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文檔簡介
1、管理系統簡明操作手冊創建日期:確認日期:文控編號:UF_NC_001當前版本:用友項目經理:期:客戶項目經理:期:文檔控制修改記錄:日期作者版本備注2010-12-10劉好利此文檔為初始版本文檔。審核記錄:日期審核職務備注版權聲明:本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀,未經本公司許可,不得以任何形式傳播或提供非授權人閱讀。(版權所有UFIDA ?)1. 文檔說明1.1. 文檔類別本文檔是基于 鹿洼 公司物資管理項目業務實現方案編寫而成,屬于軟件系統操作說明類文檔。1.2. 使用對象關鍵用戶2. 材料管理(設備管理)1.3. 物管科計劃操作1.1.1. 各工區計劃錄入、審核1)計劃輸入操作菜單:
2、“供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護物資需求申請”各礦各工區人員登陸各礦所屬帳套錄入物資需求計劃,在“維護物資需求申請”功能中點擊“增加” 按鈕,如下圖:各礦各工區人員在人、核算單元、資金來源,維護物資需求申請”輸入需求計劃,包括選擇需求類型、需求庫存組織、申請表體里選擇錄入物資編碼、數量、需求庫存組織、需求倉庫,“保存”。各礦各工區人員在維護物資需求申請”輸入需求計劃并“保存”。2)計劃審核操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護物資需求申請”各工區負責人進入“維護物資需求申請”功能,點擊“查詢”按鈕,輸入“申請日期”、“登陸庫 存組織”等查詢條件后,點“確定”,查詢
3、出本各工區提交的需求計劃,對計劃進行審核后,點“審核” 確認,如下圖:在查詢條件中選擇“登陸庫存組織”,如下圖:查詢出各工區提交的計劃,選擇需要查看的明細計劃,點擊“卡片顯示”,顯示出選中計劃的卡片 顯示界面,進行詳細查看,如下圖:1.1.2. 物管科計劃審核、匯總操作菜單: 在“供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“物資需求申請處理”物管科人員在“物資需求申請處理”節點,點“查詢”,選擇“平衡庫存組織”,點“確定”,可 以查看出各個區隊提報上來的計劃,如下圖:選中要處理的某個區隊, 然后點“選擇” 按鈕選擇明細的計劃進行處理, 根據情況確認 “滿足數量” , 如下圖:如果需要對計劃做退回處理
4、,則先選擇要退回的明細計劃,選中“退回”,輸入“退回原因”,跟 正常計劃一起“審核”即可,退回的計劃會回退到原提報計劃的“物資需求申請”節點。礦物管科計劃審核人員在“需求匯總平衡”查詢出各區隊提交的計劃,如下圖:查詢條件中要選擇“平衡庫存組織”,如下圖查詢出各區隊提交的計劃后,先點“庫存平衡”,確認“滿足數量”,如下圖:如果需要在本節點退回計劃,可以選擇需要退回的計劃,勾選“退回”按鈕,輸入“退回原因”, 跟正常計劃一起提交即可,如下圖:計劃處理完畢后,物管科計劃審核人員,確認后選擇“提交”,該計劃將交給倉庫處理,如下圖:1.4. 倉庫計劃操作1.1.3. 材料員計劃處理操作菜單: “供應鏈”
5、“采購管理”“物資需求申請”“維護物資需求申請審核”倉庫材料員登陸“物資供銷分公司”帳套,如下圖:在“供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護物資需求申請處理”點“查詢”選擇“平 衡庫存組織”為本倉庫,點“確定”,將物管科提報上來的計劃查詢出來,如下圖:在表頭選中要處理計劃的區隊,在表體選中要處理的該區隊明細計劃,點“選擇“按鈕,如下圖:確認“滿足數量”等信息,如果要退回則選擇“退回”按鈕,確認完畢后,點“審核”,如下圖:明細計劃審核成功后,系統會提示,如下圖: .:本節點處理的是明細計劃。1.1.4. 材料主管處理計劃操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“需求匯總平衡”材料主
6、管點擊“查詢”按鈕,選擇“平衡庫存組織”為本倉庫,點“確定”查詢出待處理的計劃, 根據本倉庫庫存情況進行匯總平衡,如下圖;匯總平衡完畢后,倉庫材料主管提交計劃給計劃科處理,如下圖:1.1.5. 補充儲備計劃輸入與提交1)輸入操作菜單: “供應鏈”“采購管理”物資需求申請”“維護物資需求申請”材料員進入菜單,點擊“增加”,在“需求類型”下選擇“補充儲備計劃”,具體操作同物管科錄入計劃。2)審核提交操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“物資需求申請處理”在本節點審核確認,如下圖:材料主管根據本倉庫庫存情況進行匯總平衡,匯總平衡完畢后,倉庫材料主管提交計劃給計劃科處理,如下圖:1.1.
