1 深圳市鮮客生活電子商務有限公司 商業計劃書 目錄 . 1 司概況 . 1 . 1 利模式） . 1 . 1 . 2 . 2 市場預測（市場占有率） . 2 競爭分析 . 2 項目 析 . 3 . 3 . 3 . 3 售渠道 . 4 . 4 結構 . 4 . 4 . 5 崗位職責 . 6 . 7 產經營所需設備、工具和辦公家具 . 7 材料 /商品采購成本 . 7 ） . 8 動資金需求 . 8 動資金來源 . 8 潤預測（月） . 9 2 險分析與對策 . 10 業的愿景 . 11 錄 . 11 附表 2：第一年度的現金流量表 . 12 創業 /商業計劃書評估表 . 13 1 司概況 公司名稱 深圳市鮮客生活電子商務有限公司 成立時間 2014 年 4 月 公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人 獨資企業 合伙企業 其他 _ （打選擇） 項目類別 科技創新項目 注冊地址 深圳市寶安西鄉銀田工業區匯潮大廈 235要經營范圍 半成品凈菜 +生鮮類產品（時令水果、新鮮蔬菜、進口肉類、進口海產類、區域特產） 產品 /服務概況 專注于深 圳本地 桌服務 ,面向忙碌的上班族、家庭用戶提供【半成品凈菜】送菜上門的服務 市場機會 （ 1） 生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內有近萬億的市場規模； （ 2） 生鮮產品在互聯網市場的滲透率還很低，且 式快捷、方便、省時； （ 3） 半成品凈菜套餐食材營養、新鮮、健康、安全； （ 4） 生鮮電商市場在本土還很空白 元 與營業執照一致） 利 模式） 生鮮產品 +半成品凈菜電商模式具有很強的便利性、快捷性，而且安全、健康、營養 （ 1） 深圳人口眾多，生活節奏快，且對飲食具有很強的市場需求，這一模式恰好符合深圳人群 （ 2） 式減掉中間很多成本，易以低價位贏取消費者，易賺取差價 （ 3） 符合關于深圳本土的生鮮電商市場還很空白，基本沒有本土競爭對手，容易搶占市場及用戶 總投資額（元） 投資收益率（第一年） % 預期凈利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 年增長率 % 年 增長率 % 備注 投資收益率凈利潤總投資額 100% 預期凈利潤第一年：見經營第一年利潤表； 此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計 2 市場定位 （ 1） 產品定位：以“客戶健康為中心”的安全、營養、綠色生鮮產品服務；以“降低客戶經濟成本”為目標的快捷、方便的服務 （ 2）競爭定位：通過分析青年菜君、 鮮直達、良食農莊等競爭對手，確定自己的競爭優勢，快速搶占市場、擴大規模 目標客戶 主要有忙碌的上班族及家庭用戶，需再按照顧客的年齡、收入、消費習慣、飲食偏好進一步具體分析，進行顧客定位 市場預測（市場占有率） （ 1）生鮮作為百姓日常消費的重要組成，在國內有近萬億的市場規模； （ 2）生鮮產品在互聯網市場的滲透率還很低，目前只有 1%，與傳統超市 20%的生鮮市場占有率相比，相差甚遠，且 式快捷、方便、省時； （ 3）半成品凈菜套 餐食材營養、新鮮、健康、安全，一直是一種健康的飲食方式、生活方式； （ 4）在深圳本土目前還沒有一家成型的生鮮產品 +半成品凈菜的電商運營模式，容易取得優勢，可快速擴大市場規模，汲取用戶群。 競爭分析 上與線下模式的競爭 生鮮市場 對比分析 營養性 便利性 價格區間 市場份額 未來預期 傳統菜市場 生鮮超市 生鮮電商 注重營養搭配（半成品凈菜） 快捷物流配送 減掉中間很多成本，性價比高 初創公司，還小，占比不到1% 具有很大的市場升值空間 上模式間的競爭 生鮮電商 對比分析 本土 利性 營養性 口味需求 適合人群 鮮客生活 深圳 快捷本土物流配送 半成品凈菜注重人體營養搭配 具有不同口味、不同種類的菜系、適用人群眾多 忙碌的上班族、家庭用戶 青年菜君 北京 鮮直達 全國 良食農莊 深圳 3 項目 析 優 勢（ （ 1）專注于本 地服務； （ 2）半成品、菜譜套餐模式； （ 3）定時配送方式； （ 4）成熟的創業團隊 劣 勢（ （ 1）人員的匹配； （ 2）服務資源的匹配； （ 3）顧客的持續性黏度； （ 4）資金問題 機 遇 (（ 