1、職位財務總監所 屬 部名稱門直接總經理直 接 下財務部經理上級級學歷、專業知識大學本科以上學歷，財務管理專業，掌握財務、金融、法律、企業管理等相關專任職資業知識格2工作經驗八年以上財務工作經驗，至少三年財務部經理級以上工作經驗，具有高級會計師職稱職責表述：財務規章制度建設職工作1.組織建立并完善資金使用管理制度、財務（成本）核算制度、財務分析責制度、固定資產管理制度、管理費用攤銷制度和財務審計制度等任務一2.貫徹實施各項制度，監督、檢查各項制度的執行情況考核重點：各項規章制度完善的程度職責表述：融資管理職工作1.根據董事會指示和企業的經營要求，組織資金籌集、供應和管理工作2.依照企業對資金的需

2、求，疏通融資渠道，滿足企業經營運作資金的需求責任務二3.維護與金融機構的良好關系考核重點：融資渠道通暢，資金籌集工作任務的完成情況職責表述：組織、指導財務工作職工作1.定期對企業財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門工作效責率任務三2.引進推廣最新會計方法與技術手段，提高財務管理水平考核重點：企業財務管理的執行情況職責表述：財務監控1.執行董事會有關財務方面的決議，對企業日常資金運作和財務運作進行職工作監控責2.按照企業規定的權限對企業各部門的各項預算、費用計劃進行審批任務四3.監督財務預算、計劃的執行情況，控制各項費用的使用情況，監控大宗資金的運作情況考核重點：年度財務效益指標的完成

3、情況職責表述：財務分析與預測職工作1.定期對企業經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，并提出財務改進方案責任務五2.向董事會提交財務分析及預測報告，提出合理化建議、意見考核重點：每半年向董事會提交財務分析與預測報告職職責表述：財務審計、督辦管理責工作1.組織制訂年度審計工作計劃六任務2.根據企業相關規定組織實施年度財務收支審計、經營成果審計等工作13.具體負責企業主要負責人的離職審計及重大財務違規審計，并向董事會及總經理提出處理意見考核重點：審計結果客觀、公正，及時提交審計結果報告職責表述：分管部門管理職1.負責分管部門的培訓、管理、考核，監督分管部門員工的業務工作工作責2.按照逐級負責的原

4、則，指導開發人力資源管理工作，提高財務部員工的綜任務七合素質考核重點：分管部門業務指標的完成情況，員工考核結果22、財務部經理職位說明書編號：職財務部經理所屬部門財務部位直財務總監直接下級會計接1學歷、專業知識大學本科以上，財務會計專業或金融專業，具有財務管理、行政管理、金融、法律等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識任職資格2工作經驗五年以上財務管理經驗，具有高級會計師資格，有國內大中型企業或外資企業財務部經理經驗者優先職責表述：規章制度管理1協助財務總監組織制定企業各項財務管理制度、內部控制管理和考核辦法職責工作2各項制度審批通過后組織實施、監督，確保企業資產安全、有

5、效地運作任務一3將規章制度交企業管理部備案考核重點：制度的完善與有效實施程度職責表述：財務預算管理1根據企業有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報財務總監、總經理審批后職工作組織實行責任務二2監督各部門預算的執行情況考核重點：預算的科學性、合理性職責表述：財務計劃管理職1組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應工作責任務2三定期將計劃的執行情況進行分析并上報財務總監、總經理考核重點：各項計劃的執行情況職責表述：會計核算職工作1組織進行會計核算和賬務處理責任務2編制、匯總企業會計報表并及時上報有關單位四考核重點：會計核算出錯率職責表述：成本控制1負責組織企業

6、的成本管理工作職工作2進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用責五任務3根據企業運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施考核重點：成本控制的有效性，費用支出的降低程度職責表述：財務分析1定期或不定期地組織進行財務分析，提交財務分析報告，為企業決策提供依據職工作2對新投資項目做好財務預測與風險分析責任務六3參與企業重大財務問題的決策，提出意見或建議考核重點：每月向董事會提交財務分析與預測報告，領導對報告的滿意程度3職責表述：財務稽核和審計工作職1根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保企業各項業務在受控的情況下運行工作責2組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情

