1、f公司2014-2019年經營策劃書總 經 理： 生產總監：采購總監： 營銷總監：財務總監； 財務助理：2014年12月目錄一、 公司現狀1二、 市場外部評估1三、 經營戰略2(一) 總體戰略2(二) 產品戰略2(三) 市場戰略3(四) 競爭戰略3四、 經營目標3(一) 銷售計劃5(二) 生產計劃71.生產線變更72. 生產線預計產能情況83.開工計劃94. 產品預計產能和庫存情況10(三) 采購計劃11(四) 資金使用規劃13摘要：在將來6年的時間內，決定前期以crystal為主打產品,ruby、bery為輔，促進資金的日常營運。在后期以ruby為主打產品，bery、sapphier為輔，并

2、且積極開拓區域，國內，亞洲和國際四個市場，盡可能提高r在本地市場為主的各個市場的占有率，搶占市場老大，提高公司市場競爭力。通過轉換自動線提高產能，降低產品的生產成本，保證成本利潤率。由于未來市場產品需求量的不確定性，我們的策略將根據實際情況進行隨時調整和修改。預計在前4年，我們將以r和c為主要產品輸出，實現資金周轉。第一年里，借助貸款資金，優化生產線組合，合理規劃產線投資，在盡可能減少費用的支出和滿足市場需求的情況下實現效率最大化。第1年里，租賃上中廠房，完成上中廠房中3條產線的投資建設，同時，投資新建2條全自動線。第3-4年，投資新建1條生產線并升級1條生產線，以滿足市場需求量增長的情況。第

3、5-6年，改變產品組合，形成以r為主，b、s為輔的生產規模,保證公司在最后一年的盈利和所有者權益達到較高的成績。關鍵字：主打產品；產品組合;產線規劃一、 公司現狀目前，我們公司屬于本地企業，擁有自主廠房新華（40m），其中安裝了三條手工線（1m,2m,2m）和一條半自動線(2m)。目前主打產品為b（本文以下產品bery1簡稱b，產品crystal簡稱c，產品ruby簡稱r，產品sapphire簡稱s）含有較新的技術。目前在市場開發以及新產品的研發方面，企業一直處于小規模經營狀況。現市場區域內共存在6個公司分別為a、b、c、d、e、f公司，其產品種類、市場分布、資金鏈及物流鏈相同，競爭相當激烈。

4、要想在6家企業中取得先機，實現大規模經營、產業化經營，除升級管理模式、擴大外部資源合作外，當前有效策略必須集中于新市場開發及新產品研發，并實現產品和市場的差異化。二、 市場外部評估根據市場現狀及產業發展規劃，預計未來六年內，市場競爭力度將會進一步加劇。通過對當前市場的分析，前期b產品的利潤率相對較低，通過對b產品深加工產出的c相對而言能獲得較高的利潤，因此我們將以c產品為主，r、b和s產品為輔的策略。我們預期在前期研發r產品的公司大概有3家以上，主要攻向本地，區域市場，所以我們決定搶占先機，第二年實現r產品的市場占有率。后期，隨著各個市場的開拓，c產品的價格在第四年之后開始回落，而在第五年的國

5、際市場上，c產品的價格相對較高，所以在市場需求量逐步減少情況下，我們將減少c的生產轉而投產價格較高的s產品，同時也增加了b產品的產量，以滿足國際市場上的b產品的需求。所以后期我們最后決定以r為主，b、c和s為輔的戰略發展市場。通過對其余5家公司市場拓展和產品研發的預測，未來6年內：1-2年本地市場b與c產品競爭激烈，3-4年區域市場c與r產品競爭較為激烈，5-6年內國內和區域市場r與s產品較為激烈。三、 經營戰略(一) 總體戰略在未來6年，通過研發新產品、開拓新市場、增加全自動生產線和柔性線，減少手工和半自動生產線等，來擴大公司的生產規模，降低生產成本。由于資源的有限，故采取重點市場、重點產品

6、投放的穩健發展戰略，并通過制定更加具體的產品戰略、市場戰略、競爭戰略、資金運用戰略等使生產的產品在選擇的市場上具有銷售前景，具備較強的競爭優勢。(二) 產品戰略根據需求的預測和市場以及產品研發的情況，我們對beryl，crystal，ruby，sapphire四類產品在各個市場的銷售前景進行了分析。beryl在前三年的本地市場的需求總額比較大，而價格呈逐年遞減，利潤空間越來越小，所以，我們首先并不考慮主打beryl產品。在銷售上，b產品非常成熟，第一年以其在本地的銷售為主；第二年第一季度生產已研發的c產品，在第三季度生產研發好的r產品，當年銷售的產品以這兩個為主；第三年c和r皆處在生長期和成熟

