1、|生活|一個人總要走陌生的路，看陌生的風景，聽陌生的歌，然后在某個不經意的瞬間，你會發現，原本費盡心機想要忘記的事情真的就這么忘記了. |-郭敬明2005年度財務預算報告為加強山東魯能菏澤煤電公司財務預算管理，提高財務管理水平，根據山東魯能集團有限公司財務預算管理辦法，結合公司實際情況，編制了2005年度財務預算方案，包括彭莊礦井、郭屯礦井、楊營礦井、郭屯發電廠?，F將有關情況匯報如下：一、 財務預算編制原則：（一）綜合平衡、突出重點原則（二）講求效益原則（三）科學合理、切實可行原則（四）口徑統一、模型化管理原則二、財務預算編制有關說明2005年財務預算有關情況說明如下：1、財務預算的編制主要是

2、根據2005年開工項目的實際情況制定。2、本著適度從緊的原則，編制了各項管理費用，由于2005年三礦一廠三個項目的全面啟動，會議費、運輸費、業務招待費的預算指標相對緊張。3、工程投資預算均按2005年投資計劃進行編制。4、公司處于籌建時期，無經營收入，2005年預算包括管理費用預算（開辦費）、資本性預算、現金流量預算5、公司2005年工程建設項目為：續建彭莊礦，開工建設郭屯礦、楊營礦、郭屯電廠（一期），進行黃河北煤田、單縣煤焦化、鄆城李集項目的前期工作，工程投資總預算124270萬元，包括設備、工程預付款共需資金191170萬元，資金來源其中公司自有資金91170萬元（2005年計劃注資800

3、00萬元），銀行貸款100000萬元。三、2005年財務預算：管理費用預算、資本性預算、現金流量預算（一）管理費用預算2972.6萬元其中可控管理費用 ： 1039萬元（1）、辦公費 159萬元微機耗材 17萬元硒鼓、紙張、碳粉、墨盒等微機耗材。通訊費用 54萬元固定辦公電話20800元/月、手機費按規定標準執行，公司領導、中層干部、司機等人員19200元/月、網絡通訊費5000元/月。資料費 9萬元包括購買專業書籍6萬，訂閱報刊雜志3萬等。打印、復印費 9萬元主要是工程圖紙復印、打印。日常辦公用品 24萬元水電費 46萬元三礦一廠現場工地和公司辦公用水電費。(2)、差旅費 115萬元2005

4、年三礦一廠繼續快速推進，主要是去北京、濟南、南京等地辦理開采、立項、項目評估等各種手續及工程建設過程中設備、施工隊伍的調研。(3)、會議費 230萬元2005年彭莊、郭屯礦井各30萬，計劃召開工程專題論證、有關設計圖紙審查會共20次;楊營礦井60萬，計劃召開初步設計審查會、安全預評價審查會、安全專篇審查會、資源開發利用方面審查會；郭屯發電廠100萬，計劃召開可研報告審查會、初步設計審查會、項目報告審查會(國家、省)；其他項目10萬元。 (4)、勞動保護費 28萬元主要是職工勞保服、勞保用品及新增人員床上用品等。(5)、修繕費 6萬元(6)、運輸費 266萬元養路費 3萬元維修費 55萬元燃油費

5、 120萬元保險及年審費 11萬元過路過橋費 77萬元(7)、業務招待費 200萬元(8)、低值易耗品 35萬元主要購置公司增加人員及現場項目部的辦公桌椅、資料櫥、飲水機等用品。不可控管理費用： 1933.6萬元（1）工資 1100萬元公司2005年按200人計算,人均年5.5萬元.（2）福利費 154萬元（3）職工教育經費 16.5萬元（4）工會經費 22萬元（5）勞動保險費 168萬元（6）住房公積金 21.1萬元（7）住房補貼 35萬元（8）業務培訓費 100萬元主要是新聘職工的業務、技能培訓和彭莊礦生產工人崗前培訓。（9）年檢登記費 5萬元主要是工商營業執照、稅務證年檢費、審計費及營業

