1、 財務軟件運用教程 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)重點提示重點提示: 應收應付款業務期末處置應收應付款業務期末處置 工資核算業務期末處置工資核算業務期末處置 固定資產業務期末處置固定資產業務期末處置 出納業務期末處置出納業務期末處置 總賬系統核算業務期末處置總賬系統核算業務期末處置 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)賬表查詢與分析如何計提壞賬預備對應收應付款業務進展期末結賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 下面以欠款為例,詳細的操作步驟如下： 步驟1：在應收款管理系統中，選擇【賬表管理】【統計分析】【欠款分析】菜單項，即可翻開【欠款分析】對話框，如圖6-1所示。

2、 步驟2：選擇要查詢分析的“對象、“幣種、“截止日期等相應的內容，單擊【確定】按鈕，即可進入【欠款分析】窗口，如圖6-2所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 步驟3：單擊【明細】按鈕，即可查看所選科目的詳細欠款分析情況。 步驟4：單擊【切換】按鈕，即可切換到按存貨進展分析的欠款情況。 步驟5：單擊【比率】按鈕，即可查看到所選科目的欠款比率情況，如圖6-3所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 壞賬預備根據用戶對壞賬預備計提方法和比例的設置自動計算和生成有關憑證，計提壞賬預備必需先進展壞賬預備的計提比例、期初余額和有關入賬科目的設置。壞賬預備每年只能計提一次，一旦執行了

3、該操作，本年度將不能再次計提壞賬預備。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在應收款管理系統中，選擇【期末處置】【月末結賬】菜單項，即可翻開【月末處置】對話框，如圖6-11所示。步驟2：雙擊要結賬月份的“結賬標志空白欄，會出現一個Y字母，表示曾經選中預備結賬，如圖6-12所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：單擊【下一步】按鈕，系統將顯示出月末結賬的檢查結果，如圖6-13所示。假設要查看處置類型的詳細情況，那么雙擊要查看的類型，即可翻開【月末處置詳細】對話框，如圖6-14所示。步驟4：從中進展相應的查看，最后單擊【完成】按鈕，即可自動的進展

4、結賬任務。結賬終了后出現一個信息提示框，顯示結賬勝利。單擊【確定】按鈕，結賬任務即可全部終了。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 計件工資設置 工資分攤及費用計提 計件工資統計 對工資核算進展期末處置 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 計件工資設置主要是用于統計計件數據的統計規范、單價。對計件工資的設置的前提是，在設定當前工資類別或在【設置】【選項】菜單中選擇了“能否核算計件工資選項，否那么菜單不會顯示。 1. 計件工資規范設置 為計件工資設置一個規范，可以為工人的勞動報酬定一個尺度，讓工人明白本人終究得到多少勞動報酬，讓工資透明化。 2. 計件工資方案設置 實現計件工資，

5、只建立計件工資規范還不夠，還需求設置計件工資的方案。只需這樣，才干按照計件工資規范進展計件工資統計。計件工資規范和方案只需一經被運用，其中的數據就不能被隨意刪除。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)工資分攤是指對當月發生的工資費用進展工資總額的計算、分配工資分攤是指對當月發生的工資費用進展工資總額的計算、分配及各種經費的計提，并制造自動轉賬憑證，傳送到總賬系統及各種經費的計提，并制造自動轉賬憑證，傳送到總賬系統供登賬處置的運用。供登賬處置的運用。 1對工資分攤類型進展設置對工資分攤類型進展設置 由于工資分攤的功能比較多，類型比較廣，要想對員工的工由于工資分攤的功能比較多，類型比較廣，要

6、想對員工的工資進展合理有效的分攤，就必需為這些工資分攤類型進展合資進展合理有效的分攤，就必需為這些工資分攤類型進展合理的設置。理的設置。 2生成轉賬憑證生成轉賬憑證 工資的分攤及費用計提的結果，最后都要經過憑證轉賬的方工資的分攤及費用計提的結果，最后都要經過憑證轉賬的方式，傳送到總賬系統中去。這樣做的目的是，防止數據的反式，傳送到總賬系統中去。這樣做的目的是，防止數據的反復輸入，呵斥不用要的費事。復輸入，呵斥不用要的費事。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在薪資管理系統中選擇【業務處置】【計件工資統計】菜單項，即可翻開【計件工資統計】窗口。步驟2：單擊【定

