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文檔簡介

A06152《資產負債表（適用未執行新金融工具準則的證券公司）》【分類索引】業務部門征管和科技發展司業務類別自主辦理事項表單類型納稅人填報設置依據（表單來源）政策規定表單【政策依據】《財政部關于印發〈企業會計準則——應用指南〉的通知》（財會〔2006〕18號）附列《企業會計準則第30號——財務報表列報》；《財政部關于印發〈證券公司財務報表格式和附注〉的通知》（財會〔2013〕26號）《財政部關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）【表單】資產負債表

會證01表編制單位：

年

月

日

單位：元資

產期末余額年初余額負債和所有者權益（或股東權益）期末余額年初余額資

產：

負

債：

貨幣資金

短期借款

其中：客戶存款

應付短期融資款

結算備付金

拆入資金

其中：客戶備付金

交易性金融負債

拆出資金

衍生金融負債

融出資金

賣出回購金融資產款

交易性金融資產

代理買賣證券款

衍生金融資產

代理承銷證券款

買入返售金融資產

應付職工薪酬

應收款項

應交稅費

應收利息

應付款項

存出保證金

應付利息

可供出售金融資產

預計負債

持有至到期投資

長期借款

長期股權投資

應付債券

投資性房地產

遞延所得稅負債

固定資產

其他負債

在建工程

負債合計

無形資產

所有者權益（或股東權益）：

遞延所得稅資產

實收資本（或股本）

其他資產

資本公積

減：庫存股

盈余公積

一般風險準備

未分配利潤

外幣報表折算差額

所有者權益（

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