1、對控股子公司管理制度對控股子公司管理制度一、總則一）為了規(guī)范山東金安服務(wù)外包有限公司（以下簡稱“公司” 或“母公司”）控股子公司的經(jīng)營管理行為，促進控股子 公司健康發(fā)展，依照中華人民共和國公司法（以下簡 稱“公司法”）及本公司公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，特制定以下管理制度。二）公司的控股子公司是指，公司持有其50%以上股份，或者能決定其董事會半數(shù)以上成員組成，或者經(jīng)過協(xié)議或者其 它安排能實際控制的公司。三）公司與控股子公司之間是平等的法人關(guān)系。母公司以其持 有的股權(quán)份額，依法對控股子公司享有資產(chǎn)受益、重大決 策、選擇管理者、股份處理等股東權(quán)利。四）控股子公司依法享有法人財產(chǎn)權(quán)，以其法人財產(chǎn)

2、自主經(jīng) 營，自負盈虧，對母公司和其它出資者投入的資本承擔保 值增值的責任。五）公司對控股子公司主要從章程制定、人事、財務(wù)、經(jīng)營決 策、信息管理、檢查與考核等方面進行管理。二、人事管理一）母公司經(jīng)過控股子公司股東會行使股東權(quán)利制定控股子公 司章程，并依據(jù)控股子公司章程規(guī)定推選董事、股東代表 監(jiān)事及高級管理人員。二）母公司向控股子公司委派或推薦的董事、監(jiān)事及高級管理 人員候選人員由母公司董事會確定或提名。三）控股子公司的董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員具有以 下職責：1. 依法行使董事、股東代表監(jiān)事、高級管理人員義務(wù)，承擔董 事、監(jiān)事、高級管理人員責任；2. 督促控股子公司認真遵守國家有關(guān)法律、法

3、規(guī)的規(guī)定，依法 經(jīng)營，規(guī)范運作；協(xié)調(diào)母公司與控股子公司間的有關(guān)工 作；3. 保證母公司發(fā)展戰(zhàn)略、股東會及董事會決議的貫徹執(zhí)行；4. 忠實、勤勉、盡職盡責，切實維護母公司在控股子公司中的 利益不受損害；5. 定期或應(yīng)公司要求向母公司匯報任職控股子公司的經(jīng)營情 況，及時向母公司報告規(guī)定的重大事項；6. 列入控股子公司董事會、監(jiān)事會或股東會審議的事項，應(yīng)事 先與母公司溝通，酌情按規(guī)定程序提請母公司總經(jīng)理、董 事會或股東會審議；7. 承擔母公司交辦的其它工作。四）控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當嚴格遵守法 律、行政法規(guī)和章程，對母公司和任職控股子公司負有忠 實義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己

4、謀取私利，不得 利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占任職控股 子公司的財產(chǎn)，未經(jīng)母公司同意，不得與任職控股子公司 訂立合同或者進行交易。五）上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責 任；涉嫌犯罪的，依法追究法律責任。六）控股子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間，應(yīng) 于每年度結(jié)束后 1 個月內(nèi)，向公司總經(jīng)理提交年度述職報 告，在此基礎(chǔ)上按公司考核制度進行年度考核，連續(xù)兩年 考核不符合公司要求者，公司將提請控股子公司董事會、 股東會按其章程規(guī)定予以更換。七）控股子公司應(yīng)建立規(guī)范的勞動人事管理制度，并將該制度 和職員花名冊及變動情況及時向母公司備案。各控股子公 司管理層的人事變動

5、應(yīng)向母公司匯報并備案。三、財務(wù)管理一）財務(wù)控制：母公司對控股子公司的投資規(guī)模和方向、資產(chǎn) 結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)安全、成本利潤等實施監(jiān)督、指導(dǎo)和建議。二）控股子公司應(yīng)每月向母公司遞交月度財務(wù)報表，在會計年 度結(jié)束后一個月之內(nèi)向母公司遞交年度報告以及下一年度的預(yù)算報告，上述報告包括資產(chǎn)負債報表、損益報表、現(xiàn) 金流量報表、向她人提供資金及提供擔保報表等。四、經(jīng)營決策管理一） 控股子公司的經(jīng)營及發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務(wù)于公司的發(fā) 展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善 自身規(guī)劃。二） 控股子公司應(yīng)完善投資項目的決策程序和管理制度，加強 投資項目的管理和風險控制，投資決策必須制度化、程序 化。在報批投資項目之前，應(yīng)當對項目進行前期考察調(diào) 查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科 學、決策規(guī)范、全程管理，實現(xiàn)投資效益最大化。三）控股子公司發(fā)生購買或者出售資產(chǎn)（不含購買或者出售商 品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)）、對外投資、提供財務(wù)資 助、租入或者租出資產(chǎn)、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù) 重組、資產(chǎn)抵押、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、對外擔保、簽訂 委托或許可協(xié)議等交易事項，依據(jù)公司章程規(guī)定的權(quán)限應(yīng) 當提交公司董事會審議的