航空公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度一、制度制定目的及范圍為了規(guī)范航空公司差旅費(fèi)用的報(bào)銷管理，提高差旅費(fèi)用的使用效率，確保報(bào)銷流程的透明性和合規(guī)性，特制定本制度。本制度適用于公司全體員工在出差期間所產(chǎn)生的差旅費(fèi)用報(bào)銷，涵蓋機(jī)票、住宿、交通、餐飲等相關(guān)費(fèi)用。二、差旅費(fèi)用報(bào)銷原則1.報(bào)銷費(fèi)用必須與出差目的和工作相關(guān)，合理、必要，符合公司的差旅管理規(guī)定。2.所有報(bào)銷項(xiàng)目需提供合法有效的票據(jù)，確保費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性。3.各部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的審批和報(bào)銷事宜，確保流程的高效和順暢。三、差旅費(fèi)用的分類1.機(jī)票費(fèi)用：包括出差人員的往返機(jī)票費(fèi)用，適用于經(jīng)濟(jì)艙票價(jià)。2.住宿費(fèi)用：根據(jù)出差地點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，設(shè)定住宿標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。3.交通費(fèi)用：包括市內(nèi)交通費(fèi)用，如出租車、公交車等，需提供相應(yīng)的票據(jù)。4.餐飲費(fèi)用：按日定額標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人承擔(dān)。四、差旅費(fèi)用報(bào)銷流程1.出差申請(qǐng)1.1出差人員需提前提交出差申請(qǐng)，填寫《差旅申請(qǐng)表》，說(shuō)明出差目的、行程、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。1.2申請(qǐng)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)送行政人事或財(cái)務(wù)部門備案。2.費(fèi)用預(yù)支2.1在出差前，如需預(yù)支費(fèi)用，出差人員應(yīng)提交《費(fèi)用預(yù)支申請(qǐng)表》，注明預(yù)支金額及用途。2.2預(yù)支申請(qǐng)需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門審批，審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按規(guī)定發(fā)放預(yù)支款項(xiàng)。3.費(fèi)用報(bào)銷3.1出差結(jié)束后，出差人員需在五個(gè)工作日內(nèi)提交《差旅費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表》，并附上相關(guān)票據(jù)。3.2報(bào)銷申請(qǐng)表需詳細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用，包括機(jī)票、住宿、交通、餐飲等，并根據(jù)實(shí)際情況填寫金額。3.3所有票據(jù)需為合法有效的原件，按照分類整理并附在報(bào)銷申請(qǐng)表后。4.審核流程4.1財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷申請(qǐng)后，需在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，核對(duì)票據(jù)的真實(shí)性及費(fèi)用的合理性。4.2如有疑問(wèn)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與出差人員溝通，必要時(shí)可要求補(bǔ)充相關(guān)資料。4.3審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門將報(bào)銷款項(xiàng)支付至出差人員的銀行賬戶。5.報(bào)銷紀(jì)律5.1出差人員應(yīng)如實(shí)填寫報(bào)銷申請(qǐng)，不得虛報(bào)、偽造票據(jù)，如發(fā)現(xiàn)將按公司相關(guān)規(guī)定處理。5.2報(bào)銷費(fèi)用不得超過(guò)實(shí)際支出，如有不符合規(guī)定的部分，將由出差人員自行承擔(dān)。五、差旅費(fèi)用預(yù)算管理1.各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃，合理制定差旅費(fèi)用預(yù)算，確保預(yù)算的合理性與合規(guī)性。2.年度預(yù)算需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核，確保預(yù)算控制在合理范圍內(nèi)。3.每季度財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)各部門的差旅費(fèi)用支出進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)反饋給各部門，以便于進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制1.建立定期審查機(jī)制，對(duì)差旅費(fèi)用報(bào)銷流程進(jìn)行評(píng)估，識(shí)別流程中的問(wèn)題和瓶頸，提出改進(jìn)建議。2.鼓勵(lì)員工對(duì)差旅費(fèi)用報(bào)銷流程提出反饋意見(jiàn)，保證流程的合理性與可操作性，增強(qiáng)員工的參與感。3.每年定期召開(kāi)差旅費(fèi)用管理會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分享成功案例，優(yōu)化制度與流程。七、附則1.本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守。2.本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，若有未盡事宜，按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。通過(guò)以上制度的實(shí)