智能財(cái)稅基礎(chǔ)業(yè)務(wù)下冊

社會共享代理實(shí)務(wù)ABCD工作領(lǐng)域一代理合同管理及系統(tǒng)初始化設(shè)置工作領(lǐng)域二企業(yè)典型及特殊業(yè)務(wù)制單及審核工作領(lǐng)域三期末事項(xiàng)處理工作領(lǐng)域四涉稅事項(xiàng)處理目錄

E工作領(lǐng)域五財(cái)稅預(yù)警及稅務(wù)籌劃工作領(lǐng)域一

代理合同管理及系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單一、任務(wù)情境（一）任務(wù)場景

北京神龍貿(mào)易有限公司（簡稱"神龍貿(mào)易"），始建于2016年，是由星輝股份有限公司、大明股份有限公司、信達(dá)股份有限公司共同投資組建的商貿(mào)企業(yè)。該公司位于北京市，現(xiàn)有職工50人，主要經(jīng)營機(jī)電設(shè)備銷售，近年來主要銷售XH-G設(shè)備系列和SL-A設(shè)備系列，其產(chǎn)品全部銷往國內(nèi)市場，公司基本信息見講義。任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單一、任務(wù)情境（二）任務(wù)布置

請紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心營銷部接單崗?fù)跤辍⒐芗覎徚周鐚ι颀堎Q(mào)易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，并承接神龍貿(mào)易的代理服務(wù)。1.評估客戶風(fēng)險(xiǎn)2.

簽訂代理合同3.

獲取客戶信息4.建立客戶檔案任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備1.客戶風(fēng)險(xiǎn)評估

代理記賬公司對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，主要是針對客戶經(jīng)營狀況、信用度、財(cái)務(wù)規(guī)范性要求等方面進(jìn)行評估，避免出現(xiàn)壞賬或者財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備

2.客戶風(fēng)險(xiǎn)評估主要可以關(guān)注：（1）客戶在委托代理之前是否超經(jīng)營范圍經(jīng)營；（2）企業(yè)信用高低；（3）按期支付代理服務(wù)費(fèi)的能力和信用度；（4）是否依法納稅；（5）財(cái)務(wù)是否規(guī)范。任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單二、工作準(zhǔn)備（二）業(yè)務(wù)要領(lǐng)1.代理服務(wù)合同的內(nèi)容2.識別客戶經(jīng)營范圍的注意事項(xiàng)3.核定稅種4.客戶信息的內(nèi)容任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單三、業(yè)務(wù)流程任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單四、業(yè)務(wù)操作

（一）評估客戶風(fēng)險(xiǎn)

在承接代理服務(wù)委托之前，要先評估神龍貿(mào)易公司的風(fēng)險(xiǎn)大小，如神龍貿(mào)易在委托代理之前是否超經(jīng)營范圍經(jīng)營、企業(yè)信用高低、按期支付代理服務(wù)費(fèi)的能力和信用度、是否依法納稅和財(cái)務(wù)是否規(guī)范等等，再決定是否承接該代理。

紫霖財(cái)稅管家崗人員經(jīng)過核實(shí)，神龍貿(mào)易公司的經(jīng)營范圍合法、信用良好，財(cái)務(wù)核算和納稅情況合規(guī)，因此可以承接該代理業(yè)務(wù)。

任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單四、業(yè)務(wù)操作

（二）簽訂代理合同

通過洽談，紫霖財(cái)稅與神龍貿(mào)易簽訂了為期五年的財(cái)務(wù)代理服務(wù)合同，神龍貿(mào)易將其代理記賬、納稅申報(bào)等工作以合同規(guī)定價(jià)格委托給紫霖財(cái)稅代理。

該代理服務(wù)合同規(guī)定;雙方合作模式為財(cái)務(wù)代理服務(wù)，代理服務(wù)的內(nèi)容包括票據(jù)管理、代理記賬、憑證及報(bào)表保存、納稅申報(bào)、財(cái)稅預(yù)警及稅務(wù)咨詢。任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單四、業(yè)務(wù)操作

（三）獲取客戶信息（1）劃分客戶類型①企業(yè)規(guī)模劃分

神龍貿(mào)易屬于商貿(mào)企業(yè)，從業(yè)人員50人，屬于中型企業(yè)。②納稅人類型劃分神龍貿(mào)易屬于一般納稅人。（2）識別客戶登記信息