7、位】按鈕，即可翻開【人員定位】對話框，如圖6-27所示。步驟3：在其中輸入相應的人員編碼和人員姓名之后，單擊【確定】按鈕，即可出現定位的人員的計件工資統計情況。步驟4：單擊【挑選】按鈕，即可翻開【挑選】對話框，如圖6-28所示。在其中輸入相應的挑選信息，單擊【過濾】按鈕，即可完成挑選操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在薪資管理系統中選擇【業務處置】【月末處置】菜單項，即可翻開【月末處置】對話框，如圖6-29所示。單擊【確定】按鈕，即可出現一個信息提示框，如圖6-30所示。步驟2：假設想放棄此操作，那么單擊【否】按鈕。假設想繼續操作，那么單擊【是】按鈕

8、，系統會出現另一個信息提示框，如圖6-31所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：單擊【是】按鈕，即可翻開【選擇清零工程】對話框，如圖6-32所示。假設想讓下月的工程完全承繼當前數據，那么單擊【否】按鈕。步驟4：在該對話框中選擇要清零的工程并單擊【】按鈕，在右文本框中將會出現相應的內容，單擊【確定】按鈕，即可出現一個信息提示框，如圖6-33所示。單擊【確定】按鈕，月末處置就完成了。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 對賬 要想實現固定資產系統的對賬功能，必需在固定資產系統的選項設置中選擇【與賬務系統對賬】選項。同時，為了確保固定資產系統的資產價值與總賬系統中固定資產

9、科目的數值相等，可隨時運用對賬功能對兩個系統進展審查對賬的操作時不受時間的限制的。 結賬 結賬是在完成當期業務核算的根底上進展的，所以在固定資產完成一切業務核算任務后就可進展結賬。結賬后，當期的數據將不能再進展修正。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 在固定資產系統管理系統中，選擇【處置】【對賬】菜單項，系統就會自動進展對賬任務，并且系統會把對賬的結果顯示出來，如圖6-34所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 詳細的操作步驟如下： 在固定資產管理系統中，選擇【處置】【月末結賬】菜單項，即可翻開【月末結賬】對話框，在其中有系統提供的操作指南，用戶只需按照這些指南就會順利地

10、完成結賬任務。 當結賬任務完成后，會出現一個信息提示框，目的是為了提示用戶，系統曾經自動把操作日期轉到了下一個期間的日期了。只需在下一個時期登錄，才干進展對賬套的操作功能。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 錄入期初未達賬項 錄入銀行對賬單 查詢與輸出余額調理表 查詢對賬勾對情況 核銷銀行賬 長期未達賬審計 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在總賬管理系統中，選擇【出納】【銀行對賬】【銀行對賬期初錄入】菜單項，即可翻開【銀行科目選擇】對話框，如圖6-35所示。 步驟2：在“科目下拉框中選擇相應的內容之后，單擊【確定】按鈕，即可翻開【銀行對賬期初】對

11、話框，如圖6-36所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：根據實踐情況選擇“啟用日期并填制“調整前余額也可以運用系統默許的內容之后，單擊【日記賬期初未達項】按鈕，即可翻開【企業方期初】窗口，如圖6-37所示。單擊【添加】按鈕，即可出現一個空白行，如圖6-38所示。步驟4：在其中輸入相應的內容之后，單擊【退出】按鈕，前往到【銀行對賬期初】對話框，那么在該窗口中顯示調整后的余額，如圖6-39所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 銀行對賬單是銀行定期發送給單位存款用戶用于核對銀行存款賬項的賬單，它是月末各單位進展銀行對賬的主要根據。 (詳細步驟參看教材) 用友ERP-