1）互聯網社會下生活方式的改變； （ 2）消費者對快捷服務的需求； （ 3）深圳市場的空白 威 脅（ （ 1）專注于本地服務； （ 2）消費者的認知及信任； （ 3）規模化市場的擴張； （ 4）同類對手的競爭 營銷策略 營養、新鮮、綠色、安全、健康；快捷、省時、方便、經濟 產品分類 產品特征 菜系種類 /成本 價格 () 主要針對顧客 功能 鄰家小廚 （ 22 道菜） 西芹炒牛肉 /山椒黃牛肉/身素食套餐/樂雞翅 /人、忙碌的上班族 營養 新鮮 綠色 安全 健康 快捷 省時 方便 經濟 養生公館 (12 道菜 ) 板栗燒雞 /卜對牛腩 /菜扣肉 /瓜紅燒肉 /要養生、體弱病虛者 吃貨公社 （ 8 道） 宮保雞丁 /要吃地方菜者 4 辣子雞丁 /川菜） 鮮活驛站 (40 類） 蔬菜 +肉類（ 綠色蔬菜 農夫果園 （ 25種） 水果類 新鮮水果 售渠道 面積（ ） 費用或成本（元 /月） 選擇該地址的 主要原因 深圳市寶安西鄉銀田工業區匯潮大廈235200 目標客戶明確，目標市場需求量大，且相應成本比較低 通過線上 +線下模式， 選擇該銷售方式的原因 （ 1） 通過 向最終消費者可以很直觀的了解到消費者的需求，以便更好的發展企業服務消費者； （ 2） 方便、快捷，為消費者省時省事 其他銷售渠道 線下分店模式 加盟 推廣方式 主 要內容 成本預測（元） 廣告媒體 大眾傳媒 （通過 廣播、電視、報紙、雜志和網絡等媒體 ） 。 小眾傳媒 （ 以戶外媒體、地鐵媒體、車身媒體和店堂 點是只影響媒體位置周邊或某一線路的小眾人群 ） 。 分眾媒體： 通過 特定人群進行傳播，如行業媒體、電梯類媒體等。 會展推廣 選擇合適產品推廣服務的展覽會，如美食節、招聘會、創星大賽等 公關活動 主動吸引電臺、電視臺、新聞媒體的目光 網絡推廣 網絡品牌、信息發布、網站推廣、論壇推廣 促銷活動 降價、打折、試用、贈送、展銷等活動方式 數據庫 營銷 數據庫營銷具有以下基本作用 : 更加充分地了解客戶的需要 ; 為客戶提供更好的服務 （ 客戶數據庫中的資料是個性化營銷和客戶關系管理的重要基礎 ） ; 對客戶的價值進行評估。通過區分高價值客戶和一般客戶，對各類 5 客戶采取相應的營銷策略 ; 分析客戶需求行為 ; 市場調查和預測。數據庫為市場調查提供了豐富的資料，根據客戶的資料可以分析潛在的目標市場。 總預算 姓名 年齡 職務 學歷 /專業 工作經歷 優勢 羅盈 總經理 上海交大工商管理碩士 航天集團、人人樂集團電商事業部首席執行官、 家網高級副總裁 豐 富 的互聯網、電子商務、電子信息技術運營及規劃經驗、團隊管理經驗 產品規劃 天津財經大學本科 蝶訊網、人人樂、家產品經理 豐 富 的互聯網、手機終端運營經驗、規劃經驗 嚴俊 采購管 理 江西師范方大學 人人樂集團、新一佳、 家采購經理 豐 富 的生鮮商品采購及管理經驗、規劃及采購管理經驗 總經理 產品部 市場部 采購部 財務部 行政部 總經理助理 6 崗位職責 部門 /崗位 負責人 職責 總經理 羅盈 產品部 . 執行董事會決議 ,主持全面工作 ,保證經營目標的實現 ,及時 ,足額地完成董事會下達的利潤指標 . 2. 組織實施經董事會批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配 ,使用方案 . 4. 組織指揮公司的日常經營管理工作 ,在董事會委托權限 內 ,以法人代表的身份代表公司簽署有關協議 ,合同 ,合約和處理有關事宜 . 5. 決定組織體制和人事編制 ,決定總經理助理 ,各職能部門和下屬各關聯公司經理以及其他高級職員的任免 ,報酬 ,獎懲 ,決定派駐下設辦事處和人員 高效的組織體系和工作體系 . 6. 根據生產經營需要 ,有權聘請專職或兼職法律 ,經營管理 ,技術等顧問 ,并決定報酬 . 7. 審查批準年度計劃內的經營 ,投資 ,改造 ,基建項目和流動資金貸款 ,使用 ,擔保的可行性報告 . 8. 健全財務管理 ,嚴格財經紀律 ,搞好增收節支和開源節流工作 ,保證現有資產的保值 和增值 . 銷售工作 ,配合各分公司搞好生產經營 . 