6、執照變更登記費。（10）租賃費 20萬元公司現租賃商檢局辦公樓 15萬元工地現場租房及租車 5萬元（11）折舊費 120萬元（12）印花稅 40萬元（13）土地使用稅 42萬元(14) 房產稅 15萬元（15）業務咨詢費 30萬元包括地質勘探、建井設計、項目招投標等業務的法律、技術及專家咨詢。（16）董事會費 5萬元(17) 其他費用 40萬元公司人員招聘廣告費、對外宣傳費。（二）資本性預算(包括日常辦公用固定資產、工程投資預算) 124491.2萬元 日常辦公用固定資產購置預算 221.2萬元客貨兩用車1輛 10萬元計算機92臺 78.2萬元復印機2臺 8萬元洗衣機10臺 3萬元繪圖儀1臺

7、8萬元打印機20臺 6萬元照相機1部 1.5萬元攝影機1部 6.5萬元工程用車5輛 100萬元工程投資預算 124270萬元1、2005年煤電項目工程形象進度目標（1）彭莊礦井礦建工程:完成掘進總進尺6000m。主副井井筒到底并完成部分相關硐室134m;完成井底車場巷道377m,車場7個交岔點144m,車場硐室1454m，完成井底車場鋪軌及道岔；完成排水系統內外水倉、泵房及硐室856.5m，完成鋪軌及道岔；完成供電系統井下中央變電所75.5m；完成首采區1301工作面及東翼軌道下山、東翼膠帶機下山部分巷道、硐室2959m,完成部分鋪軌及道岔。土建工程：完成地面生產系統及其它土建建筑、2004年

8、跨年度工程16480m2。完成提升系統：主井井架加工制作組立、主井絞車房及設備基礎；完成通風系統：通風機房、設備基礎及風道；完成地面生產系統：主井井口房、副井井口房、原煤輸送機棧橋、動篩車間、原煤倉等；完成安全技術及監控系統：高壓沖土房、泥漿攪拌站；完成地面運輸系統：工廣內窄軌鐵路；完成室外給排水及供熱系統：日用消防泵房、供水排水管網土方完成輔助廠房及倉庫：坑木加工房、器材庫及器材棚、(地面)消防材料庫、油脂庫、機車庫等；完成行政福利設施：辦公樓、生產綜合樓、井口等候室、煤樣室等；完成場區設施：場區(矸石)填方平整、工廣內永久道路、專用場地等；完成居住區：2#單身宿舍樓、3#單身宿舍樓環境保護

9、及“三廢”處理：礦井水處理站、生活污水處理站安裝工程：完成主井臨時改絞提升，完成主、副井井筒裝備，形成永久提升系統；完成井底車場巷道及硐室設備安裝，形成輔助運輸系統；完成大巷運輸設備安裝；完成井下中央水泵房設備安裝，形成井下排水系統；完成通風機房設備安裝，形成通風系統；完成井筒壓風管路、井下部分壓風管路，形成壓風系統；完成地面生產系統安裝，形成主井生產運輸系統、副井排矸系統；完成部分安全技術及監控系統安裝；完成礦井生產調度通信、辦公樓通信系統安裝；完成井下中央變電所設備、井底車場動力照明線網安裝，形成井下供電系統；完成地面運輸系統鋪設；完成排水管網工程、室外供熱管道、副井井口空氣加熱設備等安裝

10、，形成地面排水、供熱系統；完成輔助廠房及倉庫設備安裝；完成主辦公樓、食堂聯合建筑等設備、配電安裝，行政福利設施完成；完成部分環境保護及“三廢”處理設備安裝。設備購置完成礦井全部設備訂貨，年底設備到貨就位。其它費用:完成工廣征地及礦井排矸場地租賃；完成首采區工作面壓煤村莊小屯村搬遷工作。（2）郭屯礦井礦建工程： 完成主、副、風凍結造孔工程；完成主凍結系統安裝，主、副、風井井筒積極凍結；主、副、風井井筒凍結段掘砌894m。土建工程：施工建筑面積17283m2。完成副井井架加工制作、組立；完成進場永久公路；完成工業場地鍋爐房；行政辦公樓、1#單身宿舍樓、浴室及礦燈房聯合建筑；工廣內開始場區填方、部分

11、道路施工，完成工廣磚砌圍墻。安裝工程:完成主、副井主鋼絲繩(進口)材料訂貨；完成工業場地鍋爐房設備安裝。設備購置:完成副井井口、井底操車設備訂貨；完成主、副井提升機、電動機、天輪、手動雙梁雙小車起重機、離心式風機及配套電機設備訂貨；完成主、副井電控系統和液壓制動裝置：液壓站、制動器、電控、裝卸載電控設備訂貨；(進口)完成工業場地制冷機房設備訂貨。完成礦山救護設備的訂貨。其它費用：完成工業廣場征地及臨時排矸場租賃；進行主、副井井筒信息化施工。（3）楊營礦井礦建工程：完成主副井井筒凍結造孔及凍結管下放；主、副井井筒開始積極凍結。土建工程：完成一座35kv變電所。安裝工程：完成35kv變電所設備安裝

