1、XXXX數據分析與決策支持系統XXXX科技發展有限公司2013年6月目 錄1 前言31.1公司簡介:31.2數據分析與決策支持系統簡介:32 為什么用？43能做什么？53.1某三甲醫院應用案例5l監管資金流入流出的來龍去脈5l進行醫院經濟效益、管理水平、病人收費評價、負債評價分析6l進行醫院會計報表的對比、結構、差異影響度分析7l進行影響指標變化主要變動因素分析8l自動生成圖文并茂的分析報告93.2系統功能與業務應用對應關系10l分析類10l支持類10l工具類10l通用類11l基礎類114適用于誰？114.1適用于獨立核算的各級醫院、部門114.2適用于院領導、財務主管和財務分析人員12lXX

2、XX數據分析模型12lXXXX決策支持模型12l人員適用功能配置135為什么好？14l深入到原始數據的分析14l實用的財務分析方法15l自定義分析指標和功能菜單15l快速實施，便捷操作16l財務數據由“死”變“活”16l分析結果直達領導17l支持主流廠商的數據接口并可隨時擴充17l支持對業務、集團化數據分析的擴展171 前言1.1公司簡介:北京XXXX科技發展有限公司,是在中國軟件產業高速發展的背景下,由一批來自于中國科學院的資深科研人員創立的軟件企業。XXXX以推動中國信息化建設為已任,秉承“科技立業、創新立業”的宗旨,以持續的軟件科技創新、業務解決方案創新來推動產品的進步,為經營性組織和非

3、經營性組織的管理決策人員提供先進的分析與決策支持系列產品。XXXX數據分析與決策支持系統系列產品,通過對信息化數據的深度分析,幫助經營性組織和非經營性組織實現績效的科學管理,實現利用信息化手段,輕松掌控全局。XXXX凝聚了一大批多年從事軟件研究和開發的高級人才,以中國科學院青年科學家柳軍飛博士為核心的管理團隊均具有豐富的管理經驗的業界資深人士。1.2數據分析與決策支持系統簡介:² 海量的業務數據如何有效運用² 一個便捷的數據分析系統² 一個管理決策者的業務支持平臺各種業務活動的開展，通常都是一個從制定目標-確定方案-執行計劃-過程監控-分析結果-再調整目標的循環過

4、程。管理信息化可以規范各項業務活動，提高工作效率，客觀上減少人為因素造成的偏差，是人們提升管理水平的“良方”。但是，在中國20余年信息化進程中，管理信息化偏重于對業務操作的信息化管理，雖然在規范業務運作方面，取到較好的作用，但積攢的大量乃至海量的業務活動數據，卻沒有在其他業務環節得到有效的利用。特別在需要大量科學、有效信息支持的決策環節，缺乏可對業務系統積攢數據進行分析、診斷，適合管理層進行管理執行的應用系統。結果是，盡管醫院高管興沖沖、大手筆的投入進行信息化建設，推進管理信息化，但到自己需用時，卻發現除了手工的報表改為了電子報表外，獲取的信息一如手工。高管疑惑，有的甚至動搖了推進管理信息化的

5、信心，于管理水平的提高及為不利。XXXX數據分析與決策支持系統，即是以關注數據的診斷、分析為己任，集科學、有效、便捷的的數據診斷、分析方法于一身，以醫院已有信息系統為數據源，通過對已有數據的診斷、分析、報告，既提升原有系統的效用，又為決策活動提供有力信息支持的系列產品。也是針對管理決策層應用需求的信息系統。2 為什么用？當你希望了解門診、住院有多少收入時當你希望制定令病人滿意的收費水平時當你希望知道醫院設備和床位的利用程度時當你希望給予員工績效激勵時當你希望找出影響醫院管理水平的原因時當你希望快速向上級部門、院領導提交報告時你不再需要不斷地對財務賬表輸入查詢條件，不斷地記錄所查數據，不斷地尋找

6、運算方法，不斷地催促報告編寫人XXXX數據分析與決策支持系統（如圖2-1）能給你最貼心的支持。圖2-1 XXXX數據分析與決策支持系統概要圖3 能做什么？3.1某三甲醫院應用案例l 監管資金流入流出的來龍去脈院領導使用系統運營監控臺，監管資金的流入流出。ü 最近收了多少錢？花了多少錢？ü 從哪兒收的？花哪兒去了？院領導常問財務人員：而應用這一功能，院領導就可隨時隨手查看到相應的信息。監管資金來龍去脈圖3-1 資金來龍去脈監管圖ü 經濟效益好不好？職工收入水平是高還是低？ ü 病人滿意不滿意？社會效益好不好？ü 設備利用水平怎么樣？負債是否有風險

7、？l 進行醫院經濟效益、管理水平、病人收費評價、負債評價分析醫院領導在管理中常常遇到：針對這些問題，院領導可通過指標分析功能，對一組動態指標進行分析，從而直接、全面地掌握各方面情況，做到心中有數。圖3-2 專題指標分析圖l 進行醫院會計報表的對比、結構、差異影響度分析ü 不斷地翻查賬表、編輯取數公式、查詢賬務系統；ü 不斷地記錄所查數據；ü 不斷地尋找運算方法；ü 算完差異算構成，算完構成算因素；以往財務總監或財務分析人員在進行報表分析時總要：而應用綜合分析功能，只要選定報表、選定指標，選定分析期、對比期，點擊分析，就可輕松得到分析表、分析圖。對比影響程

