合同履行保證金管理協議第一章總則1.1合同編號本協議編號為__________。1.2協議雙方1.2.1甲方（出保證金方）：____________________1.2.2乙方（接受保證金方）：____________________1.3協議目的本協議旨在明確甲乙雙方在合同履行過程中保證金的管理、使用及退還等相關事宜，保證合同順利履行。1.4協議有效期本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同履行完畢或協議終止之日止。1.5適用范圍本協議適用于甲乙雙方簽訂的所有合同，涉及保證金管理的相關條款。1.6定義在本協議中，除非上下文另有規定，以下術語的含義如下：1.6.1保證金：指甲方為保證合同履行，按照約定向乙方支付的一定金額的貨幣資金。1.6.2合同：指甲乙雙方簽訂的，約定雙方權利義務的書面文件。1.6.3合同履行：指甲乙雙方按照合同約定，完成各自義務的過程。第二章保證金的管理2.1保證金金額2.1.1保證金金額為人民幣__________元整。2.1.2保證金金額可根據合同履行情況，經雙方協商一致后進行調整。2.2保證金支付方式2.2.1甲方應在合同簽訂之日起__________個工作日內，將保證金支付至乙方指定賬戶。2.2.2乙方應在收到保證金后__________個工作日內，向甲方出具收據。2.3保證金賬戶2.3.1乙方應開設專門的保證金賬戶，用于存放和管理保證金。2.3.2保證金賬戶的收支情況應定期向甲方報告。2.4保證金用途2.4.1保證金主要用于以下用途：（1）保證合同履行；（2）彌補因甲方違約給乙方造成的損失；（3）雙方約定的其他用途。2.5保證金退還2.5.1合同履行完畢或協議終止后，乙方應在__________個工作日內，將保證金無息退還甲方。2.5.2甲方違約，乙方有權扣除保證金中相應部分作為違約金。第三章保證金的使用3.1使用原則3.1.1保證金的使用應遵循合法、合規、合理、節約的原則。3.1.2保證金的使用應經雙方協商一致。3.2使用程序3.2.1乙方提出使用保證金申請，并說明使用理由。3.2.2甲方在__________個工作日內對乙方申請進行審核。3.2.3經審核同意后，乙方方可使用保證金。3.3使用監督3.3.1乙方應定期向甲方報告保證金的使用情況。3.3.2甲方有權對保證金的使用情況進行監督。第四章保證金賬戶的監督4.1監督機構4.1.1甲方有權指定監督機構對保證金賬戶進行監督。4.1.2監督機構應具備相應的資質和獨立性。4.2監督內容4.2.1監督機構應對保證金賬戶的收支情況進行監督。4.2.2監督機構應定期向甲方報告監督情況。4.3監督結果4.3.1監督機構發覺保證金賬戶存在問題，應及時向甲方報告。4.3.2甲方應根據監督結果采取相應措施。第五章保密條款5.1保密義務5.1.1雙方對本協議內容以及保證金賬戶的收支情況負有保密義務。5.1.2未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本協議內容。5.2保密期限5.2.1本協議終止后，保密義務仍持續__________年。5.3違約責任5.3.1任何一方違反保密義務，應承擔相應的法律責任。5.4例外情況5.4.1法律、法規要求公開的信息除外。第六章保證金賬戶的變更與終止6.1賬戶變更6.1.1如因乙方經營需要或其他合理原因，乙方有權申請變更保證金賬戶。6.1.2乙方應在提出變更申請前__________個工作日通知甲方，并提供新的賬戶信息。6.1.3甲方應在收到乙方通知后__________個工作日內確認賬戶變更，并更新相關記錄。6.2賬戶終止6.2.1如雙方協商一致或因合同終止，保證金賬戶應當終止。6.2.2保證金賬戶終止后，乙方應將賬戶余額退還甲方，或根據雙方協議進行處理。