12、。設備購置：完成35kv變電所設備訂貨。其它費用：完成主副井井筒地質檢查鉆；完成精查地質勘探、首采區三維地震勘探；開展前期工作，完成立項，初步設計。（4）郭屯發電廠建筑工程：完成四通一平工程；完成施工階段樁基工程；完成一棟單身宿舍樓；設備購置：完成主設備訂貨其它費用：按核準制完成項目立項，開展前期工作；完成初步設計，開始施工圖設計；完成土地租賃及地面附著物清理。（5）其他項目完成黃河北煤田、鄆城李集煤田、單縣煤焦化項目探礦權轉讓手續及前期勘探工作。2、2005年各單項工程投資預算2005年公司基本建設計劃投資124270萬元，資金需求191170萬元（含設備預付款、定金），完成礦建進尺6894

13、m,施工房屋建筑面積31149m2。（1）彭莊礦井根據2004年工程施工進展情況，2005年彭莊礦井工程計劃安排投資28900萬元，因設備訂貨建設資金需求30000萬元。其中：礦建工程:2005年計劃掘進總進尺6000m，預算投資5400萬元。土建工程：2005年完成地面生產系統及其它土建建筑、2004年跨年度工程共計16480m2，2005年預算投資3000萬元。安裝工程：2005年完成主副井提升設備安裝、井下排水系統、供電系統、主要運輸系統設備安裝，預算投資2600萬元。設備購置:2005年完成礦井全部設備訂貨，年底設備到貨就位,預算投資8300萬元。其它費用:2005年完成工廣征地及礦井

14、排矸場地租賃，首采區工作面壓煤村莊小屯村搬遷，計劃安排投資9600萬元。（2）郭屯礦井根據2004年工程施工進展情況，2005年郭屯礦井工程預算投資41500萬元，因設備訂貨(進口)建設資金需求43700萬元。其中：礦井工程：2005年完成井筒凍結造孔，井筒凍結段掘砌894m，預算投資28987.13萬元。土建工程：2005年施工建筑面積17283m2，完成副井井架、鍋爐房、主辦公樓、一棟單身公寓，預算投資3590.81萬元。安裝工程：完成主、副井主鋼絲繩(進口)材料訂貨，工業場地鍋爐房設備安裝，預算投資319.25萬元。設備購置：2005年預算投資345.88萬元，因設備訂貨(進口)建設資金

15、需求2531萬元。其它費用：2005年完成工業廣場征地及臨時排矸場租賃，進行主、副井井筒信息化施工，工程監理、施工圖設計及預算等，預算投資8256.93萬元。（3）楊營礦井根據2004年項目進展情況，2005年楊營礦井工程預算投資10400萬元，因凍結工程預付款建設資金需求13000萬元。其中：礦建工程：2005年安排主副井井筒凍結造孔及凍結管下放，主、副井井筒開始積極凍結，預算投資5800萬元。土建工程：2005年完成35kv變電所，預算投資270萬元。安裝工程：2005年完成35kv變電所設備安裝，預算投資800萬元。設備購置：2005年完成35kv變電所設備訂貨，預算投資1000萬元。其

16、它費用：2005年完成主副井井筒地質檢查鉆，完成精查地質勘探、首采區三維地震勘探，開展前期工作，完成立項，初步設計，預算投資2530萬元。（4）郭屯電廠根據2004年項目進展情況，2005年郭屯發電廠預算投資14250萬元，因主設備訂貨預付款建設資金需求75250萬元。其中：建筑工程：2005年完成四通一平工程，施工階段樁基工程，一棟單身宿舍樓，預算投資7000萬元，因工程預付款建設資金需求8000萬元。設備購置：2005年完成主設備訂貨，因設備預付款需求資金60000萬元。其它費用：2005年按核準制完成項目立項，開展前期工作；完成初步設計，開始施工圖設計；完成土地租賃及地面附著物清理，預算投資7250萬元。(5)其他項目