7、況，并根據考核標準對各子公司任務七（工廠）財務工作進行定期考評考核重點：年度財務效益指標的完成程度職責表述：疏通融資渠道1根據董事會的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作職工作2依據企業對日常資金的需求量，協助財務總監尋找融資渠道，疏通融資渠道責任務八3與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足企業經營運作中的資金需求考核重點：確保渠道暢通，領導交辦的融資任務的完成情況職責表述： 部門內部管理1負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作職工作2組織對部門員工進行財務知識培訓責任務九3指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核考核重點：員工績效考核結果43、結算部經理職位說明書編號：職位名稱結算部經理所

8、屬部門結算部直接上級財務總監直接下級結算專員1學歷、專業知識大學本科以上，具有財務管理、會計、金融、企業管理、行政管理等相關專業知識任職資格2工作經驗五年以上企業財務部工作經驗，三年以上相關職位工作經驗職責表述：制度建設職1負責制定企業結算管理相關制度、結算工作操作流程等，上報財務總監、總經理責工作審批一任務2貫徹執行審批通過后的結算管理制度、結算工作操作規程等，并根據實際情況進行修正、完善考核重點：各項制度的完善及有效執行程度職責表述：企業資金賬戶管理職1負責制定企業及各控股企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程2統一管理企業銀行資金賬戶，同時為各控股企業在結算部設立內部結算賬戶并

9、進責工作行統一管理，保證資金使用的最大收益二任務3對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進行管理和監控考核重點：資金使用的最大收益率職責表述：結算辦理管理1負責復審結算資料部分內容，確定資金渠道并合理安排、調配資金，及時安排人員辦理企業內、外部各項結算職工作2監督結算員核對收款人信息，適時更新收款人信息庫，整理向銀行貸款所需的資責料，并提交任務三3跟蹤銀行付款進展情況，及時協調付款中出現的問題，落實結算資金的支付情況4確認銀行付款后，安排人員將付款資料移交至稽核部歸檔、做賬考核重點：結算工作準確實施程度職責表述：結算數據、票證管理職工作1及時登記支付臺賬及銀行

10、賬，做好結算業務辦理情況的登記工作責任務2審核、出具各賬戶銀行的存款余額日報表四3負責各類業務票據資料的保管、建檔管理工作考核重點：數據資料的完整準確程度職責表述：資金管理職1掌握企業資金盈虧狀況，制訂各結算項目計劃，保證企業資金的合理調配工作責任務2隨時監控和掌握體系內資金流轉信息，及時發現資金流轉中出現的異常狀況，向五企業領導報告并及時采取有效措施加以解決考核重點：企業內部資金的高效流轉程度職責表述：部門內部管理職1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調責工作2負責對部門員工進行業務指導和績效考核任務六3協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：完成部門各項目標的及時

11、程度54、資產部經理職位說明書編號：職位名稱資產部經理所屬部門資產部直接上級財務總監直接下級資產管理主管任職資格1學歷、專業知識碩士及以上，具有財務、投資、金融、管理等相關專業知識2工作經驗八年以上財務管理工作經驗，五年以上大型企業財務部經理、財務管理工作經驗職責表述：建立健全企業財務管理體系1組織建立企業財務管理制度、會計核算制度與流程，上報財務總監、總經理審批職工作2嚴格監督、檢查各項制度的執行情況，根據實際情況及時修訂各項制度責任務一3提供財務方面的分析建議和報告，監督開展企業財務內部控制工作考核重點：各項制度的完善及有效執行情況職責表述：企業資本運營管理職1組織制定企業集團總部資本運營

12、方案、投資規劃方案，上報總經理、董事會審批責工作2組織實施資本運營方案，保證企業資本有效運作、增值、保值二任務3負責集團公司的招商引資工作考核重點：企業資本的增值幅度職責表述：對權屬公司的財務監控職1組織對權屬公司經營成果進行考核工作責任務2組織對權屬公司投融資項目進行研究、審查、論證，為董事會決策提供依據三考核重點：財務監控工作的順利實施程度職責表述：產權（股權）管理職1負責企業集團產權（股權）管理工作責2負責企業證券投資管理任務四考核重點：各項工作按計劃完成及時程度職責表述：部門內部管理1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調職工作2負責對部門員工進行業務指導和績效考核責任務五3