6.3賬戶終止通知6.3.1乙方應在保證金賬戶終止前__________個工作日向甲方發出終止通知。6.3.2甲方應在收到終止通知后__________個工作日內確認賬戶終止。第七章保證金利息的處理7.1利息計算7.1.1保證金自支付之日起，按中國人民銀行同期存款利率計算利息。7.1.2利息計算方法為按日計息，每月結算一次。7.2利息歸屬7.2.1保證金產生的利息歸甲方所有。7.2.2乙方不得從保證金中扣除利息。7.3利息支付7.3.1甲方有權在合同履行完畢或協議終止時，一并收回保證金本金及利息。第八章保證金的管理費用8.1管理費用8.1.1乙方在管理保證金過程中產生的合理費用，由乙方自行承擔。8.1.2乙方應在年度審計后，將管理費用明細報告甲方。8.2費用結算8.2.1甲方應在收到乙方費用報告后__________個工作日內，對費用進行審核并結算。8.3費用爭議8.3.1如對費用結算有異議，雙方應友好協商解決。8.3.2如協商不成，任何一方均可向相關監管部門投訴或提起訴訟。第九章保證金信息的查詢與報告9.1查詢權利9.1.1甲方有權隨時查詢保證金賬戶的收支情況。9.1.2乙方應配合甲方查詢，并保證信息的真實性、準確性。9.2定期報告9.2.1乙方應每月向甲方提供保證金賬戶的收支報告。9.2.2年度結束后，乙方應向甲方提供年度保證金管理報告。9.3報告格式9.3.1報告應包括但不限于以下內容：賬戶收支明細、利息計算、管理費用等。9.3.2報告應使用統一的格式，并由乙方負責人簽字確認。第十章保證金賬戶的審計10.1審計要求10.1.1甲方有權要求乙方對保證金賬戶進行審計。10.1.2審計應由具有相應資質的會計師事務所進行。10.2審計時間10.2.1審計時間應在甲方提出要求后__________個工作日內進行。10.2.2審計期間，乙方應提供必要的配合和支持。10.3審計報告10.3.1審計報告應由會計師事務所出具，并加蓋公章。10.3.2審計報告應報送甲方，并由甲方負責人簽字確認。10.4審計結果處理10.4.1審計結果如有問題，乙方應根據審計報告提出整改措施。10.4.2甲方有權要求乙方在規定時間內完成整改。第十一章保證金賬戶的監管11.1監管機構11.1.1保證金賬戶的監管由甲方指定的監管機構負責。11.1.2監管機構應具備獨立性，并對保證金賬戶進行定期和不定期的監管。11.2監管內容11.2.1監管機構應檢查保證金賬戶的資金流向是否符合合同約定。11.2.2監管機構應審核乙方的財務報表和賬戶記錄。11.2.3監管機構有權要求乙方提供必要的文件和資料。11.3監管報告11.3.1監管機構應定期向甲方提交監管報告。11.3.2監管報告應詳細記錄監管過程中的發覺和建議。11.4監管結果處理11.4.1如監管過程中發覺違規行為，監管機構應及時通知乙方。11.4.2乙方應在接到通知后__________個工作日內采取措施予以糾正。第十二章保證金賬戶的保險12.1保險責任12.1.1乙方應為其管理的保證金賬戶購買相應的保險。12.1.2保險責任應涵蓋保證金賬戶因意外導致的資金損失。12.2保險期限12.2.1保險期限應與保證金賬戶的有效期一致。12.2.2保險期限屆滿前，乙方應辦理續保手續。12.3保險費用12.3.1保險費用由乙方承擔。12.3.2乙方應在年度內支付保險費用。12.4保險賠償12.4.1如發生保險責任范圍內的損失，乙方應及時向保險公司索賠。12.4.2甲方有權協助乙方進行索賠，但索賠權利歸乙方所有。第十三章協議的修訂與解除13.1協議修訂13.1.1本協議的修訂需經甲乙雙方協商一致。13.1.2修訂后的協議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2協議解除13.2.1如有下列情形之一，協議可被解除：a)雙方協商一致；b)一方嚴重違約，經