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私募產品合同協議?甲方(管理人):名稱:______________________統一社會信用代碼:______________________法定代表人:______________________地址:______________________聯系方式:______________________乙方(投資者):姓名/名稱:______________________身份證號/統一社會信用代碼:______________________聯系地址:______________________聯系方式:______________________鑒于甲方具備專業的私募投資管理能力,乙方有意愿投資甲方發行的私募產品,雙方經友好協商,依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,就乙方認購甲方管理的私募產品事宜達成如下協議:一、私募產品基本信息(一)產品名稱[私募產品具體名稱](二)產品類型[注明產品類型,如契約型、合伙型、公司型等](三)投資標的1.投資范圍本私募產品主要投資于以下領域:[詳細列舉投資范圍,如股票、債券、基金、衍生品、其他資產等,并對各投資領域的投資比例限制進行說明]。2.投資策略甲方將采用[具體投資策略名稱]進行投資管理,包括但不限于[闡述投資策略的核心要點和實施方式]。(四)產品期限本私募產品期限為[x]年,自產品成立之日起計算。產品期限屆滿后,經甲方與乙方協商一致,并滿足相關法律法規及合同約定的條件,可辦理延期手續。(五)募集規模本私募產品的募集規模上限為人民幣[x]元。募集資金未達到規模下限[x]元時,甲方有權決定是否成立本私募產品。如甲方決定不成立本私募產品,應在約定的募集期限屆滿后[x]個工作日內將乙方已繳納的認購款項本金及按照銀行同期活期存款利率計算的利息退還乙方。二、認購事項(一)認購金額乙方同意以人民幣[x]元的金額認購本私募產品。(二)認購方式乙方應按照甲方的要求,將認購款項足額支付至甲方指定的募集賬戶。乙方支付認購款項的方式為[具體支付方式,如銀行轉賬、支票等]。(三)認購期限本私募產品的認購期限為自本合同簽署之日起[x]個工作日。在認購期限內,乙方有權撤銷認購申請。認購期限屆滿,乙方未足額繳納認購款項的,視為乙方放棄認購,甲方有權解除本合同,并按照本合同約定處理乙方已繳納的部分認購款項。三、雙方權利與義務(一)甲方權利與義務1.權利按照本合同約定,對私募產品進行投資管理,制定投資策略并實施投資決策。根據本合同約定,收取管理費、業績報酬等費用。按照本合同約定,對私募產品的資產進行管理、運用和處分。有權要求乙方按照本合同約定履行義務,包括但不限于按時足額繳納認購款項、提供必要的文件和信息等。在法律法規允許的范圍內,根據市場情況調整投資策略和投資組合,但應提前通知乙方。對乙方的投資情況進行保密,但法律法規另有規定或因監管要求需要披露的除外。2.義務按照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業的投資管理能力,為乙方的利益管理和運用私募產品資產。按照本合同約定的投資范圍、投資策略和投資限制進行投資運作,不得違反法律法規和本合同約定。定期向乙方披露私募產品的投資運作情況、資產凈值、收益情況等信息,披露方式為[具體披露方式,如郵件、網站公告等],披露頻率為[具體披露頻率,如每月、每季度等]。妥善保管私募產品的資產,確保資產的安全和完整。按照本合同約定,及時向乙方分配投資收益。當出現可能影響乙方利益的重大事項時,應及時通知乙方。(二)乙方權利與義務1.權利有權了解私募產品的投資運作情況、資產凈值、收益情況等信息,有權查閱甲方提供的相關報告和文件。按照本合同約定,享有私募產品的投資收益分配權。在法律法規允許的范圍內,有權對甲方的投資管理行為進行監督。有權根據本合同約定,在產品期限屆滿或滿足提前贖回條件時,要求甲方贖回其持有的私募產品份額。有權按照本合同約定,轉讓其持有的私募產品份額,但應提前通知甲方,并按照甲方的要求辦理相關手續。2.義務按照本合同約定,按時足額繳納認購款項。向甲方提供真實、準確、完整的身份信息、財產狀況、投資經驗、風險承受能力等資料,以便甲方進行風險評估和投資決策。認真閱讀并充分理解本合同及相關風險揭示書的內容,確認已知悉投資本私募產品可能存在的風險,并愿意自行承擔投資風險。按照本合同約定,配合甲方履行投資管理職責,包括但不限于提供必要的文件和信息、簽署相關文件等。不得從事任何損害私募產品資產及其他投資者利益的行為。