1、財務部工作總結財務部工作總結、財務核算和財務管理工作組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越 重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工 作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經 過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員 全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡 到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提 高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財 務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少 , 但在我們高效、有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開 資金

2、的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁 重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應 有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資 金流量一直很大 , 尤其是在 8月至 12 月收繳銷售款的期間， 現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風 , 各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757 萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式 展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認 真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努 力。財務部全年審核原始單據 12824 張，處理會

3、計憑證 2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的 三兩人到今天的上百人，規范各項經濟行為已日益成為企業 管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產 管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司 各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的 職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務 關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥 善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優 良的銀企關系、與稅務機構建立了

4、良好的稅企關系，全面處 理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對統計、 工商等各部門有關資料的申報。二、資金調度和信貸工作資金對于企業來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立， 新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在 1-7 月份項目 未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓 力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用 單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調 度資金。同時財務部還全面承擔了 8 月份開始的銷售收款和 銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全 力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建

5、設的順利進 行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資億元，償還到期貸款 4500 萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉， 更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月5 月向銀行申請房地產開發貸款 3000 萬元。 期間收集、 整理 了大量資料， 編制各類貸款報告， 與銀行人員商談貸款工作， 多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀 行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了 全面的了解，學到了新的業務知

6、識。三、全力協助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大 量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制 定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和 調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，297 個、住房以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根 據財務統計數據截至 12 月 31 日，門店銷售： 銷售 262 個，成交率 %，成交額 11560 萬元，實收房款 9301萬元，尚有未收房款 XX萬元，資金回收率為 %預定門店67套，收取定金 139 萬元。出租自有門

7、店 82 套，收取定金 59中 , 表現萬元， 出租率 % 。在這 5 個月中， 財務部和招商部同心協力， 加班加點，尤其是在審批至 11 月 16 日的按揭貸款 了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行 向公司發放按揭貸款 2391 萬元，創該行月發放按揭貸款的 記錄。確實取得了驕人的業績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規范財務 核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導 匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工 作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費 用支出比較隨意；公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體 科學的要求；要么就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是XX年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自 我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，