7、期，當年主打產品仍是c與r，還可以增加b的產量；第四年最新的高科技產品s售價較高，成為增產的關鍵，主要的銷量還是c和r，b產品的生產量也可適度增加。(三) 市場戰略第一年生產b產品對本地市場采取市場滲透戰略，獲取產能范圍內最大額度的銷售額； 第二年內b產品繼續采取本地的市場滲透戰略，在區域市場對c產品采取混合市場戰略，對于r產品則在本地市場采取市場發展戰略； 第三年生產c產品在國內市場運用市場開拓戰略，r產品在區域市場運用市場發展戰略，利用主要產品和市場的組合達到預期銷售額，同時可在國內市場進行b產品的市場開拓； 第四年生產c產品對本地市場進行市場滲透，r產品在亞洲市場采取市場開拓戰略，并在區

8、域及國內市場進行滲透，b產品繼續進行國內市場的市場發展及滲透，新高科技產品s在區域、本地及國內市場進行市場的發展。(四) 競爭戰略第一年通過b產品的銷售爭取做市場老大；第二年通過在區域廣告費的投入，多拿訂單做c區域的市場老大；第三年較多廣告費的投入使得選單機會增加，c產品和r產品的銷售額在市場銷售中排名靠前；第四年c、r產品為主s、b產品為輔，多元的產品及市場組合以及訂單總數上的積累，爭取銷售總額第一。四、 經營目標公司的主要經營目標是努力做能力范圍內的市場老大，多產品多市場組合，爭取每個市場都能拿到訂單，通過量的積累，達到銷售總額的飛躍。為了更好的實現預期目標，制定了未來六年年的具體經營目標

9、，以進一步落實到日常生產經營過程中，并根據未來公司外部環境的變化和競爭對手的情況進行動態調整。未來六年經營目標如下：第一年：開始投入3條新生產線，升級2條手工線，提高生產能力，擴大生產規模。研發c、r、s產品，投資iso資格認證和市場開拓。第二年：開始c、r產品的銷售，開拓區域市場。完成3條新生產線的投入、安裝和2條手工線的升級，投入生產。完成國內市場的開拓、s產品的研發和iso14000的認證，完成產品研發任務和市場資格認證任務，并初步實現銷售市場的開拓。第三年:三個市場都投入b、c、r產品，投入新生產線，使公司生產規模擴大，提高銷售量，完成國內市場的開拓。第四年：升級1條生產線，通過繼續上

10、年銷售策略，實現公司銷售額的穩步增長，完成國際市場的開拓。第五年：改變產品組合，根據市場需求和產量銷售商品。第六年：實現穩步銷售，維持上年銷售量和銷售額，實現利益最大。16(一) 銷售計劃根據制定的生產計劃，就其產能以及市場需求情況，制定銷售計劃。廣告費投入年度第一年第二年第三年第四年第五年第六年廣告費9m11m19m31m38m37m預計銷售量y1產品數量預計單價預計銷售額beryl45m20mcrystalrubysapphire合計20my2產品數量預計單價預計銷售額beryl44.5m18mcrystal510m50mruby1(4q交貨)10m10msapphire合計78my3產品

11、數量預計單價預計銷售額beryl14m4mcrystal711m77mruby49m36msapphire10m合計117my4產品數量預計單價預計銷售額beryl34m12mcrystal711m77mruby510m50msapphire11m(本區國)m合計139my5產品數量預計單價預計銷售額beryl4m16mcrystal10m77mruby10m40msapphire11m(本區國亞)m合計y6產品數量預計單價預計銷售額beryl4m16mcrystal9m77mruby10m40msapphire11m(本區國亞)合計市場 全部開拓 10m產品 全部研發 32miso 全部認證

12、 3m(二) 生產計劃1.生產線變更第一年第一季度租上中廠房，投入2條全自動生產b，投入一條柔性。第二季度賣掉第一條手工線，投入1條全自動生產c。第三季度賣掉第二條手工線，投入1條全自動生產c；賣掉第三條手工線。第三年第一季度，在之前第三條手工線處投入1條全自動生產r。第四季度，賣掉半自動投入1條全自動生產b。（根據擁有現金情況考慮是否進行生產線的投入） 2. 生產線預計產能情況在現金及原材料允許的情況下，考慮第四年中柔性線用于生產產品s。生產計劃表生產線年度季度1234567合計第1年一季度投全產b投全產b投柔產c二季度b，賣手投全產cb2b三季度b，賣手投全產cb，賣手工2b四季度bb第2