7、6. 不設倉庫的供應組或機關單位計劃提報圖:計劃錄入與提報參照補充儲備計劃,注意在“需求庫存組織”里選擇“直達到貨臨時倉庫”,如下1.5. 計劃科計劃操作操作菜單: “供應鏈”“采購管理”物資需求申請”“物資需求申請處理”在“物資需求申請處理”中查詢提報上來的計劃,在“查詢條件”中“登陸庫存組織”里選擇“物 資供銷分公司”,點“確定”,如下圖:計劃科人員可以選擇確認“滿足數量”、“建議平衡數量”等信息,如需退回計劃,則勾選“退回” 按鈕,錄入“退回原因”即可,確認后選擇“審核”,如下圖:注意:計劃科在處理業務科上報的補充總庫儲備計劃時“需求庫存組織”和“平衡庫存組織”要選擇總 庫所對應的庫存組
8、織,不能選擇“ 90 物資供銷分公司”。1.6. 業務科計劃操作1.1.7. 采購員處理計劃操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“需求匯總平衡”業務科采購員查詢計劃科確認后的計劃,在“需求匯總平衡”中查詢計劃,選擇“平衡庫存組織” 為“物資供銷分公司”,查詢出需要處理的計劃,選擇物資,點擊“庫存平衡”按鈕,根據總庫及其他 倉庫庫存進行二級平衡,填寫“庫存滿足數量”,如下圖:其中“缺口數量” =“滿足數量”“庫存滿足數量”,“缺口數量”指“采購數量”、“庫存滿足 數量”指“平衡數量”。處理完畢之后,提交計劃,形成采購計劃,如下圖:1.1.8. 采購員輸入補充儲備計劃與提交物資需求申
9、操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“物資需求申請”“維護物資需求申請”。計劃輸入:采購員登陸后,錄入補充儲備需求計劃,在“供應鏈”“采購管理” 請”“維護物資需求申請”下點擊“增加”,在“需求類型”下選擇“補充儲備計劃”,錄入詳細信 息。注意:“需求庫存組織”要選擇總庫所在的庫存組織,例如“潘謝倉儲中心”等,部門選對應科室, 如下圖:另:在做匯總平衡總庫補充儲備計劃時“平衡庫存組織”也要選擇總庫所在的庫存組織。計劃處理:在“物資需求申請處理”中查詢出補充儲備計劃,確認后“審核”。計劃匯總平衡提交:采購員在“需求匯總平衡”下對計劃進行匯總平衡后提交。1.7. 采購計劃處理(請購單)此為新增環節)
10、操作菜單:“供應鏈”“采購管理”請購”維護請購單”業務科采購員進入“維護請購單”中,查詢”,查詢出經過需求匯總平衡后的“物資需求申請”生成的“請購單”,即采購計劃,如下圖:對每一個采購計劃點擊“審核”按鈕,進行審核,如下圖:1.8. 詢報價操作1.1.9. 采購員制詢價單操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“詢報價單”在“詢報價單”中點“增加”下面選擇“來源請購單”,在單據的參照界面顯示出提報上來的采購 計劃,業務科采購員選擇需要進行比價采購的物資,點擊確定生成詢報價單,如下圖:在參照界面的表頭勾選要處理的物資,該物資對應的準入供應商會自動顯示,根據需要可選擇已準 入的
11、供應商,在表體確認“本次詢價數”等信息后,點“確定”,如下圖:參照生成之后,如需修改,可在“選擇供應商”處選擇,錄入“采購員”、“采購部門”等信息后 點“單據維護”下的“保存”,生成單據,如下圖:確認無誤,業務科采購員將已確認供應商的詢報價單點“提交”給商務科處理,如下圖:1.1.10. 商務科導出詢價單與導入詢價結果操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“詢報價單”商務科價格管理員在“詢報價單”下點“瀏覽”選擇“查詢”出要處理的“詢報價單”,如下圖:商務科價格管理員選擇“行選”標志后,點“導出”下的“導出到指定目錄”,將需要供應商報價 的物資明細導出,如下圖:導出的報價
