第一章總論1.1總說明1.1.1項目名稱：*再就業便民連鎖配送中心網絡建設工程項目承辦單位：山西*有限公司企業法人：企業性質：有限責任公司項目擬建地點：總部指揮中心設在太原市街樓層，配送基地在*縣*路88號*科技工業園內。銷售網絡分布于全省各地、市、縣商業中心及居民聚居區。1.1.2可行性研究工作的組織1.1.2.1本可研由世紀新華管理顧問公眾資訊工作室承擔。1.1.2.2可行性研究工作的主要負責人及成員項目負責人：參加編寫人員：1.1.3可行性研究的范圍本項目可研究內容主要有兩大部分：核心是建立一個再就業連鎖便民經營網絡，其次建立服務于連鎖體系的配送中心，圍繞這兩個主要內容，本可研的主要范圍是：1有關國家、地區政策的分析、闡述、論證項目建立的必要性。2有關零售業現狀分析及市場分析，論證項目建立的可行性。3確定項目目標市場，配送方案，組織功能。4估算項目投資。5預測項目銷售收入，運行成本及銷售利潤。6對項目進行效益分析及抗風險能力分析。1.1.4可行性研究工作的深度執行輕工總會頒發的輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定（QBJS5-92）。1.2可行性研究工作概況1.2.1目建設目標本項目擬建設200個遍布山西省各地、市、縣的再就業連鎖便利網點及為之服務的1470m2的配送中心，可在時間及空間上彌補大型百貨店及超市的銷售空點。通過利用現代化物流管理方式，降低流通成本，提高經濟效益，力爭發展成一個以地方土特產品、凈菜及大眾化的日用品為主要經營品種，一方面為本集團公司及山西廣大名優產品廠家做好銷售工作，一方面服務于廣大居民的網點眾多的便利連鎖企業。1.2.2總投資及資金來源項目總投資3221萬元其中：建設投資2429萬元不可預見費用40萬元建設期利息60萬元固定資產投資方向調節稅80萬元流動資金602萬元項目自籌資金1211萬元，向銀行申請貸款2000萬元。1.2.3經濟效益主要指標詳見表達1-1表1-1主要技術經濟指標表序號指標單位數量備注1投資指標1.1百元銷售收入占用固定資產投資元21.11.2百元銷售收入占用總投資元25.91.3百元銷售收入占用流動資金元4.52全年經營天數天365每日經營16小時3項目建筑面積m27239總部配送中心及店鋪之和4年總成本萬元10743平均5銷售收入萬元12413.5平均6年利率萬元1671平均7年利潤萬元1201平均8借款償還款年3.75包括建設期一年9全部投資回收期年4.1包括建設期一年10投資利潤率%3711投資利稅率%5212財務內部收益率%35.21.3本項目的建設符合國家有關連鎖經營的發展規劃，是流通產業發展和改革的必然產物，它適應于現代化城市的發展規劃，是流通產業發展和改革的必然產物，它適應于現代化城市的發展要求及廣大居民的消費要求，突出了“便民、利民、為民”的指導思想，并為下崗工人提供了就業機會，有十分良好的社會效益。財務批標均較高，盈虧平衡點較低。項目財務盈利能力較強，有較好的社會效益和經濟效益，因此是可行的。第二章項目背景2.1項目區概況山西位于黃河中游東岸，太行山以西，是典型的黃河高原區，地理坐標為東經1101411433，北緯34344043，南北長682公里，東西寬385公里，總面積15.63萬平方公里，約占全國土地面積的1.63%。全省轄11個地市，118個縣（市、區），1936個鄉鎮，32362個村民委員會，總人口3109萬人。山西地形由東北向西南傾斜，東北高，西南低，東西兩側為太行山、呂梁山，南北兩端有中條山、恒山，中部是斷陷盆地。境內山地、丘陵各占40%，平原約占19.7%，海拔一般在8001500米，最高海拔3058米。全省地處中緯度大陸季風氣候區，中南部屬暖溫帶。其氣候特點是：季風顯著，雨帶同期，光照充足，氣候溫和，四季分明，降水較廣。平均氣溫在3.713.8，10以上，無需期120220天，年降水量400650mm。太原市東、西、北三面環山，南部為河流、平原，主峰北云頂山海拔2659米，為太原市最高峰，東西山之間是太原盆地，平均海拔800米左右，地勢平壙，土地肥沃，灌溉方便，農業發達。太原市屬大陸性氣候，夏天酷暑，冬天嚴寒，四季分明，平均氣溫9.5一月均溫6.4七月均溫23.5霜凍期為十月中旬至次年四月中旬，無霜期為140至190天，年均降水量500mm。