企業內部資金結算與監管合作協議合同編號：_______甲方（出借方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________乙方（借款方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人：____________________聯系方式：____________________第一章協議雙方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方全稱：____________________1.1.2甲方注冊資本：____________________1.1.3甲方成立時間：____________________1.1.4甲方經營范圍：____________________1.2乙方基本信息1.2.1乙方全稱：____________________1.2.2乙方注冊資本：____________________1.2.3乙方成立時間：____________________1.2.4乙方經營范圍：____________________第二章資金結算方式2.1結算賬戶2.1.1甲方結算賬戶信息：賬戶名稱：____________________賬戶號碼：____________________開戶行：____________________2.1.2乙方結算賬戶信息：賬戶名稱：____________________賬戶號碼：____________________開戶行：____________________2.2結算周期2.2.1乙方應在每月____日之前將上月資金結算報告提交給甲方。2.3結算程序2.3.1乙方根據實際經營需要，提前向甲方提出資金使用申請。2.3.2甲方收到乙方申請后，應在____小時內予以審核。2.3.3審核通過的，甲方將資金劃撥至乙方指定賬戶。第三章資金監管措施3.1監管賬戶3.1.1甲方設立監管賬戶，用于對乙方資金進行監管。3.1.2監管賬戶信息：賬戶名稱：____________________賬戶號碼：____________________開戶行：____________________3.2監管內容3.2.1甲方對乙方資金使用情況進行監管，包括但不限于以下內容：乙方資金使用是否符合合同約定；乙方資金使用是否合理；乙方資金使用是否存在違規行為。3.3監管方式3.3.1甲方通過定期和不定期的審計、檢查等方式對乙方資金使用情況進行監管。3.3.2甲方有權要求乙方提供相關財務報表和資金使用憑證。第四章費用承擔4.1甲方費用4.1.1甲方因履行本協議而產生的合理費用，由甲方自行承擔。4.2乙方費用4.2.1乙方因履行本協議而產生的合理費用，由乙方自行承擔。4.3其他費用4.3.1如雙方在履行本協議過程中發生其他費用，按照雙方另行協商確定的方式承擔。第五章保密條款5.1雙方對本協議內容以及與本協議相關的任何信息負有保密義務。5.2保密期限自本協議簽訂之日起____年。5.3未經對方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.4本保密條款不因本協議的終止而失效。第六章資金劃撥與使用6.1資金劃撥6.1.1乙方資金需求確認6.1.1.1乙方應在資金劃撥前至少____個工作日向甲方提出資金需求申請，并詳細說明資金用途、金額及劃撥時間。6.1.1.2甲方應在收到乙方申請后的____個工作日內完成審核。6.1.2資金劃撥程序6.1.2.1甲方審核通過后，應在____個工作日內將資金劃撥至乙方指定賬戶。6.1.2.2乙方應在收到資金后____個工作日內向甲方提供資金到賬確認。6.2資金使用監督6.2.1乙方應按照資金使用計劃合理使用資金，保證資金專款專用。6.2.2甲方有權對乙方資金使用情況進行監督，并要求乙方提供相關證明材料。6.3資金使用記錄6.3.1乙方應建立完善的資金使用記錄，保證資金使用的可追溯性。6.3.2乙方應定期向甲方提交資金使用情況報告，報告內容應包括但不限于資金使用時間、用途、金額等。第七章內部審計與監督7.1審計機構7.1.1甲方可聘請獨立的審計機構對乙方資金使用情況進行定期審計。7.1.2審計機構應具備相應的資質和經驗，且與甲乙雙方無利益沖突。7.2審計程序7.2.1審計機構應根據合同約定，制定詳細的審計計劃。7.2.2審計機構應獨立、客觀、公正地進行審計工作。7.3審計報告7.3.1審計機構應在審計結束后向甲方提交審計報告。7.3.2審計報告應詳細列明審計發覺的問題及改進建議。第八章信息披露與報告8.1信息披露8.1.1甲乙雙方應按照法律法規和合同約定，及時、準確地向對方披露相關財務信息。8.1.2信息披露內容包括但不限于財務報表、資金使用情況、重大事項等。8.2報告義務8.2.1乙方應在每月____日前向甲方提交上一個月度的資金使用情況報告。8.2.2乙方應在每個季度____日前向甲方提交上季度資金使用情況報告。8.3報告內容8.3.1報告內容應包括但不限于資金使用時間、用途、金額、項目進度等。第九章合同變更與終止9.1合同變更9.1.1本協議的任何變更需經甲乙雙方書面同意，并簽訂補充協議。9.1.2合同變更內容應包括但不限于資金劃撥方式、監管措施、費用承擔等。9.2合同終止9.2.1本協議因以下原因終止：合同約定的終止條件成就；雙方協商一致解除；法律法規規定的其他情形。9.2.2合同終止后，雙方應按照本協議約定處理剩余款項和相關事宜。第十章協議的生效與解除10.1生效10.1.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2本協議生效前，甲乙雙方已履行完畢的資金劃撥和監管行為，仍受本協議約束。10.2解除10.2.1本協議的解除應按照第九章“合同變更與終止”的相關規定進行。10.2.2本協議解除后，甲乙雙方應按照本協議約定處理剩余款項和相關事宜。第十一章通知與通訊11.1通知方式11.1.1甲乙雙方之間的所有通知、函件或其他通訊方式，應通過以下方式發送：甲方：[甲方地址]乙方：[乙方地址]11.1.2除非本協議另有約定，所有通知應以書面形式發送，并通過以下方式：郵寄：掛號信，郵資已付；傳真：有效確認接收；郵件：發送至對方指定的郵件地址。11.2通知生效時間11.2.1通知自發送之日起生效，若通過郵件發送，則自發送成功且無系統錯誤提示之日起生效。11.3通訊地址變更11.3.1甲乙雙方任何一方的通訊地址變更，應在變更后的____個工作日內以書面形式通知對方。第十二章合同附件12.1本協議附件與本協議具有同等法律效力。12.2以下附件為本協議不可分割的一部分：附件一：資金結算流程圖附件二：資金使用計劃附件三：內部審計標準附件四：信息披露清單第十三章不可抗力13.1不可抗力事件13.1.1本協議所稱不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰爭、行為、社會動亂、停工等。13.2不可抗力通知13.2.1發生不可抗力事件的一方，應在事件發生后____個工作日內書面通知對方，并提供不可抗力事件的證明文件。13.3不可抗力影響13.3.1發生不可抗力事件導致本協議無法履行時，甲乙雙方應協商解決，并可視情況調整履行期限或部分或全部免除責任。13.4不可抗力解除13.4.1不可抗力事件持續超過____個月，經雙方協商一致，可以解除本協議。[以下無正文]甲方（出借方）：名稱：____________________地址：____________________法定代表人（簽字）：____