基金托管合同協(xié)議?甲方（基金管理人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（基金托管人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬發(fā)起設(shè)立[基金名稱]（以下簡(jiǎn)稱"本基金"），并委托乙方擔(dān)任本基金的托管人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方擔(dān)任本基金托管人事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.本基金：指甲方發(fā)起設(shè)立的[基金名稱]，基金的具體情況以基金合同及相關(guān)法律文件的規(guī)定為準(zhǔn)。2.基金合同：指甲方與基金份額持有人簽訂的《[基金名稱]基金合同》，以及對(duì)該基金合同進(jìn)行修訂、補(bǔ)充的所有法律文件。3.托管協(xié)議：指本協(xié)議以及對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修訂、補(bǔ)充的所有法律文件。4.法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。5.工作日：指中華人民共和國(guó)的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括法定節(jié)假日）。二、基金托管的標(biāo)的與服務(wù)內(nèi)容1.基金托管的標(biāo)的：甲方依法設(shè)立并管理的本基金，乙方同意按照本協(xié)議的約定，為甲方提供基金托管服務(wù)。2.服務(wù)內(nèi)容安全保管基金財(cái)產(chǎn)；按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；按照法律法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。三、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議的約定，履行基金托管職責(zé)；有權(quán)對(duì)乙方的基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查；法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)；按照基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金的投資運(yùn)作，制定投資策略和投資組合方案，并向乙方發(fā)送投資指令；確保基金財(cái)產(chǎn)的來(lái)源合法合規(guī)，不得從事任何違法違規(guī)的投資活動(dòng)；向乙方提供與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的信息和文件，并保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；對(duì)乙方依照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定履行基金托管職責(zé)的行為予以配合和協(xié)助；按照基金合同的約定，承擔(dān)基金管理費(fèi)用；法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定，收取基金托管費(fèi)用；有權(quán)對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方糾正；法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的規(guī)定，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)；按照本協(xié)議的約定，安全保管基金財(cái)產(chǎn)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全與完整；按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算和估值，并定期向甲方提供基金托管報(bào)告；對(duì)甲方發(fā)送的投資指令進(jìn)行復(fù)核，確保投資指令的合法合規(guī)性；按照基金合同的約定，根據(jù)甲方的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見，并對(duì)基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格進(jìn)行復(fù)核；按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；保守在基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)中知悉的甲方商業(yè)秘密和基金份額持有人的信息，不得泄露給任何第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。四、基金托管費(fèi)用及支付方式1.基金托管費(fèi)用：本基金的托管費(fèi)用按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)2.支付方式甲方應(yīng)于每個(gè)工作日向乙方支付前一日的基金托管費(fèi)用。乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費(fèi)用后，向甲方出具合法有效的發(fā)票。五、基金資產(chǎn)的保管1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的約定，安全保管基金財(cái)產(chǎn)。基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于乙方的自有財(cái)產(chǎn)，乙方不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其自有財(cái)產(chǎn)。乙方因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。2.乙方應(yīng)按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶。資金賬戶用于存放基金財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)金資產(chǎn)，證券賬戶用于存放基金財(cái)產(chǎn)的證券資產(chǎn)。乙方應(yīng)確保基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶的安全與獨(dú)立，不得將基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶與乙方的其他賬戶混用。3.乙方應(yīng)對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶。確保基金財(cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立，不得擅自將不同基金財(cái)產(chǎn)的資金和證券進(jìn)行相互挪用或混淆。六、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行1.甲方應(yīng)按照基金合同的約定，制定投資策略和投資組合方案，并向乙方發(fā)送投資指令。投資指令應(yīng)明確、具體，包括投資品種、投資金額、投資期限等內(nèi)容。2.乙方應(yīng)在收到甲方的投資指令后，對(duì)投資指令進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的內(nèi)容包括投資指令的合法性、合規(guī)性、完整性以及與基金合同的約定是否相符等。如乙方發(fā)現(xiàn)投資指令存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知甲方糾正。3.乙方應(yīng)在復(fù)核無(wú)誤后，按照投資指令的要求及時(shí)辦理清算、交割事宜。在辦理清算、交割事宜過(guò)程中，乙方應(yīng)確保基金財(cái)產(chǎn)的安全與完整，避免因操作失誤或其他原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)的損失。4.甲方應(yīng)確保投資指令的合法合規(guī)性。如因甲方投資指令違法違規(guī)或違反基金合同的約定，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。乙方因執(zhí)行甲方違法違規(guī)或違反基金合同約定的投資指令而遭受損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方的全部損失。七、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算與復(fù)核1.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定，計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求。2.乙方應(yīng)定期對(duì)甲方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的內(nèi)容包括計(jì)算方法的準(zhǔn)確性、數(shù)據(jù)來(lái)源的可靠性、計(jì)算過(guò)程的合規(guī)性等。如乙方發(fā)現(xiàn)甲方計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知甲方糾正。3.乙方應(yīng)在復(fù)核無(wú)誤后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具基金資產(chǎn)凈值復(fù)核報(bào)告。基金資產(chǎn)凈值復(fù)核報(bào)告應(yīng)加蓋乙方公章，并由乙方授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。八、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告的編制與審核1.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告。基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映基金的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等情況。2.乙方應(yīng)協(xié)助甲方編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告。乙方應(yīng)提供與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的資料和信息，并對(duì)報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。3.乙方應(yīng)在收到甲方編制的基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告后，對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括報(bào)告的格式是否符合要求、內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)是否一致等。如乙方發(fā)現(xiàn)報(bào)告存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知甲方修改。4.乙方應(yīng)在審核無(wú)誤后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具審核意見。審核意見應(yīng)加蓋乙方公章，并由乙方授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。九、信息披露1.甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定，履行信息披露義務(wù)。信息披露的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。2.乙方應(yīng)按照規(guī)定辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。乙方應(yīng)確保信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)信息通知甲方。3.甲方應(yīng)按照規(guī)定向乙方提供與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息和文件。甲方應(yīng)確保所提供的信息和文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)信息和文件提交給乙方。十、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)在基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和基金份額持有人的信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方泄露。2.法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。如因法律法規(guī)的要求，一方需要向第三方披露對(duì)方商業(yè)秘密和基金份額持有人的信息時(shí)，應(yīng)提前通知對(duì)方，并確保第三方遵守保密義務(wù)。十一、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括乙方因此遭受的直接損失和間接損失。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或基金份額持有人遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括甲方或基金份額持有人因此遭受的直接損失和間接損失。3.如一方違反保密條款的約定，給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)根據(jù)對(duì)方的實(shí)際損失進(jìn)行確定。4.如一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)按照法律法規(guī)及基金合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任包括但不限于繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、支付違約金、賠償損失等。十二、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十三、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金終止清算完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本