當本合同約定的事項發生變化時,應及時通知甲方。四、費用及收益分配(一)費用1.管理費甲方按照私募產品資產凈值的[x]%/年收取管理費,管理費按日計提,按月支付。2.托管費托管人按照私募產品資產凈值的[x]%/年收取托管費,托管費按日計提,按月支付。3.業績報酬在私募產品的投資收益達到[具體業績報酬計提門檻]后,甲方按照超出部分的[x]%收取業績報酬。業績報酬在產品清算時計提并支付。4.其他費用與私募產品運作相關的其他費用,如交易費用、審計費用、律師費用等,按照實際發生額從私募產品資產中列支。(二)收益分配1.分配原則本私募產品收益分配應遵循公平、公正、公開的原則。收益分配方式為現金分配。2.分配頻率本私募產品收益分配頻率為[具體分配頻率,如每年、每半年等]。3.分配條件當私募產品的可供分配利潤滿足本合同約定的收益分配條件時,甲方應按照本合同約定進行收益分配。五、產品估值與凈值計算(一)估值方法本私募產品采用[具體估值方法名稱]進行估值,估值方法應符合相關法律法規及監管要求。(二)凈值計算1.私募產品凈值=(私募產品資產總值私募產品負債總值)÷私募產品總份額。2.私募產品資產總值是指私募產品擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收款項及其他資產的價值總和。3.私募產品負債總值是指私募產品運作及融資時所形成的負債,包括應付給投資者的收益、應付管理人及托管人的費用、應付稅費等。六、產品運作與監督(一)運作方式本私募產品采用[具體運作方式,如封閉式、開放式等]運作。(二)投資限制1.本私募產品不得違反法律法規及監管要求進行投資,具體投資限制包括但不限于:不得向第三方提供擔保。不得從事承擔無限責任的投資。不得投資于其他私募產品,但法律法規另有規定或經全體投資者書面同意的除外。投資于單一標的的比例不得超過私募產品資產凈值的[x]%(法律法規另有規定的除外)。2.甲方應嚴格遵守上述投資限制,如因市場變化等原因需要調整投資限制的,應提前通知乙方,并經乙方書面同意。(三)監督機制1.托管人應對甲方的投資運作進行監督,確保甲方的投資運作符合本合同約定及法律法規要求。2.乙方有權對甲方的投資管理行為進行監督,如發現甲方存在違反本合同約定或法律法規要求的行為,有權要求甲方改正。甲方應在收到乙方通知后的[x]個工作日內作出書面答復,并采取措施予以改正。七、信息披露1.甲方應按照本合同約定及相關法律法規的要求,定期向乙方披露私募產品的投資運作情況、資產凈值、收益情況等信息。披露內容應真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。2.信息披露方式為[具體披露方式,如郵件、網站公告等],披露頻率為[具體披露頻率,如每月、每季度等]。甲方應在每個信息披露周期結束后的[x]個工作日內完成信息披露工作。3.除定期披露外,當出現可能影響乙方利益的重大事項時,甲方應及時向乙方進行臨時披露。重大事項包括但不限于:投資策略調整、重大投資決策、產品凈值大幅波動、涉及訴訟仲裁等。八、產品終止與清算(一)產品終止情形1.本私募產品期限屆滿。2.經全體投資者書面同意提前終止。3.本私募產品的資產已全部變現,且按照本合同約定完成收益分配。4.因不可抗力等原因導致本私募產品無法繼續運作。5.法律法規及監管要求規定的其他終止情形。(二)清算程序1.產品終止后,甲方應及時組織成立清算小組,清算小組由甲方、托管人及相關專業人員組成。2.清算小組應按照法律法規及本合同約定對私募產品的資產進行清理、核算和處置。3.在清算過程中,清算小組應優先支付清算費用、托管費、管理費等相關費用,然后按照本合同約定進行收益分配。4.清算結束后,清算小組應編制清算報告,并向乙方進行披露。九、違約責任1.若甲方未按照本合同約定履行義務,導致乙方遭受損失的,甲方應承擔賠償責任。賠償范圍包括乙方的直接損失及可得利益損失。2.若乙方未按照本合同約定履行義務,導致甲方或其他投資者遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。賠償范圍包括甲方或其他投資者的直接損失及可得利益損失。3.如一方違反本合同約定的保密義務,應向對方支付違約金人民幣[x]元,并賠償對方因此遭受的損失。4.如一方違反本合同約定的投資限制,應立即改正違規行為,并向對方支付違約金人民幣[x]元。如因違規行為給對方造成損失的,應承擔賠償責任。十、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律

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