根據(jù)營業(yè)執(zhí)照記載的內(nèi)容，識別客戶登記管理機(jī)構(gòu)、統(tǒng)一社會信用代碼、營業(yè)范圍、負(fù)責(zé)人（法人企業(yè)是法定代表人）、住所（或經(jīng)營地址）等登記信息。任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單四、業(yè)務(wù)操作（四）建立客戶檔案

管家崗林茜根據(jù)客戶所提供的基本信息，包括客戶規(guī)模、納稅人類型以及簽訂的代理服務(wù)合同類型、賬套初始化的信息等幾個(gè)維度，將神龍貿(mào)易劃分到增值稅一般納稅人、小微企業(yè)、財(cái)務(wù)服務(wù)類型的檔案中進(jìn)行管理，并將客戶檔案和相關(guān)資料移交給財(cái)稅共享服務(wù)中心初始化崗位，以便進(jìn)行下一步初始化設(shè)置工作。一、任務(wù)情境（一）任務(wù)場景

承接了北京神龍貿(mào)易有限公司的財(cái)稅代理服務(wù)以后，2020年11月5日，紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心營銷部客戶服務(wù)崗李曉華接手了神龍貿(mào)易的客服工作。（1）建立合同檔案∶將與神龍貿(mào)易簽訂的財(cái)稅代理服務(wù)合同進(jìn)行歸檔。（2）收付款管理∶考慮神龍貿(mào)易是否為主要客戶，確定對神龍貿(mào)易的收費(fèi)政策。（3）準(zhǔn)備客戶服務(wù)資料和提供客戶服務(wù)∶準(zhǔn)備線上線下客戶常見問題資料，在線上和線下為客戶提供問題服務(wù)。（4）客戶服務(wù)跟蹤∶設(shè)計(jì)客戶滿意度調(diào)查表和業(yè)務(wù)部門服務(wù)狀況評價(jià)表，并對客戶滿意度、業(yè)務(wù)部門服務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查與評價(jià)。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)一、任務(wù)情境（二）任務(wù)布置1.建立合同檔案2.確定對客戶采用的信用政策、幾個(gè)優(yōu)惠、付款結(jié)算方式、付款時(shí)間、付款提醒方式3.提供客戶服務(wù)∶線上線下解答客戶問題并做好相關(guān)記錄4.進(jìn)行客戶服務(wù)跟蹤∶設(shè)計(jì)客戶滿意度調(diào)查表和業(yè)務(wù)部門服務(wù)狀況評價(jià)表，對客戶滿意度調(diào)查并記錄，對業(yè)務(wù)部門服務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)并記錄。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備1.客戶關(guān)系管理

客戶關(guān)系管理是指以客戶為核心，利用信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，協(xié)調(diào)和處理企業(yè)與客戶之間在營銷、銷售商品或提供服務(wù)等過程中所產(chǎn)生的各種關(guān)系，其最終目的是為了吸引新客戶、保留老客戶、將已有客戶轉(zhuǎn)化為忠實(shí)客戶，增加企業(yè)的市場份額及利潤，提高企業(yè)的競爭力。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備

2.結(jié)算方式

根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定，付款的結(jié)算方式分為現(xiàn)金結(jié)算方式和銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式，銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式有支票、銀行本票、銀行匯票、商業(yè)匯票、匯兌、委托收款、托收承付、網(wǎng)銀、支付寶、微信等結(jié)算方式。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備3.信用政策

（1）評估客戶的重要程度，關(guān)注客戶是否主要客戶，對于主要客戶重點(diǎn)維護(hù)。

（2）制定合理的服務(wù)銷售價(jià)格、價(jià)格優(yōu)惠政策、信用政策，如∶給予客戶商業(yè)折扣;