采購部 嚴俊 市場部 分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機 ; 促銷 ,產品分類和質量 ,有效地管理特定貨品的計劃和分配 ; 若有 )和其他相關員工以確定采購的產品符合客戶的需要 ; 選擇和處理當地供應商關系 ,如價格談判 ,采購環境 ,產品質量 ,供應鏈 ,數據庫等 ; 通過盡可能少的流通環節 ,減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生 ,以達到存貨周轉的目標 ; 銷售部和市場部 ,物流以及其他組織的相關職能部門的內部溝通渠道 ; 7 務分析報告 產經營所需設備、工具和辦公家具 單位：元 序號 項 目 原值 月折舊率（） 月折舊金額 備 注 1 設備 2 辦公用具 3 交通工具 4 公司裝璜 5 合計 備注 折舊率標準參看根據 2009布的企業所得稅法實施條例； 月折舊率 =1/折舊年數 /12 原材料 /生鮮 商品采購成本 單位：元 名稱 數量 單價 價格 合計 ） 類別 科目 金額（元） 銷售費用 宣傳推廣費用 管理費用 場地租金 員工薪酬 8 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 其他 財務費用 利息 動資金需求 類別 /項目 金額（元） 備注（對主要費用及其他重要事項說明） 固定資產購置合計 開辦費 工商注冊、稅務登記費 市場調查費、差旅費、咨詢費 各種許可證審批費用 支付連鎖加盟費用 其他費用 合計 流動資金 原材料 /生鮮商品采購 場地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 其他費用 合計 啟動資金總計 動資金來源 籌資渠道 資金提供方 金額 持股比例 占投資總額比 例 （三 個 月） 9 自有資金 股東 私人拆借 親屬、朋友 股權融資 銀行借貸 銀行 總計 100% 虧平衡點（保本額） 項 目 金額（元 /年） 備 注 銷售收入 流轉稅 銷售凈收入 變動成本 毛利 毛利率（ %） 固定成本 盈虧平衡點（保本額） 盈虧平衡點（保本額）固定成本 /毛利率 單位：元 項 目 本期金額 一、主營業務收入 加：其他收入 減：主營業務成本 生產 /采購成本 營業稅金及附加 (按 算 ) 銷售費用 銷售提成 宣傳推廣費 管理費用 場地租金 員工薪酬 辦公用品及耗材 水、電費 交通差旅費 10 固定資產折舊 其他管理費用 財務費用 利息支出 二、利潤總額 減：所得稅費用（按 25計算） 三、凈利潤 備注：員工薪酬包括 企業主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工 薪酬都符合該條件； 風險分析與對策 創業風險 分析 對策 行業風險 （ 1） 生鮮商品生命周期風險：生鮮商品屬于快消品，生命周期短，新鮮期短，且配送過程中容易出現損耗 （ 2） 線上推廣普及程度低，線下競爭激烈 （ 3） 信息對稱程度低，不容易控制成本 做好宣傳推廣與營銷工作，擴大市場份額的同時，嚴格控制好成本；嚴格做好生鮮商品的采購及保養工作，應隨時警惕食品衛生問題 政策風險 （ 1） 食品安全問題容易影響到人們的消費情緒 （ 2） 通貨膨脹風險、 值風險，易影響人 們的消費心態 近年來，我國正在逐漸加大 食品安全 標準、法律法規制定和宣傳推廣力度，已取得明顯成效 ；控制好生鮮商品的售價，制定合理價格，防止過高導致無人問津 市場風險 因公司還處在創業期，市場還沒完全打開，消費者認識度低，早期運營比較困難 制定一套良好的公司發展戰略體系 技術風險 因公司還處在創業期，人們對公司終端手機電商網站比較陌生，且客戶量小，易導致消費者信心不足，信任程度降低 。 保障產品質量，同時做好網上及客戶端的溝通消費工作，增強消費者信心，提高公司信譽度 資金風險 初創期公司很難立馬保證 盈利已導致資金鏈鍛煉；且融資成本也比較高 做好完善的資金需求分析工作，做好財務規劃 管理風險 初創期公司人才會比較受煎熬，組織、管理都會遇到一定障礙 應做好人才的心理及職業分析工作，積極應對，認真工作 環境風險 市場淡旺季風險、季節性、周期性運營風險 做好市場預測及分析工作，嚴格控制好成本 其他風險 注：只需要填寫本企業涉及到的風險 11 企業的愿景 附錄 附表 2：第一年度的現金流量表 1月 2 月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計 月初現金 金流入 現金銷售收入 應收款收入 股東投入現金 借貸收入 其它現金收入 現金流入小計 現金流出 生產 /采