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文檔簡介

基金托管銀行協(xié)議合同?甲方(委托人):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________乙方(受托人,基金托管銀行):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________鑒于甲方擬設(shè)立[基金名稱](以下簡稱"本基金"),并委托乙方作為本基金的托管銀行,為保障雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:一、定義與解釋1.本基金:指甲方依法設(shè)立并募集的[基金名稱],具體內(nèi)容以基金合同及相關(guān)文件約定為準(zhǔn)。2.基金資產(chǎn):指本基金項(xiàng)下基金份額持有人按基金合同約定的方式、條件和金額所繳納的款項(xiàng),以及運(yùn)用這些資金所形成的各類資產(chǎn)的總和。3.托管賬戶:指乙方為托管本基金資產(chǎn)而專門開立的獨(dú)立銀行賬戶。4.法律法規(guī):指中國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。二、委托事項(xiàng)甲方委托乙方按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對本基金資產(chǎn)進(jìn)行安全保管、資金清算、會計(jì)核算、監(jiān)督管理等托管服務(wù)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解本基金資產(chǎn)的托管情況,并獲取相關(guān)信息和報(bào)告。對乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,提出意見和建議。根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,享有對本基金資產(chǎn)的投資決策等相關(guān)權(quán)利。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及基金合同的約定,履行基金設(shè)立、募集、運(yùn)作等相關(guān)義務(wù)。向乙方提供開展托管業(yè)務(wù)所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件資料,并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。確保本基金的設(shè)立、運(yùn)作等活動符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。對甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定的行為,有權(quán)要求甲方糾正,并采取必要措施維護(hù)基金資產(chǎn)的安全。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定,對本基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。2.義務(wù)按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,安全、獨(dú)立、完整地保管本基金資產(chǎn)。依法依規(guī)辦理本基金的資金清算、會計(jì)核算等托管業(yè)務(wù),確保業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期向甲方提供本基金資產(chǎn)托管報(bào)告等相關(guān)文件資料,對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行說明。對本基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)通知甲方并采取措施制止。保守在履行托管職責(zé)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密及本基金的相關(guān)信息,不得泄露給任何第三方,但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。四、托管服務(wù)的具體內(nèi)容(一)資產(chǎn)保管1.乙方應(yīng)在其營業(yè)機(jī)構(gòu)為本基金單獨(dú)開立托管賬戶,確保基金資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)及其他基金資產(chǎn)相互獨(dú)立。2.乙方應(yīng)妥善保管本基金的各類資產(chǎn)憑證、票據(jù)、合同等相關(guān)資料,確保資產(chǎn)的安全與完整。(二)資金清算1.乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方的投資指令及相關(guān)規(guī)定,及時(shí)辦理本基金的資金收付和清算業(yè)務(wù)。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的清算流程進(jìn)行操作,確保資金清算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,保障基金資產(chǎn)的正常運(yùn)作。(三)會計(jì)核算1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,對本基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立的會計(jì)核算。2.定期編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,向甲方提供準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。(四)監(jiān)督管理1.乙方應(yīng)對本基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督,確保甲方的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)及基金合同的約定。2.如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定,乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行,并及時(shí)通知甲方。五、托管費(fèi)用及支付方式(一)托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照本基金資產(chǎn)凈值的[x]%向乙方支付托管費(fèi)用。(二)支付方式托管費(fèi)用按[支付周期,如季度、半年等]支付。甲方應(yīng)在每個(gè)支付周期結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi),將當(dāng)期托管費(fèi)用足額支付至乙方指定賬戶。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及本基金的相關(guān)信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。七、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付托管費(fèi)用,每逾期一日,應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)暫停托管服務(wù),并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的文件資料存在虛假、不準(zhǔn)確、不完整等情況,導(dǎo)致乙方遭受損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定,導(dǎo)致乙方承擔(dān)法律責(zé)任或遭受損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方因此遭受的全部損失。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定安全保管基金資產(chǎn),導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若乙方未按照規(guī)定辦理資金清算、會計(jì)核算等托管業(yè)務(wù),給甲方或基金份額持有人造成損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若乙方違反保密條款,向第三方披露或使用對方商業(yè)秘密等信息,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[x]元,并賠償對方因此遭受的全部損失。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款(一)協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中,如因法律法規(guī)或政策變化等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行或部分條款無效,雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜。(二)協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至本基金清算結(jié)束之日止。2.本基金清算結(jié)束后,乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定,辦理基金資產(chǎn)的移交等相關(guān)手續(xù),本協(xié)議自動終止。(三)協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[x]份,甲乙雙方各執(zhí)[x]份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):___________________

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