太原地處同蒲、石太鐵路交匯處，公路輻射網分布全省及華北的重要交通樞紐，大運公路縱貫全市，并有太原至北京、原平、大同、運城、汾陽的高速公路，其他干線公路主要有太原至渾源、大同、舊關等，市內公路經多年不斷改造，拓寬，已形成了縱橫交錯的網絡，交通十分方便。太原市是山西省的省會，位于山西省境中央，是全省政治、經濟文化中心，也是我國能源重化工基地。全市總面積6906平方公里，共轄十縣區，人口334.40萬人，其中男性174.28方人，女性160.12萬人。近年來，糖酒食品工業和商貿業發展迅猛，已成為本市支柱產業。根據國內有關論證，作為一個內陸中大型省會城市，太原一是擁有中心商業區，主要面向本市和區域性顧客群，比如本省區的消費群體，除大型百貨店外，在商業區設有各類專業店、特色店及與之匹配的文化、餐飲、娛樂等設施；二是擁有社區型商業區，主要由以食品、日用品為主的超級市場（一般輻射半徑為23公里，服務人口38萬人），雜品店、飲食服務及其它商店構成；三是擁有分布在居民區內的便利店，副食品店或升毫億家庭小型零售網點，其特點是方便居民消費，營業時間較長。目前太原第二、三類店層次發展還很不充分，處于起步階段。截止2003年底，太原市共有批發和零售貿易、餐飲、服務等商出網點35289個，總面積287.6萬平方米，8人擁有商業網點10.3個，人均營業面積0.8平方米，從業人員22.4萬人。在各類商業網點中，各類批發市場62個、百貨店及購物中心13個、大型超市20個、中小型超市156個、專賣店306個、便利店197個、餐飲店面5669個。全市共有限額以上連鎖公司（總店）18個，其中零售連鎖總店13個，餐飲連鎖總店5個，從業人員14.2萬人，營業面積26.6萬平方米，門店數338個，年銷售總額23.9億元，其中零售總額達到20.1億元，占全市社會消費品零售總額的11.1%。年銷售額上億元的商場12家。華宇購物中心、五一百貨集團、美特好、燕興商場、服裝城、橋西綜合批發市場年銷售額達5億元以上。華宇集團以年銷售7億元以上進入全國商業百強企業唐久超市進入了全國連鎖超市百強。天龍集團成為三晉第一“商業”股。目前，全市共有餐飲網點5669個，從業人員38000人，2003年6月到2004年3月實現營業額25.52億元。太原市“一主三副”的商業網點規劃格局已經形成。“一主三副”（以鐘樓街、柳巷、食品街和開花寺商業群體為中心，以下元、尖草坪、長風街與親賢街、朝陽街服裝城為副中心）及“三級商業群”（一級是市級商業中心，二級是區域性商業中心，三級是社區商業中心）進一步完善。以親賢街北街為例，隨著太原高新技術開發區的建設，及梅園、佳地花園、陽光地帶等居民小區的落成，市政府將其規劃為市級商業副中心之一進行開發?，F已形成餐飲為主，購物、休閑、健身等點綴其中的頗具規模的新興商業街區。這里有近50家酒店酒店、餐館、咖啡屋、茶吧等。海鮮火鍋、粵菜西餐、燴面泡饃、餃子面食、小吃夜宵等應有盡有，被譽為并州“餐飲一條街”。錢江大酒店、南海明珠酒樓、海上明月大酒店等幾家特級店軟硬件堪稱一流。建筑面積達1.2萬平方米的梅園百盛商廈內部設施先進、經營品位高，是人們購物的好去處。2.2項目單位基本情況第三章項目提出的依據及必要性3.1項目提出的依據3.1.12001、2002、2003年連續三年國務院所作政府工作報告中有關深化經濟體制改革，發展連鎖經營的闡述。1.1.2李崗清(原副總經理)關于發展連鎖經營推動商業體制和流通產業現代化的報告。3.1.3原國內貿易部下發的全國連鎖經營發展規劃。3.1.4原國內貿易部、中國工商銀行共同下發的關于共同作好連鎖商業發展工作的通知（內貿行聯字1995第33號）。3.2建設項目的必要性3.2.1連鎖經營是指眾多小規模的、分散的、經營同類商品和服務的零售企業，在總部的組織領導下，采取共同經營的經營方針，一致的管理行式，在總部的組織領導下，采取共同經營的方針，一致管理行式，實行集中采購和分散銷售的有機結合。通過規范的經營，實行規模經濟效益的聯合體；便民店是“以向消費者提供方便為第一原則，關在經營管理方面力求高效率性的零售業態”。近幾年國民經濟動作中，流通環節出現的問題較多，許多生產方面的問題，實際上又是市場問題是流通不暢或無序的問題：一是流通的組織化程序低，發展滯后，流通環節多，流通費用大；二是國有批發企業原有的經營方式和組織形式基本上分解，市場占有率逐年下降，在這種情況下與現代工業發展相適應的連鎖經營在我國應運而生，并蓬勃發展。