1、2017整治小金庫自查報告?計財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計、財務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。二、認(rèn)真細(xì)致自查到位1、宣傳動員提高認(rèn)識召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時主動報告。2、認(rèn)

2、真自查全面細(xì)致通過對支行賬戶開立情況、財務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、 基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費(fèi)、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。三、完善制度構(gòu)建長效機(jī)制1、加強(qiáng)思想教育積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強(qiáng)拒腐防變能力。結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，切實(shí)提高班子成員和干部職工的法制意識，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思

3、想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。2、加強(qiáng)制度建設(shè)，健全管理體系認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結(jié)完善制度建設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。3、實(shí)行責(zé)任追究，加大懲處力度建立和完善“一把手”責(zé)任追究制，把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，實(shí)行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當(dāng)事人進(jìn)行處理外，還必須對“一把手”實(shí)行責(zé)任追究。4、加強(qiáng)群眾監(jiān)督，健全信息渠道充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道， 發(fā)動干部職工監(jiān)督的有

4、利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達(dá)到有效扼制小金庫的目的。5、建立獎懲機(jī)制建立舉報查處獎懲機(jī)制。對舉報 “小金庫”現(xiàn)象、 查辦 “小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質(zhì)上給予一定獎勵?！菊涡〗饚熳圆閳蟾?】自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動以來，我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫” 及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下，按照省、市、區(qū)整治“小金庫”專項(xiàng)行動方案要求，認(rèn)真扎實(shí)地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)階段的工作任務(wù)，并取得了一定的成績，有效地規(guī)范了財經(jīng)秩序?，F(xiàn)將 2013 年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使

5、用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動的工作總結(jié)報告如下：一、專項(xiàng)行動工作總體情況（一 ）專項(xiàng)行動開展情況5來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動時間緊、任務(wù)重，為提高工作效率，我區(qū)整治辦分別于11 月 14 日和 21 號召開全區(qū)專項(xiàng)行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團(tuán)體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強(qiáng)政治責(zé)任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)工作擺上重要日程，并具體細(xì)化實(shí)施方案，明確政策規(guī)定，確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動實(shí)施方案，這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體，全區(qū)共有961 個單位納入這次整治的范

6、圍（其中：黨政機(jī)關(guān)285 個，事業(yè)單位540 個，區(qū)屬國有企業(yè)54 個，社會團(tuán)體及公募基金會82個 ），確定了重點(diǎn)檢查單位總數(shù)為128個。重點(diǎn)檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%，其中，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位，重點(diǎn)檢查面占比為20.28%;非重點(diǎn)占比為8.94%，都達(dá)到省市方案的占比要求。為切實(shí)加大檢查力度，區(qū)整治辦在重點(diǎn)檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組，且專門聘請了會計師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。（二 ）檢查存在的問題及整改落實(shí)情況通過本次專項(xiàng)行動，并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會團(tuán)體存在“小金庫”問題，但發(fā)現(xiàn)三個單位有違規(guī)使用專項(xiàng)來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考7資金現(xiàn)象，區(qū)

7、整治辦對本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項(xiàng)資金現(xiàn)象的單位，逐一督促整改。具體如下：1、 xx 小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象，合計3.14 萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。2、 xx初級中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象，合計0.24 萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象，合計1.19 萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)

8、有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定，決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行會計核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度。（三 ）長效機(jī)制建設(shè)工作情況為不斷深化和鞏固 “小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)整治效果，防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的產(chǎn)生，我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署，緊緊圍繞長效機(jī)制建設(shè)這個根本任務(wù)，扎實(shí)開展工作，收到了一定的效果，主要體現(xiàn)在以下三個方面：1、加強(qiáng)教育增強(qiáng)各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ)，是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金長效機(jī)制的任務(wù)，是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強(qiáng)

9、單位干部和財務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識。其一， 要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的嚴(yán)重危害性，采用各種行之有效的形式，增強(qiáng)黨員干部的法制觀念和制度意識，引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度，自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣;其二，開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn)，堵塞漏洞，防范 “小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金產(chǎn)生;其三， 要求各社會團(tuán)體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財務(wù)會計管理結(jié)合起來，進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計管理制度，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。2、完善制度加強(qiáng)各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的制度建來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考9設(shè)和落實(shí)

10、，不斷完善財政體制改革和制度創(chuàng)新，從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的資金來源。其一、 嚴(yán)格預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴(yán)控制新開賬戶，對單位實(shí)有資金賬戶進(jìn)行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進(jìn)行銀行賬戶檢查，加強(qiáng)單位銀行賬戶內(nèi)部管理，切實(shí)堵塞資金管理漏洞。其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，繼續(xù)深化收支兩條線改革，進(jìn)一步理順罰沒收入和收費(fèi)管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，凡屬于行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費(fèi)、罰沒收入等政府非稅收入，必

11、須按規(guī)定納入 “收支兩條線”管理，接受財政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革，提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，強(qiáng)化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費(fèi)管理和改革，推進(jìn)國庫集中收付制，規(guī)范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。3、強(qiáng)化監(jiān)督其一、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾 ，并按照承諾的要求，嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定，及時上報各項(xiàng)報表，并保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。其二、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機(jī)制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，

12、拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。其三、嚴(yán)格落實(shí)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進(jìn)一步落實(shí)各級領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任，治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治 “小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化源頭治理，加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制，從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的發(fā)生。

13、二、進(jìn)一步加強(qiáng)防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金長效機(jī)制的思路與對策根本目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實(shí)有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的長效機(jī)制。為此，我們將以下幾個方面進(jìn)行加強(qiáng)。（一）加強(qiáng)法制教育，提高法紀(jì)意識。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負(fù)責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部思想動態(tài)的經(jīng)常性了解，及時總結(jié)分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)，有針對性地開展教育。確保主要負(fù)責(zé)

14、人對防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金工作的認(rèn)識水平、責(zé)任意識和法規(guī)政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規(guī)違紀(jì)行為。要加強(qiáng)對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員對“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的認(rèn)識，增強(qiáng)財務(wù)人員的法紀(jì)觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗(yàn)交流和研討，及時推廣整治工作經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揮典型引路作用。（二）深化各項(xiàng)改革，健全各項(xiàng)制度。1 、要進(jìn)一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo)，將所有行政事業(yè)13來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考性收費(fèi)納入財政預(yù)算管理并接受監(jiān)管，統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入，加強(qiáng)對單位銀行賬戶和收費(fèi)票據(jù)的管理，嚴(yán)格實(shí)行國庫單一賬戶制度。2

15、、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算，強(qiáng)化對單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預(yù)算單位的財權(quán)，從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動力、借口和誘因。3、建立部門預(yù)算項(xiàng)目庫。為進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出管理，提高項(xiàng)目資金科學(xué)化精細(xì)化規(guī)范化管理水平，同時為中長期財政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項(xiàng)目庫實(shí)現(xiàn)以下管理目標(biāo)：一是實(shí)現(xiàn)政府部門基本職能與財力分配的緊密對接 ;二是增強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出的可比性和績效評價性;三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項(xiàng)目庫，規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率，同時為部門預(yù)決算公開做好準(zhǔn)備;四是夯實(shí)財政管理基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)財政數(shù)據(jù)大集中，為財政管理提供依據(jù)。通過對部門預(yù)算項(xiàng)目的增減變化分析，準(zhǔn)確掌握政府工作重點(diǎn)及政策走向。4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金整治協(xié)調(diào)機(jī)制。有效整合紀(jì)檢、監(jiān)察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進(jìn)一步強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動，進(jìn)一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的整體合力。大力推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開，整合監(jiān)督資源，注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