1、泓域咨詢/通化關于成立石英晶體元器件及封裝材料公司可行性報告通化關于成立石英晶體元器件及封裝材料公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 行業壁壘16二、 國際石英晶體元器件行業發展趨勢18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、

2、 核心人員介紹26七、 財務會計制度28第四章 項目建設背景及必要性分析35一、 行業基本風險35二、 產業格局36三、 石英晶體元器件發展趨勢37四、 對外開放水平全面提升39五、 城鄉區域協調加快發展39第五章 發展規劃分析41一、 公司發展規劃41二、 保障措施47第六章 法人治理49一、 股東權利及義務49二、 董事51三、 高級管理人員55四、 監事58第七章 風險分析62一、 項目風險分析62二、 公司競爭劣勢69第八章 項目選址70一、 項目選址原則70二、 建設區基本情況70三、 以創新提內力72四、 項目選址綜合評價73第九章 環境保護分析75一、 編制依據75二、 建設期大

3、氣環境影響分析75三、 建設期水環境影響分析77四、 建設期固體廢棄物環境影響分析77五、 建設期聲環境影響分析78六、 環境管理分析79七、 結論82八、 建議82第十章 投資估算84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表91四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 項目規劃進度96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十二章 項目經濟效益評價98一、 經濟評價

4、財務測算98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十三章 項目總結分析109第十四章 補充表格110主要經濟指標一覽表110建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117固定資產折舊費估算表118無形資產和其他資產攤銷估算表11

5、9利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125報告說明xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資325.00萬元，占xxx集團有限公司25%股份；xx投資管理公司出資975萬元，占xxx集團有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資21271.72萬元，其中：建設投資17362.24萬元，占項目總投資的81.62%；建設期利息468.28萬元，占項目總投資的2.20%；流動資金3441.20萬元，占項目總投資

6、的16.18%。項目正常運營每年營業收入36900.00萬元，綜合總成本費用31915.76萬元，凈利潤3625.69萬元，財務內部收益率10.12%，財務凈現值-1470.26萬元，全部投資回收期7.45年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。石英晶體元器件及封裝材料作為電子產品的基礎元器件及材料，被廣泛地應用于消費類電子產品、小型電子類產品、計算機設備、移動終端、網絡設備、汽車電子和軍事航天等領域。市場客戶對石英晶體元器件及封裝材料等產品的質量、品質的穩定性及交貨期等都具有較高的要求。企業市場競爭力主要體現在產品品質、生產規模和管理能力，行業同時兼備技術密集型

7、、資金密集型的特性。新進入該行業的企業需要具備較強的資金實力、管理水平、研發能力和市場聲譽，因此本行業存在著一定的行業進入壁壘。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1300萬元三、 注冊地址undefinedxxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事石英晶體元器件及封裝材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項

8、目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的

9、信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6925.715540.575194.28負債總額2467.611974.091850.71股東權益合計4458.103566.483343.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17075.4613660.3712806.59營業利潤4226.623381.303169.97利潤總額3739.632991.702804.72凈利潤2804.722187.682019.40歸

10、屬于母公司所有者的凈利潤2804.722187.682019.40（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域

11、經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6925.715540.575194.28負債總額2467.611974.091850.71股東權益合計4458.103566.483343.58公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入17075.4613660.3712806.59營業利潤4226.623381.303169.97利潤總額3739.632991.702804.72凈利潤2804.722187.682019.40歸屬于母公司所有者的凈利潤2804.722187.68

12、2019.40六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立石英晶體元器件及封裝材料公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由石英晶體元器件產品種類、型號、規格較多，如果缺少穩定的客戶支持，將很難形成大規模量產，產品的成本也會因此上升。因此，擁有長期穩定的客戶群體成為了石英晶體元器件企業發展的一大重要影響因素。石英晶體元器件產品大額訂單一般集中于大型跨國企業和國內大型制造公司，要進入這類優質客戶的供貨商行列，一般都要經過嚴格的認證過程。在認證過程中，除對產品的質量、價格、交貨期有較高要求外，還對設備、環境、內控體系、財務狀況甚至社會責任都設有較高的標準。因此，要獲得下游優質

