1、BT工程投標(biāo)人投資計劃書1、投資計劃編制依據(jù)本項目總投資主要劃分為工程前期費用、施工期費用、基本預(yù)備費、工程其他建設(shè)費用等組成。其中，工程施工前期費用包括：工程建設(shè)管理費、工程前期其他費用；工程施工期費用包括：工程監(jiān)理費、建筑安裝工程費。工程回購款為工程項目總投資與工程項目匯報之和。1.1工程資金的估算依據(jù)：1.1.1建設(shè)方的招標(biāo)文件；1.1.2工程規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源及建設(shè)工期；1.1.3工程所在地形、地貌、地質(zhì)條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等現(xiàn)場情況以及有助于編制投資估算的參考條件；1.1.4安徽省現(xiàn)行的市政工程預(yù)算定額及相關(guān)材料價格信息；1.1.5國家現(xiàn)行的法規(guī)和相關(guān)資料；2、項目投資計劃為保證

2、項目建設(shè)的順利實施，優(yōu)化各種資金的利用，根據(jù)主管部門對項目所要求得施工順序和時間要求，以及根據(jù)項目本身的實際情況和項目建設(shè)進(jìn)度計劃。本項目建設(shè)投資計劃安排入下表：2.1項目投資計劃表序號項目名稱投資實施起止時間投資金額（萬元）備注開始時間結(jié)束時間一項目公司籌組二臨建建設(shè)費三工程征地拆遷四工程前期其他費用五建筑安裝工程費1施工準(zhǔn)備2道路工程3排水工程4竣工驗收六基本預(yù)備費七其他費用八建設(shè)管理費九工程監(jiān)理費十工程勘測設(shè)計費十一工程總投資2.2項目建設(shè)投資進(jìn)度計劃經(jīng)研讀招標(biāo)及相關(guān)文件、根據(jù)本建設(shè)項目的特點，以及優(yōu)化資金使用，將整個標(biāo)段分專線工程實施建設(shè)，進(jìn)行流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)

3、備，對期中建設(shè)及投資目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，按計劃控制進(jìn)度投資，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分析，采取相應(yīng)措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。本項目建設(shè)投資計劃按建設(shè)項目投資進(jìn)度計劃橫道圖要求進(jìn)行落實。3、項目融資資金來源項目公司成立后，設(shè)立資金管理部，隨即著手項目資金的融資工作，本項目融資由四部分組成，一是銀行授信資金，我公司已取得中國人民建設(shè)銀行 分行為本項目提供500萬元的貸款的授信意向書；二是物權(quán)抵押貸款，我公司現(xiàn)有多處商業(yè)地產(chǎn)，市值600萬元，可抵押貸款300萬元。三是利用我公司工程結(jié)余利潤650萬元，四是剩下不足資金利用長期穩(wěn)定的供應(yīng)商提供墊付資金或延長資金支付時間，約占工程總造價的40%

4、，以上融資將是我公司對本項目來源和投資的有力保障。本項目資金來源如下表所示：序號資金來源款額（萬元）備注1銀行授信資金500商業(yè)授信貸款2房產(chǎn)抵押貸款3003公司結(jié)余利潤6504供應(yīng)商墊付資金4005合計18504、項目建設(shè)投資保證措施為確保本項目按進(jìn)度計劃順利進(jìn)行，根據(jù)本項目特點，我們將下去日下具體措施：4.1將投資密度比較大的分部工程盡量押后施工，諸如路面工程、附屬設(shè)施等；4.2融資計劃應(yīng)比投入資金計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。4.3將整個項目分期，分段，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按各項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期錯開。4.4優(yōu)化投資方案，優(yōu)化配套機械設(shè)備，對中期進(jìn)度及投資

5、目標(biāo)進(jìn)行跟蹤管理，通過進(jìn)度及投資計劃的對比分析采取措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)；4.5充分發(fā)揮本項目經(jīng)理部專業(yè)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時發(fā)動技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題及時提出合理經(jīng)濟(jì)的方案。4.6我項目公司還組建一個投資控制小組，復(fù)雜中期投資目標(biāo)的管理跟蹤，和階段實際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃的調(diào)整，分析原因，采取措施，確保項目建設(shè)目標(biāo)完成。4.7我項目公司還組建一個融資管理小組，專門負(fù)責(zé)項目各階段的投資計劃和融資工作。控制措施詳見進(jìn)度與投資計劃控制程序圖5、風(fēng)險防范措施融資的實施經(jīng)常受到各種風(fēng)險的影響，為了使融資方案穩(wěn)妥可靠，下面對融資風(fēng)險進(jìn)行分析和預(yù)測。5.1融資風(fēng)險：5.1.1原定

6、籌資額全部或部分落空；5.1.2既有項目法人融資項目由于企業(yè)經(jīng)營狀況惡化，無力按原定計劃出資5.1.3其他資金不能按建設(shè)進(jìn)度足額及時到位；5.1.4政府承諾征用的土地不能兌現(xiàn)，影響工程融資；5.2還貸風(fēng)險：政府承諾的回購不能按期兌現(xiàn)和利率上升帶來的風(fēng)險也是存在的；5.3風(fēng)險回避5.3.1針對籌資額全部或部分落空的風(fēng)險，應(yīng)：（1）做好項目的合法立項工作；（2）與銀行和小額擔(dān)保公司建立良好的合作關(guān)系。5.3.2針對資本金不能到位，影響融資的風(fēng)險，應(yīng)：（1）積極尋找可靠的、有實力、有信譽、特別是有良好銀企合作關(guān)系的伙伴。5.3.3針對政府土地承諾征用土地不能兌現(xiàn)，影響工程進(jìn)度的，應(yīng)提請政府提前做好土地的征用、儲備和控制工作。5.3.4利率風(fēng)險的