8、度構成圖3-3 損益表綜合分析圖ü 醫院收入為什么升了？為什么降了？ü 員工收入為什么增了？為什么減了？ü 管理費用為什么多了？為什么少了？l 進行影響指標變化主要變動因素分析在醫院管理中，院領導會問，財務人員會問，有時員工還會問：應用主要變動原因分析功能，拖動下圖中拉桿，主要變動原因很快就能找到。查找主要變動因素圖3-4-1 主要變動因素分析圖展示主要變動原因圖3-4-2 主要變動因素列示圖ü 查閱、記錄、計算很多數據；ü 編制好些數據表格；ü 反復斟酌分析結論l 自動生成圖文并茂的分析報告以往寫報告，總是要：領導還希望看到直觀、精

9、致的圖示，讀到準確、精煉的語言。加班加點寫報告是常事。應用系統的專家分析報告模板，編制（生成）的報告圖文并茂，財務人員查找計算數據的時間省了，編制的速度快了，內容準確了，格式精致了，院領導要的報告也隨時能呈報了。圖3-5 負債情況分析報告圖3.2 系統功能與業務應用對應關系l 分析類模塊名稱功能對應業務業務要素結果綜合分析進行對比、結構、影響度、趨勢、主要因素、來龍去脈分析資產負債表，損益表，現金流量表，關聯業務指標，自定義動態指標、靜態指標角度：業務、部門、項目、供應商、個人、本期、累計度量：金額、數量、單價、比率報表、圖形、報告多維分析進行要素任意組合的對比、構成、影響程度等分析基于指標的

10、多維數據集；基于憑證的多維數據集；基于匯總表的多維數據集角度：部門、項目、個人、供應商、年度、季度、月份、期初、本期、期末、累計度量：金額、數量、定比差、定比率、定比增長率、環比差、環比率、環比增長率、最小值、最大值、頻率等行列任意拖拽的分析表，輸出Excel，輸出模板，報告指標分析進行專題指標組的對比、結構、影響度、趨勢、主要因素、來龍去脈分析經濟效益評價、管理水平評價、病人收費評價等專題分析角度：業務、部門、項目、供應商、個人、本期、累計度量：金額、數量、單價、比率報表、圖形、報告l 支持類模塊名稱功能對應業務結果運營監控臺一圖看三表：資產負債表、損益表、現金流量表，查看指標來龍去脈了解現

11、金的流入、流出量和來源、去向；收入、成本、費用的總量和來源、去向；主要資產、負債項目的狀態和來源、去向。編制現金流量表財務總圖來龍去脈圖現金流量表分析表快速生成分析報表編制、計算指標分析報表各種指標分析報表分析報告自動生成專家分析報告、自定義分析報告編制月度、季度、年度、專題報告圖文報告文檔l 工具類模塊名稱功能對應業務結果指標定制工具創建、維護、瀏覽和計算自定指標。確定和編制分析所需指標分析指標體系分析表定制工具預置自定報表格式、內容、參數定制分析報表格式各種分析表格式模板報告定制工具圖形化、流程化預置報告，即時預覽自定義報告模板。定制報告模板報告模板、報告附注模板即時報告工具將界面看到的圖

12、、表或者文字插入到當前的報告中。應急報告編制，未預置模板的報告編制圖文并茂的word格式文檔。l 通用類模塊名稱功能對應業務結果數據導入與整理指定數據源，數據轉換、科目調整、科目匯總、報表計算導入，追加已有財務系統數據生成分析系統的數據集基本財務數據編碼及初始余額校驗驗證分析基礎編碼和初始余額的正確性校驗正確的基礎編碼和初始余額模板管理導入、導出、刪除、修改、查詢預置的指標、分析表模板、報告模板從本系統其它版本或備份文件批量導入自定義指標、分析表模板、報告模板，修改預置模板的科目、自定義指標預置專家模板轉換為用戶模板；用備份模板增加、恢復模板、指標。參數設置設置分析系統運行的相關默認值、調用值

13、設置默認的分析期和對比期。設置指標配比關系和設置價格表分析期、對比期有默認值，指標配比表、價格表l 基礎類模塊名稱功能對應業務結果用戶及權限管理創建、刪除用戶，修改用戶密碼，為用戶授權指定操作員、設置操作權限適合用戶管理規定的操作人員和操作權限菜單管理自定義功能菜單定義個性化功能菜單。用戶個性化功能菜單導航管理用圖形方式定義常用功能的快捷方式。設置快捷方式快捷操作鍵、圖標日程管理一個輔助的工具。日程安排工作日程表系統設置設置系統參數設置系統的標題，定義風格，更換Logo，修改密碼等。適合用戶的應用環境4 適用于誰？4.1適用于獨立核算的各級醫院、部門系統能將獨立核算的醫院、部門信息系統中已有的