12、文件為 .bs 結尾的文件,可以使用招標報價程序打開。供應商報價后,商務科價格管理員 在“詢報價單”中選擇“導入”,將供應商報價的結果導入“詢報價單”,如下圖:商務科價格管理員導入完畢后,看到供應商報價的結果,確認無誤后點“報價完畢”,如下圖:如果需要取消報價可以選擇“返回報價”按鈕,如下圖:注:如果是自制“詢報價單”則在“增加”下點“自制單據”,“審核”即為“報價完畢”,“棄審” 即為“返回報價”。1.9. 采購員生成比價單(價格審批單)操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“價格審批單”,如業務科采購員選擇“價格審批單”,“增加”中選擇“來源詢報價單”參照生成“價格審
13、批單 下圖:業務科采購員選擇“是否訂貨”,并參考“含稅報價”填寫“訂貨含稅單價”,如果“訂貨含稅單 價”超過供應商的報價即“含稅報價”,系統會自動提示。選擇“提交”按鈕,將確認無誤的價格審批 單提交業務科副科長處理生成合同,如下圖:1.10. 采購員生成合同操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購價格”“采購詢報價”“價格審批單”業務科副科長選擇表體中“審定”確認要生成合同的物資明細,再選擇“生成合同”,如果生成合 同有誤,可選擇“刪除合同”按鈕,如下圖:1.11. 采購員編輯合同操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護訂單”業務科采購員在“維護訂單”里,“查詢”出生成
14、的合同,如下圖:業務科采購員在“采購訂單”中輸入合同有效期、付款協議、合同類型等,業務科采購員在“合同 信息”頁簽內錄入合同條款,所有內容錄入完畢后“保存”,如下圖:合同保存后,點擊“執行”“送審”,提交給科長審批,如下圖:1.12. 業務科長審核合同操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護訂單”查詢“采購訂單”或者通過“待辦事務”找到待審批的合同,業務科科長審核合同后點“審核”,如下圖:1.13. 送貨單到貨單)1.1.11. 開單注意:業務規則:是否抵扣”是指增值稅是否抵扣,材料一律選擇抵扣、設備根據規定選擇。操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”“維護到貨單”
15、業務科采購員在“采購管理”到貨” -“維護到貨單”中進行送貨單開單,在“維護到貨單”下增加”選擇參照“采購訂單”生成“到貨單”,可選擇參照“計劃開單”還是“無計劃開單”,如下圖:選擇“自定義條件”標簽頁,輸入條件,然后點擊“確定”按鈕,顯示出開單界面,如下圖:在彈出的開單窗口中選擇錄入“本次執行數量”,本次送貨數量”等信息,點擊確定生成到貨單,如下圖:輸入選擇待結運雜費比例等信息,如下圖:預提一次運費、商檢費等費用輸入方法:選擇“費用信息”標簽頁,點擊“行操作”“增行”, 輸入,如下圖:輸完所有信息后點“保存”,確認后點“審核”,如下圖:注:無合同無計劃開單操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“
16、到貨”“維護到貨單”在“維護到貨單”點擊“自制”,生成一張新到貨單,保存時,自動生成一張審核狀態的采購訂單。自制的到貨單,刪除的時候,要刪除對應的采購訂單。自制的到貨單,修改時,要修改對應的采購訂單采購的數量和存貨行,修改的時候,允許增加存貨 行。1.1.12. 驗收操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”“維護到貨單”驗收員在“維護到貨單” 中查詢已審核完畢待檢驗單據, 對已經審核的 “到貨單” 進行檢驗, 在“快 捷檢驗”下點“開始檢驗”,如下圖:在表體確認“合格數量”和“不合格數量”,并錄入檢驗信息,如“檢驗狀況”、“實檢品牌”、實檢產地”、“參與驗收人員”等,如下圖:檢驗過程中,可以