12、U8財務軟件應用實務(第2版)要想對這些余額表進展查詢輸出，詳細的操作步驟如下：步驟1：在總賬管理系統中，選擇【出納】【銀行對賬】【余額調理表查詢】菜單項，即可翻開【銀行存款余額調理表】窗口，如圖6-49所示。步驟2：選擇一個銀行科目并單擊【查看】按鈕，即可顯示該銀行賬戶的銀行存款余額調理表，如圖6-50所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：單擊【詳細】按鈕，即可查看到更詳細的余額表，如圖6-51所示。假設要想把這些余額表進展打印保管，直接單擊工具欄上的【打印】按鈕，即可進展打印。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在總賬管理系統中，選擇

13、【出納】【銀行對賬】【查詢對賬勾對情況】菜單項，即可翻開【銀行科目選擇】對話框，如圖6-52所示。步驟2：在“科目下拉框中選擇相應的科目，并根據實踐情況選擇相應的單項選擇按鈕，并單擊【確定】按鈕，即可翻開【銀行對賬單對賬勾對】窗口，如圖6-53所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：假設想進展更詳細的查詢，單擊【定位】按鈕，即可翻開【條件錄入窗】對話框，在其中輸入相應的查詢條件，如圖6-54所示。單擊【確定】按鈕，即可查詢相應的對賬勾對情況。步驟4：單擊“單位日記賬選項，即可翻開【單位日記賬對賬勾對】窗口，用戶可以查看單位日記賬的對賬勾對情況，如圖6-55所示。 用友ERP-

14、U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在總賬管理系統中，選擇【出納】【銀行對賬】【核銷銀行賬】菜單項，即可翻開【核銷銀行賬】對話框，如圖6-56所示。步驟2：選擇要核銷的銀行科目并單擊【確定】按鈕，即可出現一個信息提示框，如圖6-57所示。單擊【是】按鈕，即可自動進展核銷操作。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)詳細的操作步驟如下：步驟1：在總賬管理系統中，選擇【出納】【長期未達賬審計】菜單項，即可翻開【長期未達賬審計條件】對話框，如圖6-58所示。步驟2：輸入相應的截止日期并單擊【確定】按鈕，即可翻開【長期未達審計】窗口，在其中可以對銀行對賬單的長期未達審計進展查

15、詢，如圖6-59所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)步驟3：假設進展更詳細的查看，單擊【定位】按鈕，即可翻開【條件錄入窗】對話框，在其中輸入相應的條件。單擊【確定】按鈕，即可進展內容的查詢。步驟4：單擊“單位日記賬選項，即可翻開【單位日記賬查詢】窗口，在其中進展日記賬長期未達審計的查詢操作，如圖6-60所示。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 自動轉賬定義 自動生成轉賬憑證 對賬與試算平衡 對總賬系統核算進展期末結賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版)自定義轉賬2對應結轉3銷售本錢結轉4匯兌損益5期間損益6自定義比例轉賬 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版

16、) 1. 生成自定義轉賬憑證 自定義轉賬主要是針對費用分攤和計提、稅金的計算等內容進展定義的，這些數據可以根據期初余額或本期的業務發生額而構成。2. 生成匯兌損益結轉憑證 匯兌損益和期間損益的結轉憑證方法與自定義的根本上一樣，但系統是按照已記賬憑證數據進展計算，并根據計算結果進展結轉匯兌損益的，所以要在生成匯兌損益結轉憑證之前，對未記賬憑證進展一次記賬任務，然后才干進展結轉。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 對賬是對賬簿數據進展核對，以檢查記賬能否正確，賬簿能否平衡。對賬所運用的方法很簡單，經過核對總賬與明細賬、總賬與輔助賬數據來完成賬賬核對。 試算平衡是將系統中所設置的一切會計科目的期末余額按會計平衡公式“借方余額=貸方余額進展平衡檢驗，并最終輸出科目余額表及平衡信息。為了檢驗系統的會計數據處置能否正確，普通需在會計期末進展結賬前，進展對賬和試算平衡。 用友ERP-U8財務軟件應用實務(第2版) 在總賬系統中，結賬是總賬系統核算期末處置的最后一項內容，只能在每期的期末進展了。結賬實踐上就是計算和結轉各賬簿的本期發生額和期末余額，并終止本期的賬務處置任務。結賬后，不能再輸入當期憑證，也不能再在當期進展各賬戶的記賬任務，可以說是在總賬系統中劃上了一個句號。 用友ERP-U