14、數據全部集成到統一的環境中，形成一個一致性好、可比性強、共享度高、容易挖掘的信息體系。可據此對覆蓋醫院部門所有業務活動的歷史、當前及目標財務數據進行全方位分析，并通過財務分析揭示業務活動的本質。4.2 適用于院領導、財務主管和財務分析人員針對院領導、財務主管和財務分析人員的不同需要，系統構建了多層次的數據分析模型和決策支持模型：l XXXX數據分析模型XXXX數據分析模型（如圖4-1）可對醫院運營業務進行多方法、多層次、多角度的綜合性分析。具體從當前數據到歷史數據和目標數據；從總體指標到明細指標；從業務角度到部門、病種、病人年齡、病人性別、區域、項目、往來關系；從單一指標到綜合關聯多指標組；從

15、單一報表方式的分析報告機制到智能的、具有可視化圖形的分析報告機制。圖4-1 數據分析模型l XXXX決策支持模型XXXX的決策支持模型（如圖4-2）在XXXX數據分析模型的基礎上，通過對分析結果的歸納篩選，采用簡潔直觀、操作簡便、直達桌面的方式，為院領導提供決策支持信息，是院領導進行日常監管、評價、調整的執行平臺。圖4-2 決策支持模型l 人員適用功能配置基于這兩個模型，院領導、財務主管、財務分析人員可用系統功能如圖4-3所示。圖4-3 系統功能分配圖² 深入到原始數據的分析² 實用的財務分析方法² 自定義分析指標² 快速實施，便捷操作² 財務

16、數據由“死”變“活”² 結果直達領導² 可擴展的數據接口² 可擴展的分析應用5 為什么好？l 深入到原始數據的分析系統以醫院財務系統已有的數據（記賬憑證生成的數據）作為分析依據，保持了分析的數據與財務核算的數據在粗細、深淺上的一致性。同時，系統還具有增補分析所必須的業務數據的功能。突破了財務分析難于深入到原始數據的局限性，使分析結果更加深入、準確、多樣、可信。例如，對指標主要變動原因的分析，就可在確定了主要變動原因后，穿透明細賬，一直查到記賬憑證。l 實用的財務分析方法系統實現了財務分析常用方法的模型化、平臺化。在常用分析方法下，新增了多角度、多變量、影響度、邊分

17、析邊輸出分析結果到報告文檔等分析手段。同時，通過廣泛調研、深入研究，開發出了獨具特色的主要變動原因分析、來龍去脈追蹤、快速財務籌劃、歷史數據整理等專用分析方法。如系統綜合分析功能，就是集對比、結構、因素、主要變動原因查找等分析方法于一體的分析平臺。在這一平臺下，進行一張報表或一個指標的分析，可以同時獲得多種分析方法生成的分析結果。同時，平臺中新增的項目、部門、供應商、人員等分析角度，又能滿足從不同角度看待問題的需要。邊分析邊輸出分析結果到報告文檔，更是實現了分析過程與報告編寫過程的同步，當完成了所確定指標的分析過程之后，一份圖文并茂的報告也已躍然紙上。又如，來龍去脈分析功能，是依據會計恒等式原

18、理開發的專用分析方法。應用這一功能，以往財務人員只能簡略地回答，而常常被人問起的“錢花哪去了？”這一類問題，也就可輕松、準確地回答了。l 自定義分析指標和功能菜單“指標就那么幾個、報表格式不能改、函數復雜數難取、分析結果出得慢”，是專注于處理操作層業務的財務軟件在進行數據分析時長期且普遍存在的問題，而本系統專注于分析評價和對決策活動提供支持信息。系統采用了數據倉庫技術，對已有的財務數據進行整理、過濾、預計算等，使得所需分析的指標可以按自己的需要進行定義，指標數據的取得，只需進行簡單的算式設定，計算即可。多維展示報表，行列任你拉拽。系統中，指標定制工具和多維分析功能是系統這一特點的典型體現，如圖

19、5-1。圖5-1多維分析表和指標創建同時，系統還可以方便地根據自己的需要定義功能菜單、導航圖以及各種界面的風格，讓用戶獲得個性化的工作界面。l 快速實施，便捷操作根據我們的成功案例，系統實施及培訓的周期為1周。系統操作秉承我們一貫倡導的“一鍵通”理念；能夠點擊一次鼠標、按鍵完成的分析，一定集成到一個模型中實現。綜合分析、分析報告等，都體現了這一特征。這樣，如想快速得到當前月份損益表的對比、結構分析報表，只要進入“綜合分析”，選定“損益表”，點擊“分析”，一份當期的對比、結構分析報表就展現在了你的面前。l 財務數據由“死”變“活”會計工作簡單的可以概括為記賬、算賬和報賬。我們對這一概念的理解是：ü 記賬=生成財務數據；ü 算賬=分析財務數據；ü 報賬=提交分析報告；財務系統已有的數據基本是靜態數據，反映的是業務的瞬態。管理決策還需要了解這些瞬態前后、左右、上下發生的變化，也就是動態指標對業務動態的反映。而我們的系統