17、點擊“保存”保留當前檢驗的信息,如下圖:輸入完畢后,在“快捷檢驗”下點擊確定“檢驗完畢”,如下圖:可以點擊“取消檢驗”按鈕取消檢驗,取消檢驗后,單據變為審核態,點擊開始檢驗則再次進行檢 驗。檢驗完畢的到貨單,不可以重復檢驗,如下圖:1.1.13. 入庫操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”“維護到貨單”保管員查詢出驗收員已經驗收完畢的到貨單,辦理入庫打印收條,在“到貨單”界面點“快捷入庫” 辦理入庫,只有檢驗完畢的到貨單,快捷入庫按鈕才可用,才可以入庫。如下圖:點“維護”下的“修改”按鈕補錄相關信息,錄入“實收數量”,點擊“維護”“貨位”功能, 在彈出的窗口中輸入貨位信息,錄入完畢后,點擊
18、“保存”單據,確認無誤點“簽字”,則物資入庫。1.14. 配撥單1.1.14. 開單注意:業務規則:站與站之間的調撥、總庫與倉庫之間的調撥、供應商庫存送自儲庫均在此開單。供應商庫存送自儲庫時,要選擇管理費比例。“是否抵扣”是指增值稅是否抵扣,材料一律選擇抵扣、 設備根據規定選擇。1、按物資需求申請開單操作菜單: “供應鏈”“內部交易”“調撥單據”“調撥訂單”選擇 “增加” 下的增加調撥訂單的方式,業務科采購員根據配撥的情況進行調撥單據處理配撥業務, 可以選擇根據“物資需求申請”生成,如下圖:錄入本次調撥數量后,點“生成”生成調撥訂單,如下圖:生成調撥訂單,如下圖:選擇“批次號”后帶出價格等信息
19、,如下圖:確認無誤后,點“保存”,“審核”,如下圖:2、無計劃開單操作菜單: “供應鏈”“內部交易”“調撥單據”“調撥訂單”在“增加”下選擇“無計劃開單”,(注:“無計劃開單”只是對出庫倉庫為供應商寄存倉庫的。而對于出庫倉庫是自儲庫的全都是用自制單據。)如下圖:選擇“本次調撥數量”后點“生成”調撥訂單,如下圖:在生成的調撥訂單需要填寫“調入公司”、“調入庫存組織”、“調入公司”等信息后,“保存”, 確認無誤后點“審核”,如下圖:如果是自制單據時,需要按先后順序分別輸入調出公司、調出組織、調出倉庫、調入公司、調入組 織、調入倉庫。一般情況下,調出公司與調入公司均是選擇物資供銷分公司。如果是供應商
20、庫存物資送 貨,則請參照第二部分“供應商庫存管理”中的“送貨到倉庫”中的說明。錄入各種信息后“保存”調撥訂單,確認后“審核”,如下圖:1.1.15. 配送中心打印單據操作菜單: “供應鏈”“內部交易”“調撥單據”“調撥訂單”查詢出已審核的單據,在“打印”一欄下,點“打印”,打印出單據,如下圖:1.1.16. 撥出操作菜單: “供應鏈”“庫存管理”“出庫業務”“調撥出庫”通過“查詢”按鈕,查詢出由調撥訂單推式生成的“調撥出庫單”,如下圖:點“維護”下的“修改”按鈕對單據進行修改補充相關信息,如下圖:錄入相關信息后“保存“,確認“簽字”,如下圖:1.1.17. 撥入操作菜單: “供應鏈”“庫存管理
21、”“入庫業務”“調撥入庫”保管員查詢出參照“調撥出庫單”推式生成的“調撥入庫單”,如下圖:補充相關信息后點“保存”,檢驗員可以對物資進行檢驗,點“檢驗”下面的“開始檢驗”按鈕,檢驗完畢后點“檢驗完畢”如下圖: 按鈕,如需取消檢驗可點“取消檢驗”按鈕,檢驗完畢后庫管員可以點簽字”確認辦理入庫。1.15. 自儲物資銷售1.1.18. 有銷售合同銷售訂單)的銷售操作菜單: “供應鏈”“銷售管理”“銷售訂單”“訂單維護”業務科采購員選擇“業務類型”為“淮南礦業銷售”的業務類型,如下圖:增加“銷售訂單”,錄入部門、存貨、數量、價格等信息后,“保存”,確認后“審核”,如下圖:操作菜單:“ 供應鏈”“庫存管