根據(jù)客戶信用情況進(jìn)行信用等級的評定，考慮是否給客戶提供一定的信用政策，如允許客戶分期支付服務(wù)費(fèi)；為鼓勵(lì)客戶提前付款，給予客戶現(xiàn)金折扣，如確定現(xiàn)金折扣付款條件確定為：2/10，1/20，n/30，即給予客戶30天的付款期，如果10天內(nèi)付款給予其2%的現(xiàn)金折扣，如果20天內(nèi)付款給予其1%的現(xiàn)金折扣，超過20天付款不給予其現(xiàn)金折扣，以鼓勵(lì)客戶提前付款。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備4.確定客戶付款時(shí)間與客戶協(xié)商確定，確定客戶付款時(shí)間，如∶（1）一次性付全款∶合同簽訂后客戶一次性付清服務(wù)期限內(nèi)的全部服務(wù)費(fèi)。（2）分次付款∶客戶按合同中規(guī)定的付款方式、付款時(shí)間分次付款，如按月付款。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（一）知識準(zhǔn)備5.確定客戶付款提醒方式（1）通過電話溝通，在合同規(guī)定交款前一周進(jìn)行提醒；（2）以電子郵件的方式，在合同規(guī)定交款前一周發(fā)郵件提醒；（3）上門拜訪，在合同規(guī)定交款日期前一周拜訪客戶，與客戶就費(fèi)用清單進(jìn)行核算。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（二）操作準(zhǔn)備操作資料∶客戶滿意度調(diào)查表業(yè)務(wù)部門服務(wù)狀況評價(jià)表任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)二、工作準(zhǔn)備（三）業(yè)務(wù)要領(lǐng)（1）選擇收款結(jié)算方式時(shí)，要注意不同結(jié)算方式的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、適用條件和范圍、風(fēng)險(xiǎn)和客戶的信用，選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的收款結(jié)算方式，保證服務(wù)費(fèi)的及時(shí)收回。（2）注意《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金收付款范圍，在規(guī)定的現(xiàn)金收付款范圍之外，企業(yè)必須采用銀行轉(zhuǎn)賬的結(jié)算方式進(jìn)行收付款項(xiàng)結(jié)算，銀行轉(zhuǎn)賬的結(jié)算方式比較安全可靠。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)三、業(yè)務(wù)流程客戶關(guān)系維護(hù)流程任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)四、業(yè)務(wù)操作

（一）建立合同檔案1.按照納稅人類型（一般納稅人、小規(guī)模納稅人）將客戶分類，并按客戶類別將合同分類。2.對合同按一定的規(guī)定進(jìn)行編號，每一個(gè)合同都有一個(gè)唯一的編號。3.建立合同檔案，將分好類的合同用檔案盒存放，寫上類別等，存檔清晰，不僅好找，更加保證了證據(jù)鏈，降低風(fēng)險(xiǎn)。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)四、業(yè)務(wù)操作

（二）收付款管理

因?yàn)橐獮樯颀堎Q(mào)易提供財(cái)稅代理服務(wù)五年，且其信用良好，將神龍貿(mào)易確定為主要客戶，并在代理服務(wù)收費(fèi)價(jià)格上給予其一定優(yōu)惠∶共享服務(wù)中心財(cái)稅代理服務(wù)的銷售價(jià)格為1000元/月，并在此價(jià)格的基礎(chǔ)上給予神龍貿(mào)易5%價(jià)格優(yōu)惠，代理服務(wù)費(fèi)的結(jié)算方式在合同上約定為網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的結(jié)算方式，客戶付款時(shí)間為按月支付，付款日定為每月的1日。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)四、業(yè)務(wù)操作（三）提供客戶服務(wù)

通過線上、線下客戶服務(wù)，解答線上線下客戶問題，并做好相關(guān)記錄。1.線上服務(wù)（1）建立財(cái)稅資源和咨詢平臺：專業(yè)的財(cái)稅老師對財(cái)稅新政策進(jìn)行解讀，讓企業(yè)及時(shí)了解到財(cái)稅新政策;發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，方便為客戶提供財(cái)稅咨詢服務(wù)。（2）建立呼叫中心∶通過AI機(jī)器人24小時(shí)在線隨時(shí)解答絕大部分稅務(wù)咨詢，并且提供人工客服，滿足企業(yè)的個(gè)性化需求。（3）開設(shè)財(cái)天下的微信公眾號∶可以得到專業(yè)的稅務(wù)咨詢服務(wù)。（4）開設(shè)財(cái)稅論壇∶為客戶提供一個(gè)咨詢交流的平臺。任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)四、業(yè)務(wù)操作（三）提供客戶服務(wù)

2.線下服務(wù)（1）組織客戶培訓(xùn)會議：請專業(yè)老師講解減稅降費(fèi)政策、涉稅輔導(dǎo)及新個(gè)稅解讀等。（2）定期走訪客戶：線下指導(dǎo)實(shí)踐問題，解答客戶困惑。（3）組建共享俱樂部：解答企業(yè)困惑，方便企業(yè)間相互交流。3.建立票、財(cái)、稅一體化服務(wù)中心

該中心能實(shí)現(xiàn)從賬務(wù)信息到納稅申報(bào)表之間的自動(dòng)無縫對接生成，在減稅降費(fèi)的政治任務(wù)中，可以為小微企業(yè)建立財(cái)務(wù)共享中心.任務(wù)二

