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文檔簡介

2025年債券發行人與第三方還款代理策劃協議范本甲方（債券發行人）：____乙方（第三方還款代理）：____鑒于甲方作為債券發行人，需要確保債券的本金及利息按時支付給債券持有人，甲方委托乙方作為第三方還款代理，負責債券本息的代收代付等相關事務。為確保雙方權益，甲乙雙方經友好協商，特訂立以下策劃協議：一、協議背景1.1甲方為合法注冊成立的企業，具備發行債券的資格，現擬發行債券，并委托乙方作為第三方還款代理。1.2乙方為合法注冊成立的專業金融服務機構，具備代收代付債券本息的資格和能力。1.3雙方同意在遵循法律法規和行業規范的前提下，共同合作完成債券發行及還款事務。二、協議內容2.1債券發行2.1.1甲方應按照相關法律法規和監管要求，確保債券發行的合規性。2.1.2甲方應在債券發行文件中明確指定乙方為債券的第三方還款代理，并在債券發行過程中向投資者充分披露乙方相關信息。2.1.3甲方應確保債券發行成功后，將債券發行款項按照約定時間劃轉至乙方指定的賬戶。2.2債券還款代理2.2.1乙方作為債券的第三方還款代理，負責債券本息的代收代付。2.2.2乙方應在債券還款日之前，將債券本息劃轉至甲方指定的賬戶。2.2.3乙方應確保債券本息的劃轉安全、準確、及時，不得延誤或錯誤。2.2.4乙方應妥善保管債券發行及還款的相關資料，確保資料的完整性和真實性。2.3雙方權利與義務2.3.1甲方權利：（1）監督乙方履行還款代理職責；（2）對乙方還款代理行為進行查詢、核實；（3）對乙方未履行還款代理職責造成損失的部分，有權要求乙方承擔相應的賠償責任。2.3.2甲方義務：（1）按照約定向乙方支付債券發行款項；（2）提供債券發行及還款所需的相關資料；（3）確保債券發行及還款的合規性。2.3.3乙方權利：（1）按照約定收取債券發行款項；（2）按照約定收取債券還款代理費用；（3）對甲方未履行相關義務造成損失的部分，有權要求甲方承擔相應的賠償責任。2.3.4乙方義務：（1）按照約定履行還款代理職責；（2）及時向甲方報告債券還款情況；（3）確保債券本息的劃轉安全、準確、及時。三、協議期限本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為債券發行期限。債券發行結束后，雙方可根據實際情況另行簽訂相關協議。四、違約責任4.1任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。4.2甲方未按照約定支付債券發行款項的，乙方有權拒絕履行還款代理職責，并要求甲方承擔違約責任。4.3乙方未按照約定履行還款代理職責，導致債券本息未能按時支付給債券持有人的，甲方有權要求乙方承擔違約責任。五、爭議解決本協議在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。6.3本協議自雙

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