物資材料管理規章制度?一、總則1.目的為加強公司物資材料管理，規范物資材料采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等環節的工作流程，確保物資材料的合理供應、有效利用和安全管理，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本規章制度。2.適用范圍本規章制度適用于公司內部所有物資材料的管理活動，包括原材料、輔助材料、構配件、設備、辦公用品、勞保用品等。3.職責分工物資管理部門負責制定和完善物資材料管理制度，并組織實施。匯總各部門物資需求計劃，編制物資采購計劃，組織物資采購工作。負責物資材料的驗收、存儲、發放、庫存管理及盤點工作。建立物資材料臺賬，定期上報物資統計報表。對物資材料的使用情況進行監督檢查，提出改進意見和建議。使用部門負責本部門物資需求計劃的編制、審核和上報。配合物資管理部門進行物資驗收，負責物資的領用、使用和保管，確保物資的合理使用和安全。定期對本部門物資使用情況進行盤點和分析，及時反饋物資需求信息。財務部門負責物資采購資金的審核和支付。參與物資采購合同的審核，監督物資采購資金的使用情況。負責物資材料成本的核算和分析，提供相關財務數據。二、物資需求計劃管理1.需求計劃編制各使用部門應根據本部門的生產經營計劃、項目進度安排及實際工作需要，提前編制物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。物資需求計劃應經部門負責人審核簽字后，于每月[具體日期]前報物資管理部門。對于臨時性物資需求，應提前[X]天提交需求計劃。2.需求計劃審核物資管理部門收到各使用部門提交的物資需求計劃后，應進行認真審核。審核內容包括物資需求的合理性、準確性、必要性等。對于不符合要求的物資需求計劃，物資管理部門應及時與使用部門溝通，提出修改意見，使用部門應在規定時間內進行修改并重新提交。3.需求計劃匯總物資管理部門根據審核后的各使用部門物資需求計劃，進行分類匯總，結合庫存情況，編制物資采購計劃。物資采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、采購方式等內容。物資采購計劃應經物資管理部門負責人審核簽字后，報公司主管領導審批。三、物資采購管理1.采購方式選擇物資采購應根據物資的性質、數量、金額、市場供應情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術復雜、市場競爭充分的物資采購項目，應采用招標采購方式；對于金額較小、標準化程度高、市場供應充足的物資采購項目，可采用詢價采購方式；對于具有特殊要求、供應商數量有限的物資采購項目，可采用競爭性談判采購方式；對于只能從唯一供應商處采購的物資，可采用單一來源采購方式。2.供應商管理物資管理部門應建立供應商檔案，對供應商的基本情況、資質信譽、產品質量、價格水平、售后服務等進行詳細記錄和評估。定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整供應商名單，淘汰不合格供應商，選擇優質供應商建立長期合作關系。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。3.采購實施物資管理部門根據審批后的物資采購計劃，按照選定的采購方式組織實施采購工作。在采購過程中，應嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定，確保采購活動的公開、公平、公正。與供應商保持密切溝通，及時掌握物資采購進度，協調解決采購過程中出現的問題。4.采購驗收物資到貨后，物資管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收人員應根據采購合同、質量標準等要求，對物資的名稱、規格型號、數量、質量、外觀等進行認真檢查。對于重要物資或技術復雜的物資，可邀請專業技術人員或質量檢測機構進行驗收。驗收合格的物資，應辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，協商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。四、物資驗收管理1.驗收準備物資管理部門在物資到貨前，應通知相關驗收人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉采購合同、質量標準等要求，準備好驗收工具和記錄表格。根據物資的性質和特點，確定驗收方式和驗收標準。對于數量較多、規格統一的物資，可采用抽檢方式進行驗收；對于關鍵物資或質量要求嚴格的物資，應進行全檢。2.驗收程序物資到貨后，物資管理部門應及時組織驗收。驗收人員應首先核對物資的送貨單、發票等憑證，確認物資的名稱、規格型號、數量等信息是否與采購合同一致。按照驗收標準對物資的質量、外觀等進行檢查。對于需要進行檢測的物資，應送專業檢測機構進行檢測。驗收合格的物資，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應填寫不合格物資報告，注明不合格原因，報物資管理部門負責人審批后，及時與供應商聯系處理。3.驗收記錄物資驗收過程中，應做好驗收記錄。驗收記錄應包括物資的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、到貨日期、驗收日期、驗收人員、驗收結果等內容。驗收記錄應妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料，以備查閱和追溯。五、物資存儲管理1.