客戶關(guān)系維護(hù)任務(wù)一

客戶風(fēng)險(xiǎn)評估及接單四、業(yè)務(wù)操作（四）客戶服務(wù)跟蹤1.客戶滿意度調(diào)查

對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查并記錄。（1）來源：定期對客戶進(jìn)行滿意調(diào)查。（2）建議標(biāo)準(zhǔn)：需要客戶100%的對我們的服務(wù)結(jié)果滿意，并再次簽單;（3）改進(jìn)措施：如果出現(xiàn)客戶對服務(wù)結(jié)果不滿意，需要對客戶進(jìn)行深度訪談，對客戶的服務(wù)需求進(jìn)行再分析和設(shè)計(jì)。2.內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量跟蹤調(diào)查

檢查各業(yè)務(wù)部門有沒有按要求、按標(biāo)準(zhǔn)去服務(wù)∶共享中心（會計(jì)工廠）記賬、報(bào)稅以及與客戶溝通情況是否達(dá)標(biāo)，市場組織會議及活動(dòng)成功率是否有效，銷售有沒有定期拜訪客戶，運(yùn)營部門是否按要求做好客戶維護(hù)工作。根據(jù)檢查的結(jié)果，對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)狀況進(jìn)行評價(jià)并填寫評價(jià)表。請您仔細(xì)閱讀神龍公司的基本信息。獲取以下信息：1.企業(yè)規(guī)模2.納稅人類型3.企業(yè)經(jīng)營范圍4.如何做好客戶維護(hù)任務(wù)三

作業(yè)感謝您的聆聽！智能財(cái)稅基礎(chǔ)業(yè)務(wù)下冊

社會共享代理實(shí)務(wù)工作領(lǐng)域一

代理合同管理及系統(tǒng)初始化設(shè)置任務(wù)四

憑證模板設(shè)置一、任務(wù)情境

（一）任務(wù)場景

北京神龍貿(mào)易有限公司的基礎(chǔ)設(shè)置已經(jīng)完成，紫霖財(cái)稅共享服務(wù)中心管家崗林茜接下來繼續(xù)設(shè)置該公司各類業(yè)務(wù)的憑證模板。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置一、任務(wù)情境（二）任務(wù)布置

1.設(shè)置業(yè)務(wù)類型（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型（3）設(shè)置銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型2.設(shè)置費(fèi)用類型3.設(shè)置常用憑證模板4.設(shè)置月末結(jié)轉(zhuǎn)方案任務(wù)四

憑證模板設(shè)置二、工作準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)類型和單據(jù)類別

在財(cái)天下系統(tǒng)里，設(shè)置業(yè)務(wù)類型的單據(jù)有銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三大類。

銷項(xiàng)發(fā)票∶對于銷售貨物和服務(wù)、銷售無形資產(chǎn)提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等業(yè)務(wù)，其開具的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票屬于銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)。

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票∶對于購買貨物、購買無形資產(chǎn)、接受勞務(wù)和服務(wù)、支付各種費(fèi)用等業(yè)務(wù)，其取得的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和其他票據(jù)屬于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)。

銀行回單∶對于銀行轉(zhuǎn)賬收款和付款的業(yè)務(wù)，其取得的銀行收款回單和付款回單屬于銀行回單類單據(jù)任務(wù)四

憑證模板設(shè)置二、工作準(zhǔn)備2.費(fèi)用類型

在財(cái)天下系統(tǒng)里，設(shè)置費(fèi)用類型，就是設(shè)置費(fèi)用類型模板，將費(fèi)用類型與業(yè)務(wù)類型綁定，供費(fèi)用報(bào)銷單自動(dòng)生成憑證調(diào)用。費(fèi)用類型主要包括∶橋、閘通行費(fèi)、國內(nèi)公路、水路等其他旅客運(yùn)輸、國內(nèi)航空鐵路旅客運(yùn)輸服務(wù)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、外地打車、餐費(fèi)（本地福利費(fèi)）、餐費(fèi)（本地招待）、福利費(fèi)、汽車費(fèi)、住宿費(fèi)（本地）、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)等。三、業(yè)務(wù)流程設(shè)置憑證模板流程圖任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

進(jìn)入"導(dǎo)航欄-會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，設(shè)置各類單據(jù)的憑證模板，供各類單據(jù)自動(dòng)生成憑證調(diào)用。具體的操作步驟和方法如下：

1.區(qū)分單據(jù)類別這里單據(jù)類別有銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三大類，設(shè)置憑證模板時(shí)，首先要將各類業(yè)務(wù)的單據(jù)進(jìn)行分類，對屬于銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)的業(yè)務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)類型設(shè)置。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