22、理”“出庫業務”“銷售出庫”先選擇業務類型,點“增加”參照“銷售訂單”生成銷售出庫單,錄入“貨位”等信息后,“保存” 銷售出庫單,如下圖:保管員查詢待發料單據,輸入實發數量,確認后點“簽字”,如下圖:1.1.19. 自制出售單操作菜單: “供應鏈”“庫存管理”“出庫業務”“銷售出庫”點擊“自制單據”,生成一張新的銷售出庫單,如下圖:錄入存貨等相關信息后“保存”單據,確認后“提交”,“提交”如有問題可以“取消提交”,如 下圖:提交”后可以確認無誤進行“簽字”,如下圖:1.16. 領料單1.1.20. 區隊輸入領用申請單操作菜單: “供應鏈”“礦級消耗”“領用業務管理”“領用申請單”根據領用性質不
23、同,可分為有物資需求計劃領用和無需求計劃領用(急用料)。有物資需求計劃的 領用則在“增加”下面點“物資需求申請”,根據提報的計劃進行領料;無物資需求計劃的(急用料) 則在“增加”下面點“自制單據”來自制單據,如下圖:如果是根據計劃領料,在“物資需求申請”后查詢出提報的計劃,如下圖:選擇需領料的物資,點確定生成領料申請單,然后錄入“核算單元”、“用途”等信息后,在表體 中確認是否交舊,如果交舊則將“是否交舊”勾選上,如果不是則不用選擇,錄入所有信息后,保存單 據,確認后審核,如下圖:1.1.21. 物管科處理領用申請操作菜單:“ 供應鏈”“礦級消耗”“領用業務管理”“領用申請單處理”根據區隊的領
24、料申請單,處理領新 領舊。點“查詢”出區隊提報的的領用申請,如下圖:選中要處理的領用申請單,點“處理”,將選中的行點“是否選中”,如下圖:點“快速安排”按鈕,選擇調撥訂單的出庫公司及出庫庫存組織,如果是從物資供銷分公司領料, 則調撥方式要選擇“公司間調撥”。如果是從物流大市場領料,則在調出倉庫中需選擇“物流大市場寄 售庫”,如下圖:點“生成訂單”則會根據選擇的出庫單位自動生成調撥訂單,如下圖:1.1.22. 保管員發料操作菜單: “供應鏈”“內部交易”“調撥單據”“調撥訂單”查詢出由領料申請單生成的調撥訂單,輸入實發數量、批次、貨位、領料員,然后保存、審核,此 時彈出領料員密碼輸入窗口,由領料
25、員輸入密碼后,確定發料成功,如下圖:注:如果領用的是供應商庫存物資,則需要按規定選擇管理費比例,并點擊增加管理費按鈕。1.17. 倉庫自用料領料與委托配撥業務1.1.23. 制單、審核操作菜單: “庫存管理” -“出庫業務” -“材料出庫”選擇“增加”進行領料業務,如下圖:根據不同情況,選擇“自制”、“參照入庫單”、“參照物資需求申請”來增加出庫單,如果是自 制則是自行增加一張材料出庫單。如果是參照則是參照“入庫單”或“物資需求申請”生成材料出庫單。生成單據后,輸入發料倉庫,領料員等信息后保存。如果是領用供應商庫存的物資,則需要輸入管 理費比例,并點擊增加管理費按鈕。1.1.24. 保管員發料
26、操作菜單: “庫存管理” -“出庫業務” -“材料出庫”查詢出待發料的材料出庫單,輸入實發數量選擇批次、貨位、保存后,點擊“簽字”,“簽字”時 提示錄入領料員密碼,輸入后確定發料,如下圖:1.18. 待調劑物資設置操作菜單: “供應鏈”“庫存管理”“庫存調整”查詢出需調劑的庫存,將“是否可調劑”標志選中并輸入待調劑原因,設置完畢,點擊保存,如下 圖:1.19. 結算及付款1.1.25. 財務科結算2008 年 12月 31 日之前的收條。注意:在“增加”時選擇“庫存期初采購”,含義是選擇1、發票操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購發票”“維護發票”選擇正確的“業務類型”,點擊“增加”參照“
