公司加油卡專項(xiàng)檢查底稿 ，于 7 月 20 日至 7 月 26 日，對(duì) 10 個(gè)地市公司 34 座加油卡聯(lián)網(wǎng)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)，重點(diǎn)在資金發(fā)票、異常卡消費(fèi)、代保管卡、副卡辦理等方面進(jìn)行了加油卡專項(xiàng)檢查。現(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：（一）總體情況從檢查情

5、況看， 各公司加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)營情況總體比較正常， 在抽查中未發(fā)現(xiàn)盜用客戶信息、 使用用戶卡代替員工卡加油套取積分等嚴(yán)重違規(guī)行為。各地市公司初步建立了異常卡監(jiān)控體系， 部分異常卡客戶出公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告具了需單日多次加油的聲明。大部分發(fā)卡點(diǎn)均能按時(shí)日結(jié)，資金按時(shí)足額上繳銀行，額度賬戶退款流程規(guī)范。-1-公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告各加油站代保管卡業(yè)務(wù)能按照公司相關(guān)要求開展，與客戶簽訂代保管協(xié)議并按月函證。部分單位在資金發(fā)票、異常卡監(jiān)控、基礎(chǔ)管理等方面仍存較多問題，須立即整改。（二）存在主要問題1.部分網(wǎng)點(diǎn)資金監(jiān)管、充值業(yè)務(wù)、發(fā)票開具不規(guī)范，持卡人、資金到賬證明和發(fā)票三單不匹配，存在虛開、多開等違

6、規(guī)行為。a.在無客戶授權(quán)委托情況下，網(wǎng)點(diǎn)將客戶轉(zhuǎn)賬款向第三方單位或個(gè)人加油卡充值，并以“個(gè)人”或其他單位名稱開票，致使持卡人名稱、客戶轉(zhuǎn)賬證明和發(fā)票抬頭不一致，存在較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。如成都盛峰發(fā)卡點(diǎn)、南充金梅發(fā)卡點(diǎn)等。b.普通發(fā)票開票金額與客戶充值金額不符，存在虛開、多開等違規(guī)行為，如樂山樂天發(fā)卡點(diǎn)等。c.轉(zhuǎn)賬支票在卡管系統(tǒng)內(nèi)錯(cuò)按“現(xiàn)金充值”方式操作，易導(dǎo)致賬務(wù)混亂。如成都十陵發(fā)卡點(diǎn)等。此外，巴中公司加油卡上線半年多來，但還從未使用過“支票收取”和“票證兌換”方式進(jìn)行充值。發(fā)卡員業(yè)務(wù)素質(zhì)亟待提高。d.在 EP系統(tǒng)將“IC卡充值款” 錯(cuò)錄為“現(xiàn)金銷售”，甚至少錄不錄 “IC卡充值款”，網(wǎng)點(diǎn)及地市公司

7、未及時(shí)審核糾正，資金監(jiān)管存在薄弱環(huán)公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告節(jié)。如南充金梅發(fā)卡點(diǎn)、樂山樂天發(fā)卡點(diǎn)等。e.存在經(jīng)電話確認(rèn)到賬，先充值后在查詢平臺(tái)中確認(rèn)支票到賬的情況，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 如達(dá)州丁家坡發(fā)卡點(diǎn)、 綿陽光大發(fā)卡點(diǎn)等。 此外，西昌公司還未在查詢平臺(tái)中使用支票到賬確認(rèn)功能。-2-2.部分公司及網(wǎng)點(diǎn)未使用加油卡查詢系統(tǒng)設(shè)定條件對(duì)異?？ㄟM(jìn)行篩查，異?？ㄅ挪椴坏轿弧.部分加油站異?？蛻粑闯鼍邌慰▎稳斩啻渭佑吐暶鳎騿挝豢蛻粑丛诼暶髦屑由w公章，異?？ǜ櫯挪椴坏轿?。如綿陽山江發(fā)卡點(diǎn)、攀枝花迤沙拉發(fā)卡點(diǎn)。b.南充玉龍加油站客戶“交警大隊(duì)” （卡號(hào)： 231605）于 7 月 8 日在該站異常消費(fèi)14 筆

8、，金額 2517.23 元，經(jīng)查為加油站用客戶用戶卡代替員工卡加油套取現(xiàn)金。 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)初步核查， 原因?yàn)榭蛻羟捌谝蛴涂钗醇皶r(shí)到帳，加油卡無余額無法刷卡加油，由油站墊付現(xiàn)金為客戶車輛加油，油款到賬充值后， 為歸還墊付的現(xiàn)金，發(fā)生此次套現(xiàn)違規(guī)行為。c.部分油站監(jiān)控設(shè)備長期損壞或人為關(guān)閉、人為調(diào)整攝像頭，導(dǎo)致關(guān)鍵部位無監(jiān)控圖像， 使異常卡加油情況無法現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。如樂山樂天加油站、成都東升加油站。d.個(gè)別地市公司完全依靠省公司異?？ūO(jiān)控，未自行建立異?？ūO(jiān)控制度及體系。3.部分網(wǎng)點(diǎn)加油卡基礎(chǔ)管理薄弱， 對(duì)開戶、辦理副卡等業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)，公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告未留存相關(guān)原始資料及票據(jù)。a.存在開戶信息登記、