13、協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門各項工作計劃的完成情況65、審計部經理職位說明書編號：職位名稱審計部經理所屬部門審計部直接上級財務總監直接下級審計主管1學歷、專業知識大學本科以上，具有財會、金融、企業管理等相關專業知識，熟悉相關法律、法規任職資格2工作經驗十年以上財務工作經驗，具有高級專業技術職務任職資格職責表述：制定規章制度職1擬訂企業的各項內部審計制度，報財務總監、總經理及董事會審批工作責任務2內部審計制度由總經理和董事會批準后，審計部組織執行和監督一考核重點：制度編制及時、健全職責表述：制訂年度審計工作計劃職1按照集團年度工作計劃制訂年度審計計劃，包括對集團和子

14、公司的財務、投資、責工作信貸、預決算等計劃進行審計，對經濟合同、契約等進行審計二任務2組織實施各項審計計劃，監督審計過程考核重點：計劃編制的及時性職責表述：組織實施審計工作1組織對集團和子公司經營成果的真實性、準確性、合規合法性等進行審計2組織對各子公司各項財務收支、專項資金的核算和使用進行審計職3組織對即將離任的企業高層的人員狀況、工作業績進行客觀、公正的全面審計工作責任務4組織對集團和子公司的內部管理制度及執行情況進行審計三5組織專案審計，即根據董事會意見，對有損集團利益或嚴重違反財經紀律的行為，對集團和子公司中重大的帶有傾向性的財務收支和經濟利益進行審計6各項審計工作結束后，撰寫審計報告

15、上報財務總監考核重點：各項審計工作開展順暢，審計結果準確，審計報告及時職責表述：配合外部審計職1根據審計計劃的需要，配合外部的審計機構進行必要的調查工作責任務2辦理經企業領導批準的其他審計事項四考核重點：外部審計的配合程度，外部單位的滿意度評價職責表述：部門管理1管理本部門的日常事務以及部門員工工作的調配、協調職工作2負責對部門員工的業務指導、績效考核責任務五3協助人力資源部做好本部門員工的招聘、錄用工作考核重點：部門年度工作計劃的完成情況76、投資部經理職位說明書編號：職位名稱投資部經理所屬部門投資部直接上級財務總監直接下級投資主管1學歷、專業知識大學本科以上，具有企業管理、金融、合同管理、

16、市場策劃、投資發展、項目等相關專任職資格 業知識2工作經驗三年以上相關工作經驗職責表述：本部門制度建設職工作1編制企業投資管理、參股管理等各項制度，上報領導審批后嚴格執行責任務2監督、檢查各項制度的執行情況，適時對制度進行修正、完善一考核重點：制度的完善程度及有效實施情況職責表述：市場調查組織職工作1根據企業的投資方向組織市場調查，收集有關的市場信息資料責2組織對市場調查信息資料進行匯總、分析，編制市場調查報告，供領導參考任務二3進行行業研究及投資項目的市場調研等前期工作考核重點：信息資料的完善程度，調查報告編制的及時性職責表述：擬訂計劃及投資方案職1根據市場調查結果，提出投資方向建議，進行可

17、行性研究，編制可行性報告責工作2進行投資財務分析，為董事會提供投資決策的依據任務三3制訂具體的投資工作計劃和工作方案考核重點：計劃、方案制訂及時、可行職責表述：辦理手續1組織人員對董事會批準的項目進行立項，辦理立項所需的手續職工作2組織人員為董事會決定設立的新的投資子公司辦理設立手續責3組織人員為原有的各投資子公司辦理產權的變更、清算手續任務四4督促、協助參股企業辦理股權變更、企業注銷、股權轉讓、投資款回收等工作5組織起草參股企業的增資擴股和減資方案等考核重點：各項手續辦理及時、完整職責表述：融資管理職工作1與銀行和非銀行金融機構進行聯系，為各子公司提供融資服務，辦理相關手續責2負責企業內部的

18、融資工作，如發行職工內部股、內部債券等任務五3開發融資渠道考核重點：融資渠道暢通職責表述：關系管理職工作1為投資項目協調與外圍機構（如相關單位、部門）的關系責任務2建立、維護與各銀行、各金融機構的良好關系六考核重點：投資項目進展順利情況職責表述：其他管理職責1建立投資項目的檔案管理系統，組織對董事會關于投資的決議及各種投資資料的保職工作存、復制及管理工作責任務2負責投資項目后期的結果評估，擬訂項目結果評估報告，提交集團決策層參考七3負責本部門員工的工作調配、考核、業務指導等考核重點：投資相關資料的完整程度，員工考核結果81設置總帳和明細分類帳帳戶，按照適用的會計核算方式及時記帳7、會計職位說明