27、庫存采購入庫單”生成發票,如下圖:在查詢出的收條中,選擇需要結算的收條,已簽字未生成采購發票的采購入庫單(收條)可以查詢 出來生成采購發票,上表增加勾選框來選擇入庫單,選擇時只能整單選中,不能單選表體行點擊確定, 如下圖:參照采購入庫單生成采購發票時,相同存貨的采購入庫單行需要合并生成采購發票行,即采購發票 上不會有存貨相同的行;如果所選擇入庫單的待結運雜費率不一致的,生成采購發票前需提示用戶“待 結運雜費率不一致,是否繼續?”,如果用戶選擇“是”則繼續生成采購發票,取第一行入庫單行的待 結運雜費率帶入采購發票;如果用戶選擇“否”則返回,如下圖:生成發票,如下圖:采購發票表體增加“費用金額”頁
28、簽,參照入庫單生成發票時從入庫單來源到貨單的“費用金額” 頁簽帶入,可以修改、刪除并可以參照增加費用行,如下圖:采購發票保存后為自由狀態,單擊“提交”后,如果表頭“有無誤差”值為“有誤差”,則采購發 票進入提交狀態,有權限的用戶可以執行“審批”操作;如果表頭“有無誤差”值為“無誤差”,則采 購發票直接進入審批狀態;有權限的用戶可以執行“棄審”操作,如下圖:采購發票表頭 “實物發票號”,可以直接輸入實物發票號,也可以點開參照框輸入多行實物發票信 息,如下圖:2、結算操作菜單:“ 供應鏈”“采購管理”“采購結算”“維護結算單” 待結運雜費 +(一次運費運費抵采購發票審批后作自動采購結算生成結算單,
29、自動結算時需要對 扣) +商檢費 做費用分攤,費用分攤時按發票行的發票金額比例進行分攤,在“維護結算單”中可以選 擇“查詢”將自動生成的結算單查詢出來,如下圖:采購發票”表體的“收付款協議”,采購發票審批后生成應付單時“實物發票”信息需要傳入應 付單,同時根據發票表體收付款協議自動生成應付單的付款清單行,參照采購入庫單生成采購發票時控 制相同存貨的入庫單行的來源采購訂單的收付款協議不同時不能生成采購發票(第一次控制,第二次不 控制);如下圖:3、應付操作菜單: “財務會計”“應付管理”“日常業務”“單據處理”“單據管理”在“應付單”里可以查詢出自動生成的單據,如下圖:1.1.26. 付款計劃編
30、制與執行1、編制在“具操作菜單: “財務會計”“付款計劃”“付款計劃編制”點“付款計劃編制” 進行編制, 點擊查詢按鈕, 在彈出的窗口中選擇要編制計劃的會計期間, 體期間”前打勾,確定,如下圖:提示是否要生成付款計劃,如下圖:點“是”生成付款計劃,進行具體編制,如下圖:提交,審核,如下圖:2、執行操作菜單: “財務會計”“付款計劃”“付款計劃執行”付款計劃執行,如下圖:在彈出的界面里,可以選擇要進行付款的供應商,并可手工輸入付款金額,如下圖:點擊“執行計劃”,系統自動彈出“付款單”界面1.20. 無編碼物資處理1.1.27. 物資需求申請審核替換無編碼物資在提報“物資需求申請” 時,如果有無編
31、碼物資需要處理, 則在選擇物資界面選擇 “ 98 無編碼物資” , 如下圖:點表體顯示出無編碼物資信息,填寫“參考編碼”、“參考名稱”等信息后確定,“審核”即可, 如下圖:在“物資需求申請審核”節點,如果需要對無編碼物資進行替換,可以選擇無編碼物資表體,如下 圖:選擇要替換成的物資,點“替換”,將無編碼物資替換成有編碼的物資,如下圖:1.1.28. 無編碼物資處理節點操作菜單: “客戶化”“基本檔案”“存貨信息”“無編碼物資處理”登陸“集團”帳套,在“無編碼物資處理”節點選擇“新增”下的“來源無編碼”,將提報計劃中 的無編碼物資查詢出來,如下圖:給該無編碼物資編上存貨分類等信息,“保存”,如下