倉庫規劃物資管理部門應根據物資的類別、特性、用途等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、構配件區、設備區、辦公用品區、勞保用品區等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險物資倉庫，并按照相關安全規定進行管理。2.物資入庫驗收合格的物資，物資管理部門應及時辦理入庫手續。入庫物資應按照倉庫規劃的存儲區域進行存放，并擺放整齊，標識清晰。物資入庫時，應填寫入庫單，注明物資的名稱、規格型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交物資管理部門記賬，一聯交財務部門核算。3.物資存儲倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和盤點，確保物資的存儲安全和質量完好。對于易受潮、易變質、易生銹等物資，應采取相應的防護措施，如防潮、防霉、防銹等。建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、存儲位置、庫存數量等信息。物資保管臺賬應定期與物資管理部門的物資臺賬進行核對，確保賬賬相符。加強倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，制定安全管理制度，防止火災、盜竊等事故的發生。4.物資出庫使用部門因工作需要領用物資時，應填寫物資領用單，注明物資的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期、用途等信息。物資領用單應經部門負責人審核簽字后，交物資管理部門。物資管理部門根據物資領用單，核對庫存情況，如庫存充足，應及時辦理出庫手續，并在物資保管臺賬上登記物資的出庫情況。物資出庫時，倉庫管理人員應按照物資領用單的要求，發放物資，并與領用人員進行核對簽字。物資出庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交物資管理部門記賬，一聯交領用部門備查。六、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循"先進先出、急用先供"的原則，確保物資的合理使用。嚴格按照物資領用單發放物資，不得擅自更改物資的名稱、規格型號、數量等信息。2.發放流程使用部門填寫物資領用單，經部門負責人審核簽字后，交物資管理部門。物資管理部門核對物資領用單信息和庫存情況，如庫存充足，開具物資出庫單，并通知倉庫管理人員發放物資。倉庫管理人員根據物資出庫單發放物資，與領用人員進行核對簽字后，將物資出庫單交物資管理部門記賬。物資管理部門定期對物資發放情況進行統計分析，及時掌握物資的使用動態。3.特殊情況處理對于緊急需求的物資，使用部門可先口頭申請，物資管理部門應在核實情況后，及時發放物資，并在事后補辦物資領用手續。對于超計劃領用物資的情況，使用部門應說明原因，經公司主管領導審批后，物資管理部門方可發放。七、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應嚴格按照物資的用途和操作規程使用物資，確保物資的安全和有效利用。對本部門領用的物資進行妥善保管，定期進行盤點和清查，防止物資丟失、損壞、浪費等情況的發生。建立物資使用臺賬，詳細記錄物資的領用、使用、消耗等情況，定期向物資管理部門報送物資使用報表。2.監督檢查物資管理部門應定期對物資使用情況進行監督檢查，檢查內容包括物資的使用是否符合規定、是否存在浪費現象、物資的保管是否妥善等。對于發現的問題，應及時與使用部門溝通，提出整改意見，使用部門應在規定時間內進行整改。3.物資回收與再利用對于已使用完畢或不再使用的物資，使用部門應及時清理回收，交物資管理部門統一處理。物資管理部門應根據物資的性質和實際情況，對回收的物資進行評估，對于可再利用的物資，應進行分類存放，以便再次使用；對于無法再利用的物資，應按照相關規定進行報廢處理。八、物資盤點管理1.盤點計劃物資管理部門應定期組織物資盤點工作，制定物資盤點計劃。物資盤點計劃應明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內容。物資盤點計劃應經物資管理部門負責人審核簽字后，報公司主管領導審批。2.盤點實施按照物資盤點計劃，組織相關人員對物資進行實地盤點。盤點人員應認真核對物資的名稱、規格型號、數量、質量等信息，確保賬實相符。對于盤點過程中發現的盤盈、盤虧情況，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告，注明差異原因、差異數量、處理建議等內容。3.盤點結果處理物資管理部門根據盤點差異報告，進行盤點結果處理。對于盤盈的物資，應查明原因，辦理入庫手續；對于盤虧的物資，應分析原因，屬于正常損耗的，按照規定程序進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。物資管理部門應根據盤點結果，調整物資臺賬和庫存信息，確保賬實一致。同時，對物資管理中存在的問題進行總結分析，提出改進措施，不斷完善物資管理制度。九、物資報廢管理1.報廢申請對于已損壞、無法使用、過期失效等需要報廢的物資，使用部門應填寫物資報廢申請單，注明物資的名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。物資報廢申請單應經部門負責人審核簽字后，交物資管理部門。2.報廢鑒定物資管理部門收到物資報廢申請單后，應組織相關人員對報廢物資進行鑒定。鑒定人員應根據物資的實際情況，判斷物資是否符合報廢條件。對于價值較高或技術復雜的物資報廢，可邀請專業技術人員或相關專家進行鑒定。3.報廢審批經鑒定符合報廢條件的物資，物資管理部門應填寫物資報廢審批表，注明物資的名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因、鑒定意見等內