19、書編號：職位名稱直接上級任職資格財務部經理所屬部門財務部財務經理直接下級1學歷、專業知識大學本科以上，財務會計專業或金融專業，具有財務管理、會計、金融、投資、經濟法、稅法、財務電算化等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，具有基本的網絡知識2工作經驗兩年以上財務會計工作經驗，全面的帳務處理及財務管理經驗，具有助理會計師職稱職職責表述：編制會計報表工作1. 根據國家有關財務法規和本企業財務制度的規定，每月、每季按時做好各種會計報表責任務2. 會計報表送財務部經理審核一考核重點：財務報表編制及時、準確職職責表述：財務登記與核算工作責任務2.負責定期核算各部門的收支帳目，及時向企業領導匯報相關情況

20、二考核重點：帳目登記與核算的正確率職職責表述：會計稽核工作工作1.依據有關制度和規定，審核會計單據，保證日常核算準確無誤責任務2.定期檢查、審核銀行、庫存現金和資產帳目，做到帳帳相符、帳實相符三考核重點：有關帳目的準確性職責表述：納稅申報職1.根據國家稅收法規的相關規定，負責按月進行納稅申報責工作2.計算、統計稅收任務3.編制報表四4.辦理相關稅務手續考核重點：納稅申報及時率，申報正確率職職責表述：成本核算工作1.依國家有關政府及企業的財務管理制度，對企業內各項業務進行成本核算責任務2編制成本報表五考核重點：成本核算準確率職職責表述：財務分析工作1根據財務報表，定期或不定期地協助財務部經理做好

21、本企業的財務分析工作責任務2. 為企業領導制度經營決策提相關依據六考核重點：領導對財務分析的滿意度職職責表述：固定資產管理、低值易耗品管理1. 根據財務部經理的安排，協同行政人事部做好固定資產的卡片管理工作責2. 做好固定資產的核查和盤點。任務3. 及時編制各類固定資產帳目七考核重點：卡片記錄的及時完整性職責表述：其他相關職責職工作1. 依據企業的相關規定，負責企業與供應商以及客戶的債權債務的清算工作任務2. 完成領導交辦的其他工作9責考核重點：清算工作的及時率8、出納職位說明書編號：職位名所屬部門財務部出納稱直 接 上直接下級級任1學歷、專業知識大學專科以上，具有會計學、編統計學、會計電算化

22、等相關專業知識，熟練使用各種財務辦公軟件，職具有基本的網絡知識資2工作經驗格一年以上出納工作經驗職責表述：現金收付職1根據銀行結算制度和公司財務制度的規定，審核各類原始憑證責工作任務2準確、及時地完成現金收付及報銷工作，嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款一3開具或索取相關票據考核重點：現金收付出錯率職責表述：日記帳登錄職1及時登記現金日記帳和銀行日記帳，每日進行現金帳款盤存，做好日清月結工作，并責工作任務填寫出納日報表、報送領導二2及時將原始憑證傳遞給會計考核重點：帳目登記及時、準確職責表述：現金提存與保管職1根據公司的經營需要，按公司的相關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行責工

23、作任務2及時、準確地完成清查現金與銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。三庫存現金及現金日記賬必須接受財務部的不定期檢查考核重點：現金清查工作及時、準確職責表述：工資發放及有關款項的報銷職1負責工資的按期發放工作，并及時進行匯總，編制記帳憑證責工作任務2按照企業的相關規定具體負責有關款項的報銷工作四考核重點：工資發放及時職責表述：空白支票和印鑒管理職1保管好空白支票等重要財務票據和有關印鑒2使用支票須經會計審核蓋章后，方可生效責工作任務五3按照有關規定使用票據和印鑒，并設登記薄進行登記，辦理相關登記手續考核重點：空白支票和印鑒的管理無誤職責表述：憑證管理職1根據每月會計原始資料，保存、管理相關

24、憑證責工作任務2做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調用查閱六考核重點：會計憑證的缺失率職職責表述：其它相關職責1完成總經理或主管領導交付的其他工作。責工作任務七考核重點：領導滿意度10二、績效考核指標1、財務部關鍵績效考核指標序資料來KPI 指標考核周期指標定義 /公式號源1公司財務預算達成率月/季/年度公司實際年度支出財務部100公司預算年度支出2財務分析準確度月/季/年度財務分析報告中， 對公司的整體財務狀況分析出錯財務部次數3月/季/年度財務費用降低額財務費用降低率100%財務部財務費用預算額4賬務處理及時性月/季/年度財務處理未在規定時間內完成的次數財務部5現金收支準確性月

