基金托管銀行協(xié)議合同?甲方（委托人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托人，基金托管銀行）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬設(shè)立[基金名稱]（以下簡稱"本基金"），并委托乙方作為本基金的托管銀行，為保障雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.本基金：指甲方依法設(shè)立并募集的[基金名稱]，具體內(nèi)容以基金合同及相關(guān)文件約定為準(zhǔn)。2.基金資產(chǎn)：指本基金項(xiàng)下基金份額持有人按基金合同約定的方式、條件和金額所繳納的款項(xiàng)，以及運(yùn)用這些資金所形成的各類資產(chǎn)的總和。3.托管賬戶：指乙方為托管本基金資產(chǎn)而專門開立的獨(dú)立銀行賬戶。4.法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。二、委托事項(xiàng)甲方委托乙方按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對本基金資產(chǎn)進(jìn)行安全保管、資金清算、會計(jì)核算、監(jiān)督管理等托管服務(wù)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解本基金資產(chǎn)的托管情況，并獲取相關(guān)信息和報(bào)告。對乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，提出意見和建議。根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，享有對本基金資產(chǎn)的投資決策等相關(guān)權(quán)利。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及基金合同的約定，履行基金設(shè)立、募集、運(yùn)作等相關(guān)義務(wù)。向乙方提供開展托管業(yè)務(wù)所需的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的文件資料，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。確保本基金的設(shè)立、運(yùn)作等活動符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。對甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方糾正，并采取必要措施維護(hù)基金資產(chǎn)的安全。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，對本基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。2.義務(wù)按照本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，安全、獨(dú)立、完整地保管本基金資產(chǎn)。依法依規(guī)辦理本基金的資金清算、會計(jì)核算等托管業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期向甲方提供本基金資產(chǎn)托管報(bào)告等相關(guān)文件資料，對托管業(yè)務(wù)進(jìn)行說明。對本基金資產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)通知甲方并采取措施制止。保守在履行托管職責(zé)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密及本基金的相關(guān)信息，不得泄露給任何第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。四、托管服務(wù)的具體內(nèi)容（一）資產(chǎn)保管1.乙方應(yīng)在其營業(yè)機(jī)構(gòu)為本基金單獨(dú)開立托管賬戶，確保基金資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)及其他基金資產(chǎn)相互獨(dú)立。2.乙方應(yīng)妥善保管本基金的各類資產(chǎn)憑證、票據(jù)、合同等相關(guān)資料，確保資產(chǎn)的安全與完整。（二）資金清算1.乙方負(fù)責(zé)根據(jù)甲方的投資指令及相關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理本基金的資金收付和清算業(yè)務(wù)。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的清算流程進(jìn)行操作，確保資金清算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，保障基金資產(chǎn)的正常運(yùn)作。（三）會計(jì)核算1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，對本基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立的會計(jì)核算。2.定期編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，向甲方提供準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。（四）監(jiān)督管理1.乙方應(yīng)對本基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)及基金合同的約定。2.如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知甲方。五、托管費(fèi)用及支付方式（一）托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照本基金資產(chǎn)凈值的[x]%向乙方支付托管費(fèi)用。（二）支付方式托管費(fèi)用按[支付周期，如季度、半年等]支付。甲方應(yīng)在每個(gè)支付周期結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，將當(dāng)期托管費(fèi)用足額支付至乙方指定賬戶。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及本基金的相關(guān)信息予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。七、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的文件資料存在虛假、不準(zhǔn)確、不完整等情況，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定，導(dǎo)致乙方承擔(dān)法律責(zé)任或遭受損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定安全保管基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若乙方未按照規(guī)定辦理資金清算、會計(jì)核算等托管業(yè)務(wù)，給甲方或基金份額持有人造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若乙方違反保密條款，向第三方披露或使用對方商業(yè)秘密等信息，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[x]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，如因法律法規(guī)或政策變化等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行或部分條款無效，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜。（二）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金清算結(jié)束之日止。2.本基金清算結(jié)束后，乙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定，辦理基金資產(chǎn)的移交等相關(guān)手續(xù)，本協(xié)議自動終止。（三）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[x]份，甲乙雙方各執(zhí)[x]份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___________________