9、錄入不完整、客戶開戶資料留存不齊、辦理增辦副卡、掛失、壞卡補(bǔ)卡等業(yè)務(wù)無相關(guān)手續(xù)的情況，如德陽鑫星發(fā)卡點(diǎn)、西昌太和發(fā)卡點(diǎn)、巴中文星發(fā)卡點(diǎn)等。b.存在資料裝訂不規(guī)范或未裝訂的情況，如成都龍泉發(fā)卡點(diǎn)今年來未裝訂客戶資料，-3-4.部分加油站代保管卡業(yè)務(wù)操作不規(guī)范，未實(shí)行合同化管理并定期函證卡內(nèi)余額及積分，存在較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。如成都龍?zhí)都佑驼?、樂山利嘉加油站等?5.部分網(wǎng)點(diǎn)存在維修驗(yàn)泵卡混用、賬實(shí)不符的現(xiàn)象。如德陽東郊加油站xx 年 12 月 28 日使用維修卡進(jìn)行循環(huán)排空氣作業(yè)共計(jì) 2423.03 升，但管控記錄合計(jì) 106.27 升，與回罐記錄單不符， 加油站無對(duì)應(yīng)設(shè)備維修記錄。6.存在未在管控系

10、統(tǒng)內(nèi)，對(duì)員工卡初始密碼進(jìn)行修改的情況，如成都明星加油站。7.存在發(fā)卡點(diǎn)賬號(hào)多人共用現(xiàn)象，未設(shè)臵屏保3 分鐘等待時(shí)間，如成都龍泉發(fā)卡點(diǎn)等。8.部分網(wǎng)點(diǎn)壞卡未及時(shí)上交公司零管部，如攀枝花米易發(fā)卡點(diǎn)、德陽凱西發(fā)卡點(diǎn)等。（三）工作要求：1.請(qǐng)各單位按照整改通知書（見附件） ，對(duì)存在的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，舉一反三，結(jié)合日常工作， 對(duì)本次未檢查的站點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真檢查，規(guī)范公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告流程，切實(shí)防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2.規(guī)范發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票及資金管理，嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)日清日結(jié)，定期對(duì)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票開具、資金上交情況進(jìn)行檢查， 要求在充值三聯(lián)單上填寫普通發(fā)票號(hào)碼備查，加強(qiáng)虛開、亂開、違規(guī)開具發(fā)票的查處力度。3.規(guī)范加油站代保

11、管卡業(yè)務(wù)，嚴(yán)格核實(shí)客戶身份，每月定期函證，嚴(yán)厲查處代保管卡套現(xiàn)的行為。-4-4.強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)培訓(xùn)、規(guī)范加油卡業(yè)務(wù)流程。省公司擬在本月分片區(qū)組織加油卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)操作、業(yè)務(wù)管理，帳表冊(cè)填寫進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范加油卡業(yè)務(wù)流程。5.強(qiáng)化加油卡日常運(yùn)營管理和異常消費(fèi)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行“三張異常消費(fèi)監(jiān)控表”。針對(duì)單卡單日多次加油的客戶，要求客戶配合出具其需要單卡單日多次加油的申明， 并做好函證對(duì)賬及客戶維護(hù)工作， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決違規(guī)問題。請(qǐng)各單位將整改落實(shí)情況于 8 月 20 日前，書面上報(bào)省公司零售中心，聯(lián)系人：邊境，茅愛武，聯(lián)系電話： （028）86203022-8714特此通知。附件：督導(dǎo)整改通知單xx 年八月八日-5-第四篇、公司公務(wù)車油卡核算表公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告車牌號(hào)：公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告本月初公里數(shù)：公務(wù)用車油卡消費(fèi)自查報(bào)告加油卡號(hào)：本車?yán)碚撁?100 升油耗量××升車牌號(hào)：本月初公里數(shù)：加油卡號(hào)：本車?yán)碚撁?100 升油耗量××升車牌號(hào)：本月初公里數(shù)：加油卡號(hào)：本車?yán)碚撁?100 升油耗量××升車牌號(hào)：本月初公里數(shù)：加油卡號(hào)：本車?yán)碚撁?100 升油耗量××升車牌號(hào)：本月初公里數(shù)：加油卡號(hào)：本車?yán)碚撁?100 升油耗量××