25、/季/年度現金收支出錯次數財務部6財務資料完好性月/季/年度財務資料損壞、丟失、泄露的次數財務部2、會計部關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1財務分析報告及時率月/季/年度財務分析報告及時完成 的次數財務部100財務分析報告完成的總 次數2日常核算工作準確性月/季/年度日常核算數據出錯次數財務部3會計報表編制準確性月/季/年度會計報表出錯次數財務部4會計憑證準確性月/季/年度會計憑證不符合編制規則， 或不符合事實的財務部數量5總帳登記及時性月/季/年度總帳登記未在公司規定時間內完成的次數6對帳、結帳及時性月/季/年度對帳、結帳未在規定時間內完成的次數財務部7月/季

26、/年度會計憑證歸檔數會計憑證歸檔率100財務部會計憑證應歸檔的總數3、出納部關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1現金收付款準確性月/季 /年度現金收付款額出現錯誤的次數出納部2銀行收付款及時性月/季 /年度銀行收付款業務未按時完成的次數出納部3銀行余額調節表準確性月/季 /年度銀行余額調節表數據出現錯誤的次數出納部4稅金交納準確性月/季 /年度稅金交納出錯的次數出納部5記帳準確性月/季 /年度記帳出現錯記、漏記的次數出納部6現金收支憑證完好性月/季 /年度各項收支憑證損壞、丟失的數量出納部7庫存現金管理出錯次數月/季 /年度庫存現金管理出錯次數出納部114、資金部

27、關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1公司資金月/季 /年度公司實際年度資金使用額預算達成率公司資金使用預算額100%2資金籌集計劃月/季 /年度編制及時的次數編制及時率100%編制的總次數3月度流動資金月/季 /年度編制及時的次數100%計劃編制及時率編制的總次數4資金使用月/季 /年度資金使用目標達成數100%目標達成率資金使用目標應達成總數5資金收支月/季 /年度資金收支出錯次數資金部準確度6資金頭寸變動信月/季 /年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司資金部息掌握的及時性損失的金額7資金使用評估月/季 /年度編制及時的次數報告編制及時率100%編制的總次數

28、5、審計部關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1審計計劃執行率季 /年度已執行審計計劃審計部100審計計劃總數2審計報告一次通過率季 /年度首次審核通過的報告數審計部100應提交的審計報告總數3審計問題追蹤檢查率季 /年度對審計問題追蹤檢查的 次數審計部100出現審計問題的總次數4審計結果準確性季 /年度審計結果更正的次數審計部5審計報告證據充分性季 /年度因審計證據不足而使審計結果被推翻的審計部次數6審計報告歸檔率季 /年度審計報告歸檔數審計部100審計報告總數126、投資部關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1季/年度規定時間內完成預

29、算編制的次數投資預算編制及時率×100%投資部預算編制的總次數2投資計劃完成率季/年度實際投資額投資部×100%計劃投資額3投資預算控制率季/年度當期實際發生投資費用額財務部投資費用預算額×100%4投資回報階段季/年度回報目標實現數投資部目標達成率×100%目標總數5項目研究報季/年度項目評審過程中發現項目研究報告的出投資部告的準確性錯次數6投資項目運行監控季/年度規定時間內提交報告的次數投資部報告提交及時率報告提交的總次數×100%7投資方案通過率季/年度方案通過數量投資部×100%方案制定總數7、 融資部關鍵績效考核指標序號KP

30、I 指標考核周期指標定義 /公式資料來源1融資總額季 /年度企業運用各種方式向機構或個人籌集資財務部金的總額實際融資額2融資計劃完成率季 /年度×100%融資部計劃融資額3渠道拓展季 /年度新拓展渠道數融資部計劃達成率×100%原有渠道數4融資成本降低率季 /年度預算成本實際成本×100%財務部預算成本5融資周期季 /年度完成某項融資項目所需要的時間融資部6融資報告通過率季 /年度報告通過數量融資部報告制定總數 ×100%7融資分析報告季 /年度報告提交及時的次數×100%融資部提交及時率報告提交的總次數13三、績效考核量表1、財務總監績效考核