2.設(shè)置業(yè)務(wù)類型

從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，分別在銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)下，設(shè)置各類票據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型，形成票據(jù)自動(dòng)生成憑證相匹配的憑證模板。如下圖所示。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

2.設(shè)置業(yè)務(wù)類型

從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，分別在銷項(xiàng)發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銀行回單三類單據(jù)下，設(shè)置各類票據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)類型，形成票據(jù)自動(dòng)生成憑證相匹配的憑證模板。如圖所示。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括∶銷售商品收入、銷售材料收入、銷售固定資產(chǎn)收入、銷售不動(dòng)產(chǎn)收入、銷售無形資產(chǎn)收入、提供勞務(wù)收入、服務(wù)收入、建造合同收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入、出租固定資產(chǎn)收入、出租無形資產(chǎn)收入、出租包裝物和商品收入、出租不動(dòng)產(chǎn)收入等。

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（1）設(shè)置銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)銷售商品業(yè)務(wù)為例，銷項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"銷項(xiàng)發(fā)票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示：任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型

（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類票據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括∶采購庫存商品、采購機(jī)器設(shè)備、采購房屋建筑物、采購電子設(shè)備、采購運(yùn)輸工具、采購辦公家具、服務(wù)成本、銷售不動(dòng)產(chǎn)收入、銷售無形資產(chǎn)收入、提供勞務(wù)收入、服務(wù)收入、建造合同收入、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入、出租固定資產(chǎn)收入、出租無形資產(chǎn)收入、出租包裝物和商品收入、出租不動(dòng)產(chǎn)收入等。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)商品采購業(yè)務(wù)為例，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"進(jìn)項(xiàng)發(fā)票"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示∶任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（3）銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

銀行回單類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型包括各種銀行收款業(yè)務(wù)和銀行付款業(yè)務(wù)，如收到客戶款、收到供應(yīng)商退款、預(yù)收款、支付供應(yīng)商款、退客戶款、預(yù)付款、繳納增值稅、利息收入、利息支出、付銀行手續(xù)費(fèi)等等。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

以一般納稅人企業(yè)收到客戶貨款和支付供應(yīng)商貨款業(yè)務(wù)為例，銀行回單類單據(jù)業(yè)務(wù)類型及其憑證模板設(shè)置的方法是∶在"導(dǎo)航欄-會計(jì)平臺-業(yè)務(wù)類型"頁面，選擇"銀行回單"，然后單擊"新增"，在彈出的"業(yè)務(wù)類型詳情"窗口填寫或選擇以下內(nèi)容，如圖所示∶任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

收到客戶款：（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

付供應(yīng)商款：（一）設(shè)置業(yè)務(wù)類型（2）設(shè)置進(jìn)項(xiàng)發(fā)票類單據(jù)的業(yè)務(wù)類型

任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（二）設(shè)置費(fèi)用類型

費(fèi)用類型的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會計(jì)平臺-費(fèi)用類型"頁面，增加、修改和刪除費(fèi)用類型，如圖所示。增加費(fèi)用類型時(shí)，單擊的增加按鈕"+"，錄入費(fèi)用類型、業(yè)務(wù)類型、抵扣稅率的信息。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置四、業(yè)務(wù)操作（二）設(shè)置費(fèi)用類型

費(fèi)用類型的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"會計(jì)平臺-費(fèi)用類型"頁面，增加、修改和刪除費(fèi)用類型，如圖所示。增加費(fèi)用類型時(shí)，單擊的增加按鈕"+"，錄入費(fèi)用類型、業(yè)務(wù)類型、抵扣稅率的信息。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（三）設(shè)置常用憑證模板

對于無法自動(dòng)生成憑證的業(yè)務(wù)，可以在"導(dǎo)航欄-憑證-新增憑證"中，通過設(shè)置"常用憑證"的方法制作常用憑證模板，供以后再發(fā)生這些類業(yè)務(wù)生成憑證時(shí)調(diào)用。任務(wù)四

憑證模板設(shè)置

四、業(yè)務(wù)操作（三）設(shè)置常用憑證模板

以從銀行提取現(xiàn)金1000元為例，該業(yè)務(wù)"常用憑證"的設(shè)置方法是∶從導(dǎo)航欄進(jìn)入"憑證-新增憑證"頁面，在記賬憑證中錄入該業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄∶日期∶業(yè)務(wù)發(fā)生日期或