32、圖:確認無誤后“提交”,如下圖:相關負責人對處理好的物資進行“審核”,“發布”,該無編碼物資即成為有編碼物資,如下圖:3. 供應商庫存管理1.21. 協議(采購訂單)1、生成協議 操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護訂單” 選擇業務類型,自制做采購訂單,選擇“年初招標類型”等信息后“保存”,如下圖: 2、審核協議 操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購訂單”“訂單處理”“維護訂單” 查詢出待審核的協議,點擊“審核”按鈕。1.22. 補貨單(到貨單)1.1.29. 制單操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”維護到貨單”操作方式同送貨單,注意收貨倉庫應選擇寄售類倉
33、庫。1.1.30. 驗收操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”維護到貨單”操作方式同送貨單。1.1.31. 入庫操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“到貨”維護到貨單”操作方式同送貨單。1.23. 送貨到倉庫(配撥到倉庫)1.1.32. 制單操作菜單: “供應鏈”“內部交易”“調撥單據”“調撥訂單”業務科采購員在“內部交易”-“調撥單據” -下根據配撥的情況進行調撥單據處理配撥業務,選擇增加”下的增加調撥訂單的方式,如下圖:調出倉庫應為寄售類倉庫,調入倉庫應為自儲庫,管理費比例按管理要求比例進行選擇,錄入各種信息后“保存”調撥訂單,確認后“審核”。1.1.33. 寄售庫發料操作菜單: “供應
34、鏈”“庫存管理”“出庫業務”“調撥出庫”操作方式同材料配撥單。1.1.34. 入庫操作菜單: “供應鏈”“庫存管理”“入庫業務”“調撥入庫”操作方式同材料配撥單。1.24. 供應商庫存物資出售單同正常銷售業務。1.25. 退貨單(貨退回給供應商)1.1.35. 制單、發貨操作菜單: “庫存管理” -“入庫業務” -“采購入庫”選擇“退庫”按鈕,根據退庫方式選擇“自制退庫”進行處理,在如下圖:保存”選擇存貨后,在“輔助功能”下“存量顯示隱藏”處查詢出該存貨的存量批次,輸入負值, 即可,如下圖:1.26. 消耗匯總操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購結算”“結算”“消耗匯總結算”“消耗匯 總結
35、算”根據“發票”和“消耗匯總”進行結算,如下圖:1.27. 供應商結算結算方法同自儲庫,只是業務類型需正確選擇,并且只有在消耗匯總之后才能進行結算。4. 直轉業務操作菜單: “供應鏈”“采購管理”“采購發票”“維護發票”在“采購發票”下選擇“直達到貨”,單擊此按鈕后彈出查詢采購訂單的查詢條件框,如下圖:輸入查詢條件并確定后將滿足查詢條件的已審批未關閉且未完全開票的采購訂單查詢出來,可以選 擇“采購訂單”行并確定后,根據選擇的采購訂單行生成“直達到貨”業務類型的采購發票;選擇采購 訂單行時只能選擇一個采購訂單下的單行或多行,不允許選擇多個采購訂單下的多行,如下圖:直達到貨”采購發票的表體欄目:銷
36、售訂單號、銷售訂單行號、出售單價、出售金額,表頭增加欄目:銷售組織、客戶、出售稅率、出售稅額、出售總金額等用來顯示相關銷售信息,如下圖:此時該采購發票對應采購訂單如果有關聯的銷售訂單,則在表體直接銷售訂單號等相關信息,如下 圖:如無關聯的銷售訂單時可按當前發票行存貨參照查詢出已審批未關閉且未完全開票的銷售訂單行選 擇,如下圖:直達到貨業務必須要在表頭錄入“直達到貨臨時倉庫”的庫存組織,如下圖:錄入相關發票信息后,選擇“保存”,確認無誤后點“提交”,如下圖:直達到貨”采購發票審批后做自動采購結算生成結算單,如下圖: 直達到貨” 采購發票審批后, 如果表體有對應關聯的銷售訂單, 則自動根據銷售訂單生成自由狀
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