13、年一季度bb2b二季度cbbbc3b+2c三季度ccbbc，轉產r2b+3c四季度ccbbbr3b+2c+1r第3年一季度cc投全產rbbr2b+2c+1r二季度ccbbbr3b+2c+1r三季度ccbbr2b+2c+1r四季度ccb,賣半投全產bbbr3b+2c+1r第4年一季度ccrbbr2b+2c+2r二季度ccrbbr,轉產b2b+2c+2r三季度ccrbbb3b+2c+1r四季度ccrbbbb4b+2c+1r3.開工計劃根據生產計劃表，編寫開工計劃表：開工計劃表berylcrystalruby生產成本（加工費）第一年一季度二季度11三季度四季度33合計44第二年一季度224二季度33

14、6三季度2215四季度3216合計109221第三年一季度2215二季度3216三季度2215四季度2226合計98522第四年一季度2226二季度3216三季度4217四季度4217合計1385264. 產品預計產能和庫存情況庫存計劃表berylcrystalruby第一年期初庫存3產能5銷量4期末庫存4第二年期初庫存400產能171銷量451期末庫存120第三年期初庫存120產能284銷量174期末庫存230第四年期末庫存230產能386銷量375期末庫存241(三) 采購計劃年度季度購入材料訂購材料庫存材料所需資金（單位：m）第 一 年1q2 m12 m12 m25 m122q2 m12

15、 m22 m16 m26 m12 m243q2 m16 m22 m22 m39 m18 m284q2 m22 m12 m22 m38 m110 m22總計6 m110 m26 m112 m24 m38m110m216第 二 年1q2 m12 m32 m12 m24 m38m18m22m342q2 m12 m24 m32 m12 m27m17m26m383q2 m12 m22 m12 m24 m37m16m24m344q2 m12 m22 m12 m24 m36m15m22m34總計8m16m26m38m18m212m36m15m22m320第三年1q2m12m24m32 m14 m22 m36

16、m14m24m382q2m14m24m32 m14 m22 m3 5m15m26m3103q2m14m22m32 m12 m24 m35m16m26m384q2m12m22m32 m12 m24 m35m14m24m36總計8m112m212m38m112m212m35m14m24m332第四年1q2m12m24m32 m14 m22m35m12m24m382q2m14m24m32 m12 m24m34m13m26m3103q2m12m22m32 m14m22m32m12m26m364q2m14m24m34 m14 m21m33m29m310總計8m112m214m310m114m29m33m

17、29m334 前期以b,c產品為主導，多采購m1 m2，m3采購囤積，中期多采購m2 m3生產c,r。后期采購根據產能與市場訂單應變。(四) 資金使用規劃第一年一季度二季度三季度四季度支付應付稅-3/支付廣告費-9/登記銷售訂單/季初現金盤點85617049歸還短期貸款（高利貸）00-200-1更新短期貸款/申請短期貸款（高利貸）040400更新應付款/歸還應付款/更新原材料訂單/原材料入庫-2-4-8-2向其他企業購買原材料/出售原材料0000下原材料訂單0000更新生產/完工入庫0000變賣生產線/投資新生產線/生產線轉產-1614-17-21-26開始下一批生產0-10-3產品研發投資-

18、5-5-5-5更新應收款/應收款收現00020出售廠房/0向其他企業購買成品/出售成品/0按訂單交貨/-2000支付行政管理費-1-1-1-1其他現金收支情況登記/0更新長期貸款/歸還到期長期貸款/支付利息-2申請長期貸款100支付設備維護費-5制度租金/購買建筑-4計提折舊-2新市場開拓/iso資格認證投資-4-2現金收入合計04140120現金支出合計-24-32-61-47期末現金對賬617049122第二年一季度二季度三季度四季度支付應付稅0/支付廣告費-11/登記銷售訂單/季初現金盤點111937236歸還短期貸款（高利貸）0-40-400-2-2更新短期貸款/申請短期貸款（高利貸）04000更新應付款/歸還應付款/更新原材料訂單/原材料入庫-4-8-4-4向其他企業購買原材料/出售原材料/下原材料訂單/更新生產/完工入庫/變賣生產線/投資新生產線/生產線轉產-50/開始下一批生產-4-6-5-6產品研發投資-4-4-2-2更新應收款/應收款收現00180出售廠房/向其他企業購買成品/