13、大客戶的供應商認證需要一定的時間過程，供應商一旦通過該采購認證體系，通常能與客戶建立起長期、穩定的合作關系。因此，行業新進入者較難進入下游客戶的供應商梯隊。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約53.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬個石英晶體元器件及封裝材料的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積63048.07，其中：生產工程39598.90，倉儲工程13810.32，行政辦公及生活服務設施5220.53，公共工程4418.32。（六）項目投資根

14、據謹慎財務估算，項目總投資21271.72萬元，其中：建設投資17362.24萬元，占項目總投資的81.62%；建設期利息468.28萬元，占項目總投資的2.20%；流動資金3441.20萬元，占項目總投資的16.18%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：36900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31915.76萬元。3、凈利潤（NP）：3625.69萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.45年。5、財務內部收益率：10.12%。6、財務凈現值：-1470.26萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向

15、正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 市場分析一、 行業壁壘石英晶體元器件及封裝材料作為電子產品的基礎元器件及材料，被廣泛地應用于消費類電子產品、小型電子類產品、計算機設備、移動終端、網絡設備、汽車電子和軍事航天等領域。市場客戶對石英晶體元器件及封裝材料等產品的質量、品質的穩定性及交貨期等都具有較高的要求。企業市場競爭力主要體現在產品品質、生產規模和管理能力，行業同時兼備技術密集型、資金密集型的特性。新進入該行業的企業需要具備較強的資金實力、管理水平、研發能力和市場聲譽，因此本行業存在著一定的行業進入壁壘。1、技術壁

16、壘石英晶體元器件及封裝材料等產品生產具有較高的技術含量，對產品品質要求苛刻，如材料品質、封裝質量、頻率精度、頻率穩定度等。同時，為保證和提高產品質量，需花大量時間研制新設備、摸索新工藝以求達到快速、高效的生產能力，這往往體現在公司掌握的關鍵技術的數量和質量上。另外，市場的快速發展也使得從業人員需及時更新專業知識和能力。因此，培養合格的研發團隊、生產線管理人員和技術工人都需要較長的時間，構成了本行業的技術壁壘。2、資金壁壘石英晶體元器件及封裝材料等產品的研發、制造需要高精密的設備和高等級的生產環境，需要較高的研發和生產資金投入。設備和環境上的高投資門檻將對新進入者構成一定的進入障礙。同時，該行業

17、的下游客戶存在一定的付款周期，占用了供貨商的部分流動資金。因此，供貨商需要在前期投入較多資金以建設符合產品生產標準的生產場地和生產設備，同時又需要保證充沛的流動資金以持續獲取中高端客戶的大額、穩定訂單。上述的行業特點，共同構成了進入本行業的資金壁壘。3、綜合管理能力壁壘隨著終端產品更新換代速度的加快及業內生產管理水平的不斷提升，下游客戶將會盡可能地降低庫存，這要求上游廠商發展其快速、大批量的交貨能力。這種趨勢也使得廠商必須有很強的快速反應能力、快速生產能力以及與上游供應商的協同能力。一旦接到客戶訂單，廠商就要在最短的時間內按照客戶的要求進行產品設計、準備材料、生產加工以及準時交貨，其中任何一個

18、環節出現問題都必然會影響交貨日期，甚至可能失去客戶未來的訂單。此外，產品的合格率高低與單位產品的成本高低呈反比關系，合格率越高，單位產品的成本就越低。如果生產管理水平不高，導致合格率較低，其單位產品的成本將會較高，其產品在市場上將不具備競爭力。因此，本行業要求石英晶體元器件相關廠商有優秀的管理能力與豐富的經驗，對于后來進入者也構成了綜合管理能力壁壘。4、客戶壁壘石英晶體元器件產品種類、型號、規格較多，如果缺少穩定的客戶支持，將很難形成大規模量產，產品的成本也會因此上升。因此，擁有長期穩定的客戶群體成為了石英晶體元器件企業發展的一大重要影響因素。石英晶體元器件產品大額訂單一般集中于大型跨國企業和