31、指標量表被考核人姓名職位財務總監部門考核人姓名職位總經理部門序號KPI 指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在%以上主營業務收入5%考核期內主營業務收入達到萬元類預算成本降低率10%考核期內預算成本降低率在%以上年度企業發展戰略目標完成率10%考核期內年度企業發展戰略目標完成率達到%以上財務管理計劃編制及時率15%考核期內財務管理計劃編制及時率在%內部以上運營財務管理流程改善目標達成率5%考核期內預算成本降低率在%以上類財務分析報告提交及時率5%考核期內財務分析報告提交及時率在%以上財務管理目標達成率15%考核期內財務管理目標達成率% 以上融資計劃的完成率5%考

32、核期內融資計劃的完成率%以上客戶部門協作滿意度5%考核期內部門協作滿意度達到分類外部關系單位滿意度5%考核期內外部關系單位滿意度達分分學習培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%發展分管部門員工任職資格達標率5%考核期內分管部門員工任職資格達標率達到類100%本次考核總得分財務管理計劃財務管理計劃包括財務計劃、利潤計劃、資本投資計劃、財務規劃、稅收籌劃計劃、開支預算計劃及成本計劃等考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：142、財務部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI 指標權重績效目標值考核得分1部

33、門工作15%考核期內部門工作計劃完成率達100%計劃完成率2部門管理10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內費用控制3財務計劃10%考核期內財務計劃編制及時率在%以上編制及時率4財務體系規范10%考核期內財務體系規范化目標達成率在%化目標達成率以上5公司財務10%考核期內公司財務預算控制率在%以上預算控制率6財務數據準確度10%考核期內提交的各類報表、 報告中數據出錯的次數控制在次以內7報表編制及時率10%考核期內報表編制及時率在%以上8財務費用降低率10%考核期內財務費用降低率在%以上9現金收支準確性5%考核期內現金收支出錯次數在次以內10財務資料完好性5%考核期內財務資料損壞、丟失、泄

34、露的次數控制在次以內11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分財務體系規范化目標達成率財務體系規范化目標達成率 =目標達成數100 %計劃實現目標總數考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：153、會計部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI 指標權重績效目標值考核得分1部門工作15%考核期內部門工作計劃完成率達100%計劃完成率2部門管理10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內費用控制3財務分析報告及時率10%考核期內財務分析報告未在規定時間內完成的次數為 04日常核算工作準確性1

35、0%考核期內日常核算數據出錯次數低于次5會計報表編制準確性10%考核期內會計報表出錯次數低于次6會計憑證準確性10%考核期內會計憑證不符合編制規則，或不符合事實的數量低于7總帳登記及時性10%考核期內總帳登記未在公司規定的時間內完成的次數低于次8對帳、結帳及時性10%考核期內對帳、 結帳未在公司規定的時間內完成的次數低于次9會計憑證歸檔率10%考核期內會計憑證歸檔率達 100%10員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：164、出納部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位出納部經理部門財務部考核人姓名職

36、位總經理部門序號KPI 指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3現金收付款準確性10%考核期內現金收付款額出現錯誤的次數低于次4銀行收付款及時性10%考核期內銀行收付款業務未按時完成的次數低于次5銀行余額調節表準確性10%考核期內銀行余額調節表數據出現錯誤的次數低于次6稅金交納準確性10%考核期內稅金交納出錯的次數7記帳準確性10%考核期內記帳出現錯記、漏記的次數低于次8現金收支憑證完好性10%考核期內各項收支憑證損壞、丟失的數量為09庫存現金管理出錯次數5%考核期內庫存現金管理出錯

37、次數為010會計憑證歸檔率5%考核期內會計憑證歸檔率達 100%11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：175、資金部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位資金部經理部門資金部考核人姓名職位總經理部門序號KPI 指標權重績效目標值考核得分1部門工作15%考核期內部門工作計劃完成率達100%計劃完成率2部門管理15%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內費用控制3公司資金預算達成率15%考核期內公司資金預算達成率控制在100% 左右4資金籌集計劃編制及時15%考核期內資金籌集計劃編制及時率在% 以率上5月度流動資金計劃編制10%考核期內月度流動資金計劃編制及時率在及時率%以上6資金使用目標達成率10%考核期內資金使用目標達成率在%以上7資金收支準確度5%考核期內資金收支出現錯誤的次數在次以下8資金頭寸變動信息掌握5%考核期內沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司的及時性損失的金額控制在元以下9資金使用評估報告編制5%考核期內資金評估報告編制衣時率在% 以及時率上10員工管理5%考核期內員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：