連鎖經營的實質是把現代工業、生產的組織原則應用于商品流通領域，達到提高協調運作能力和規模效益的目的。要發展大流通、推動大工業，提高工業生產的規模效益就要發展連鎖經營，這種現代化商業的經營方式和組織形式是一條普遍經驗，在我國社會主義市場經濟體制下同樣具有重要意義和廣州闊前景。連鎖店的出現和起步發展，為我國流通結構的重組、流通方式的調整及流通領域的改革注入新的現代化經營機制，促進了社會主義市場經濟體制的發展。因此，我國政府各個部門十分重視連鎖經營機制在我國的培育與發展。并在全國連鎖經營發展規劃中指出，發展連鎖經營對改變我國傳統的商業經營方式和組織方式，調整商業結構，提高商業組織化程度，增強企業競爭能力，實現我國流通現代化，促進生產發展，建立社會主義市場經濟體制，具有十分重要的意義，是帶有方向性的一項重大改革，也是社會主義市場經濟發展的必然產物。本項目的建設，正是順應了現階段我國改革的需要，答合社會經濟發展的要求。2003年我國經濟增長的目標預期為7%，山西省的經濟增長目標是8%。消費和商品零售價格漲幅分別將控制在3%及2%以內。城鎮居民人均可支配收入4535元，增長9.3%。從過去幾年的數據也可表明，山西近幾年來的經濟發展水平高于全國的平均水平，而且這種高速增長還將持續發展，生產經濟的增長對山西的流通業也提出了快速增長的要求。2004年2月省委副書記省長張寶順在全省貿易工作會議中指出：“2004年山西要全面深化商業系統改革，有力開拓市場，擴大內需，大力推行現代營銷方式，發展連鎖店和便利店”。因此，本項目也符合地方的經濟發展方向和政策。3.2.2發展連鎖經營有利于建立新型的工商關系，能較好解決流通領域中當前存在的問題。目前我國正處于經濟體制的轉軌時間，原有的靠國家指令性計劃分配、調撥來分配資源的體制已打破，如何按照市場需求組織生產和流通開拓市場是待解決的問題。現在的情況是一方面企業到處布點建立銷售網絡，另一方面商業企業分散經營、推銷，采購滿天飛，市場競爭牌無序狀況，假冒偽劣產品充斥市場，消費者利益難以保障，甚至出現傷人害命事件，企業資源和社會勞動有很大的浪費，這樣下去，工業和商業都無出路。而連鎖經營企業一頭聯系著大批生產廠家，一頭聯系著消費者，可以把市場銷售情況迅速準確地反饋給廠家，生產廠家按訂單生產，經配送中心的集配，在最短的時間內將產品運達連鎖網點，投放市場，加快了商品和資金的周轉，使工業和商業都大大減少庫存，并能以市場需求指導生產，減小了生產的盲目性。對生產和經營者來說，無疑都極為有利。因此，它是建立穩定良好的工商關系的一種重要方式。連鎖經營提高了商業的組織化程度，實行統一進貨的散、亂、雜、小的狀況得到了改善，再加上包裝化條碼化商品的推廣，有效地抑制了假冒偽劣商品進入市場，在凈化市場方面發揮了帶頭作用。有利于政府部門的督查、調控，有利于穩定市場供應，穩定商品價格，規范市場競爭。本項目將為集團公司及山西的名優食品企業提供良好的銷售網絡，并通過商品標識、條碼等嚴把進貨關，杜絕假冒偽劣商品。3.2.3有利于城市發展變化，方便消費者近幾年來，隨著我國城市化工業進行的推進，許多在大中城市區域空間結構正在經歷著重大變化，一是城市區域功能多元化，要求產生與其相適應的區域性商業；二是形成了一大批具有相當規模的居民小區，要求規劃與城市中心商業區相分離的居民小區商業系統，隨著交通的發達，也為發展城市交通樞紐商業區帶來發展契機。傳統的零售業的單一性顯然不能適應城市結構的巨變，原有的商業網點布局越來越不能滿足人們的日常要求，妨礙了城市功能的正常發揮，發展便利連鎖店，可以使銷售網點建設，并在空間和時間上彌補大型商業網點的不足，真正做到便民、利民。3.2.4有利于促進商業經濟增長方式的轉變發展連鎖經營，一方面可以改善零售環節網點分散，組織化程度低，經營效益不高的現狀，促進零售業由小規模、單一經營、管理落后的粗放經營向規模經營、運用現代技術和科學管理的集約化經營轉變，另一方面也可促進批發企業承擔商品專業化、社會化、物流配送職能。充分發揮各處設施、渠道的優勢，形成完整的適應社會主義市場經濟的穩定的批零網絡和運行機構，實現社會資源的合理配置。3.2.5有利于地方經濟的發展擴大居民消費，對擴大內需具有決定性意義。因此國家和山西省在住房、汽車、家電、旅游等消費領域