19、國內大型制造公司，要進入這類優質客戶的供貨商行列，一般都要經過嚴格的認證過程。在認證過程中，除對產品的質量、價格、交貨期有較高要求外，還對設備、環境、內控體系、財務狀況甚至社會責任都設有較高的標準。因此，要獲得下游優質大客戶的供應商認證需要一定的時間過程，供應商一旦通過該采購認證體系，通常能與客戶建立起長期、穩定的合作關系。因此，行業新進入者較難進入下游客戶的供應商梯隊。二、 國際石英晶體元器件行業發展趨勢1、國際市場增長潛力大人類發現壓電效應130余年，石英晶體元器件雖然已進入快速發展階段，但是根據目前國內外家電行業、通信行業、計算機行業和消費類電子產品的需求，尤其是世界各國對信息化的應用發

20、展的重視，給石英晶體元器件行業進步和發展提供了更好的機會。因此，石英晶體元器件行業在國際市場有著巨大的增長潛力。2、國產代替進口成為可能臺灣地區及中國大陸地區石英晶體元器件生產企業近年來發展迅速，國內企業通過技術改造，提升了技術水平和生產規模，工藝技術和產品質量已基本接近國際先進企業。國產代替進口成為行業的發展趨勢。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加

21、快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、石英晶體元器件及封裝材料行業發展規劃和市場需求，制定并

22、組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資325.00萬元，占xxx集團有限公司25%股份；xx投資管理公司出資975萬元，占xxx

23、集團有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公

24、司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性

25、有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前

26、完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資

27、項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管

28、理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進

29、銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、葉xx，中國國籍，1978年出生，本科學

30、歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、楊xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、閆xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、覃xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至20

31、11年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、孔xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、薛xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規

32、定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外

33、。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利

34、潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最

35、近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二

36、個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意

37、見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅

38、預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職

39、審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說

40、明公司有無不當情形。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 行業基本風險1、技術研發風險大多數電子產品的核心基礎元器件就是DIP或SMD晶體諧振器，電子產品的品質直接受諧振器影響，對其質量有著高要求、高標準。造成其研發成本較高，研發周期較長，研發難度較大，如產品質量不達預期，可能會導致當期利潤受損，從而影響企業對于其他領域的投資或發展。2、行業競爭風險在國際市場上，高端石英晶體元器件及其原材料的生產主要集中于日本、中國臺灣、美國等地，尤其是生產SMD石英晶體所需的基座，幾乎被國外企業壟斷，核心生產儀器也依賴于進口，使得中國大陸的晶體廠商承受著巨大的同業壓力，微薄的毛利促使行業升級，資源導向技術成

41、熟、規模龐大、體制完善的企業。3、人才流失風險晶體元器件行業必須重視生產工藝和技術研發，下游電子產品的更新要求元器件的研發時刻保持活力，對于生產研發的技術人員有著很高的要求，因此，技術人才是企業的競爭力之一，技術人才的流失會直接導致企業的研發或生產能力受到影響。4、原材料價格風險隨著產品的精細化程度與客戶要求的提高，PC、手機、移動通訊、物聯網等下游產品的價格不斷出現下滑，原材料的價格也隨之呈下降的趨勢，使得晶體諧振器及其配套材料的毛利率有縮水的風險。5、匯率波動風險對于國內廠商來說，高端石英晶體元器件原材料及設備有很大一部分來自于于進口，產品對外依賴程度較高。因此，人民幣外匯匯率如有波動，將

42、會對石英晶體元器件廠商的盈利造成一定程度的影響。二、 產業格局石英晶體元器件的上游行業中，人造水晶培育行業提供了石英晶體元器件的核心材料：人造水晶。在國內，高品質水晶材料主要依賴進口。我國近年來的挖掘技術及人造水晶技術發展速度較慢，在石英晶體元器件行業的帶動下，可能會實現技術升級。石英晶體元器件對精度、穩定度有著高標準高要求，對于加工設備要求也較高，國內的智能裝備發展歷史較短，技術相對于日本、美國、德國等國家，還有很大的發展空間。晶體諧振器的原材料主要包括外殼、晶片、基座，除核心原材料晶片外，其他相關封裝元件同樣會對晶體諧振器的生產成本與質量造成影響。石英晶體元器件的下游行業中，日常的消費類電

