武漢市海外旅游有限責(zé)任公司合同管理制度（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為、降低風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度合同是指公司法人及受法人委托以公司名義與公司外各類法人、自然人組織旅游業(yè)務(wù)所簽訂的合同、協(xié)議等。第三條公司合同實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、嚴(yán)格流程、法人（或委托）簽訂”的原則，公司計(jì)調(diào)部、辦公室、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)，切實(shí)保障公司合法權(quán)益。第二章管理職責(zé)第四條計(jì)調(diào)部為合同主管部門，辦公室、財(cái)務(wù)部為合同監(jiān)管部門，業(yè)務(wù)員具體履行合同。第五條計(jì)調(diào)部職責(zé)1、根據(jù)公司法人旨意或授權(quán)，依法組織合同商議、簽訂、變更、解除等事務(wù)工作；2、負(fù)責(zé)審核合同當(dāng)事對(duì)方合法身份、資信狀況及履約能力；3、組織履行合同；4、負(fù)責(zé)合同糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；5、負(fù)責(zé)合同履行完畢移交、歸檔工作。第六條業(yè)務(wù)員職責(zé)1、提供草簽合同文本及合同當(dāng)事對(duì)方資信情況、履約能力等資料，并對(duì)合法性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；3、按合同審簽權(quán)限，將待簽合同提請(qǐng)計(jì)調(diào)主管、辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)管至公司法人審查核準(zhǔn)；4、認(rèn)真執(zhí)行合同，隨時(shí)檢查、報(bào)告合同執(zhí)行情況；5、及時(shí)報(bào)告履行中發(fā)生的重要問題；6、參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第七條辦公室職責(zé)：4、有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明；4、履約能力：具有支付能力，必要時(shí)應(yīng)要求出具資信證明；需擔(dān)保，應(yīng)查明擔(dān)保人的擔(dān)保資格和擔(dān)保能力；5、履約信用：重合同、守信用，無違約不良記錄，即時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。6、合同內(nèi)容：1）合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定；2）合同應(yīng)具備的條款是否齊全、合理、嚴(yán)密；3）雙方當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、準(zhǔn)確、一致，雙方的權(quán)利、義務(wù)是否明確、平等；4）有無潛在對(duì)公司不利或可能損害公司利益的條款；5）是否存在無效條款。7、合同文字：用語是否規(guī)范，文字表達(dá)是否確切無誤；8、合同經(jīng)濟(jì)效益1）預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；2）合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第五章合同簽訂第一十六條嚴(yán)格注意內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)權(quán)明確，用語確切，手續(xù)完備，程序合法。第一十七條承辦人簽訂合同，必須先辦理授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和權(quán)限；未經(jīng)授權(quán)委托或超出授權(quán)范圍合同為無效合同，擅自簽約由本人負(fù)責(zé)。第一十八條承辦人凡簽訂不能即時(shí)清結(jié)的合同，都必須采取書面形式；凡標(biāo)的額在3萬元以上雖能即時(shí)結(jié)清的合同，也必須采取書面形式。第一十九條合同一經(jīng)簽訂，送交辦公室加蓋公司合同專用章，并進(jìn)行合同登記。第二十條合同生效后，相關(guān)部門、人員應(yīng)妥善保存合同履行過程中的各種憑證，包括結(jié)算單、結(jié)算證明、支付憑證、銀行進(jìn)賬單、發(fā)票等。第六章合同履行第二十一條合同依法成立，即具有法律約束力；一切與合同有關(guān)部門和人員，應(yīng)嚴(yán)格履行合同規(guī)定義務(wù)，確保合同履行。第二十二條計(jì)調(diào)部負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同執(zhí)行情況。第二十三條合同規(guī)定對(duì)方有結(jié)算、付款義務(wù)的，財(cái)務(wù)部應(yīng)按條款規(guī)定及時(shí)向?qū)Ψ绞湛钋濉⒔Y(jié)算，并依法統(tǒng)一出具相關(guān)票據(jù)。第二十四條合同履行對(duì)方出現(xiàn)違約，計(jì)調(diào)部應(yīng)及時(shí)反饋辦公室、財(cái)務(wù)部，并書面報(bào)告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對(duì)策，及時(shí)妥善處理。第二十五條合同履行我方出現(xiàn)問題，計(jì)調(diào)部應(yīng)及時(shí)督促解決；如無法履約，應(yīng)及時(shí)反饋辦公室、財(cái)務(wù)部，并書面報(bào)告分管副總及總經(jīng)理，共同商議對(duì)策，及時(shí)妥善處理。第七章變更與終止第二十六條合同一經(jīng)簽訂即依法成立，任何人不得擅自變更或解除；但履行過程，如遇法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除的，可視公司利益得失決定變更或解除。第二十七條合同變更或解除必須符合法律規(guī)定，并應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)由合同當(dāng)事雙方共同商議。第二十八條變更、解除合同審批權(quán)限和程序與原合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。第二十九條合同承辦人在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、電子郵件、電話后，必須及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，立即處理。第三十條變更、解除合同必須采取書面形式（包括雙方的信函、文件、傳真等），雙方簽字確認(rèn)。第三十一條合同變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：1、主體變更應(yīng)征得合同雙方同意；2、有擔(dān)保條款合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位印章；3、經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案；第三十二條變更、解除合同協(xié)議在尚未達(dá)成前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第三十三條如因變更（解除）合同可能使當(dāng)事人受到損失，雙方應(yīng)在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第八章合同檔案管理第三十四條合同文本必須至少一式四份，觸角對(duì)方外，其余原件必須在合同簽訂之后一個(gè)工作日內(nèi)分別報(bào)送計(jì)調(diào)部、辦公室和財(cái)務(wù)部。第三十五條合同履行完畢，合同承辦人應(yīng)于三個(gè)工作日內(nèi)將合同文本及合同執(zhí)行期間所有的往來信件、變更協(xié)議、收（付）款記錄、請(qǐng)示報(bào)告等有關(guān)資料一并送交辦公室歸檔。第三十六條辦公室應(yīng)對(duì)公司所有合同文本以及與合同相關(guān)往返的一切法律文件進(jìn)行匯總，編號(hào)登記，整理歸檔。第三十七條合同檔案資料包括：信譽(yù)調(diào)查報(bào)告、意向接觸報(bào)告、合同文本草稿、合同簽訂審批表及審批修改意見、法人授權(quán)委托書、對(duì)方資質(zhì)證明文件、各種審批管理表格、合同談判記錄、