1、流程編號：流程名稱：營業款收繳/存放管理流程生效日期： 第一部分流程說明1 目的為指導規范收繳/存放營業款，加強公司營業款管理，確保營業款的安全，特制定本流程。2 適用范圍本流程適用于XXX日常收銀營業款的收繳、存放工作。3 流程規則3.1 營業款收繳：營業款收繳包括：現金的收繳及銀行卡結算方式收入款項。或離開指定位員長短款處險柜鑰匙，應次。一次，并輔以收銀員必須在崗位地點清點營業款，制作“收銀員貨幣繳款單”，嚴禁將營業款帶出樂園 置。銀行卡簽購單金額與電腦收銀明細表金額不相符，以簽購單金額為準，差額部分視同收銀 理。3.2 營業款存放營業款存放、出庫時，由保安員維持秩序，禁止無關人員進入集中

2、收款室。存放營業款的保險柜是專門購置頂部搖箱式保險柜。保險柜操作員由收銀組長、保安隊長擔任，保險柜密碼由收銀組長保管，保安隊長保管保 急密碼鑰匙由財務經理保管。保險柜操作員的變動，由所在部門經理授權，并書面知會財務部門。3.3 罰則：操作人員未按規定填寫“營業繳款清單”和“營業款存放記錄本”，每次處以書面警告一操作員未正確清點收銀包數，少交、漏交營業款或未及時將營業款交存銀行的，每次書面 經濟處罰100元；情節嚴重者需予記過處理，并負責賠償公司由此造成的一切損失。4 流程涉及部門的主要職責4.1 收銀員：負責營業款的清點、上繳；填制“收銀員貨幣繳款單”。4.2 收銀組長：負責營業款的收取、核查

3、、進出庫及金庫資金的安全。4.3 保安員：負責維持門店收繳營業款過程的秩序，保護資金安全。4.4 保安隊長：負責收繳營業款過程、金庫資金的安全。4.5 總務部：負責對固定時間派出營業款送鈔車。5 流程結構本流程與各項業務收銀作業流程相銜接。6 流程的輸入輸出6.1 輸入-銀行卡銷售明細表-銀行卡簽購單6.2 輸出收銀員貨幣繳款單營業繳款清單第二部分流程描述1 清點營業款、作單1.1 收銀員在當班結束后，將備用金、各類單據及當班所收的現金在當值崗位地點做單。1.2 收銀員按公司規定的金額留存備用金，將備用金裝入備用金錢袋。收銀員留存的備用金，應從面額最小的錢幣開始點起，以便下一班找零所用。1.3

4、 收銀員將其余現金按票面金額分類整理并分別點數，然后按規定的格式填寫“收銀員貨幣繳款單”（一式三聯：財務聯、銀行聯、收銀員聯）。點鈔時，應從大面額至小面額點起，分新舊版整理，不能在營業款中包過多零鈔。填寫“收銀員貨幣繳款單”時，應按格式內容填寫，書寫工整，字跡清晰、不得涂改。收銀員做單時，應將人民幣、港幣分類填寫。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計金額是否正確，然后與現金總數再復核一遍。2 上繳營業款、裝箱2.1 收銀員確認款項無誤后，將“收銀員貨幣繳款單”銀行聯與現金，裝入營業款袋內封好。在封好營業款后，應在封口封條注明收銀員臺號、姓名及日期。2.2 收銀員將備用金袋存入自用柜內，并在“收銀

5、備用金存放/取出登記本”上簽名。2.3 收銀員將營業款袋交給收銀組長，在“營業款交接本”上和收銀組長雙方簽名，再要求收銀組長在“收銀員貨幣繳款單”財務聯和收銀員聯右下角簽收，并親眼見收銀組長將錢袋投入保 險柜內。收銀員自行保存收銀員聯，財務聯交收銀組長次日交財務收入室。2.4 收銀組長與保安員清點簽收后營業款包數和“收銀貨幣繳款單”財務聯張數，在“營業繳款清單”上注明包數（需大小寫）、張數并簽名，同時將營業款和“營業繳款清單”銀行聯裝銀行繳款錢袋。裝在繳款錢袋內的“營業繳款清單”上注明的包數與“收銀員貨幣繳款單”財務聯的總份數，必須保持一致。2.5 將繳款錢袋搬上公司派出的送鈔車上，在保安的護

6、送下，將繳款錢袋投入銀行的夜間金庫。送鈔車在中途不得無故停車或搭載無關人員。3 銀行卡結賬操作流程3.1 每天營業結束前，收銀員打印銀行卡結算單，如確實不能打印，應向收銀領班反映，收銀領班在第二天營業前安排重新打印。3.2 收銀員每班結束后，將簽購單按卡種裝訂交收銀組長簽收，第二天上午，收銀組長將簽購單按卡種匯總交財務收入室，并確保財務簽收確認。3.3 財務收入室每天將上日銀行卡銷售明細表及銀行卡簽購單進行核對，如有差異，應查明原因，屬收銀員短款的，應填制“收銀員長短款明細表”。附件及表格1 收銀員貨幣繳款單2 營業繳存清單收銀員貨幣繳款單收銀員姓名：ID:人民幣港幣人民幣合計：Y備注：面值張數金額面值張數金額面值張數金額港幣合計：Y壹佰元貳元銀聯卡小計：Y伍拾元壹兀沖預付款小計：Y貳拾元伍角掛帳小計：Y拾元貳角其他小計：Y伍元壹角總計：Y小計："、計：港幣小計（大小寫）：人民幣金額合計（大小寫）：/卜/W TPA ITT TPA zW TP4A 口力一 TPAzW TPA 汀仲八 口 T