43、子產品、工業用電子設備、通信、計算機、衛星系統、航空航天、電子儀表、光學設備、家用電器、醫療設備等，都廣泛地應用了石英晶體元器件等電子元器件，是電子信息產業的基礎支撐產業。其發展速度的快慢、所達到的技術水平及質量性能和生產規模，直接影響整個電子信息產業的發展，對發展信息技術、改造傳統產業、提升現代化裝備水平、促進科技進步都具有重大影響。三、 石英晶體元器件發展趨勢1、微型化和片式化隨著現代產業的快速發展，為滿足以移動終端及智能電子產品為代表的下游便攜式產品輕、薄、短小的要求，石英晶體元器件的集成水平提出了更高的要求。由于生產工藝的發展與進步，微電子技術為智能電子產品、移動終端等產品向更輕、更薄

44、、更短小轉化奠定了良好的技術基礎。作為下游電子產品的基礎元件，石英晶體元器件需要適應其小型化發展的工藝要求和自動貼裝工序的技術要求，必須向微型化、片式化方向發展。另外，微電子機械系統的設計與應用也為石英晶體原材料的加工提供了技術借鑒和技術啟發，加快了石英晶體元器件產品向微型化和片式化發展的速度。2、高精密度與高穩定度石英晶體元器件作為為電子產品提供穩定時鐘頻率的關鍵電子元件，其精密程度和穩定程度對下游產品的質量、性能具有至關重要的影響，也會間接影響下游產品在后期的維護成本，品質高的產品更受下游企業歡迎。而石英晶體元器件產品的微型化和片式化則對其精密度和穩定度提出更大挑戰。受下游企業影響，石英晶

45、體元器件行業內相關生產企業需要不斷克服技術困難，驅動產品向高精密高穩定的方向發展。3、低噪聲與高頻化一般來說，在GPS通信系統中不允許有頻率顫抖，這對石英晶體元器件的噪聲及頻率控制做出了限制。新產品及新技術大量涌現，整體規模增長趨勢明顯，為我國廠商搶占部分市場提供了機遇。微型SMD晶體諧振器產品的生產設備體系較為成熟，我國大陸廠商可以通過引進先進的核心生產設備和集成創新，積極融入產業鏈。微型SMD高頻晶體諧振器在智能手機、移動PC、智能電視、物聯網等領域的應用已成為諧振器的主流發展方向。4、低電壓與低功耗人們對電子產品可移動化要求的提高受到電池容量發展的限制,低壓低功耗設計越來越受到人們的重視

46、。低功耗設備是受國家政策支持。下游應用市場的整體節能發展趨勢，必然要求上游產品各個功能組件具有更低功耗。電子產品在移動終端小型化的同時，功能也逐漸增多，耗電量急劇增加，減少硬件能耗成為延長電子設備續航時間的現實選擇。作為電子產品的重要元件，石英晶體元器件產品也需要向低電壓與低功耗的方向發展。四、 對外開放水平全面提升深度融入國內大循環、國內國際雙循環發展新格局，以“一港兩區”為核心，深化與臺州、東北東部城市務實合作，推進與環渤海、京津冀、長三角、粵港澳大灣區對接合作，構建新的發展格局，在開放窗口建設上實現新突破。推動港務區鐵路集裝箱中心站、保稅物流中心等項目建成運營，建設跨境電子商務綜合試驗區

47、。推動醫藥高新區打造創新、研發、生產的集聚平臺，實現高端醫藥產業集群發展。推動集安邊合區晉升國家級，對接東北亞地區經貿合作。沈白高鐵建成通車，跨入高鐵時代；實施通化機場擴建，力爭建成口岸機場；集桓高速建成通車。整體打造“四高鐵”“四機場”“六高速”立體交通網絡，建成區域綜合交通樞紐城市。五、 城鄉區域協調加快發展堅持城鄉一體化發展戰略，優化國土空間布局，構建“一核三帶多點”城鄉發展格局。建設通化新城，推動城市提質擴容，力爭市區人口達到100萬，建成區面積達到100平方公里，跨入“雙百”中心城市時代。實施城市更新行動，為城市空間賦能，構建“一主一輔兩軸一環”城市框架，在城市能級提升上實現新突破。

48、健全城鄉融合發展機制，形成市區、縣城、鄉鎮、村四級分工明確、功能有序銜接的發展格局，健全全民覆蓋、普惠共享、城鄉一體的基本公共服務體系。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提

49、高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心

50、的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創

51、新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）

52、積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持

53、續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，

54、將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時

55、獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規?？焖偬嵘媾R的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩

56、定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。二、 保障措施(一)營造良好信息環境深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取